Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

10Y

Investing Cash Flow

-20%

Currency: JPY

	Mar-2003	Sep-2003	Mar-2004	Sep-2004	Mar-2005	Sep-2005	Mar-2006	Sep-2006	Mar-2007	Sep-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(11 127)	2 105	9 489	15 347	33 443	40 181	40 925	61 387	87 812	106 591	116 704	145 449	112 167	108 635	39 180	7 627	(36 411)	(29 478)	(17 671)	(6 107)	18 352	32 393	46 505	75 399	99 496	82 598	86 168	71 539	66 811	68 584	61 856	43 988	36 226	67 918	74 691	74 218	69 443	48 298	35 153	38 748	41 203	38 428	39 546	49 691	48 219	30 069	3 068	(2 210)	(4 978)	21 964	56 257	65 044	68 691	72 934	87 915	76 693	74 163	56 819	11 864	(18 118)	(47 170)	(41 985)	(45 342)	(4 940)	29 467	35 145	57 096	52 476	47 218	56 854	57 058	45 368	46 283	40 950	42 669	42 497	31 863	17 311	4 533	683	(5 186)	(108 171)
Depreciation & Amortization	20 367	20 094	20 145	19 860	19 625	19 975	20 670	21 439	22 535	24 067	25 547	32 860	29 254	37 588	32 892	33 648	33 859	34 251	35 170	35 026	34 682	34 938	34 033	33 695	33 564	32 772	32 570	32 757	33 671	34 927	36 225	38 220	39 551	41 116	42 477	41 811	40 997	39 669	38 458	38 488	38 791	38 512	38 811	38 133	36 737	35 951	33 972	33 220	32 543	31 590	31 706	30 812	30 084	29 478	27 805	29 290	30 853	32 403	34 105	33 228	32 042	29 686	28 027	26 672	25 397	25 396	24 857	25 445	26 314	27 136	29 056	30 871	32 874	34 858	35 666	37 072	40 876	42 411	44 189	44 631	42 812	43 443
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190	0	0	0	193	0	0	0	206	0	0	0	423	0	0	0	20	0	0	0	206	0	0	0	202	0	0	0	394	0	0	0	161	0	0	0	233	0	0	0	391	0	0	0	756	0	0	0	704	0	0	0
Other Non-Cash Items	(4 509)	(7 520)	(12 977)	(16 403)	(3 646)	3 037	(1 228)	(3 688)	(3 540)	(2 692)	(2 082)	(3 533)	(1 222)	2 559	9 924	11 689	12 375	9 641	3 768	4 700	4 151	3 622	2 256	(597)	(13 865)	(10 143)	(3 396)	(2 436)	4 067	(916)	(10 185)	(11 182)	(6 640)	(10 291)	(15 655)	(17 233)	(16 593)	(12 067)	7 628	8 274	7 483	6 770	340	669	371	1 187	1 759	3 365	5 371	4 694	(2 378)	(4 150)	(6 392)	(7 208)	(5 592)	(8 718)	(7 700)	(7 836)	2 922	7 283	25 555	25 627	22 488	18 850	1 244	861	(6 109)	(3 201)	(4 283)	(4 327)	(1 183)	765	3 660	2 893	1 211	(3 479)	(6 660)	(4 617)	2 425	4 288	3 539	94 951
Cash Taxes Paid	1 694	(174)	3 272	1 837	5 321	18 365	20 511	14 117	15 066	34 894	43 427	72 997	47 484	66 078	53 286	25 533	13 399	(2 356)	(2 690)	(2 116)	9 836	11 061	11 587	13 846	16 060	14 115	14 098	25 880	23 937	28 635	30 283	17 717	12 112	8 284	5 777	8 122	12 700	12 012	11 107	10 128	12 194	13 386	12 783	11 094	10 201	9 040	9 377	9 560	8 474	8 326	9 258	17 248	17 840	21 067	19 662	15 141	14 792	14 977	15 054	9 062	6 530	2 657	5 821	5 948	7 920	7 555	5 285	6 734	8 987	11 499	12 471	17 165	16 525	18 870	17 278	12 141	10 890	8 288	8 195	9 596	10 406	10 231
Cash Interest Paid	2 629	2 532	2 416	2 304	2 066	1 663	1 482	1 558	1 777	1 713	1 497	1 906	1 293	1 587	1 214	1 024	978	1 182	1 155	1 308	1 292	1 117	965	853	1 000	944	1 063	1 070	1 092	1 042	1 270	1 327	1 595	1 421	1 322	1 287	1 218	1 375	1 468	1 356	1 366	1 372	1 405	1 371	1 277	1 106	1 248	1 190	1 373	1 377	1 400	1 349	1 387	1 392	1 409	1 475	1 642	1 690	1 693	1 666	1 510	1 482	1 250	1 600	1 348	1 387	1 123	827	828	847	1 769	1 813	2 634	2 877	3 022	3 148	3 438	3 464	2 631	3 079	2 355	2 896
Change in Working Capital	4 911	(6 775)	(14 558)	(16 812)	(2 184)	5 928	3 377	(5 148)	(23 095)	(47 491)	(18 860)	(56 430)	(34 241)	(49 912)	(71 884)	(33 306)	25 356	61 038	82 225	90 014	76 669	40 090	40 819	(1 900)	(41 059)	(46 399)	(99 733)	(73 829)	(80 173)	(87 746)	(35 577)	(16 532)	13 605	(4 568)	13 754	(16 901)	(21 530)	21 835	(7 278)	31 560	12 199	32 314	28 815	(4 674)	9 950	46 391	58 543	51 512	52 834	42 730	39 498	69 952	60 045	8 052	(41 227)	(60 408)	(61 332)	(63 332)	(32 471)	(32 142)	(26 255)	(5 430)	(207)	(11 922)	(26 040)	(50 522)	(44 494)	(40 134)	(46 917)	(56 518)	(84 916)	(81 138)	(94 112)	(66 034)	(48 779)	(27 804)	11 724	(6 593)	(2 889)	(14 500)	(36 796)	(36 394)
Cash from Operating Activities	9 642 N/A	7 904 -18%	2 099 -73%	1 992 -5%	47 238 +2 271%	69 121 +46%	63 744 -8%	73 990 +16%	83 712 +13%	80 475 -4%	121 309 +51%	118 346 -2%	105 958 -10%	98 870 -7%	10 112 -90%	19 658 +94%	35 179 +79%	75 452 +114%	103 492 +37%	123 633 +19%	133 854 +8%	111 043 -17%	123 613 +11%	106 597 -14%	78 136 -27%	58 828 -25%	15 609 -73%	28 031 +80%	24 376 -13%	14 849 -39%	52 319 +252%	54 494 +4%	82 742 +52%	94 175 +14%	115 267 +22%	81 895 -29%	72 317 -12%	97 735 +35%	73 961 -24%	117 070 +58%	99 676 -15%	116 024 +16%	107 512 -7%	83 819 -22%	95 277 +14%	113 598 +19%	97 342 -14%	85 887 -12%	85 770 0%	100 978 +18%	125 083 +24%	161 658 +29%	152 428 -6%	103 256 -32%	68 901 -33%	36 857 -47%	35 984 -2%	18 054 -50%	16 420 -9%	(9 749) N/A	(15 828) -62%	7 898 N/A	4 966 -37%	28 660 +477%	30 068 +5%	10 880 -64%	31 350 +188%	34 586 +10%	22 332 -35%	23 145 +4%	15 -100%	(4 134) N/A	(11 295) -173%	12 667 N/A	30 767 +143%	48 286 +57%	77 803 +61%	48 512 -38%	48 258 -1%	35 102 -27%	4 369 -88%	(6 171) N/A
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(19 759)	(17 605)	(18 185)	(16 142)	(19 102)	(20 555)	(19 976)	(19 132)	(21 516)	(24 679)	(28 433)	(35 427)	(32 335)	(39 830)	(31 034)	(31 077)	(28 794)	(29 818)	(33 635)	(30 102)	(28 400)	(27 518)	(22 885)	(25 867)	(28 087)	(28 480)	(35 773)	(49 726)	(57 683)	(66 068)	(61 855)	(50 437)	(44 233)	(37 160)	(32 680)	(31 646)	(27 857)	(22 290)	(22 337)	(19 162)	(22 536)	(22 284)	(34 078)	(36 908)	(36 049)	(41 274)	(30 414)	(30 210)	(32 047)	(31 107)	(35 734)	(35 785)	(35 454)	(33 483)	(28 393)	(27 889)	(25 192)	(25 100)	(25 431)	(22 351)	(21 826)	(22 599)	(23 099)	(24 365)	(24 737)	(24 008)	(23 825)	(25 027)	(25 173)	(28 824)	(33 023)	(33 343)	(41 538)	(44 115)	(55 215)	(61 405)	(69 309)	(72 265)	(69 660)	(71 055)	(61 843)	(58 106)
Other Items	1 228	4 580	9 857	16 828	8 560	3 044	(2 450)	(2 158)	(382)	(7 756)	(21 349)	(26 681)	(23 815)	(26 097)	(13 482)	(9 584)	(17 347)	(18 699)	(13 471)	(7 693)	231	2 145	(703)	(6 912)	(9 588)	(9 603)	(13 371)	(13 035)	(5 751)	(3 978)	(3 254)	(4 890)	(10 865)	(6 498)	(10 513)	(8 261)	(6 069)	(14 600)	(2 608)	(61 610)	(68 626)	(67 395)	(49 100)	6 353	16 472	9 028	(10 279)	(7 001)	(7 496)	4 625	926	1 769	(2 491)	(602)	3 089	6 201	5 426	7 189	4 150	9 781	16 777	15 611	41 123	34 094	50 658	50 135	23 440	21 093	(6 104)	(10 322)	(79 123)	(72 094)	(66 155)	(60 473)	13 810	(4 925)	6 506	3 923	(328)	12 832	13 001	11 166
Cash from Investing Activities	(18 531) N/A	(13 025) +30%	(8 328) +36%	686 N/A	(10 542) N/A	(17 511) -66%	(22 426) -28%	(21 290) +5%	(21 898) -3%	(32 435) -48%	(49 782) -53%	(62 108) -25%	(56 150) +10%	(65 927) -17%	(44 516) +32%	(40 661) +9%	(46 141) -13%	(48 517) -5%	(47 106) +3%	(37 795) +20%	(28 169) +25%	(25 373) +10%	(23 588) +7%	(32 779) -39%	(37 675) -15%	(38 083) -1%	(49 144) -29%	(62 761) -28%	(63 434) -1%	(70 046) -10%	(65 109) +7%	(55 327) +15%	(55 098) +0%	(43 658) +21%	(43 193) +1%	(39 907) +8%	(33 926) +15%	(36 890) -9%	(24 945) +32%	(80 772) -224%	(91 162) -13%	(89 679) +2%	(83 178) +7%	(30 555) +63%	(19 577) +36%	(32 246) -65%	(40 693) -26%	(37 211) +9%	(39 543) -6%	(26 482) +33%	(34 808) -31%	(34 016) +2%	(37 945) -12%	(34 085) +10%	(25 304) +26%	(21 688) +14%	(19 766) +9%	(17 911) +9%	(21 281) -19%	(12 570) +41%	(5 049) +60%	(6 988) -38%	18 024 N/A	9 729 -46%	25 921 +166%	26 127 +1%	(385) N/A	(3 934) -922%	(31 277) -695%	(39 146) -25%	(112 146) -186%	(105 437) +6%	(107 693) -2%	(104 588) +3%	(41 405) +60%	(66 330) -60%	(62 803) +5%	(68 342) -9%	(69 988) -2%	(58 223) +17%	(48 842) +16%	(46 940) +4%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(12 080)	(12 285)	(12 319)	(12 337)	(278)	(90)	(59)	(45)	(24)	(7)	(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10 001)	(10 001)	(24 003)	(40 002)	(30 001)	(30 002)	(16 000)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(4 615)	(12 969)	(21 952)	(30 001)	(25 388)	(17 034)	(8 051)	(3)	(4)	(3)	(12 164)	(30 003)	(30 002)	(30 003)	(17 842)
Net Issuance of Debt	9 038	(16)	(116)	(4 970)	(28 674)	(39 821)	(17 393)	(18 538)	(18 727)	(14 187)	(28 512)	(19 515)	(20 018)	(22 285)	31 313	39 914	25 080	22 270	(24 411)	(42 733)	(22 181)	(28 157)	(13 417)	(12 854)	(13 361)	(2 310)	(408)	(247)	(150)	14	(91)	219	741	(66)	42 650	32 476	31 857	31 470	(10 896)	0	0	0	(2 500)	(15 400)	23 380	23 379	25 877	38 776	(1 405)	(1 497)	(11 495)	0	0	(10 050)	(50)	(4 017)	(5 810)	(7 791)	(9 444)	(7 308)	(7 387)	12 698	2 446	6 041	5 825	(14 742)	(15 052)	(18 771)	(18 870)	(17 537)	(11 588)	(11 973)	(12 518)	(15 830)	16 436	16 871	8 922	10 528	17 100	37 898	55 421	76 305
Cash Paid for Dividends	(7)	(5)	(5)	(1 475)	(2 951)	(2 949)	(2 944)	(3 685)	(4 612)	(6 988)	(9 187)	(14 046)	(9 986)	(14 495)	(10 338)	(7 427)	(7 135)	(4 045)	(3 771)	(3 268)	(3 177)	(3 551)	(3 573)	(7 175)	(7 526)	(11 886)	(12 278)	(14 892)	(15 050)	(15 831)	(15 841)	(12 527)	(12 283)	(8 927)	(8 721)	(12 064)	(12 686)	(12 577)	(12 685)	(13 370)	(12 689)	(12 284)	(11 910)	(7 386)	(7 155)	(8 715)	(8 734)	(6 441)	(6 363)	(7 167)	(7 153)	(14 144)	(14 280)	(20 506)	(20 621)	(23 679)	(23 786)	(23 548)	(23 552)	(15 519)	(15 332)	(7 487)	(7 350)	(7 349)	(7 357)	(10 929)	(11 024)	(14 623)	(14 695)	(14 567)	(14 522)	(15 797)	(15 815)	(17 286)	(17 310)	(17 272)	(17 325)	(17 340)	(17 321)	(16 972)	(16 882)	(16 470)
Other	(383)	(342)	(63)	(69)	(159)	(185)	(177)	(198)	(333)	(467)	(965)	(1 587)	(2 024)	(2 812)	(2 864)	(3 055)	(3 184)	(3 187)	(3 247)	(3 273)	(3 269)	(3 203)	(3 131)	(2 930)	(2 750)	(2 652)	(2 464)	(2 406)	(2 417)	(2 323)	(2 266)	(2 168)	(2 025)	(1 924)	(2 061)	(1 939)	(1 839)	(1 736)	(1 373)	(1 293)	(2 740)	(3 379)	(3 764)	(4 178)	(2 581)	(1 974)	(1 621)	(1 293)	(1 409)	(1 321)	(1 322)	(1 267)	(1 141)	(1 054)	(912)	(646)	(386)	(183)	259	262	188	177	(86)	(46)	(58)	(50)	(73)	(67)	(88)	(111)	(99)	(182)	(8 100)	(8 093)	(8 061)	(8 020)	10 523	10 492	10 416	10 454	(187)	(179)
Cash from Financing Activities	8 648 N/A	(363) N/A	(184) +49%	(6 514) -3 440%	(31 784) -388%	(42 955) -35%	(20 514) +52%	(22 421) -9%	(23 672) -6%	(21 642) +9%	(38 664) -79%	(47 228) -22%	(44 313) +6%	(51 911) -17%	5 774 N/A	29 154 +405%	14 671 -50%	14 979 +2%	(31 474) N/A	(49 298) -57%	(28 634) +42%	(34 915) -22%	(20 121) +42%	(22 959) -14%	(23 637) -3%	(16 848) +29%	(15 150) +10%	(17 545) -16%	(17 617) 0%	(18 140) -3%	(18 198) 0%	(14 476) +20%	(13 567) +6%	(10 917) +20%	31 868 N/A	18 473 -42%	17 332 -6%	17 157 -1%	(24 954) N/A	(15 695) +37%	(16 461) -5%	(15 663) +5%	(18 174) -16%	(26 964) -48%	13 644 N/A	12 690 -7%	15 522 +22%	31 042 +100%	(9 177) N/A	(9 985) -9%	(19 970) -100%	(26 905) -35%	(25 514) +5%	(31 610) -24%	(21 583) +32%	(38 343) -78%	(39 983) -4%	(55 525) -39%	(72 739) -31%	(52 566) +28%	(52 533) +0%	(10 612) +80%	(4 991) +53%	(1 355) +73%	(1 591) -17%	(25 723) -1 517%	(26 151) -2%	(38 076) -46%	(46 622) -22%	(54 167) -16%	(56 210) -4%	(53 340) +5%	(53 467) 0%	(49 260) +8%	(8 938) +82%	(8 425) +6%	2 117 N/A	(8 484) N/A	(19 808) -133%	1 378 N/A	8 349 +506%	41 814 +401%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(680)	(648)	(1 178)	(124)	498	724	2 163	2 383	1 234	885	(3 753)	(1 481)	(5 196)	(11 199)	(4 518)	(5 975)	(4 902)	2 069	(49)	(6 659)	(2 595)	(6 313)	(3 741)	1 099	(5 713)	(2 454)	(665)	(3 297)	1 391	9 030	9 370	15 728	16 049	15 970	7 330	3 071	11 169	14 192	14 195	18 380	2 410	(9 314)	(14 575)	(34 048)	(27 549)	(10 825)	(4 335)	14 229	18 934	5 397	(913)	(2 342)	(1 452)	(8 594)	603	(4 257)	(12 164)	(3 380)	(9 421)	(3 882)	(2 028)	(4 773)	9 766	8 938	10 964	13 696	13 664	27 514	31 836	16 325	9 401	5 430	3 411	11 003	14 883	12 163	(1 731)	9 891	(1 516)	(9 170)	4 981	4 294
Net Change in Cash	(921) N/A	(6 132) -566%	(7 591) -24%	(3 960) +48%	5 410 N/A	9 379 +73%	22 967 +145%	32 662 +42%	39 376 +21%	27 283 -31%	29 110 +7%	7 529 -74%	299 -96%	(30 167) N/A	(33 148) -10%	2 176 N/A	(1 193) N/A	43 983 N/A	24 863 -43%	29 881 +20%	74 456 +149%	44 442 -40%	76 163 +71%	51 958 -32%	11 111 -79%	1 443 -87%	(49 350) N/A	(55 572) -13%	(55 284) +1%	(64 307) -16%	(21 618) +66%	419 N/A	30 126 +7 090%	55 570 +84%	111 272 +100%	63 532 -43%	66 892 +5%	92 194 +38%	38 257 -59%	38 983 +2%	(5 537) N/A	1 368 N/A	(8 415) N/A	(7 748) +8%	61 795 N/A	83 217 +35%	67 836 -18%	93 947 +38%	55 984 -40%	69 908 +25%	69 392 -1%	98 395 +42%	87 517 -11%	28 967 -67%	22 617 -22%	(27 431) N/A	(35 929) -31%	(58 762) -64%	(87 021) -48%	(78 767) +9%	(75 438) +4%	(14 475) +81%	27 765 N/A	45 972 +66%	65 362 +42%	24 980 -62%	18 478 -26%	20 090 +9%	(23 731) N/A	(53 843) -127%	(158 940) -195%	(157 481) +1%	(169 044) -7%	(130 178) +23%	(4 693) +96%	(14 306) -205%	15 386 N/A	(18 423) N/A	(43 054) -134%	(30 913) +28%	(31 143) -1%	(7 003) +78%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(10 117) N/A	(9 701) +4%	(16 086) -66%	(14 150) +12%	28 136 N/A	48 566 +73%	43 768 -10%	54 858 +25%	62 196 +13%	55 796 -10%	92 876 +66%	82 919 -11%	73 623 -11%	59 040 -20%	(20 922) N/A	(11 419) +45%	6 385 N/A	45 634 +615%	69 857 +53%	93 531 +34%	105 454 +13%	83 525 -21%	100 728 +21%	80 730 -20%	50 049 -38%	30 348 -39%	(20 164) N/A	(21 695) -8%	(33 307) -54%	(51 219) -54%	(9 536) +81%	4 057 N/A	38 509 +849%	57 015 +48%	82 587 +45%	50 249 -39%	44 460 -12%	75 445 +70%	51 624 -32%	97 908 +90%	77 140 -21%	93 740 +22%	73 434 -22%	46 911 -36%	59 228 +26%	72 324 +22%	66 928 -7%	55 677 -17%	53 723 -4%	69 871 +30%	89 349 +28%	125 873 +41%	116 974 -7%	69 773 -40%	40 508 -42%	8 968 -78%	10 792 +20%	(7 046) N/A	(9 011) -28%	(32 100) -256%	(37 654) -17%	(14 701) +61%	(18 133) -23%	4 295 N/A	5 331 +24%	(13 128) N/A	7 525 N/A	9 559 +27%	(2 841) N/A	(5 679) -100%	(33 008) -481%	(37 477) -14%	(52 833) -41%	(31 448) +40%	(24 448) +22%	(13 119) +46%	8 494 N/A	(23 753) N/A	(21 402) +10%	(35 953) -68%	(57 474) -60%	(64 277) -12%

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