Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+188%

+22%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	17 197	24 713	35 283	(10 803)	(37 529)	(27 614)	(30 811)	9 100	9 353	44	45 708	50 649	74 293	67 809	80 568	78 766	63 195	72 856	81 477	104 675	144 116	154 462	152 653	165 065	179 388	185 836	192 508	200 777	199 869	204 998	206 183	215 664	223 686	230 782	230 609	235 115	240 455	246 806	251 857	261 651	264 017	262 782	275 310	280 742	283 971	284 549	256 180	220 818	217 457	227 133	238 543	295 191	304 081	308 894	328 056	326 732	360 169	368 035	373 384	381 068	370 101	353 477	385 294	370 762	381 814	391 665	376 095	393 020	390 835	384 088
Depreciation & Amortization	3 670	1 878	15 410	3 946	3 940	(527)	(2 875)	(40)	12 745	(1 126)	51 711	51 165	50 205	50 329	50 525	50 955	51 032	50 992	51 523	58 093	65 518	71 813	78 900	78 048	77 708	77 911	77 766	80 149	82 664	83 962	84 202	84 043	82 724	83 585	85 029	87 901	91 131	93 553	94 833	96 690	98 508	99 774	99 315	103 623	109 696	117 046	128 485	131 470	132 896	132 838	133 593	137 012	140 021	144 989	148 062	154 396	163 025	173 468	182 224	190 085	198 757	205 534	215 564	225 987	230 962	238 210	246 015	248 581	257 340	266 590
Other Non-Cash Items	(346)	0	0	1 538	6 469	(1 272)	(540)	(439)	23 699	17 058	28 509	27 284	3 351	5 000	(3 157)	(1 042)	18 340	14 379	14 053	14 940	(2 868)	975	(1 698)	(2 477)	(4 647)	(1 370)	490	(986)	(790)	(4 705)	(249)	906	999	1 457	1 079	416	538	(1 932)	(2 730)	(3 268)	(2 239)	(2 193)	(647)	40	(474)	524	13 046	12 634	12 367	12 746	1 215	1 065	162	(258)	(4 656)	(5 762)	(10 449)	(9 762)	(4 118)	(966)	10 294	17 903	(7 149)	(5 094)	(6 710)	(11 541)	5 095	3 314	10 515	10 636
Cash Taxes Paid	(1 526)	4 705	14 323	(2 517)	(5 782)	(5 777)	(19 398)	977	4 724	5 335	22 040	24 245	28 514	31 726	28 116	28 411	26 351	23 572	29 687	31 997	37 986	45 943	45 873	50 383	56 065	59 217	60 213	69 724	70 724	71 766	72 929	61 454	55 614	49 960	55 252	67 573	71 056	80 587	83 239	77 030	77 682	74 855	71 415	74 490	81 891	85 477	87 360	80 410	73 377	70 083	67 588	77 458	81 041	91 717	96 736	106 517	121 719	125 601	127 708	122 370	130 741	133 104	138 915	136 729	129 552	127 250	129 677	133 028	143 376	155 547
Cash Interest Paid	0	0	0	2 217	6 244	(621)	(1 672)	(221)	1 740	103	6 633	6 567	6 638	6 640	6 481	6 623	6 353	6 353	6 751	7 684	8 180	9 685	9 963	10 367	10 190	10 005	9 521	9 317	8 958	8 812	8 737	9 155	9 376	9 395	9 995	10 201	10 714	10 691	10 688	11 272	11 234	11 721	11 817	12 212	12 087	11 793	11 822	10 418	10 309	10 326	9 537	9 179	9 097	8 582	8 837	9 682	11 932	15 125	20 483	25 708	34 305	38 917	44 624	48 318	46 552	44 354	43 325	40 455	40 651	40 325
Change in Working Capital	(5 477)	(22 550)	(28 928)	(6 834)	(15 066)	57 306	111 551	(30 334)	(14 748)	(70 078)	(47 520)	(48 942)	(70 146)	(63 061)	(91 120)	(81 193)	(65 214)	(55 864)	(41 785)	(48 140)	(47 900)	(42 740)	(49 944)	(77 600)	(93 025)	(113 637)	(110 541)	(103 293)	(69 207)	(57 771)	(63 952)	(31 762)	(44 418)	(56 882)	(49 055)	(91 086)	(97 442)	(99 101)	(120 222)	(108 837)	(97 513)	(111 776)	(124 035)	(127 478)	(147 360)	(117 247)	(95 599)	(67 357)	(18 916)	(17 995)	1 282	(57 325)	(103 243)	(165 703)	(227 977)	(248 709)	(341 224)	(381 456)	(393 164)	(414 002)	(335 718)	(244 860)	(193 885)	(85 187)	(87 802)	(91 132)	(114 266)	(216 327)	(219 360)	(227 843)
Cash from Operating Activities	15 044 N/A	4 041 -73%	20 872 +417%	(12 153) N/A	(42 186) -247%	27 893 N/A	77 325 +177%	(21 713) N/A	31 049 N/A	(54 102) N/A	78 408 N/A	80 156 +2%	57 703 -28%	60 077 +4%	36 816 -39%	47 486 +29%	67 353 +42%	82 363 +22%	105 268 +28%	129 568 +23%	158 866 +23%	184 510 +16%	179 911 -2%	163 036 -9%	159 424 -2%	148 740 -7%	160 223 +8%	176 647 +10%	212 536 +20%	226 484 +7%	226 184 0%	268 851 +19%	262 991 -2%	258 942 -2%	267 662 +3%	232 346 -13%	234 682 +1%	239 326 +2%	223 738 -7%	246 236 +10%	262 773 +7%	248 587 -5%	249 943 +1%	256 927 +3%	245 833 -4%	284 872 +16%	302 112 +6%	297 565 -2%	343 804 +16%	354 722 +3%	374 633 +6%	375 943 +0%	341 021 -9%	287 922 -16%	243 485 -15%	226 657 -7%	171 521 -24%	150 285 -12%	158 326 +5%	156 185 -1%	243 434 +56%	332 054 +36%	399 824 +20%	506 468 +27%	518 264 +2%	527 202 +2%	512 939 -3%	428 588 -16%	439 330 +3%	433 471 -1%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	5 081	(297)	(4 405)	(746)	(13 093)	941	23 509	5 907	(200)	7 667	(24 578)	(28 872)	(31 038)	(35 913)	(42 459)	(45 676)	(50 793)	(54 749)	(53 045)	(54 494)	(54 374)	(52 852)	(53 647)	(56 973)	(62 149)	(67 526)	(71 759)	(75 714)	(77 777)	(84 450)	(96 696)	(104 388)	(103 839)	(96 520)	(88 335)	(83 705)	(80 758)	(85 607)	(85 679)	(80 030)	(89 130)	(84 931)	(85 487)	(89 328)	(83 709)	(94 131)	(98 094)	(101 711)	(110 043)	(103 547)	(104 971)	(107 937)	(103 216)	(112 122)	(114 106)	(114 590)	(132 460)	(148 827)	(175 076)	(223 891)	(240 950)	(247 436)	(242 633)	(244 702)	(238 119)	(239 801)	(245 985)	(215 850)	(207 760)	(202 844)
Other Items	(261 463)	(1 599)	250 165	1 047	(12 654)	(4 129)	(3 863)	5 523	6 010	28 572	1 271	1 047	(20 071)	(20 026)	(20 496)	(21 917)	(394)	(166 835)	(165 341)	(175 194)	(183 175)	(23 233)	(27 187)	(15 927)	(8 400)	(6 810)	(5 571)	(7 716)	(13 116)	(7 796)	(8 797)	(29 610)	(30 555)	(37 454)	(40 488)	(24 879)	(29 787)	(35 673)	(41 779)	(47 267)	(37 061)	(32 315)	(80 286)	(82 057)	(82 839)	(77 521)	(58 093)	(51 153)	(59 696)	(81 194)	(54 695)	(57 912)	(54 539)	(71 553)	(66 683)	(66 278)	(76 185)	(73 214)	(54 717)	(54 026)	(45 599)	(18 105)	15 445	11 214	(22 093)	(58 029)	(91 421)	(112 892)	(141 795)	(139 419)
Cash from Investing Activities	(256 382) N/A	(1 896) +99%	245 760 N/A	301 -100%	(25 747) N/A	(3 188) +88%	19 646 N/A	11 430 -42%	5 810 -49%	36 239 +524%	(23 307) N/A	(27 825) -19%	(51 109) -84%	(55 939) -9%	(62 955) -13%	(67 593) -7%	(51 187) +24%	(221 584) -333%	(218 386) +1%	(229 688) -5%	(237 549) -3%	(76 085) +68%	(80 834) -6%	(72 900) +10%	(70 549) +3%	(74 336) -5%	(77 330) -4%	(83 430) -8%	(90 893) -9%	(92 246) -1%	(105 493) -14%	(133 998) -27%	(134 394) 0%	(133 974) +0%	(128 823) +4%	(108 584) +16%	(110 545) -2%	(121 280) -10%	(127 458) -5%	(127 297) +0%	(126 191) +1%	(117 246) +7%	(165 773) -41%	(171 385) -3%	(166 548) +3%	(171 652) -3%	(156 187) +9%	(152 864) +2%	(169 739) -11%	(184 741) -9%	(159 666) +14%	(165 849) -4%	(157 755) +5%	(183 675) -16%	(180 789) +2%	(180 868) 0%	(208 645) -15%	(222 041) -6%	(229 793) -3%	(277 917) -21%	(286 549) -3%	(265 541) +7%	(227 188) +14%	(233 488) -3%	(260 212) -11%	(297 830) -14%	(337 406) -13%	(328 742) +3%	(349 555) -6%	(342 263) +2%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	99 230	113 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	0	0	0	14 437	59 542	3 907	(35 902)	(13 554)	(19 769)	(18 347)	(24 133)	(14 978)	(10 224)	(542)	14 913	4 159	25 445	155 351	157 025	186 865	134 908	(29 556)	(24 187)	(39 466)	(66 364)	(22 889)	(57 669)	(31 856)	(24 024)	(21 674)	(42 914)	(19 649)	(36 768)	(23 833)	(32 212)	(64 931)	(49 720)	(51 504)	(46 335)	(58 253)	(72 835)	(64 879)	(17 532)	11 815	(15 521)	(18 512)	(110 494)	95 667	152 202	87 809	149 976	(119 605)	(102 592)	(87 391)	8 335	(77 790)	(73 677)	39 128	(42 259)	184 823	108 308	20 825	(47 137)	(129 290)	(108 993)	(54 991)	(62 620)	(93 418)	(22 838)	(46 537)
Cash Paid for Dividends	0	0	0	(5 550)	(11 096)	5	880	879	879	300	(9 916)	(10 500)	(10 500)	(10 489)	(10 489)	(10 478)	(10 478)	(10 479)	(10 479)	(10 480)	(10 480)	(11 946)	(11 946)	(14 584)	(14 584)	(19 545)	(19 545)	(29 177)	(29 177)	(33 567)	(33 567)	(35 039)	(35 039)	(36 518)	(36 518)	(38 002)	(38 002)	(39 473)	(39 473)	(40 940)	(40 940)	(42 407)	(42 407)	(46 800)	(46 800)	(49 730)	(49 730)	(46 740)	(46 718)	(46 738)	(46 721)	(46 812)	(46 816)	(49 750)	(49 746)	(58 535)	(58 525)	(61 464)	(61 468)	(70 249)	(70 241)	(76 092)	(76 083)	(73 155)	(73 166)	(92 209)	(92 192)	(96 605)	(96 592)	(90 745)
Other	253 996	(84 174)	(359 832)	86 760	104 195	(918)	(219)	1 927	259	860	(3 573)	(4 382)	(5 558)	(5 324)	(5 537)	(4 301)	(2 347)	(2 623)	(3 026)	(3 228)	(2 743)	(1 292)	(2 116)	(2 759)	(6 143)	(7 176)	(5 859)	(8 061)	(5 203)	(5 097)	(8 940)	(6 090)	(4 898)	(4 776)	(4 813)	(4 987)	(6 027)	(7 747)	(8 146)	(8 262)	(11 014)	(9 390)	(8 782)	(13 138)	(15 728)	(24 031)	(9 709)	(4 759)	854	9 348	(4 313)	(6 132)	(4 923)	(5 677)	(7 287)	(5 533)	(13 279)	(10 889)	(9 361)	(11 229)	(6 234)	(7 608)	(6 403)	(9 382)	(9 526)	4 709	1 344	4 849	2 143	(12 184)
Cash from Financing Activities	253 996 N/A	(7 518) N/A	(246 518) -3 179%	(3 583) +99%	39 327 N/A	2 994 -92%	(35 241) N/A	(10 748) +70%	(18 631) -73%	(17 187) +8%	(37 622) -119%	(29 860) +21%	(26 282) +12%	(16 355) +38%	(1 113) +93%	(10 620) -854%	12 620 N/A	142 249 +1 027%	143 520 +1%	173 157 +21%	121 685 -30%	(42 794) N/A	(38 249) +11%	(56 809) -49%	(87 091) -53%	(49 610) +43%	(83 073) -67%	(69 094) +17%	(58 404) +15%	(60 338) -3%	(85 421) -42%	(60 778) +29%	(76 705) -26%	(65 127) +15%	(73 543) -13%	(107 920) -47%	(93 749) +13%	(98 724) -5%	(93 954) +5%	(107 455) -14%	(124 789) -16%	(116 676) +7%	(68 721) +41%	(48 123) +30%	(78 049) -62%	(92 273) -18%	(169 933) -84%	44 168 N/A	106 338 +141%	50 419 -53%	98 942 +96%	(172 549) N/A	(154 331) +11%	(142 818) +7%	(48 698) +66%	(141 858) -191%	(145 481) -3%	(33 225) +77%	(113 088) -240%	103 345 N/A	31 833 -69%	(62 875) N/A	(129 623) -106%	(211 827) -63%	(191 685) +10%	(142 491) +26%	(153 468) -8%	(185 174) -21%	(117 287) +37%	(149 466) -27%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	434	1 765	(504)	(975)	(11 081)	3 687	7 744	(7 494)	(10 390)	(9 750)	(9 503)	(4 752)	(7 535)	(8 023)	(4 616)	(7 779)	(4 857)	11 969	19 740	26 116	26 518	32 138	10 896	2 941	22 532	28 162	29 836	36 692	941	(27 611)	(31 015)	(67 301)	(53 514)	(11 351)	(12 408)	24 906	39 529	12 129	10 607	1 433	(5 961)	(24 184)	(5 286)	(14 352)	(25 959)	(3 106)	(22 029)	(5 990)	4 703	(2 113)	27 207	26 505	25 171	34 791	41 538	71 356	74 403	26 174	14 996	7 123	14 898	31 567	42 752	54 520	4 689	60 093	2 033	(39 002)	20 099	25 388
Net Change in Cash	13 092 N/A	(3 608) N/A	19 610 N/A	(16 410) N/A	(39 687) -142%	31 386 N/A	69 474 +121%	(28 525) N/A	7 838 N/A	(44 800) N/A	7 976 N/A	17 719 +122%	(27 223) N/A	(20 240) +26%	(31 868) -57%	(38 506) -21%	23 929 N/A	14 997 -37%	50 142 +234%	99 153 +98%	69 520 -30%	97 769 +41%	71 724 -27%	36 268 -49%	24 316 -33%	52 956 +118%	29 656 -44%	60 815 +105%	64 180 +6%	46 289 -28%	4 255 -91%	6 774 +59%	(1 622) N/A	48 490 N/A	52 888 +9%	40 748 -23%	69 917 +72%	31 451 -55%	12 933 -59%	12 917 0%	5 832 -55%	(9 519) N/A	10 163 N/A	23 067 +127%	(24 723) N/A	17 841 N/A	(46 037) N/A	182 879 N/A	285 106 +56%	218 287 -23%	341 116 +56%	64 050 -81%	54 106 -16%	(3 780) N/A	55 536 N/A	(24 713) N/A	(108 202) -338%	(78 807) +27%	(169 559) -115%	(11 264) +93%	3 616 N/A	35 205 +874%	85 765 +144%	115 673 +35%	71 056 -39%	146 974 +107%	24 098 -84%	(124 330) N/A	(7 413) +94%	(32 870) -343%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	20 125 N/A	3 744 -81%	16 467 +340%	(12 899) N/A	(55 279) -329%	28 834 N/A	100 834 +250%	(15 806) N/A	30 849 N/A	(46 435) N/A	53 830 N/A	51 284 -5%	26 665 -48%	24 164 -9%	(5 643) N/A	1 810 N/A	16 560 +815%	27 614 +67%	52 223 +89%	75 074 +44%	104 492 +39%	131 658 +26%	126 264 -4%	106 063 -16%	97 275 -8%	81 214 -17%	88 464 +9%	100 933 +14%	134 759 +34%	142 034 +5%	129 488 -9%	164 463 +27%	159 152 -3%	162 422 +2%	179 327 +10%	148 641 -17%	153 924 +4%	153 719 0%	138 059 -10%	166 206 +20%	173 643 +4%	163 656 -6%	164 456 +0%	167 599 +2%	162 124 -3%	190 741 +18%	204 018 +7%	195 854 -4%	233 761 +19%	251 175 +7%	269 662 +7%	268 006 -1%	237 805 -11%	175 800 -26%	129 379 -26%	112 067 -13%	39 061 -65%	1 458 -96%	(16 750) N/A	(67 706) -304%	2 484 N/A	84 618 +3 307%	157 191 +86%	261 766 +67%	280 145 +7%	287 401 +3%	266 954 -7%	212 738 -20%	231 570 +9%	230 627 0%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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