CNMC Goldmine Holdings Ltd
SGX:5TP
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
CNMC Goldmine Holdings Ltd
Dec-2011 | Mar-2012 | Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(5)
|
(5)
|
(4)
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(2)
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1
|
1
|
0
|
1
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3
|
6
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11
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13
|
15
|
16
|
15
|
13
|
13
|
17
|
18
|
18
|
12
|
6
|
1
|
(1)
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
5
|
7
|
5
|
2
|
(5)
|
(4)
|
2
|
2
|
1
|
3
|
5
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
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2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
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3
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4
|
4
|
4
|
4
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4
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5
|
5
|
4
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4
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4
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4
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4
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4
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4
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5
|
5
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5
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5
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5
|
4
|
4
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4
|
5
|
5
|
5
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5
|
5
|
|
Other Non-Cash Items |
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
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2
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3
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1
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0
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0
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(0)
|
2
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(1)
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1
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3
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1
|
(1)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(0)
|
1
|
3
|
3
|
2
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1
|
0
|
4
|
4
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
|
Cash Interest Paid |
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|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
2
|
1
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(1)
|
0
|
0
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
1
|
0
|
(8)
|
(15)
|
(3)
|
2
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(1)
-27%
|
(1)
-125%
|
(2)
-64%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
3
+2 069%
|
5
+73%
|
9
+78%
|
13
+46%
|
16
+26%
|
18
+12%
|
18
-1%
|
20
+10%
|
21
+8%
|
20
-5%
|
21
+4%
|
25
+17%
|
21
-16%
|
17
-18%
|
15
-13%
|
5
-68%
|
3
-37%
|
3
+15%
|
1
-74%
|
1
+16%
|
3
+165%
|
6
+133%
|
8
+26%
|
10
+30%
|
12
+16%
|
10
-22%
|
4
-54%
|
(1)
N/A
|
5
N/A
|
9
+60%
|
1
-90%
|
(6)
N/A
|
8
N/A
|
14
+79%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(9)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(9)
|
(9)
|
(6)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(2)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(2)
N/A
|
(2)
+6%
|
(2)
0%
|
(3)
-37%
|
(3)
+2%
|
(3)
-7%
|
(3)
+7%
|
(4)
-34%
|
(5)
-27%
|
(6)
-11%
|
(6)
-13%
|
(5)
+17%
|
(5)
+8%
|
(4)
+12%
|
(4)
0%
|
(4)
-3%
|
(4)
+7%
|
(4)
+1%
|
(4)
+12%
|
(3)
+17%
|
(6)
-113%
|
(8)
-18%
|
(8)
-5%
|
(11)
-34%
|
(9)
+19%
|
(8)
+9%
|
(9)
-14%
|
(7)
+21%
|
(6)
+8%
|
(7)
-11%
|
(7)
-2%
|
(9)
-17%
|
(9)
-2%
|
(6)
+31%
|
(1)
+86%
|
(1)
-58%
|
(3)
-115%
|
(4)
-33%
|
(5)
-35%
|
(4)
+20%
|
(2)
+47%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
7
|
0
|
0
|
8
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
2
|
1
|
1
|
(0)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
0
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
7
N/A
|
7
0%
|
6
-12%
|
7
+12%
|
(1)
N/A
|
(0)
+57%
|
1
N/A
|
1
+7%
|
1
-43%
|
(0)
N/A
|
(2)
-2 838%
|
(3)
-37%
|
(2)
+36%
|
(3)
-23%
|
(2)
+15%
|
(3)
-53%
|
(3)
+8%
|
(3)
-4%
|
(4)
-21%
|
(4)
-1%
|
(4)
-2%
|
(5)
-28%
|
(5)
-7%
|
(5)
+15%
|
(4)
+6%
|
(3)
+38%
|
(2)
+43%
|
(1)
+5%
|
(1)
+3%
|
(2)
-48%
|
(2)
+16%
|
(2)
-2%
|
(3)
-57%
|
(2)
+37%
|
(3)
-43%
|
(2)
+23%
|
(1)
+73%
|
(4)
-673%
|
(4)
+8%
|
(1)
+67%
|
(2)
-72%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(5)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
2
|
3
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
|
Net Change in Cash |
4
N/A
|
4
N/A
|
3
-37%
|
2
-34%
|
(4)
N/A
|
(4)
-11%
|
(2)
+57%
|
0
N/A
|
0
+1 200%
|
3
+628%
|
4
+37%
|
7
+87%
|
10
+39%
|
10
-1%
|
11
+12%
|
9
-21%
|
10
+11%
|
13
+28%
|
16
+29%
|
15
-7%
|
5
-68%
|
(1)
N/A
|
(11)
-758%
|
(13)
-24%
|
(7)
+44%
|
(7)
+6%
|
(8)
-15%
|
(5)
+37%
|
(2)
+69%
|
(2)
-21%
|
1
N/A
|
2
+47%
|
(2)
N/A
|
(4)
-90%
|
(5)
-32%
|
2
N/A
|
5
+146%
|
(7)
N/A
|
(15)
-114%
|
2
N/A
|
9
+331%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(3)
+0%
|
(4)
-27%
|
(5)
-47%
|
(3)
+49%
|
(4)
-31%
|
(3)
+19%
|
(1)
+57%
|
(0)
+74%
|
3
N/A
|
6
+113%
|
11
+71%
|
13
+22%
|
13
+4%
|
15
+13%
|
17
+10%
|
16
-4%
|
17
+5%
|
21
+24%
|
18
-15%
|
11
-41%
|
8
-20%
|
(2)
N/A
|
(6)
-271%
|
(4)
+38%
|
(7)
-81%
|
(8)
-19%
|
(5)
+44%
|
(0)
+96%
|
1
N/A
|
3
+285%
|
4
+13%
|
1
-80%
|
(2)
N/A
|
(2)
-27%
|
4
N/A
|
6
+43%
|
(3)
N/A
|
(11)
-286%
|
3
N/A
|
11
+256%
|