Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+826%

+18%

10Y

Currency: JPY

	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	10 641	11 819	13 039	12 096	11 839	9 387	6 586	4 800	952	595	413	3 288	11 386	12 609	6 624	6 567	1 555	7 322	10 289	5 322	1 657	(2 663)	661	8 263	15 903	15 968	17 194	17 848	16 925	17 267	14 983	11 728	11 801	10 149	10 923	14 886	16 710	17 952	20 371	21 869	24 704	28 108	32 181	36 339	31 164	33 173	31 402	27 571	18 755	16 063	18 286	21 248	35 055	44 742	50 884	58 014	52 798	52 459	45 255	34 721	30 267	27 343	22 057	28 983	27 039	27 730	40 806	38 009	48 874	50 578	48 183	54 741	51 366	51 021	45 618	26 303	22 162	26 553	31 476	40 669	40 599	41 619	37 866	40 215	37 198	35 811	46 599	47 559
Depreciation & Amortization	24 336	23 888	24 038	23 747	23 578	23 733	23 739	23 979	24 452	24 524	24 322	24 234	23 774	23 780	23 808	24 093	24 486	24 605	24 632	24 583	24 646	24 498	24 844	24 935	25 098	25 224	25 112	24 970	24 643	24 541	24 454	24 406	24 234	23 148	21 971	20 823	19 781	19 683	19 572	19 412	19 081	19 107	19 247	19 360	19 405	19 435	19 569	19 695	19 926	20 187	20 240	20 150	20 287	20 284	20 555	20 940	21 200	21 600	21 873	22 305	22 865	25 536	28 286	30 851	33 336	33 658	33 834	33 991	34 109	34 625	35 203	35 783	36 464	36 884	37 281	37 694	38 433	38 850	39 271	39 648	39 719	40 059	40 427	40 909	41 728	42 758	43 760	44 588
Change in Deffered Taxes	(1 429)	(558)	1 357	657	2 084	57	740	(1 907)	(3 771)	(3 255)	(2 959)	(567)	(3 549)	(2 595)	(2 595)	(1 807)	138	2 923	1 738	(1 567)	2 176	(1 201)	(3)	2 711	(696)	(1 638)	(275)	(1 164)	(68)	(778)	(606)	1 561	3 679	2 154	1 927	(848)	(2 916)	(1 568)	(1 033)	(742)	1 094	943	212	467	0	742	793	810	272	239	828	(360)	(1 257)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	0	0	0	0	0	3 982	(7 586)	(7 586)	(4 832)	(5 204)	4 251	2 754	0	4 928	8 827	5 825	2 456	(1 455)	535	7 554	8 030	5 518	310	(1 283)	(3 447)	(81)	(748)	(1 099)	97	(840)	2 703	2 387	2 331	1 874	(124)	1 278	(108)	829	753	1 073	(1 483)	(1 210)	2 605	2 019	2 084	1 689	(3 813)	(3 557)	7 888	6 791	12 171	14 717	3 000	5 878	1 564	(4 238)	825	(1 816)	1 683	4 979	7 258	7 335	6 350	5 549	7 727	7 067	6 149	11 099	6 469	7 145	8 683	4 718	6 367	5 081	2 788	1 760	(3 539)	(4 111)	(3 824)	(2 817)	3 584	2 252	2 729	1 251	(466)	2 585	3 161	5 698
Cash Taxes Paid	7 320	10 720	10 598	12 655	12 758	9 161	8 597	9 407	8 367	7 347	6 750	4 287	4 458	5 340	6 305	6 790	6 904	4 694	1 862	688	749	1 253	3 640	3 474	4 141	8 286	9 126	11 357	11 089	14 249	13 513	15 910	15 796	11 243	12 266	11 178	12 894	14 755	13 474	13 222	11 341	8 708	10 687	10 314	10 493	13 549	13 072	14 012	13 165	12 798	13 264	13 961	14 305	14 954	15 761	15 771	16 741	16 009	17 024	16 748	15 935	12 017	10 387	8 812	9 339	9 933	10 993	10 753	10 343	16 720	17 148	20 340	21 045	14 292	14 825	14 176	13 558	12 346	7 239	3 868	4 028	8 762	6 513	8 426	9 419	7 225	10 860	10 776
Cash Interest Paid	2 876	2 728	2 786	2 682	2 675	2 621	2 392	2 429	2 450	2 592	2 643	2 796	2 919	2 942	3 038	2 880	2 705	2 743	2 617	2 694	2 521	2 454	2 182	2 129	2 136	2 179	2 156	2 181	2 158	2 105	2 112	2 024	1 836	1 656	1 549	1 483	1 644	1 547	1 647	1 563	1 548	1 530	1 397	1 352	1 229	1 286	1 315	1 429	1 496	1 423	1 401	1 205	1 136	1 097	1 147	1 211	1 235	1 111	1 123	1 114	1 273	1 511	1 657	1 639	1 611	1 447	1 357	1 294	1 339	1 411	1 438	1 332	1 197	1 078	1 167	1 459	1 811	2 081	2 313	2 270	2 107	2 028	1 692	1 780	1 882	1 869	2 110	2 098
Change in Working Capital	1 492	(2 550)	(15)	8 532	(2 621)	(13 322)	(15 506)	(40 041)	(38 008)	(29 350)	(28 448)	4 068	1 753	(7 606)	(2 538)	(13 305)	474	12 493	10 295	5 254	1 267	9 012	17 758	19 641	30 590	21 175	6 654	4 293	(4 836)	(8 779)	(5 416)	(14 371)	(15 613)	(12 070)	(11 657)	7 588	3 940	(7 525)	(2 804)	(19 989)	(10 444)	(870)	(21 084)	(30 653)	(23 526)	(16 303)	(6 537)	2 752	5 694	15 715	21 471	25 867	8 169	(16 356)	(34 585)	(26 215)	(21 539)	(23 791)	(12 669)	(18 141)	(29 546)	(15 845)	(1 462)	(16 576)	(2 638)	(2 911)	(14 195)	(5 126)	(6 934)	(15 329)	(34 662)	(52 741)	(60 810)	(67 756)	(74 395)	(55 853)	(44 660)	(16 774)	6 165	26 066	4 994	(22 689)	(16 691)	(22 322)	561	11 114	5 377	(6 104)
Cash from Operating Activities	35 040 N/A	32 599 -7%	38 419 +18%	45 032 +17%	34 880 -23%	23 837 -32%	7 973 -67%	(20 755) N/A	(21 207) -2%	(12 690) +40%	(2 421) +81%	33 777 N/A	33 364 -1%	31 116 -7%	34 126 +10%	21 373 -37%	29 109 +36%	45 888 +58%	47 489 +3%	41 146 -13%	37 776 -8%	35 164 -7%	43 570 +24%	54 267 +25%	67 448 +24%	60 648 -10%	47 937 -21%	44 848 -6%	36 761 -18%	31 411 -15%	36 118 +15%	25 711 -29%	26 432 +3%	25 255 -4%	23 040 -9%	43 727 +90%	37 407 -14%	29 371 -21%	36 859 +25%	21 623 -41%	32 952 +52%	46 078 +40%	33 161 -28%	27 532 -17%	29 681 +8%	38 736 +31%	41 414 +7%	47 271 +14%	52 535 +11%	58 995 +12%	72 996 +24%	81 622 +12%	65 254 -20%	55 221 -15%	37 667 -32%	47 005 +25%	53 284 +13%	48 452 -9%	56 142 +16%	43 864 -22%	30 844 -30%	44 369 +44%	55 231 +24%	48 807 -12%	65 464 +34%	65 544 +0%	66 594 +2%	77 973 +17%	82 518 +6%	77 019 -7%	57 407 -25%	42 501 -26%	33 387 -21%	25 230 -24%	11 292 -55%	9 904 -12%	12 396 +25%	44 518 +259%	73 088 +64%	103 566 +42%	88 896 -14%	61 241 -31%	64 331 +5%	60 053 -7%	79 021 +32%	92 268 +17%	98 897 +7%	91 741 -7%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(19 626)	(20 306)	(20 920)	(22 229)	(24 625)	(27 561)	(27 068)	(23 655)	(19 809)	(15 500)	(15 117)	(15 975)	(16 544)	(17 560)	(16 456)	(18 352)	(16 008)	(19 579)	(19 591)	(16 081)	(16 877)	(16 410)	(17 539)	(18 712)	(17 464)	(16 636)	(16 135)	(16 002)	(15 913)	(16 071)	(16 752)	(16 140)	(17 311)	(18 265)	(19 918)	(21 100)	(29 904)	(31 252)	(30 335)	(30 483)	(22 690)	(26 132)	(31 123)	(33 425)	(34 519)	(35 449)	(36 102)	(36 308)	(37 604)	(34 279)	(29 653)	(31 562)	(40 183)	(41 007)	(42 639)	(40 465)	(31 796)	(35 927)	(41 115)	(46 329)	(47 504)	(45 126)	(41 468)	(37 492)	(36 898)	(40 787)	(54 432)	(53 929)	(59 398)	(60 617)	(49 444)	(49 562)	(44 473)	(56 739)	(53 916)	(55 656)	(82 261)	(66 432)	(66 881)	(69 999)	(48 479)	(46 329)	(47 747)	(42 844)	(35 967)	(36 093)	(31 162)	(31 893)
Other Items	12 542	8 452	2 884	1 449	1 095	1 751	3 242	4 131	3 148	2 862	376	(1 461)	(3 196)	(3 414)	(2 270)	(8 896)	(10 785)	(5 627)	(8 461)	(1 801)	1 480	(1 236)	1 627	1 784	(42 670)	(36 300)	(36 321)	(24 785)	24 658	19 310	39 582	20 884	27 061	8 492	(31 677)	6 085	(24 909)	(12 989)	7 707	13 147	4 781	10 901	8 839	(23 383)	3 002	(5 537)	(6 311)	(9 204)	(11 535)	(3 121)	5 373	6 343	1 912	(6 771)	(13 286)	(13 242)	(16 398)	(8 492)	(6 544)	(7 040)	2 394	3 245	812	(628)	170	126	610	1 644	1 571	1 731	1 391	5 350	21 636	18 228	31 288	32 336	18 584	23 051	8 803	4 304	9 255	12 512	13 725	15 481	(6 750)	(10 006)	(5 620)	(9 675)
Cash from Investing Activities	(7 084) N/A	(11 854) -67%	(18 036) -52%	(20 780) -15%	(23 530) -13%	(25 810) -10%	(23 826) +8%	(19 524) +18%	(16 661) +15%	(12 638) +24%	(14 741) -17%	(17 436) -18%	(19 740) -13%	(20 974) -6%	(18 726) +11%	(27 248) -46%	(26 793) +2%	(25 206) +6%	(28 052) -11%	(17 882) +36%	(15 397) +14%	(17 646) -15%	(15 912) +10%	(16 928) -6%	(60 134) -255%	(52 936) +12%	(52 456) +1%	(40 787) +22%	8 745 N/A	3 239 -63%	22 830 +605%	4 744 -79%	9 750 +106%	(9 773) N/A	(51 595) -428%	(15 015) +71%	(54 813) -265%	(44 241) +19%	(22 628) +49%	(17 336) +23%	(17 909) -3%	(15 231) +15%	(22 284) -46%	(56 808) -155%	(31 517) +45%	(40 986) -30%	(42 413) -3%	(45 512) -7%	(49 139) -8%	(37 400) +24%	(24 280) +35%	(25 219) -4%	(38 271) -52%	(47 778) -25%	(55 925) -17%	(53 707) +4%	(48 194) +10%	(44 419) +8%	(47 659) -7%	(53 369) -12%	(45 110) +15%	(41 881) +7%	(40 656) +3%	(38 120) +6%	(36 728) +4%	(40 661) -11%	(53 822) -32%	(52 285) +3%	(57 827) -11%	(58 886) -2%	(48 053) +18%	(44 212) +8%	(22 837) +48%	(38 511) -69%	(22 628) +41%	(23 320) -3%	(63 677) -173%	(43 381) +32%	(58 078) -34%	(65 695) -13%	(39 224) +40%	(33 817) +14%	(34 022) -1%	(27 363) +20%	(42 717) -56%	(46 099) -8%	(36 782) +20%	(41 568) -13%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(49)	0	0	(49)	(16 480)	0	(16 486)	(16 492)	(14)	0	0	0	(4)	0	(1 005)	(13 481)	(16 006)	(16 010)	(15 012)	(2 541)	(30 044)	(30 042)	(30 046)	(30 050)	(21)	(21)	(18)	(12)	(10)	(10)	(10)	(9)	(9)	(10)	(10)	(9)	(10)	(12)	(9)	(1 624)	(20 007)	(20 003)	(20 003)	(18 389)	(4)	(4)	(667)	(3 538)	(3 380)	(3 293)	(2 376)	590	602	603	607	604	597	598	609	607	602	603	(9 384)	(19 567)	(19 557)	(19 545)	(29 711)	(29 617)
Net Issuance of Debt	(37 543)	(28 510)	(27 911)	(28 871)	(14 421)	(6 702)	(8 195)	18 185	1 951	2 215	4 538	(24 762)	(2 760)	(10 102)	(10 345)	14 779	11 163	12 591	10 033	(22 879)	(21 049)	(33 357)	(24 661)	(20 672)	14 980	17 955	17 124	12 564	(33 491)	(19 151)	(39 034)	(26 256)	(20 268)	(33 475)	6 857	(6 587)	8 816	23 757	(1 521)	(704)	25 553	18 538	23 379	43 664	(9 547)	(4 746)	11 447	(2 389)	16 300	7 173	(15 176)	(18 470)	(4 932)	(2 228)	194	(12 657)	(17 097)	(13 240)	(7 899)	29 604	33 936	27 936	30 148	19 795	(2 306)	(11 436)	(5 480)	(6 130)	(798)	6 499	5 117	6 507	(2 963)	21 559	7 928	24 073	38 268	2 930	7 677	(26 639)	(42 466)	(12 221)	(11 905)	11 165	2 024	(22 468)	(17 170)	(28 837)
Cash Paid for Dividends	(3 660)	(3 671)	(3 669)	(3 671)	(3 671)	(3 661)	(3 671)	(3 669)	(3 669)	(3 666)	(3 668)	(3 668)	(3 676)	(3 685)	(3 685)	(3 685)	(3 677)	(3 668)	(3 663)	(3 663)	(3 663)	(3 666)	(3 730)	(3 730)	(3 730)	(3 482)	(3 455)	(3 455)	(3 455)	(3 508)	(3 474)	(3 474)	(3 474)	(3 843)	(3 886)	(3 886)	(3 886)	(4 833)	(4 854)	(4 854)	(4 854)	(7 617)	(7 619)	(7 619)	(7 619)	(9 462)	(9 411)	(9 411)	(9 411)	(6 762)	(6 744)	(6 744)	(6 744)	(10 985)	(10 980)	(10 980)	(10 980)	(11 403)	(11 403)	(11 403)	(11 403)	(9 271)	(9 271)	(9 271)	(9 271)	(9 268)	(9 268)	(9 268)	(9 269)	(9 611)	(9 611)	(9 611)	(9 610)	(10 447)	(10 448)	(10 448)	(10 448)	(11 313)	(11 325)	(11 325)	(11 325)	(12 312)	(12 318)	(12 318)	(12 318)	(13 457)	(13 459)	(13 457)
Other	90	34	(32)	(49)	(53)	(52)	(41)	(30)	(27)	(30)	175	115	114	110	(99)	(40)	(35)	(34)	(44)	(27)	0	8	27	22	3	1	12	14	9	12	4	(2)	1	(997)	3	4	112	1 111	111	112	(28)	(28)	(28)	(28)	0	0	1 303	1 303	1 303	1 342	254	254	246	886	671	671	977	298	704	704	406	592	292	4 663	8 504	8 320	8 212	3 827	(1 487)	(1 550)	(1 548)	(1 534)	(191)	0	(130)	(130)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Financing Activities	(41 113) N/A	(32 147) +22%	(31 612) +2%	(32 591) -3%	(18 145) +44%	(10 415) +43%	(11 907) -14%	14 486 N/A	(1 745) N/A	(1 481) +15%	1 045 N/A	(28 315) N/A	(6 322) +78%	(13 677) -116%	(14 129) -3%	11 054 N/A	7 451 -33%	8 889 +19%	6 326 -29%	(26 569) N/A	(24 761) +7%	(37 064) -50%	(28 413) +23%	(24 429) +14%	(5 227) +79%	(2 006) +62%	(2 805) -40%	(7 369) -163%	(36 951) -401%	(22 661) +39%	(42 512) -88%	(29 734) +30%	(23 745) +20%	(38 319) -61%	1 969 N/A	(23 950) N/A	(10 964) +54%	4 025 N/A	(21 276) N/A	(7 987) +62%	(9 373) -17%	(19 149) -104%	(14 314) +25%	5 967 N/A	(17 187) N/A	(14 229) +17%	3 321 N/A	(10 509) N/A	8 182 N/A	1 743 -79%	(21 676) N/A	(24 969) -15%	(11 439) +54%	(12 337) -8%	(10 125) +18%	(22 975) -127%	(27 110) -18%	(24 357) +10%	(18 607) +24%	17 281 N/A	2 932 -83%	(746) N/A	1 166 N/A	(3 202) N/A	(3 077) +4%	(12 388) -303%	(7 203) +42%	(15 109) -110%	(14 934) +1%	(7 955) +47%	(8 418) -6%	(4 048) +52%	(12 162) -200%	11 585 N/A	(2 043) N/A	14 099 N/A	28 417 +102%	(7 785) N/A	(3 039) +61%	(37 357) -1 129%	(53 189) -42%	(23 930) +55%	(33 607) -40%	(20 720) +38%	(29 851) -44%	(55 470) -86%	(60 340) -9%	(71 911) -19%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(120)	0	(358)	(582)	(995)	(544)	(593)	(608)	40	108	(436)	(447)	(698)	(664)	(458)	(698)	(519)	(195)	(180)	194	742	1 194	1 477	1 685	1 573	838	382	977	1 868	1 499	2 009	435	(1 192)	(1 661)	(3 258)	(3 286)	(346)	(226)	1 247	2 424	(103)	(406)	(267)	(142)	(804)	1 152	422	(229)	802	(1 368)	(657)	(745)	(1 134)	1 675	1 427	1 535	1 877	3 155	6 015	8 088	4 738	2 476	3 415	2 691	3 459	3 996	3 076	(2 765)	3 140	(361)	(4 109)	1 735	387
Net Change in Cash	(13 157) N/A	(11 402) +13%	(11 229) +2%	(8 339) +26%	(6 795) +19%	(12 388) -82%	(27 760) -124%	(25 793) +7%	(39 613) -54%	(26 809) +32%	(16 117) +40%	(11 974) +26%	7 302 N/A	(3 535) N/A	1 271 N/A	5 059 +298%	9 767 +93%	29 213 +199%	25 181 -14%	(4 300) N/A	(2 926) +32%	(20 139) -588%	(1 363) +93%	12 950 N/A	2 195 -83%	5 270 +140%	(7 771) N/A	(4 006) +48%	7 891 N/A	11 531 +46%	15 738 +36%	202 -99%	12 242 +5 960%	(23 017) N/A	(26 392) -15%	5 504 N/A	(27 176) N/A	(9 368) +66%	(5 360) +43%	(2 127) +60%	6 508 N/A	12 080 +86%	(2 460) N/A	(21 441) -772%	(17 524) +18%	(14 470) +17%	2 757 N/A	(9 942) N/A	9 917 N/A	20 080 +102%	23 754 +18%	31 088 +31%	15 318 -51%	(3 647) N/A	(25 959) -612%	(29 780) -15%	(22 426) +25%	(20 591) +8%	(10 266) +50%	6 972 N/A	(10 182) N/A	2 164 N/A	15 512 +617%	8 287 -47%	24 291 +193%	11 838 -51%	4 824 -59%	9 445 +96%	11 432 +21%	11 605 +2%	2 471 -79%	(3 882) N/A	1 543 N/A	4 319 +180%	(5 291) N/A	5 421 N/A	(20 388) N/A	(3 233) +84%	14 662 N/A	3 973 -73%	479 -88%	6 570 +1 272%	(6 063) N/A	15 110 N/A	6 092 -60%	(13 410) N/A	3 510 N/A	(21 351) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	15 414 N/A	12 293 -20%	17 499 +42%	22 803 +30%	10 255 -55%	(3 724) N/A	(19 095) -413%	(44 410) -133%	(41 016) +8%	(28 190) +31%	(17 538) +38%	17 802 N/A	16 820 -6%	13 556 -19%	17 670 +30%	3 021 -83%	13 101 +334%	26 309 +101%	27 898 +6%	25 065 -10%	20 899 -17%	18 754 -10%	26 031 +39%	35 555 +37%	49 984 +41%	44 012 -12%	31 802 -28%	28 846 -9%	20 848 -28%	15 340 -26%	19 366 +26%	9 571 -51%	9 121 -5%	6 990 -23%	3 122 -55%	22 627 +625%	7 503 -67%	(1 881) N/A	6 524 N/A	(8 860) N/A	10 262 N/A	19 946 +94%	2 038 -90%	(5 893) N/A	(4 838) +18%	3 287 N/A	5 312 +62%	10 963 +106%	14 931 +36%	24 716 +66%	43 343 +75%	50 060 +15%	25 071 -50%	14 214 -43%	(4 972) N/A	6 540 N/A	21 488 +229%	12 525 -42%	15 027 +20%	(2 465) N/A	(16 660) -576%	(757) +95%	13 763 N/A	11 315 -18%	28 566 +152%	24 757 -13%	12 162 -51%	24 044 +98%	23 120 -4%	16 402 -29%	7 963 -51%	(7 061) N/A	(11 086) -57%	(31 509) -184%	(42 624) -35%	(45 752) -7%	(69 865) -53%	(21 914) +69%	6 207 N/A	33 567 +441%	40 417 +20%	14 912 -63%	16 584 +11%	17 209 +4%	43 054 +150%	56 175 +30%	67 735 +21%	59 848 -12%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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