Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+130%

+4%

10Y

Currency: JPY

	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	29 377	2 005	84 500	78 916	64 908	71 232	37 016	25 869	25 216	36 157	59 836	55 444	104 431	98 461	85 166	30 016	10 524	(20 555)	(35 080)	(18 742)	(36 411)	(15 684)	13 250	32 554	72 823	70 071	49 363	41 902	56 985	45 734	52 959	63 817	71 169	84 558	94 715	108 142	102 124	101 649	109 948	131 681	137 146	146 352	144 016	127 697	133 495	120 162	119 385	123 003	147 190	179 900	183 056	193 944	144 244	127 848	140 963	124 716	157 124	144 699	154 956	176 187	138 298	147 143	134 605	132 632	183 457	214 073	213 521	216 120	216 445	199 513	214 700	210 940	221 674	233 692	237 699	239 716	243 297	250 801	241 437	252 493	261 679	254 623	271 341	273 290
Depreciation & Amortization	42 606	3 732	182 286	191 548	201 728	207 317	225 434	234 053	227 843	(9 386)	50 167	7 408	226 753	228 878	223 313	219 404	212 565	205 982	200 747	197 112	195 083	188 517	178 091	166 392	157 094	153 582	150 744	149 973	147 775	146 426	144 229	142 485	141 548	141 360	142 737	143 222	141 440	137 135	132 475	127 842	122 909	122 483	121 297	120 239	124 960	126 847	126 481	123 299	117 635	117 805	120 237	126 620	127 642	128 191	129 248	127 867	129 932	128 704	127 248	126 172	122 653	122 572	122 274	121 725	123 423	124 775	128 303	130 279	132 999	136 774	138 817	141 993	142 215	143 097	143 172	145 630	150 014	153 724	156 454	157 732	163 567	164 756	166 794	169 916
Change in Deffered Taxes	13 585	0	0	0	12 072	0	0	0	0	0	(3 407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	0	0	0	662	0	0	0	647	0	0	0	778	0	0	0	789	0	0	0	667	0	0	0	717	0	0	0	694	0	0	0	738	0	0	0	1 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	(74 414)	(76 346)	(57 947)	(68 779)	8 083	6 073	33 275	52 451	77 375	1 256	5 300	(20 316)	32 164	17 576	18 698	14 955	(12 386)	14 009	8 900	31 955	46 393	68 273	67 686	45 166	35 724	11 376	27 373	30 106	34 149	36 893	24 258	24 999	14 597	13 508	13 794	10 924	18 378	17 037	16 078	22 196	12 540	8 006	6 599	(5 957)	(1 475)	3 795	1 249	2 901	(20 901)	(42 112)	(40 586)	(55 124)	(82 048)	(60 521)	(65 003)	(32 012)	17 322	26 864	23 191	5 671	15 364	(7 126)	(15 252)	(22 664)	(43 711)	(50 157)	(33 749)	(20 886)	(8 133)	9 076	9 161	8 172	(17 294)	(27 911)	(32 037)	(35 192)	(29 851)	(19 016)	(10 036)	(11 070)	749	(309)	(1 993)	(4 017)
Cash Taxes Paid	0	0	69 460	0	96 154	0	50 811	0	0	0	29 266	0	70 913	0	0	0	70 264	0	0	0	(2 329)	0	0	0	20 834	0	0	0	(20 650)	0	0	0	16 075	0	0	0	34 274	0	0	0	40 162	0	0	0	45 030	0	0	0	29 741	0	0	0	62 052	0	0	62 052	50 903	0	0	0	106 929	0	0	0	51 841	0	0	0	61 780	0	0	0	75 205	0	0	0	65 673	0	0	0	88 662	0	0	0
Cash Interest Paid	0	0	6 838	0	9 926	0	5 640	0	0	0	4 890	0	8 514	0	0	0	8 011	0	0	0	4 822	0	0	0	3 478	0	0	0	3 542	0	0	0	4 960	0	0	0	5 830	0	0	0	6 132	0	0	0	5 922	0	0	0	5 156	0	0	0	5 844	0	0	5 844	4 261	0	0	0	2 893	0	0	0	3 112	0	0	0	2 519	0	0	0	5 093	0	0	0	8 483	0	0	0	8 752	0	0	0
Change in Working Capital	9 456	(7 337)	10 522	10 267	(71 565)	(51 996)	(23 167)	(32 143)	(14 475)	2 787	(33 969)	(38 568)	(65 238)	(71 659)	(59 198)	(43 588)	(1 197)	47 736	111 216	116 189	109 761	83 733	3 682	5 567	(66 287)	(93 024)	(98 222)	(97 551)	(103 776)	(75 168)	(61 859)	(46 337)	(27 863)	(17 754)	(7 090)	5 368	30 590	45 517	34 433	3 222	(8 864)	(45 276)	(41 184)	(14 070)	(33 501)	9 014	20 020	20 513	44 695	21 755	(3 011)	(11 130)	71 314	59 246	30 243	28 462	(55 035)	(29 506)	16 229	(39 850)	(20 648)	(14 907)	51 046	153 985	157 692	127 181	66 045	16 418	(17 377)	(102 143)	(131 880)	(187 420)	(136 143)	(78 482)	(47 642)	39 064	44 481	48 773	79 623	49 591	2 167	2 838	(13 791)	(39 563)
Cash from Operating Activities	20 610 N/A	(77 946) N/A	219 361 N/A	220 758 +1%	201 641 -9%	241 432 +20%	272 558 +13%	262 498 -4%	298 227 +14%	30 814 -90%	77 927 +153%	3 968 -95%	298 110 +7 413%	282 077 -5%	280 207 -1%	229 608 -18%	209 506 -9%	217 195 +4%	255 806 +18%	296 537 +16%	314 826 +6%	303 039 -4%	240 909 -21%	227 879 -5%	199 354 -13%	166 268 -17%	153 521 -8%	148 693 -3%	135 133 -9%	153 885 +14%	159 587 +4%	184 964 +16%	199 451 +8%	221 672 +11%	244 156 +10%	267 656 +10%	292 532 +9%	301 338 +3%	292 934 -3%	284 941 -3%	263 731 -7%	231 565 -12%	230 728 0%	227 909 -1%	223 479 -2%	259 818 +16%	267 135 +3%	269 716 +1%	288 619 +7%	277 348 -4%	259 696 -6%	254 310 -2%	261 152 +3%	254 764 -2%	235 451 -8%	249 033 +6%	249 343 +0%	270 761 +9%	321 624 +19%	268 180 -17%	255 667 -5%	247 682 -3%	292 673 +18%	385 678 +32%	420 861 +9%	415 872 -1%	374 120 -10%	341 931 -9%	323 934 -5%	243 220 -25%	230 798 -5%	173 685 -25%	210 452 +21%	270 396 +28%	301 192 +11%	389 218 +29%	407 941 +5%	434 282 +6%	467 478 +8%	448 746 -4%	428 162 -5%	421 908 -1%	422 351 +0%	399 626 -5%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(46 160)	10 024	(183 965)	(184 024)	(187 342)	(194 366)	(203 673)	(196 617)	(196 828)	(2 663)	(52 625)	5 259	(186 850)	(192 748)	(190 340)	(184 498)	(177 481)	(154 294)	(133 119)	(125 636)	(93 033)	(89 597)	(101 104)	(97 282)	(114 204)	(122 993)	(118 025)	(123 028)	(121 772)	(119 219)	(114 488)	(113 435)	(110 030)	(109 103)	(105 950)	(103 876)	(94 874)	(90 420)	(88 145)	(81 984)	(83 497)	(83 091)	(81 922)	(86 269)	(86 088)	(89 985)	(94 813)	(93 030)	(96 965)	(90 167)	(87 298)	(86 929)	(81 584)	(83 498)	(81 196)	(81 595)	(89 020)	(92 745)	(101 883)	(108 140)	(109 724)	(114 260)	(115 766)	(118 103)	(125 607)	(133 165)	(142 840)	(155 132)	(165 907)	(194 745)	(236 491)	(274 730)	(323 472)	(361 565)	(390 229)	(428 766)	(464 712)	(506 463)	(518 689)	(553 139)	(558 005)	(544 903)	(575 826)	(579 193)
Other Items	(62 409)	(89 857)	(128 436)	(118 949)	(82 444)	(66 901)	(68 456)	(128 034)	(137 497)	72 130	61 603	48 133	(72 865)	(54 198)	(42 635)	4 024	24 700	19 090	7 743	(22 117)	(38 171)	(47 110)	(51 411)	(48 085)	(16 556)	952	10 643	14 078	(64 103)	(80 034)	(76 380)	(110 431)	(30 904)	(30 140)	(40 368)	(6 391)	(30 604)	(38 159)	(48 549)	(53 926)	(37 011)	(57 498)	(51 284)	(53 848)	(71 232)	(37 291)	(6 289)	(5 750)	(19 474)	(150 116)	(172 618)	(134 950)	(30 202)	13 555	17 292	(18 233)	(119 565)	(38 491)	(139 106)	(143 449)	(135 126)	(135 047)	(27 753)	(4 267)	(153 774)	(149 552)	(157 696)	(159 561)	12 365	(3 968)	3 141	10 443	247	21 826	42 189	(59 807)	(62 704)	(67 757)	(95 379)	(10 806)	16 052	28 316	40 073	46 316
Cash from Investing Activities	(108 569) N/A	(79 833) +26%	(312 401) -291%	(302 973) +3%	(269 786) +11%	(261 267) +3%	(272 129) -4%	(324 651) -19%	(334 325) -3%	69 467 N/A	8 978 -87%	53 392 +495%	(259 715) N/A	(246 946) +5%	(232 975) +6%	(180 474) +23%	(152 781) +15%	(135 204) +12%	(125 376) +7%	(147 753) -18%	(131 204) +11%	(136 707) -4%	(152 515) -12%	(145 367) +5%	(130 760) +10%	(122 041) +7%	(107 382) +12%	(108 950) -1%	(185 875) -71%	(199 253) -7%	(190 868) +4%	(223 866) -17%	(140 934) +37%	(139 243) +1%	(146 318) -5%	(110 267) +25%	(125 478) -14%	(128 579) -2%	(136 694) -6%	(135 910) +1%	(120 508) +11%	(140 589) -17%	(133 206) +5%	(140 117) -5%	(157 320) -12%	(127 276) +19%	(101 102) +21%	(98 780) +2%	(116 439) -18%	(240 283) -106%	(259 916) -8%	(221 879) +15%	(111 786) +50%	(69 943) +37%	(63 904) +9%	(99 828) -56%	(208 585) -109%	(131 236) +37%	(240 989) -84%	(251 589) -4%	(244 850) +3%	(249 307) -2%	(143 519) +42%	(122 370) +15%	(279 381) -128%	(282 717) -1%	(300 536) -6%	(314 693) -5%	(153 542) +51%	(198 713) -29%	(233 350) -17%	(264 287) -13%	(323 225) -22%	(339 739) -5%	(348 040) -2%	(488 573) -40%	(527 416) -8%	(574 220) -9%	(614 068) -7%	(563 945) +8%	(541 953) +4%	(516 587) +5%	(535 753) -4%	(532 877) +1%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(194)	(73)	(15 297)	(15 188)	(15 071)	(15 055)	209	202	(399)	(20)	(51)	(33 545)	(34 214)	(34 189)	(34 178)	(35 007)	(35 005)	(35 001)	(34 987)	(20)	(23)	(20)	(18)	(20 016)	(20 013)	(20 010)	(20 007)	(7)	(6)	(6)	(6)	(5)	(6)	(8)	(12)	(20)	(22)	(22)	(33)	(49)	(62)	(33 599)	(84 193)	(124 659)	(150 049)	(116 512)	(92 415)	(75 422)	(50 021)	(50 022)	(27 600)	(29 439)	(50 023)	(49 930)	(68 118)	(20 591)	(100 018)	0	(77 837)	(100 033)	(51 624)	(51 626)	(51 622)	(51 621)	(20)	(24)	(31)	(32)	(31)	(29)	(25)	(25)	(20)	(23)	(22)	(22)	(31)	(31)	(27)	(26)	(16)	(11)	(11)	(10)
Net Issuance of Debt	(30 279)	(14 929)	(48 187)	(46 312)	(41 927)	(34 487)	(62 843)	137 915	142 631	(225 424)	(212 630)	(158 437)	(18 101)	(10 516)	(46 008)	(84 641)	(43 381)	(41 115)	(32 027)	(33 171)	(29 091)	(12 186)	18 497	13 871	(109 750)	(105 801)	(133 863)	(148 371)	(5 575)	(99)	82 474	223 179	150 853	146 882	89 141	(42 159)	480	(18 062)	1 113	77	(12 421)	14 468	(21 508)	4 182	17 653	(17 415)	32 746	(16 695)	193 485	208 284	59 923	35 871	(170 487)	(164 476)	(65 713)	76 640	65 965	70 070	91 648	111 159	87 518	24 807	10 170	(129 075)	(125 202)	(62 198)	(70 260)	(76 289)	(57 486)	63 727	15 227	1 233	(73 898)	(109 161)	25 428	129 760	124 501	115 982	73 084	134 924	181 055	166 533	167 151	190 656
Cash Paid for Dividends	1	3	(12 831)	(12 782)	(12 782)	(12 734)	(12 734)	(12 745)	(12 754)	(11)	(11)	(2 581)	(15 335)	(17 774)	(17 774)	(17 655)	(17 655)	(14 935)	(14 935)	(12 216)	(12 216)	(12 216)	(12 216)	(13 438)	(13 438)	(14 555)	(14 555)	(15 655)	(15 655)	(16 860)	(16 860)	(18 064)	(18 064)	(19 271)	(19 271)	(19 275)	(19 275)	(24 097)	(24 097)	(26 510)	(26 510)	(28 929)	(28 929)	(31 974)	(31 974)	(29 737)	(29 737)	(30 165)	(30 165)	(30 845)	(30 845)	(31 714)	(31 714)	(32 527)	(32 527)	(33 166)	(33 166)	(33 403)	(33 403)	(35 817)	(35 817)	(38 432)	(38 432)	(37 975)	(37 975)	(39 979)	(39 979)	(43 032)	(43 032)	(44 086)	(44 086)	(46 109)	(46 109)	(52 142)	(52 142)	(56 170)	(56 170)	(60 201)	(60 201)	(68 252)	(68 252)	(78 314)	(78 314)	(84 354)
Other	(1 511)	(3 586)	(7 091)	(6 842)	(6 556)	(4 721)	(4 941)	(4 713)	(5 451)	389	332	562	(4 658)	(6 020)	(5 982)	(6 232)	(6 098)	(3 070)	(3 058)	(1 145)	(1 279)	(2 079)	(2 075)	(3 181)	(3 181)	(4 031)	(2 319)	(2 910)	(3 168)	(3 481)	(5 214)	(4 720)	(4 496)	(5 322)	(5 298)	(6 311)	(6 277)	(6 575)	(6 575)	(6 600)	(6 600)	(6 760)	(6 849)	(7 299)	(7 295)	(7 041)	(7 711)	(2 386)	(2 009)	(1 669)	(1 821)	(5 823)	(6 737)	(7 760)	(85 554)	(86 698)	(86 303)	(86 052)	(7 865)	(251 059)	(251 020)	(244 043)	(243 030)	24	104	(4 814)	(6 252)	(3 958)	(4 635)	(4 064)	(4 309)	(3 708)	(3 668)	(72 941)	(68 386)	(68 727)	(68 762)	(1 036)	(4 310)	(4 756)	(3 904)	(1 083)	(1 174)	13
Cash from Financing Activities	(31 983) N/A	(18 585) +42%	(83 406) -349%	(81 124) +3%	(76 336) +6%	(66 997) +12%	(80 309) -20%	120 659 N/A	124 027 +3%	(225 066) N/A	(212 360) +6%	(194 001) +9%	(72 308) +63%	(68 499) +5%	(103 942) -52%	(143 535) -38%	(102 139) +29%	(94 121) +8%	(85 007) +10%	(46 552) +45%	(42 609) +8%	(26 501) +38%	4 188 N/A	(22 764) N/A	(146 382) -543%	(144 397) +1%	(170 744) -18%	(166 943) +2%	(24 404) +85%	(20 446) +16%	60 394 N/A	200 390 +232%	128 287 -36%	122 281 -5%	64 560 -47%	(67 765) N/A	(25 094) +63%	(48 756) -94%	(29 592) +39%	(33 082) -12%	(45 593) -38%	(54 820) -20%	(141 479) -158%	(159 750) -13%	(171 665) -7%	(170 705) +1%	(97 117) +43%	(124 668) -28%	111 290 N/A	125 748 +13%	(343) N/A	(31 105) -8 969%	(258 961) -733%	(254 693) +2%	(251 912) +1%	(139 218) +45%	(153 522) -10%	(149 492) +3%	(27 457) +82%	(200 347) -630%	(250 943) -25%	(309 294) -23%	(322 914) -4%	(218 647) +32%	(163 093) +25%	(107 015) +34%	(116 522) -9%	(123 311) -6%	(105 184) +15%	15 548 N/A	(33 193) N/A	(48 609) -46%	(123 695) -154%	(234 267) -89%	(95 122) +59%	4 841 N/A	(462) N/A	54 714 N/A	8 546 -84%	61 890 +624%	108 883 +76%	87 125 -20%	87 652 +1%	106 305 +21%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	2 551	5 656	2 839	3 647	4 088	10 604	10 321	8 942	8 804	9 004	(331)	(7 282)	(19 880)	(17 454)	(18 999)	(42 481)	(15 418)	(26 270)	(24 313)	1 598	(4 930)	(19 346)	(14 056)	(22 435)	(15 319)	(4 865)	(13 887)	(5 400)	(2 820)	(6 447)	5 094	17 902	23 486	37 521	38 351	38 197	17 217	7 523	22 366	26 277	24 687	34 636	8 514	(12 934)	(20 485)	(54 476)	(47 321)	(15 570)	(8 409)	22 161	33 288	7 153	1 883	(1 571)	(1 844)	(12 544)	(735)	(11 516)	(25 705)	(8 355)	(18 530)	(5 245)	3 249	(7 417)	20 317	18 987	18 880	26 354	26 325	46 606	49 170	32 002	18 748	15 586	17 253	19 614	31 044	30 463	2 981	26 617	(2 696)	(27 741)	(492)	(1 166)
Net Change in Cash	(117 391) N/A	(170 708) -45%	(173 607) -2%	(159 692) +8%	(140 393) +12%	(76 228) +46%	(69 559) +9%	67 448 N/A	96 733 +43%	(115 781) N/A	(125 786) -9%	(143 923) -14%	(53 793) +63%	(50 822) +6%	(75 709) -49%	(136 882) -81%	(60 832) +56%	(38 400) +37%	21 110 N/A	103 830 +392%	136 083 +31%	120 485 -11%	78 526 -35%	37 313 -52%	(93 107) N/A	(105 035) -13%	(138 492) -32%	(132 600) +4%	(77 966) +41%	(72 261) +7%	34 207 N/A	179 390 +424%	210 290 +17%	242 231 +15%	200 749 -17%	127 821 -36%	159 177 +25%	131 526 -17%	149 014 +13%	142 226 -5%	122 317 -14%	70 792 -42%	(35 443) N/A	(84 892) -140%	(125 991) -48%	(92 639) +26%	21 595 N/A	30 698 +42%	275 061 +796%	184 974 -33%	32 725 -82%	8 479 -74%	(107 712) N/A	(71 443) +34%	(82 209) -15%	(2 557) +97%	(113 499) -4 339%	(21 483) +81%	27 473 N/A	(192 111) N/A	(258 656) -35%	(316 164) -22%	(170 511) +46%	37 244 N/A	(1 296) N/A	45 127 N/A	(24 058) N/A	(69 719) -190%	91 533 N/A	106 661 +17%	13 425 -87%	(107 209) N/A	(217 720) -103%	(288 024) -32%	(124 717) +57%	(74 900) +40%	(88 893) -19%	(54 761) +38%	(135 063) -147%	(26 692) +80%	(7 604) +72%	(35 295) -364%	(26 242) +26%	(28 112) -7%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(25 550) N/A	(67 922) -166%	35 396 N/A	36 734 +4%	14 299 -61%	47 066 +229%	68 885 +46%	65 881 -4%	101 399 +54%	28 151 -72%	25 302 -10%	9 227 -64%	111 260 +1 106%	89 329 -20%	89 867 +1%	45 110 -50%	32 025 -29%	62 901 +96%	122 687 +95%	170 901 +39%	221 793 +30%	213 442 -4%	139 805 -34%	130 597 -7%	85 150 -35%	43 275 -49%	35 496 -18%	25 665 -28%	13 361 -48%	34 666 +159%	45 099 +30%	71 529 +59%	89 421 +25%	112 569 +26%	138 206 +23%	163 780 +19%	197 658 +21%	210 918 +7%	204 789 -3%	202 957 -1%	180 234 -11%	148 474 -18%	148 806 +0%	141 640 -5%	137 391 -3%	169 833 +24%	172 322 +1%	176 686 +3%	191 654 +8%	187 181 -2%	172 398 -8%	167 381 -3%	179 568 +7%	171 266 -5%	154 255 -10%	167 438 +9%	160 323 -4%	178 016 +11%	219 741 +23%	160 040 -27%	145 943 -9%	133 422 -9%	176 907 +33%	267 575 +51%	295 254 +10%	282 707 -4%	231 280 -18%	186 799 -19%	158 027 -15%	48 475 -69%	(5 693) N/A	(101 045) -1 675%	(113 020) -12%	(91 169) +19%	(89 037) +2%	(39 548) +56%	(56 771) -44%	(72 181) -27%	(51 211) +29%	(104 393) -104%	(129 843) -24%	(122 995) +5%	(153 475) -25%	(179 567) -17%

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