Addex Therapeutics Ltd
SIX:ADXN
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Addex Therapeutics Ltd
Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||
Net Income |
6
|
(3)
|
1
|
(2)
|
(12)
|
(15)
|
(19)
|
(15)
|
(18)
|
(13)
|
(11)
|
(13)
|
(13)
|
(15)
|
(19)
|
(21)
|
(22)
|
(21)
|
(17)
|
(13)
|
(11)
|
(11)
|
|
Depreciation & Amortization |
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
0
|
0
|
1
|
2
|
3
|
2
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(2)
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
6
N/A
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
2
-30%
|
(6)
N/A
|
(9)
-47%
|
(14)
-44%
|
(15)
-11%
|
(18)
-17%
|
(12)
+31%
|
(11)
+11%
|
(11)
-3%
|
(11)
+0%
|
(15)
-33%
|
(17)
-14%
|
(16)
+4%
|
(16)
-1%
|
(16)
-1%
|
(14)
+15%
|
(11)
+22%
|
(10)
+4%
|
(8)
+23%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+100%
|
(0)
-294%
|
(0)
-1 942%
|
(0)
-36%
|
(0)
+44%
|
(0)
-20%
|
(0)
+39%
|
(0)
-2%
|
(0)
-85%
|
(0)
+9%
|
(0)
0%
|
(0)
+0%
|
(0)
+44%
|
(0)
+10%
|
(0)
+8%
|
(0)
+14%
|
0
N/A
|
0
-83%
|
(0)
N/A
|
(0)
-184%
|
(0)
-21%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
3
|
40
|
40
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
11
|
11
|
11
|
19
|
8
|
8
|
10
|
4
|
6
|
9
|
7
|
4
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
4
|
(0)
|
(3)
|
(3)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
2
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(2)
|
1
|
|
Cash from Financing Activities |
4
N/A
|
3
-4%
|
38
+1 020%
|
37
-1%
|
(0)
N/A
|
(0)
-30%
|
(1)
-45%
|
(1)
+22%
|
(1)
-18%
|
0
N/A
|
9
+19 401%
|
9
-4%
|
9
+0%
|
16
+88%
|
7
-58%
|
7
+4%
|
11
+60%
|
3
-73%
|
5
+57%
|
10
+95%
|
5
-46%
|
5
+2%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
9
N/A
|
1
-87%
|
40
+3 307%
|
39
-2%
|
(7)
N/A
|
(10)
-49%
|
(15)
-44%
|
(16)
-11%
|
(19)
-18%
|
(13)
+32%
|
(2)
+85%
|
(3)
-34%
|
(2)
+9%
|
2
N/A
|
(10)
N/A
|
(9)
+10%
|
(5)
+46%
|
(14)
-167%
|
(9)
+31%
|
(2)
+82%
|
(6)
-245%
|
(3)
+45%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
6
N/A
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
2
-30%
|
(6)
N/A
|
(10)
-47%
|
(14)
-44%
|
(15)
-11%
|
(18)
-17%
|
(12)
+31%
|
(11)
+11%
|
(11)
-3%
|
(11)
+0%
|
(15)
-33%
|
(17)
-14%
|
(16)
+4%
|
(16)
-1%
|
(16)
-1%
|
(14)
+15%
|
(11)
+22%
|
(10)
+4%
|
(8)
+23%
|