Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+129%

10Y

+66%

Currency: JPY

	Sep-2005	Mar-2006	Sep-2006	Mar-2007	Sep-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	101 323	81 034	87 184	76 457	75 145	68 026	88 063	60 743	77 691	48 064	34 761	34 937	30 826	42 326	47 815	48 584	56 115	61 108	63 905	61 138	58 526	66 019	65 265	71 145	73 659	81 149	100 691	119 677	130 817	142 411	145 037	141 145	148 708	151 790	157 632	158 439	117 252	156 054	142 119	140 084	142 865	135 633	151 460	157 250	143 299	144 462	145 617	142 459	150 145	157 846	158 826	166 130	159 091	141 885	137 515	134 898	141 400	175 639	189 379	196 213	190 732	187 713	179 562	178 750	176 420	197 290	214 520	226 981	259 998	263 863	283 986	278 227	259 664	228 587	212 986	208 037	216 756
Depreciation & Amortization	26 041	25 821	26 437	27 097	28 881	30 565	38 158	30 931	38 788	31 242	30 679	30 405	29 922	29 171	28 731	28 223	27 563	26 993	25 991	25 142	24 303	23 908	24 520	25 782	27 464	29 254	31 584	32 678	34 331	35 344	35 690	36 728	37 484	38 239	39 296	40 261	31 193	41 035	41 160	42 274	43 371	44 488	45 065	45 724	45 136	46 142	47 738	48 279	49 624	52 506	56 009	58 926	62 244	63 924	64 762	66 303	67 336	68 350	69 393	70 304	71 701	72 780	76 451	79 582	85 213	91 952	96 563	102 560	107 270	110 183	114 260	116 890	120 461	123 464	124 706	127 734	133 784
Change in Deffered Taxes	27 307	0	23 091	0	2 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	(61 757)	916	(14 552)	5 200	3 822	17 747	14 424	13 717	17 175	20 141	8 423	5 466	3 018	1 057	3 472	4 096	5 027	(1 851)	(3 808)	(3 993)	(3 311)	(3 372)	3 753	2 427	302	677	(2 951)	(7 044)	(5 582)	(8 214)	(2 851)	(330)	(2 849)	(6 931)	(7 658)	(7 006)	7 577	3 128	1 007	31	(8 455)	3 146	16 619	29 897	54 018	53 923	56 849	58 103	45 224	47 868	40 371	53 338	45 166	40 114	37 908	20 929	32 509	47 087	49 477	62 977	55 372	50 087	41 468	35 417	45 467	62 471	76 409	78 626	71 223	66 034	67 774	65 630	62 235	49 125	33 207	43 469	43 131
Cash Taxes Paid	30 769	32 724	33 732	36 733	49 195	56 535	0	0	0	38 472	0	0	0	15 336	0	0	0	44 207	0	0	0	20 515	0	0	0	37 976	0	0	0	56 510	0	0	0	83 090	0	0	69 093	0	0	0	49 898	15 849	31 530	54 513	56 439	76 629	67 683	64 596	66 050	35 347	42 616	42 356	46 780	56 403	51 631	60 185	57 405	50 138	53 201	48 328	53 079	72 779	76 063	82 171	84 249	69 028	99 820	99 826	103 397	114 856	106 176	108 540	107 374	100 387	89 092	91 381	81 914
Cash Interest Paid	5 313	6 911	9 517	11 066	12 186	12 875	0	0	0	12 768	0	0	0	9 614	0	0	0	6 914	0	0	0	4 732	0	0	0	5 642	0	0	0	11 493	0	0	0	12 725	0	0	11 349	0	0	0	14 785	350	518	741	889	660	846	658	955	1 132	1 043	1 153	874	964	730	731	1 035	818	1 858	1 841	1 838	2 176	1 440	2 214	2 205	2 220	3 321	3 470	4 218	4 622	5 640	4 649	5 747	4 916	4 307	4 935	4 730
Change in Working Capital	(39 011)	(19 914)	(22 400)	(11 924)	(15 733)	(26 228)	(72 128)	(65 670)	(78 678)	(122 024)	(88 399)	(48 550)	(21 232)	46 518	49 644	52 065	22 462	(4 343)	(10 373)	(21 878)	(9 237)	(6 659)	(37 583)	(23 404)	(57 166)	(60 096)	9 006	(55 570)	(41 600)	(86 219)	(125 164)	(92 153)	(119 999)	(99 098)	(36 221)	(24 066)	41 018	(6 692)	2 574	(12 343)	7 197	2 520	(56 804)	(80 080)	(105 268)	(124 103)	(118 723)	(139 358)	(155 845)	(139 072)	(173 561)	(221 409)	(184 091)	(201 545)	(159 127)	(108 261)	(98 326)	(143 117)	(164 054)	(206 903)	(225 294)	(279 870)	(277 790)	(319 730)	(314 780)	(380 180)	(471 272)	(405 082)	(455 764)	(332 586)	(255 796)	(267 544)	(160 276)	(115 969)	(75 398)	(37 041)	(65 770)
Cash from Operating Activities	53 903 N/A	87 857 +63%	99 760 +14%	96 830 -3%	94 579 -2%	90 110 -5%	72 632 -19%	36 204 -50%	51 459 +42%	(22 577) N/A	(9 427) +58%	27 367 N/A	47 643 +74%	119 072 +150%	127 099 +7%	130 405 +3%	108 604 -17%	81 907 -25%	79 262 -3%	63 956 -19%	73 828 +15%	79 896 +8%	55 955 -30%	75 950 +36%	44 259 -42%	50 984 +15%	138 330 +171%	89 741 -35%	117 966 +31%	83 322 -29%	52 712 -37%	85 390 +62%	63 344 -26%	84 000 +33%	153 049 +82%	167 628 +10%	197 040 +18%	193 525 -2%	186 860 -3%	170 046 -9%	184 978 +9%	185 787 +0%	156 340 -16%	152 791 -2%	137 185 -10%	120 424 -12%	131 481 +9%	109 483 -17%	89 148 -19%	119 148 +34%	81 645 -31%	56 985 -30%	82 410 +45%	44 378 -46%	81 058 +83%	113 869 +40%	142 919 +26%	147 959 +4%	144 195 -3%	122 591 -15%	92 511 -25%	30 710 -67%	19 691 -36%	(25 981) N/A	(7 680) +70%	(28 467) -271%	(83 780) -194%	3 085 N/A	(17 273) N/A	107 494 N/A	210 224 +96%	193 203 -8%	282 084 +46%	285 207 +1%	295 501 +4%	342 199 +16%	327 901 -4%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(19 301)	(25 680)	(29 548)	(34 286)	(37 512)	(35 735)	(42 573)	(36 328)	(46 709)	(32 959)	(30 856)	(27 987)	(25 685)	(26 621)	(27 039)	(27 826)	(26 039)	(27 358)	(27 246)	(24 852)	(24 051)	(26 962)	(30 718)	(36 545)	(42 857)	(46 650)	(50 949)	(53 493)	(53 331)	(53 157)	(47 956)	(46 932)	(48 954)	(46 691)	(47 348)	(51 528)	(39 267)	(51 299)	(54 669)	(52 358)	(56 139)	(57 042)	(63 694)	(63 982)	(68 935)	(64 294)	(61 180)	(66 245)	(63 396)	(88 828)	(91 364)	(97 179)	(94 859)	(77 056)	(81 571)	(80 758)	(84 753)	(91 193)	(103 292)	(107 632)	(125 723)	(137 278)	(149 395)	(169 070)	(169 651)	(179 039)	(179 123)	(165 733)	(172 480)	(181 156)	(185 258)	(204 433)	(213 997)	(212 993)	(198 449)	(190 992)	(185 898)
Other Items	(29 690)	(35 612)	(43 502)	(55 721)	(50 528)	(36 609)	(35 085)	(42 370)	(50 992)	(41 062)	(34 964)	(23 804)	(25 406)	(16 778)	(22 825)	(23 677)	(12 125)	(16 223)	(23 346)	(27 277)	(32 100)	(42 967)	(30 417)	(25 080)	(22 593)	(22 595)	(50 692)	(45 730)	(60 421)	(51 052)	(65 964)	(79 925)	(78 770)	(70 816)	(73 307)	(75 298)	(91 040)	(96 935)	(94 693)	(135 131)	(111 386)	(110 142)	(46 615)	29 846	22 951	19 945	7 653	(1 104)	4 640	7 183	(15 558)	3 390	3 389	4 633	24 282	13 585	37 620	45 489	41 299	19 255	(1 647)	(45 627)	(159 328)	(138 381)	(148 848)	(112 732)	(10 547)	(20 458)	(961)	(2 646)	(16 226)	34 690	5 118	11 295	35 459	4 670	22 172
Cash from Investing Activities	(48 991) N/A	(61 292) -25%	(73 050) -19%	(90 007) -23%	(88 040) +2%	(72 344) +18%	(77 658) -7%	(78 698) -1%	(97 701) -24%	(74 021) +24%	(65 820) +11%	(51 791) +21%	(51 091) +1%	(43 399) +15%	(49 864) -15%	(51 503) -3%	(38 164) +26%	(43 581) -14%	(50 592) -16%	(52 129) -3%	(56 151) -8%	(69 929) -25%	(61 135) +13%	(61 625) -1%	(65 450) -6%	(69 245) -6%	(101 641) -47%	(99 223) +2%	(113 752) -15%	(104 209) +8%	(113 920) -9%	(126 857) -11%	(127 724) -1%	(117 507) +8%	(120 655) -3%	(126 826) -5%	(130 307) -3%	(148 234) -14%	(149 362) -1%	(187 489) -26%	(167 525) +11%	(167 184) +0%	(110 309) +34%	(34 136) +69%	(45 984) -35%	(44 349) +4%	(53 527) -21%	(67 349) -26%	(58 756) +13%	(81 645) -39%	(106 922) -31%	(93 789) +12%	(91 470) +2%	(72 423) +21%	(57 289) +21%	(67 173) -17%	(47 133) +30%	(45 704) +3%	(61 993) -36%	(88 377) -43%	(127 370) -44%	(182 905) -44%	(308 723) -69%	(307 451) +0%	(318 499) -4%	(291 771) +8%	(189 670) +35%	(186 191) +2%	(173 441) +7%	(183 802) -6%	(201 484) -10%	(169 743) +16%	(208 879) -23%	(201 698) +3%	(162 990) +19%	(186 322) -14%	(163 726) +12%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(11 594)	(14 898)	(19 295)	(8 515)	(6 585)	(7 997)	(10 564)	(8 086)	(10 798)	(5 338)	(2 791)	(2 748)	(137)	(191)	(182)	(188)	(108)	(50)	(42)	(10 037)	(10 018)	(10 016)	(10 033)	(34)	(36)	(40)	(39)	(56)	(86)	(10 097)	(10 090)	(10 083)	(10 068)	(7 817)	(10 071)	(10 076)	(2 314)	(2 315)	(2 074)	(4 038)	(6 006)	(9 216)	(10 167)	(11 167)	(13 197)	(9 987)	(10 011)	(4 025)	(3 003)	0	(4 062)	(20 001)	(20 002)	0	(19 939)	(20 002)	(20 002)	0	(13 004)	(3)	(20 003)	0	(34 776)	(43 418)	(23 412)	0	(28 638)	(24 800)	(30 003)	0	(10 004)	(45 069)	(50 004)	(50 005)	(70 004)	(30 135)	(20 003)
Net Issuance of Debt	29 941	17 445	30 890	6 843	(3 771)	13 227	38 720	62 836	89 984	110 200	92 638	61 057	29 278	(11 830)	(23 347)	(45 957)	(39 061)	(24 168)	(6 519)	1 614	13 217	15 622	14 762	34 589	42 597	59 951	45 720	40 737	44 809	42 904	77 491	87 770	118 591	104 625	53 582	41 578	13 800	37 359	86 019	99 561	70 975	53 801	11 701	6 158	22 432	21 963	40 249	31 129	24 665	50 121	53 444	38 581	47 719	44 428	71 698	93 927	(2 114)	(7 782)	(40 911)	(34 055)	130 140	331 237	336 520	403 061	364 413	273 739	338 474	319 403	273 269	228 434	145 166	108 514	113 417	7 111	(47 293)	(46 181)	(74 464)
Cash Paid for Dividends	(10 471)	(11 769)	(13 064)	(14 274)	(15 518)	(16 777)	(27 025)	(17 982)	(26 927)	(19 193)	(17 852)	(17 852)	(17 814)	(17 814)	(15 268)	(15 268)	(15 267)	(15 267)	(17 811)	(17 811)	(17 700)	(17 700)	(18 846)	(18 846)	(20 102)	(20 102)	(21 358)	(21 358)	(23 870)	(23 870)	(35 065)	(35 065)	(37 503)	(37 503)	(34 938)	(34 938)	(37 366)	(54 794)	(34 857)	(52 268)	(34 839)	(37 268)	(37 268)	(38 421)	(38 421)	(39 542)	(39 542)	(40 697)	(40 697)	(41 903)	(41 903)	(43 065)	(43 065)	(44 066)	(44 066)	(43 853)	(43 853)	(43 625)	(43 625)	(48 333)	(48 333)	(50 581)	(50 581)	(51 466)	(51 466)	(52 430)	(52 430)	(54 483)	(54 483)	(56 521)	(56 521)	(57 595)	(57 595)	(58 132)	(58 132)	(57 178)	(57 178)
Other	(914)	(964)	(907)	(889)	(1 253)	(133)	(238)	341	304	(809)	(706)	626	623	(4 837)	(4 872)	(5 755)	(5 421)	(2 230)	(1 950)	(2 181)	(3 448)	(1 170)	(6 235)	(5 994)	(5 159)	(18 154)	(13 930)	(13 832)	(13 749)	(5 723)	(5 689)	(5 690)	(5 646)	(6 703)	(7 890)	(7 857)	(1 791)	(9 036)	(16 988)	(17 107)	(18 766)	(11 533)	(5 110)	(5 020)	(3 389)	(3 432)	(6 508)	(6 464)	(8 781)	(8 903)	(8 677)	(9 577)	(6 167)	(4 734)	482	(2 713)	(2 385)	(2 282)	(4 744)	(474)	(1 218)	(4 101)	(3 086)	(5 563)	(6 978)	(6 344)	(10 952)	(12 366)	(10 379)	(10 424)	(7 065)	(9 202)	(32 094)	(32 303)	(40 534)	(56 436)	(32 817)
Cash from Financing Activities	6 962 N/A	(10 186) N/A	(2 376) +77%	(16 835) -609%	(27 127) -61%	(11 680) +57%	893 N/A	37 109 +4 056%	52 563 +42%	84 860 +61%	71 289 -16%	41 083 -42%	11 950 -71%	(34 672) N/A	(43 669) -26%	(67 168) -54%	(59 857) +11%	(41 715) +30%	(26 322) +37%	(28 415) -8%	(17 949) +37%	(13 264) +26%	(20 352) -53%	9 715 N/A	17 300 +78%	21 655 +25%	10 393 -52%	5 491 -47%	7 104 +29%	3 214 -55%	26 647 +729%	36 932 +39%	65 374 +77%	52 602 -20%	683 -99%	(11 293) N/A	(27 671) -145%	(28 786) -4%	32 100 N/A	26 148 -19%	11 364 -57%	(4 216) N/A	(40 844) -869%	(48 450) -19%	(32 575) +33%	(30 998) +5%	(15 812) +49%	(23 059) -46%	(27 816) -21%	(3 687) +87%	(4 201) -14%	(34 063) -711%	(21 515) +37%	(24 374) -13%	8 175 N/A	27 359 +235%	(68 354) N/A	(73 691) -8%	(102 284) -39%	(82 865) +19%	60 586 N/A	256 552 +323%	248 077 -3%	302 614 +22%	282 557 -7%	191 553 -32%	246 454 +29%	227 754 -8%	178 404 -22%	131 486 -26%	71 576 -46%	(3 352) N/A	(26 276) -684%	(133 329) -407%	(215 963) -62%	(189 930) +12%	(184 462) +3%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	389	916	286	755	2 084	97	(3 187)	(2 582)	(4 192)	(7 541)	(3 182)	(4 327)	(3 701)	922	(302)	(2 417)	(1 382)	(2 746)	(1 533)	(400)	(2 587)	(1 437)	(388)	(2 802)	(511)	6 582	7 245	10 892	13 446	4 906	1 665	4 704	6 699	6 899	8 472	(556)	(5 204)	(10 181)	(20 598)	(17 827)	(5 687)	(1 371)	8 618	12 860	2 678	1 861	(1 100)	(110)	(4 173)	(1 013)	(1 556)	(5 624)	1 117	(7 630)	(2 044)	(2 622)	(4 178)	10 079	6 962	7 470	9 993	11 464	18 749	22 326	10 782	3 858	5 012	5 073	8 629	12 880	13 318	5 452	26 083	10 835	(2 672)	10 114	2 116
Net Change in Cash	12 263 N/A	17 295 +41%	24 620 +42%	(9 257) N/A	(18 504) -100%	6 183 N/A	(7 320) N/A	(7 967) -9%	2 129 N/A	(19 279) N/A	(7 140) +63%	12 332 N/A	4 801 -61%	41 923 +773%	33 264 -21%	9 317 -72%	9 201 -1%	(6 135) N/A	815 N/A	(16 988) N/A	(2 859) +83%	(4 734) -66%	(25 920) -448%	21 238 N/A	(4 402) N/A	9 976 N/A	54 327 +445%	6 901 -87%	24 764 +259%	(12 767) N/A	(32 896) -158%	169 N/A	7 693 +4 452%	25 994 +238%	41 549 +60%	28 953 -30%	33 858 +17%	6 324 -81%	49 000 +675%	(9 122) N/A	23 130 N/A	13 016 -44%	13 805 +6%	83 065 +502%	61 304 -26%	46 938 -23%	61 042 +30%	18 965 -69%	(1 597) N/A	32 803 N/A	(31 034) N/A	(76 491) -146%	(29 458) +61%	(60 049) -104%	29 900 N/A	71 433 +139%	23 254 -67%	38 643 +66%	(13 120) N/A	(41 181) -214%	35 720 N/A	115 821 +224%	(22 206) N/A	(8 492) +62%	(32 840) -287%	(124 827) -280%	(21 984) +82%	49 721 N/A	(3 681) N/A	68 058 N/A	93 634 +38%	25 560 -73%	73 012 +186%	(38 985) N/A	(86 124) -121%	(23 939) +72%	(18 171) +24%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	34 602 N/A	62 177 +80%	70 212 +13%	62 544 -11%	57 067 -9%	54 375 -5%	30 059 -45%	(124) N/A	4 750 N/A	(55 536) N/A	(40 283) +27%	(620) +98%	21 958 N/A	92 451 +321%	100 060 +8%	102 579 +3%	82 565 -20%	54 549 -34%	52 016 -5%	39 104 -25%	49 777 +27%	52 934 +6%	25 237 -52%	39 405 +56%	1 402 -96%	4 334 +209%	87 381 +1 916%	36 248 -59%	64 635 +78%	30 165 -53%	4 756 -84%	38 458 +709%	14 390 -63%	37 309 +159%	105 701 +183%	116 100 +10%	157 773 +36%	142 226 -10%	132 191 -7%	117 688 -11%	128 839 +9%	128 745 0%	92 646 -28%	88 809 -4%	68 250 -23%	56 130 -18%	70 301 +25%	43 238 -38%	25 752 -40%	30 320 +18%	(9 719) N/A	(40 194) -314%	(12 449) +69%	(32 678) -162%	(513) +98%	33 111 N/A	58 166 +76%	56 766 -2%	40 903 -28%	14 959 -63%	(33 212) N/A	(106 568) -221%	(129 704) -22%	(195 051) -50%	(177 331) +9%	(207 506) -17%	(262 903) -27%	(162 648) +38%	(189 753) -17%	(73 662) +61%	24 966 N/A	(11 230) N/A	68 087 N/A	72 214 +6%	97 052 +34%	151 207 +56%	142 003 -6%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Kubota Corp
TSE:6326

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement
Kubota Corp

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Kubota Corp TSE:6326

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement Kubota Corp

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Kubota Corp
TSE:6326

Cash Flow Statement
Kubota Corp