Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+81%

+48%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	53 702	(3 866)	14 992	(1 438)	48 444	56 865	57 463	56 573	72 091	69 011	94 901	107 447	100 828	98 774	71 382	56 330	73 302	72 381	70 216	75 768	79 049	106 060	106 608	134 855	98 778	79 270	83 773	60 361	86 684	87 458	90 224	88 418	85 445	83 338	81 884	50 493	54 202	59 340	31 582	59 058	48 795	56 554	87 363	95 462	98 320	98 509	118 059	121 342	122 472	125 679	110 948	114 755	140 033	141 482	141 989	143 231	142 043	142 272	150 097	155 191	108 330	116 577	110 240	117 693
Depreciation & Amortization	(769)	(442)	13 640	(3 085)	54 330	52 419	50 378	48 205	48 220	47 518	46 976	45 976	44 728	45 147	45 312	46 616	47 335	46 455	45 877	45 453	43 376	49 280	53 092	55 988	50 852	49 452	47 541	46 676	46 273	47 108	48 567	49 839	51 783	52 756	52 953	53 239	52 485	54 652	57 471	59 882	61 986	62 071	62 008	62 264	63 045	64 141	64 806	65 346	66 234	67 269	69 185	71 070	71 820	72 798	73 817	74 942	78 298	81 238	83 223	85 298	86 461	86 055	86 601	87 543
Other Non-Cash Items	(9 807)	7 553	10 003	4 826	25 003	14 220	15 660	17 252	3 743	4 893	(26 889)	(40 287)	(36 895)	(39 965)	(12 657)	(515)	(9 465)	(8 445)	(7 032)	(7 624)	(3 128)	(13 852)	(4 902)	(33 660)	(20 404)	(9 069)	(19 424)	9 736	2 275	271	1 275	2 316	7 278	2 902	6 207	34 101	33 293	31 646	57 971	36 418	35 576	44 943	14 645	10 096	3 806	5 316	(7 311)	(6 276)	(2 059)	(3 472)	9 590	9 135	(15 566)	(17 533)	(17 702)	(18 628)	(15 776)	(13 241)	(12 960)	(12 524)	32 974	32 161	35 717	31 496
Cash Taxes Paid	3 375	4 727	10 539	10 409	27 633	23 544	18 306	14 942	14 318	14 445	18 771	18 970	22 475	34 600	34 580	40 223	38 688	25 275	16 288	10 065	11 316	10 926	20 289	20 697	21 947	26 531	27 605	30 629	27 665	25 680	22 604	22 670	23 313	25 497	24 716	24 227	23 328	21 144	22 210	20 363	21 152	22 664	25 289	26 383	26 172	26 999	29 796	32 621	31 681	33 134	34 766	37 635	39 145	40 633	41 439	45 795	54 538	46 614	30 689	22 893	20 123	25 791	38 686	43 236
Cash Interest Paid	(1 071)	(456)	368	(943)	2 518	2 332	2 254	2 217	2 185	2 126	2 100	1 981	1 965	1 971	2 038	2 041	2 034	1 946	1 976	2 043	2 166	2 190	2 151	2 117	2 197	2 300	2 356	2 388	2 474	2 479	2 699	2 705	2 922	2 919	2 944	3 340	3 239	3 309	3 363	3 091	3 522	3 463	3 410	3 536	3 370	3 556	3 516	3 442	3 233	3 219	3 367	3 580	3 749	3 803	3 932	4 258	4 829	5 189	5 972	6 907	7 127	7 723	7 544	7 257
Change in Working Capital	3 642	(1 996)	(2 932)	6 034	(15 067)	(21 280)	(27 168)	(25 496)	(30 639)	(22 539)	(26 790)	(20 468)	(20 159)	(29 814)	(27 863)	(40 737)	(48 127)	(22 727)	(7 429)	(293)	(10 870)	(28 334)	(43 183)	(41 681)	(19 261)	(14 487)	(22 402)	(23 856)	(26 324)	(29 618)	(21 827)	(20 590)	(17 852)	(18 510)	(27 179)	(21 037)	(21 523)	(19 613)	(17 920)	(22 655)	(31 499)	(33 849)	(27 923)	(16 204)	(2 520)	(15 634)	(20 872)	(34 783)	(41 071)	(44 227)	(61 283)	(70 532)	(78 647)	(84 660)	(65 442)	(54 238)	(36 492)	(20 732)	(23 990)	(14 045)	(17 867)	(32 586)	(11 198)	(11 762)
Cash from Operating Activities	46 768 N/A	1 249 -97%	35 703 +2 759%	6 337 -82%	112 710 +1 679%	102 224 -9%	96 333 -6%	96 534 +0%	93 415 -3%	98 883 +6%	88 198 -11%	92 668 +5%	88 502 -4%	74 142 -16%	76 174 +3%	61 694 -19%	63 045 +2%	87 664 +39%	101 632 +16%	113 304 +11%	110 628 -2%	113 154 +2%	111 615 -1%	115 502 +3%	109 965 -5%	103 382 -6%	85 910 -17%	87 554 +2%	108 908 +24%	105 219 -3%	118 239 +12%	119 983 +1%	126 654 +6%	120 486 -5%	113 865 -5%	116 796 +3%	118 457 +1%	126 025 +6%	129 104 +2%	132 703 +3%	114 858 -13%	129 719 +13%	136 093 +5%	151 618 +11%	162 651 +7%	152 332 -6%	154 682 +2%	145 629 -6%	145 576 0%	145 249 0%	128 440 -12%	124 428 -3%	117 640 -5%	112 087 -5%	132 662 +18%	145 307 +10%	168 073 +16%	189 537 +13%	196 370 +4%	213 920 +9%	209 898 -2%	202 207 -4%	221 360 +9%	224 970 +2%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(6 105)	(1 749)	(12 268)	21 301	(44 122)	(43 481)	(47 463)	(50 370)	(49 060)	(54 686)	(56 137)	(63 320)	(65 736)	(62 872)	(62 169)	(56 455)	(53 255)	(49 765)	(47 365)	(49 520)	(48 931)	(49 842)	(52 247)	(50 814)	(56 454)	(58 933)	(58 383)	(85 403)	(86 193)	(88 048)	(98 942)	(77 180)	(77 966)	(79 627)	(72 091)	(72 635)	(80 007)	(78 892)	(85 772)	(83 274)	(82 041)	(85 519)	(80 411)	(92 008)	(86 037)	(92 848)	(93 151)	(79 923)	(80 719)	(77 991)	(73 684)	(74 006)	(73 046)	(70 472)	(67 944)	(71 706)	(72 022)	(74 176)	(85 473)	(85 732)	(95 090)	(102 519)	(101 200)	(105 817)
Other Items	1 277	(11)	1 350	1 077	(1 758)	2 193	720	2 225	7 359	3 354	5 250	82 985	80 937	65 992	70 385	(10 248)	(10 242)	4 561	(1 519)	(91 186)	(91 460)	(120 150)	(120 881)	3 930	(2 291)	30 696	30 452	(57 460)	(56 106)	(64 117)	(68 045)	(27 479)	(21 138)	(17 324)	(10 629)	5 151	7 084	12 745	10 274	11 998	15 390	13 019	17 902	9 548	19 790	18 225	29 815	36 971	19 152	19 522	2 484	1 071	42 959	42 270	41 962	(32 359)	(60 412)	(53 583)	(51 488)	28 003	17 708	10 787	10 300	(1 189)
Cash from Investing Activities	(4 828) N/A	(1 760) +64%	(10 918) -520%	22 378 N/A	(45 880) N/A	(41 288) +10%	(46 743) -13%	(48 145) -3%	(41 701) +13%	(51 332) -23%	(50 887) +1%	19 665 N/A	15 201 -23%	3 120 -79%	8 216 +163%	(66 703) N/A	(63 497) +5%	(45 204) +29%	(48 884) -8%	(140 706) -188%	(140 391) +0%	(169 992) -21%	(173 128) -2%	(46 884) +73%	(58 745) -25%	(28 237) +52%	(27 931) +1%	(142 863) -411%	(142 299) +0%	(152 165) -7%	(166 987) -10%	(104 659) +37%	(99 104) +5%	(96 951) +2%	(82 720) +15%	(67 484) +18%	(72 923) -8%	(66 147) +9%	(75 498) -14%	(71 276) +6%	(66 651) +6%	(72 500) -9%	(62 509) +14%	(82 460) -32%	(66 247) +20%	(74 623) -13%	(63 336) +15%	(42 952) +32%	(61 567) -43%	(58 469) +5%	(71 200) -22%	(72 935) -2%	(30 087) +59%	(28 202) +6%	(25 982) +8%	(104 065) -301%	(132 434) -27%	(127 759) +4%	(136 961) -7%	(57 729) +58%	(77 382) -34%	(91 732) -19%	(90 900) +1%	(107 006) -18%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	598	7	(8)	(19)	(80)	(14 607)	(20 079)	(20 045)	(20 040)	(35 513)	(40 168)	(50 209)	(50 223)	(50 228)	(40 134)	(30 124)	(60 102)	(30 127)	(30 116)	(30 127)	(185)	(174)	(180)	(30 200)	(30 187)	(54 418)	(60 143)	(30 078)	(30 034)	(5 778)	(2 183)	(2 185)	(2 690)	(18 889)	(40 572)	(40 570)	(40 062)	(23 860)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(246)	(14 495)	(34 428)	(40 041)	(39 811)	(25 566)	(20 023)	(30 022)	(70 136)	(80 018)	(70 520)	(91 341)	(85 714)	(91 337)	(119 955)	(90 695)	(102 817)	(117 997)	(116 516)
Net Issuance of Debt	(17 733)	(9 158)	(18 214)	(20 037)	(13 982)	(1 658)	1 662	(3 620)	(3 080)	(2 139)	(7 587)	(9 476)	(10 255)	10 164	12 304	14 118	21 239	(450)	(631)	69 922	68 936	96 048	89 436	19 720	48 006	27 689	27 153	101 961	67 520	59 574	68 148	19 059	2 527	23 256	26 023	5 103	(6 702)	(35 616)	(33 943)	(54 993)	19 216	58 565	30 295	58 465	(17 935)	(27 093)	(49 750)	(62 934)	(51 954)	(50 172)	(13 120)	32 224	(37 283)	54 098	37 155	121 530	131 298	69 426	94 635	6 870	5 369	51 905	6 054	16 221
Cash Paid for Dividends	28	(92)	(496)	(5)	(11 162)	(11 179)	(11 162)	(11 001)	(10 997)	(10 875)	(10 832)	(10 603)	(10 604)	(11 487)	(11 512)	(12 433)	(12 437)	(12 159)	(12 049)	(11 866)	(11 855)	(14 165)	(14 201)	(15 984)	(15 982)	(16 421)	(16 409)	(17 241)	(17 242)	(17 045)	(17 060)	(17 062)	(17 065)	(17 672)	(17 777)	(18 017)	(18 455)	(18 041)	(17 993)	(17 996)	(17 555)	(17 936)	(17 581)	(17 519)	(17 526)	(22 510)	(22 957)	(27 265)	(27 273)	(28 075)	(28 040)	(31 629)	(31 630)	(35 739)	(35 805)	(38 390)	(38 406)	(38 228)	(38 198)	(39 127)	(39 136)	(39 428)	(39 402)	(43 174)
Other	(2 983)	1 324	3 099	3 232	(669)	(4 704)	(3 170)	(3 161)	(3 339)	2 092	(3 077)	(3 568)	(3 337)	(3 433)	(3 395)	(3 775)	(3 948)	(3 879)	(4 312)	(3 835)	(4 074)	(4 461)	(4 887)	(5 465)	(4 657)	(12 250)	(5 042)	(4 293)	(5 506)	(285)	(7 683)	(7 425)	(6 723)	(8 868)	(13 638)	(13 508)	(13 704)	(10 880)	(5 316)	(5 253)	(53 961)	(72 548)	(73 607)	(73 397)	(24 919)	(13 745)	(9 136)	(10 007)	(3 787)	4 427	(76)	278	(12 126)	(11 805)	(12 297)	(12 511)	(8 304)	(18 239)	(17 212)	(17 010)	(13 222)	(4 516)	(4 221)	(4 067)
Cash from Financing Activities	(20 090) N/A	(7 919) +61%	(15 619) -97%	(16 829) -8%	(25 893) -54%	(32 148) -24%	(32 749) -2%	(37 827) -16%	(37 456) +1%	(46 435) -24%	(61 664) -33%	(73 856) -20%	(74 419) -1%	(54 984) +26%	(42 737) +22%	(32 214) +25%	(55 248) -72%	(46 615) +16%	(47 108) -1%	24 094 N/A	52 822 +119%	77 248 +46%	70 168 -9%	(31 929) N/A	(2 820) +91%	(55 400) -1 865%	(54 441) +2%	50 349 N/A	14 738 -71%	36 466 +147%	41 222 +13%	(7 613) N/A	(23 951) -215%	(22 173) +7%	(45 964) -107%	(66 992) -46%	(78 923) -18%	(88 397) -12%	(57 258) +35%	(78 248) -37%	(52 306) +33%	(31 926) +39%	(60 900) -91%	(32 458) +47%	(60 387) -86%	(63 594) -5%	(96 338) -51%	(134 634) -40%	(123 055) +9%	(113 631) +8%	(66 802) +41%	(19 150) +71%	(111 061) -480%	(63 582) +43%	(90 965) -43%	109 N/A	(6 753) N/A	(72 755) -977%	(52 112) +28%	(169 222) -225%	(137 684) +19%	(94 856) +31%	(155 566) -64%	(147 536) +5%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	6 302	(3 562)	(2 776)	(4 511)	(2 245)	(1 510)	(6 467)	(5 651)	(1 356)	(5 466)	(703)	5 553	8 838	14 831	12 763	10 699	958	(356)	5 590	13 404	12 071	12 545	(2 052)	(11 611)	(13 324)	(19 565)	(11 407)	(1 610)	169	7 996	11 135	366	(1 734)	(7 043)	(339)	(5 850)	(754)	3 233	(5 814)	1 057	(7 925)	(5 182)	(6 579)	(7 281)	3 891	2 390	3 312	5 087	8 891	15 770	17 480	9 805	4 831	2 307	1 774	6 200	9 873	10 200	3 660	11 643	(1 592)	(8 963)	2 125	2 038
Net Change in Cash	28 152 N/A	(11 992) N/A	6 390 N/A	7 375 +15%	38 692 +425%	27 278 -29%	10 374 -62%	4 911 -53%	12 902 +163%	(4 350) N/A	(25 056) -476%	44 030 N/A	38 122 -13%	37 109 -3%	54 416 +47%	(26 524) N/A	(54 742) -106%	(4 511) +92%	11 230 N/A	10 096 -10%	35 130 +248%	32 955 -6%	6 603 -80%	25 078 +280%	35 076 +40%	180 -99%	(7 869) N/A	(6 570) +17%	(18 484) -181%	(2 484) +87%	3 609 N/A	8 077 +124%	1 865 -77%	(5 681) N/A	(15 158) -167%	(23 530) -55%	(34 143) -45%	(25 286) +26%	(9 466) +63%	(15 764) -67%	(12 024) +24%	20 111 N/A	6 105 -70%	29 419 +382%	39 908 +36%	16 505 -59%	(1 680) N/A	(26 870) -1 499%	(30 155) -12%	(11 081) +63%	7 918 N/A	42 148 +432%	(18 677) N/A	22 610 N/A	17 489 -23%	47 551 +172%	38 759 -18%	(777) N/A	10 957 N/A	(1 388) N/A	(6 760) -387%	6 656 N/A	(22 981) N/A	(27 534) -20%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	40 663 N/A	(500) N/A	23 435 N/A	27 638 +18%	68 588 +148%	58 743 -14%	48 870 -17%	46 164 -6%	44 355 -4%	44 197 0%	32 061 -27%	29 348 -8%	22 766 -22%	11 270 -50%	14 005 +24%	5 239 -63%	9 790 +87%	37 899 +287%	54 267 +43%	63 784 +18%	61 697 -3%	63 312 +3%	59 368 -6%	64 688 +9%	53 511 -17%	44 449 -17%	27 527 -38%	2 151 -92%	22 715 +956%	17 171 -24%	19 297 +12%	42 803 +122%	48 688 +14%	40 859 -16%	41 774 +2%	44 161 +6%	38 450 -13%	47 133 +23%	43 332 -8%	49 429 +14%	32 817 -34%	44 200 +35%	55 682 +26%	59 610 +7%	76 614 +29%	59 484 -22%	61 531 +3%	65 706 +7%	64 857 -1%	67 258 +4%	54 756 -19%	50 422 -8%	44 594 -12%	41 615 -7%	64 718 +56%	73 601 +14%	96 051 +31%	115 361 +20%	110 897 -4%	128 188 +16%	114 808 -10%	99 688 -13%	120 160 +21%	119 153 -1%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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