Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+95%

+25%

10Y

Currency: JPY

	Mar-2005	Sep-2005	Mar-2006	Sep-2006	Mar-2007	Sep-2007	Mar-2008	Sep-2008	Mar-2009	Sep-2009	Mar-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	81 785	122 383	5 184	8 792	1 633	18 232	(4 964)	(34 548)	(50 565)	(190 723)	31 806	179 348	58 947	69 014	91 353	64 347	61 207	52 597	36 852	21 050	25 831	22 054	32 132	41 028	57 654	67 281	76 624	92 365	97 793	111 055	123 019	121 746	122 599	114 540	102 858	98 624	99 730	111 603	127 947	146 066	152 313	152 869	148 980	142 632	136 883	133 833	130 174	127 730	120 626	109 964	68 710	76 246	84 990	111 094	178 632	197 096	199 704	197 472	205 835	222 777	245 798	267 366	269 205	255 313	241 681	246 587	252 409	232 305	183 175	151 571	111 685	101 615	133 196
Depreciation & Amortization	36 986	55 876	(728)	3 729	2 039	3 649	1 412	4 978	(94)	(748)	(5 025)	(15 314)	36 594	35 458	44 050	33 758	33 578	33 877	33 671	33 638	34 278	34 615	35 324	35 977	36 407	36 820	36 765	37 108	37 667	39 525	41 743	43 397	44 324	44 544	43 766	42 778	42 434	42 357	43 467	44 001	45 457	45 770	45 635	46 816	46 405	47 521	49 217	48 962	49 689	50 184	48 755	48 986	48 241	48 450	48 987	49 306	51 129	51 772	54 672	56 883	59 824	61 469	61 766	63 219	71 041	68 499	73 725	78 563	83 067	83 907	84 550	84 444	88 766
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414	0	0	0	433	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	7 199	3 524	(976)	(2 335)	(2 430)	(5 259)	483	2 534	8 173	94 394	(6 789)	(86 331)	2 869	(268)	(5 517)	(10 308)	(13 339)	(9 698)	(3 623)	(967)	123	533	419	700	(1 889)	(2 290)	(2 977)	(4 993)	1 720	1 172	(138)	3 700	(248)	917	2 971	618	682	1 565	82	98	(49)	(1 860)	(1 548)	(1 674)	(3 480)	(3 070)	(5 711)	(5 421)	(5 912)	(3 405)	2 498	1 075	6 006	1 490	(3 376)	(15 334)	(17 499)	(22 023)	(20 533)	(8 897)	(11 697)	(6 381)	(4 826)	(1 936)	(43 679)	(829)	(2 416)	(5 427)	(40 093)	(52 829)	(70 474)	(65 472)	(68 566)
Cash Taxes Paid	19 000	44 527	6 534	2 672	(917)	10 964	(2 002)	(6 928)	(9 285)	(30 814)	1 630	2 031	9 848	14 731	26 682	33 047	32 879	32 904	26 753	25 295	24 383	24 239	21 466	20 034	17 832	16 778	20 209	16 858	19 536	22 796	30 116	39 287	69 152	66 311	59 881	56 977	27 578	30 657	30 937	29 527	30 877	30 901	38 638	42 910	43 177	45 509	34 742	33 501	32 642	28 191	27 502	29 380	27 455	26 282	29 506	27 999	30 106	37 878	47 277	51 240	53 769	61 759	69 210	79 495	79 208	89 163	86 730	87 301	96 648	82 536	67 607	55 152	52 679
Cash Interest Paid	3 651	6 894	442	1 468	768	1 473	(306)	(861)	(100)	1 363	563	(1 433)	8 613	7 820	9 465	8 416	6 691	6 821	6 823	6 045	6 999	6 891	7 014	6 983	7 012	7 361	7 506	8 459	8 469	8 129	7 915	5 965	5 716	5 287	4 943	5 332	4 849	4 597	4 157	4 135	3 904	3 461	3 330	3 289	3 382	3 629	3 679	3 573	3 396	2 990	3 431	3 711	3 551	3 553	2 823	2 527	2 664	2 798	3 144	3 519	4 176	4 646	5 401	7 498	35 998	11 879	13 931	13 791	69 543	77 468	84 159	96 643	46 168
Change in Working Capital	(98 663)	(95 132)	(4 301)	48 719	(4 883)	(15 040)	(5 588)	(21 851)	22 009	86 303	43 336	(17 685)	6 121	(11 813)	(8 893)	(47 078)	(48 119)	(63 323)	(79 377)	(71 046)	(62 068)	(46 807)	(35 324)	(29 024)	(25 196)	(34 873)	(17 885)	(25 021)	(42 104)	(86 019)	(101 850)	(98 212)	(136 004)	(94 308)	(72 389)	(49 210)	600	(13 190)	(36 698)	(45 163)	(71 381)	(91 566)	(86 706)	(102 400)	(120 950)	(110 683)	(89 627)	(82 616)	(65 276)	(127 517)	(108 847)	(62 373)	(28 750)	57 813	11 888	(58 459)	(91 928)	(118 244)	(143 216)	(168 883)	(223 003)	(237 090)	(250 135)	(247 173)	(177 079)	(242 114)	(186 514)	(127 338)	(43 774)	(41 973)	(11 997)	18 583	(14 792)
Cash from Operating Activities	27 307 N/A	86 651 +217%	(821) N/A	58 905 N/A	(3 641) N/A	1 582 N/A	(8 657) N/A	(48 887) -465%	(20 477) +58%	(10 774) +47%	63 328 N/A	60 018 -5%	104 531 +74%	92 391 -12%	120 993 +31%	40 719 -66%	33 327 -18%	13 453 -60%	(12 477) N/A	(17 325) -39%	(1 836) +89%	10 395 N/A	32 551 +213%	48 681 +50%	66 976 +38%	66 938 0%	92 527 +38%	99 459 +7%	95 076 -4%	65 733 -31%	62 774 -5%	70 631 +13%	30 671 -57%	65 693 +114%	77 206 +18%	92 810 +20%	143 446 +55%	142 335 -1%	134 798 -5%	145 002 +8%	126 340 -13%	105 213 -17%	106 361 +1%	85 374 -20%	58 858 -31%	67 601 +15%	84 053 +24%	88 655 +5%	99 127 +12%	29 226 -71%	11 116 -62%	63 934 +475%	110 487 +73%	218 847 +98%	236 131 +8%	172 609 -27%	141 406 -18%	108 977 -23%	96 758 -11%	101 880 +5%	70 922 -30%	85 364 +20%	76 010 -11%	69 423 -9%	86 356 +24%	72 143 -16%	137 204 +90%	178 103 +30%	182 375 +2%	140 676 -23%	113 764 -19%	139 170 +22%	138 604 0%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	0	(87 592)	0	(51 740)	0	(44 933)	0	(71 177)	(16 333)	32 836	9 603	16 525	(31 867)	(37 984)	(49 095)	(41 251)	(42 550)	(39 052)	(42 486)	(44 694)	(47 560)	(47 674)	(47 323)	(50 653)	(53 447)	(57 709)	(60 932)	(61 739)	(61 855)	(65 321)	(67 920)	(66 328)	(67 504)	(61 719)	(54 593)	(53 753)	(50 445)	(51 363)	(58 359)	(61 663)	(64 352)	(63 188)	(55 852)	(53 897)	(53 985)	(53 772)	(57 840)	(55 511)	(58 694)	(61 180)	(58 029)	(56 470)	(51 396)	(51 089)	(54 480)	(61 078)	(66 764)	(68 607)	(73 911)	(75 231)	(89 388)	(93 692)	(100 989)	(111 245)	(109 029)	(119 908)	(116 447)	(116 649)	(115 882)	(114 720)	(109 783)	(107 549)	(113 266)
Other Items	(544)	5 968	3 665	2 716	(5 310)	(17 292)	(8 104)	23 658	27 760	(3 265)	(3 872)	(1 896)	(5 765)	(6 314)	(7 625)	(6 947)	(3 966)	(3 663)	(5 154)	(4 150)	(3 521)	(3 532)	(2 334)	(3 956)	(9 232)	(10 999)	(11 648)	(10 943)	(10 615)	(3 787)	(84)	(4 676)	(971)	(5 961)	(6 404)	(63)	3 904	6 634	5 560	8 864	11 158	9 847	11 096	9 228	5 711	(12 647)	(18 115)	(21 523)	(20 968)	(3 952)	(1 165)	6 280	7 446	6 806	10 146	19 287	15 738	38 386	32 212	16 427	15 228	(10 057)	(6 463)	(8 979)	(7 097)	(6 431)	(17 246)	(13 332)	(12 866)	1 710	10 960	1 339	27 142
Cash from Investing Activities	(47 508) N/A	(81 624) -72%	3 665 N/A	(8 396) N/A	(5 310) +37%	(10 485) -97%	(8 104) +23%	(2 586) +68%	11 427 N/A	29 571 +159%	5 731 -81%	14 629 +155%	(37 632) N/A	(44 298) -18%	(56 720) -28%	(48 198) +15%	(46 516) +3%	(42 715) +8%	(47 640) -12%	(48 844) -3%	(51 081) -5%	(51 206) 0%	(49 657) +3%	(54 609) -10%	(62 679) -15%	(68 708) -10%	(72 580) -6%	(72 682) 0%	(72 470) +0%	(69 108) +5%	(68 004) +2%	(71 004) -4%	(68 475) +4%	(67 680) +1%	(60 997) +10%	(53 816) +12%	(46 541) +14%	(44 729) +4%	(52 799) -18%	(52 799) N/A	(53 194) -1%	(53 341) 0%	(44 756) +16%	(44 669) +0%	(48 274) -8%	(66 419) -38%	(75 955) -14%	(77 034) -1%	(79 662) -3%	(65 132) +18%	(59 194) +9%	(50 190) +15%	(43 950) +12%	(44 283) -1%	(44 334) 0%	(41 791) +6%	(51 026) -22%	(30 221) +41%	(41 699) -38%	(58 804) -41%	(74 160) -26%	(103 749) -40%	(107 452) -4%	(120 224) -12%	(116 126) +3%	(126 339) -9%	(133 693) -6%	(129 981) +3%	(128 748) +1%	(113 010) +12%	(98 823) +13%	(106 210) -7%	(86 124) +19%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	288	35	16	43	(62)	(73)	(79)	(488)	(580)	482	75 141	74 644	74 645	74 644	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	30	28	50	50	17	56	47	67	105	66	54	34	19	19	17	(69)	(92)	(93)	(92)	(6)	(6)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(5)	(4)	(13 649)	(13 648)	(13 668)	(13 668)	(23)	(24)	(11 004)	(11 004)	(31 004)	(31 003)	(20 002)	(20 002)	(13 669)	(30 092)	(30 093)	(43 083)	(39 336)	(22 912)	(19 928)	(19 925)	(9 998)	(9 998)	(9 997)
Net Issuance of Debt	32 700	(1 298)	46 924	34 857	5 996	(37 699)	(25 050)	27 343	68 733	12 230	(127 765)	(95 700)	(62 465)	(64 539)	(84 761)	(26 848)	(46 470)	(12 684)	5 342	11 606	30 334	16 317	(1 645)	(991)	13 117	15 444	(5 046)	(8 818)	3 738	17 003	16 043	13 847	31 647	15 504	(5 557)	(16 698)	(34 577)	(36 108)	11 331	(12 838)	(14 649)	(14 615)	(19 650)	(14 687)	19 724	36 991	408	24 621	6 326	122 005	391 032	334 919	123 965	(26 051)	(251 841)	(198 430)	(35 089)	5 488	39 267	67 694	97 658	129 082	92 614	114 112	179 341	200 525	116 839	94 397	34 617	44 069	90 811	72 952	64 846
Cash Paid for Dividends	(4 474)	(6 365)	(1 631)	(3 494)	(439)	(2 020)	139	138	4 438	10 309	1 432	1 432	0	0	0	0	0	(5 411)	(5 411)	(7 157)	(7 157)	(3 491)	(3 491)	(5 237)	(5 237)	(9 078)	(9 078)	(10 649)	(10 649)	(13 968)	(13 968)	(16 588)	(16 588)	(15 366)	(15 366)	(18 162)	(18 162)	(20 957)	(20 957)	(24 100)	(24 100)	(30 736)	(30 736)	(32 832)	(32 832)	(31 435)	(31 435)	(31 439)	(31 439)	(31 443)	(31 443)	(15 721)	(15 721)	(20 968)	(20 968)	(38 447)	(38 447)	(39 962)	(39 962)	(41 932)	(41 932)	(42 281)	(42 281)	(47 093)	(47 093)	(48 225)	(48 225)	(48 406)	(48 406)	(48 883)	(48 883)	(48 684)	(48 684)
Other	(1 465)	(1 624)	445	(467)	(528)	(1 762)	(846)	3 699	689	(3 099)	67	(1 437)	(6 881)	(6 752)	(11 825)	(8 140)	(5 454)	(8 644)	(7 074)	(7 034)	(7 414)	(5 057)	(4 870)	(4 834)	(4 310)	(3 608)	(4 868)	(1 903)	(2 044)	(2 015)	(3 115)	(8 308)	(8 268)	(9 002)	(12 920)	(11 791)	(14 905)	(14 119)	(14 852)	(13 843)	(13 989)	(14 045)	(14 132)	(14 157)	(13 310)	(11 263)	(11 190)	(11 731)	(11 642)	(14 607)	(8 278)	(8 984)	(10 908)	(10 901)	(11 531)	(12 230)	(8 948)	(8 589)	(11 641)	(11 641)	(12 621)	(13 585)	(17 596)	(17 511)	(13 623)	(15 712)	(15 430)	(13 648)	(12 709)	(12 819)	(9 069)	(37 391)	(36 593)
Cash from Financing Activities	26 817 N/A	(8 999) N/A	45 773 N/A	30 912 -32%	5 072 -84%	(41 543) N/A	(25 830) +38%	31 101 N/A	73 372 +136%	18 860 -74%	(125 784) N/A	(20 564) +84%	5 298 N/A	3 354 -37%	(21 942) N/A	(34 990) -59%	(51 926) -48%	(26 741) +49%	(7 145) +73%	(2 587) +64%	15 761 N/A	7 767 -51%	(9 976) N/A	(11 034) -11%	3 620 N/A	2 808 -22%	(18 975) N/A	(21 314) -12%	(8 908) +58%	1 087 N/A	(935) N/A	(10 983) -1 075%	6 845 N/A	(8 830) N/A	(33 824) -283%	(46 632) -38%	(67 627) -45%	(71 253) -5%	(24 570) +66%	(50 874) -107%	(52 830) -4%	(59 402) -12%	(64 524) -9%	(61 680) +4%	(26 423) +57%	(5 713) +78%	(42 222) -639%	(18 555) +56%	(36 760) -98%	75 951 N/A	337 662 +345%	296 566 -12%	83 668 -72%	(71 588) N/A	(284 363) -297%	(249 131) +12%	(93 488) +62%	(54 067) +42%	(43 340) +20%	(16 882) +61%	23 103 N/A	53 214 +130%	19 068 -64%	19 416 +2%	88 532 +356%	93 505 +6%	13 848 -85%	9 431 -32%	(46 426) N/A	(37 558) +19%	22 861 N/A	(23 121) N/A	(30 428) -32%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	891	4 647	(585)	(11 051)	(1 132)	8 124	(8 418)	(11 610)	14 226	14 859	(1 564)	(9 064)	(5 605)	(7 764)	(8 570)	(6 794)	(5 266)	(392)	(3 140)	3 772	10 096	7 150	12 681	10 474	5 583	1 402	(1 513)	3 066	3 561	4 869	5 459	2 972	1 286	640	(205)	(1 586)	(1 372)	(2 648)	(946)	612	(209)	(624)	341	(1 259)	(1 639)	1 570	(604)	(890)	1 859	(9 868)	(2 090)	(4 559)	(5 744)	10 214	2 914	9 277	10 864	11 284	18 559	15 261	2 017	195	279	(9 887)	(8 567)	(2 558)	894	(10 077)	18 781	(4 087)	(14 826)	8 933	3 853
Net Change in Cash	7 507 N/A	675 -91%	48 032 +7 016%	70 370 +47%	(5 011) N/A	(42 322) -745%	(51 009) -21%	(31 982) +37%	78 548 N/A	52 516 -33%	(58 289) N/A	45 019 N/A	66 592 +48%	43 683 -34%	33 761 -23%	(49 263) N/A	(70 381) -43%	(56 395) +20%	(70 402) -25%	(64 984) +8%	(27 060) +58%	(25 894) +4%	(14 401) +44%	(6 488) +55%	13 500 N/A	2 440 -82%	(541) N/A	8 529 N/A	17 259 +102%	2 581 -85%	(706) N/A	(8 384) -1 088%	(29 673) -254%	(10 177) +66%	(17 820) -75%	(9 224) +48%	27 906 N/A	23 705 -15%	56 483 +138%	41 941 -26%	20 107 -52%	(8 154) N/A	(2 578) +68%	(22 234) -762%	(17 478) +21%	(2 961) +83%	(34 728) -1 073%	(7 824) +77%	(15 436) -97%	30 177 N/A	287 494 +853%	305 751 +6%	144 461 -53%	113 190 -22%	(89 652) N/A	(109 036) -22%	7 756 N/A	35 973 +364%	30 278 -16%	41 455 +37%	21 882 -47%	35 024 +60%	(12 095) N/A	(41 272) -241%	50 195 N/A	36 751 -27%	18 253 -50%	47 476 +160%	25 982 -45%	(13 979) N/A	22 976 N/A	18 772 -18%	25 905 +38%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	27 307 N/A	(941) N/A	(821) +13%	7 165 N/A	(3 641) N/A	(43 351) -1 091%	(8 657) +80%	(120 064) -1 287%	(36 810) +69%	22 062 N/A	72 931 +231%	76 543 +5%	72 664 -5%	54 407 -25%	71 898 +32%	(532) N/A	(9 223) -1 634%	(25 599) -178%	(54 963) -115%	(62 019) -13%	(49 396) +20%	(37 279) +25%	(14 772) +60%	(1 972) +87%	13 529 N/A	9 229 -32%	31 595 +242%	37 720 +19%	33 221 -12%	412 -99%	(5 146) N/A	4 303 N/A	(36 833) N/A	3 974 N/A	22 613 +469%	39 057 +73%	93 001 +138%	90 972 -2%	76 439 -16%	83 339 +9%	61 988 -26%	42 025 -32%	50 509 +20%	31 477 -38%	4 873 -85%	13 829 +184%	26 213 +90%	33 144 +26%	40 433 +22%	(31 954) N/A	(46 913) -47%	7 464 N/A	59 091 +692%	167 758 +184%	181 651 +8%	111 531 -39%	74 642 -33%	40 370 -46%	22 847 -43%	26 649 +17%	(18 466) N/A	(8 328) +55%	(24 979) -200%	(41 822) -67%	(22 673) +46%	(47 765) -111%	20 757 N/A	61 454 +196%	66 493 +8%	25 956 -61%	3 981 -85%	31 621 +694%	25 338 -20%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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