Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+13%

+6%

10Y

Currency: JPY

	Mar-2002	Sep-2002	Mar-2003	Sep-2003	Mar-2004	Sep-2004	Mar-2005	Sep-2005	Mar-2006	Sep-2006	Mar-2007	Sep-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Sep-2011	Mar-2012	Sep-2012	Mar-2013	Sep-2013	Mar-2014	Sep-2014	Mar-2015	Sep-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	20 516	32 379	43 114	46 243	60 061	45 855	5 807	5 826	42 132	59 900	72 893	94 440	91 179	101 759	56 605	28 325	(20 383)	(24 406)	26 804	69 701	90 703	91 058	40 939	34 100	19 938	(130)	(9 495)	15 132	19 142	(392)	16 425	45 910	8 934	20 463	70 800	82 114	62 461	80 261	62 481	63 091	66 516	69 260	76 665	50 033	38 724	34 546	20 117	48 432	71 467	80 723	77 798	64 400	57 560	65 525	76 810	103 553	122 325	118 527	149 873	161 154	165 348	185 608	182 294	163 771	92 015	75 942	35 854	42 542	105 617	108 052	159 070	149 558	135 049	120 770
Depreciation & Amortization	23 700	22 111	16 858	19 505	24 249	27 649	29 758	31 662	32 696	34 360	38 272	41 425	45 396	59 522	57 245	92 489	82 475	82 426	77 667	56 091	56 017	51 850	49 461	46 965	46 437	48 133	46 070	43 845	43 582	43 955	46 307	46 739	50 640	53 117	49 779	52 568	44 752	60 257	54 290	54 285	55 579	54 133	52 913	54 583	55 764	56 343	58 669	61 775	63 695	66 183	68 309	66 260	64 062	62 276	59 937	60 298	62 661	63 439	64 615	66 562	68 558	68 935	66 741	65 668	63 817	63 563	65 940	66 513	66 137	66 024	66 456	65 484	66 315	67 908
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	0	88	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	1 690	0	0	0	2 579	0	0	0	2 064	0	0	0
Other Non-Cash Items	21 089	22 282	15 904	16 521	5 468	923	8 168	4 819	8 072	16 567	20 607	20 871	21 393	28 664	27 519	41 922	48 363	44 595	(4 980)	(15 908)	(31 271)	(29 181)	18 933	17 728	8 462	18 715	33 973	5 539	3 647	36 532	46 540	23 117	66 423	69 543	28 220	30 205	28 304	30 996	10 669	10 095	8 304	5 974	2 499	21 028	29 194	29 474	41 012	21 491	11 599	11 142	16 552	16 742	17 999	18 149	2 214	(445)	(3 225)	(5 338)	(12 613)	(25 862)	(31 192)	(22 808)	(7 826)	8 079	61 943	54 527	76 737	76 291	23 321	23 434	(10 674)	(10 814)	(2 173)	10 840
Cash Taxes Paid	12 895	15 889	22 537	25 362	27 259	18 604	10 215	14 631	21 086	26 616	28 299	36 403	41 175	51 301	34 794	48 229	36 655	32 084	28 237	19 088	20 505	24 587	27 650	32 155	30 659	16 485	19 929	26 524	20 503	16 057	16 192	24 928	26 288	19 247	12 833	17 540	12 307	13 506	7 163	8 939	12 097	15 233	19 281	20 258	23 924	24 444	21 193	19 173	13 977	14 490	19 528	19 874	25 088	27 200	26 462	24 721	16 095	11 180	9 164	44 855	64 153	84 340	97 567	141 344	130 350	154 841	137 390	56 843	27 288	(6 700)	(3 009)	29 669	64 174	59 691
Cash Interest Paid	9 097	7 851	6 410	5 354	5 040	5 311	6 512	8 432	9 242	10 954	12 460	13 149	13 864	16 707	14 244	17 528	16 139	15 142	15 392	14 889	12 465	12 233	12 266	10 989	13 081	13 618	13 990	13 668	13 852	14 104	11 911	9 996	9 055	8 313	7 987	9 024	7 973	9 053	7 902	7 859	7 344	7 319	6 375	6 361	5 718	5 725	4 622	4 675	3 862	3 673	3 689	3 505	3 299	3 242	3 355	3 352	3 544	3 399	4 286	4 716	5 124	5 864	5 388	5 303	5 204	5 024	4 803	4 758	4 841	4 563	4 194	3 948	3 377	3 877
Change in Working Capital	(14 698)	4 019	2 875	(23 385)	(59 241)	(69 588)	(32 553)	(10 014)	(33 866)	(39 793)	(23 372)	(51 431)	(69 763)	(78 814)	(63 606)	(88 788)	(73 591)	(65 752)	(52 863)	(38 560)	(39 204)	(50 220)	(62 580)	(63 892)	(44 368)	(19 875)	(39 556)	(49 952)	(40 970)	(31 928)	(36 884)	(43 222)	(59 186)	(51 030)	(100 178)	(101 246)	(104 484)	(110 913)	(25 388)	(30 168)	(27 821)	(38 750)	(36 931)	(25 608)	(43 704)	(48 849)	(52 855)	(61 377)	(39 992)	(21 953)	(29 115)	(33 876)	(35 898)	(29 123)	(14 839)	(23 991)	(26 255)	(26 272)	(32 146)	(82 666)	(95 511)	(122 319)	(142 719)	(165 280)	(137 369)	(163 346)	(136 166)	(66 612)	(47 221)	(15 985)	(24 389)	(52 225)	(81 370)	(76 019)
Cash from Operating Activities	50 607 N/A	80 791 +60%	78 751 -3%	58 884 -25%	30 537 -48%	4 839 -84%	11 180 +131%	32 293 +189%	49 034 +52%	71 034 +45%	108 400 +53%	105 305 -3%	88 205 -16%	111 131 +26%	77 763 -30%	73 948 -5%	36 864 -50%	36 863 0%	46 628 +26%	71 324 +53%	76 245 +7%	63 507 -17%	46 753 -26%	34 901 -25%	30 469 -13%	46 843 +54%	30 992 -34%	14 564 -53%	25 401 +74%	48 167 +90%	72 388 +50%	72 544 +0%	66 811 -8%	92 093 +38%	48 621 -47%	73 508 +51%	35 856 -51%	65 424 +82%	102 052 +56%	97 303 -5%	102 578 +5%	90 617 -12%	95 146 +5%	100 036 +5%	79 978 -20%	71 514 -11%	66 943 -6%	70 321 +5%	106 769 +52%	136 095 +27%	133 544 -2%	113 526 -15%	103 723 -9%	116 827 +13%	124 122 +6%	139 415 +12%	155 506 +12%	150 356 -3%	169 729 +13%	119 188 -30%	107 203 -10%	109 416 +2%	98 490 -10%	72 238 -27%	80 406 +11%	30 686 -62%	42 365 +38%	118 734 +180%	147 854 +25%	181 525 +23%	190 463 +5%	152 003 -20%	117 821 -22%	123 499 +5%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(25 162)	(29 231)	(32 949)	(39 312)	(43 412)	(44 322)	(46 727)	(47 344)	(44 892)	(51 263)	(41 269)	(43 001)	(47 953)	(59 856)	(48 821)	(55 116)	(49 446)	(48 882)	(51 211)	(50 651)	(44 898)	(39 071)	(26 626)	(27 678)	(29 624)	(33 400)	(35 244)	(33 999)	(27 965)	(27 881)	(32 584)	(32 744)	(41 098)	(53 157)	(56 409)	(69 719)	(57 183)	(73 243)	(60 208)	(63 199)	(61 468)	(61 465)	(63 409)	(62 182)	(64 135)	(61 891)	(61 466)	(61 735)	(62 276)	(63 252)	(65 929)	(63 223)	(61 025)	(61 264)	(59 227)	(60 931)	(64 962)	(64 663)	(61 771)	(59 005)	(60 018)	(64 285)	(70 623)	(73 918)	(69 211)	(67 269)	(64 624)	(62 465)	(66 095)	(63 114)	(65 209)	(70 209)	(81 310)	(85 091)
Other Items	(30 971)	(38 452)	(27 386)	(26 417)	(11 799)	(11 212)	19 185	(8 358)	(36 863)	(9 627)	(20 212)	(20 611)	(226 151)	(230 946)	(207 011)	(187 385)	33 481	34 947	79 861	77 568	23 931	19 974	(17 160)	(33 857)	48 627	26 177	(491)	54 005	61 420	13 364	12 311	8 929	1 486	341	3 512	4 252	(2 714)	1 800	39 394	34 128	45 395	44 490	10 097	12 319	9 108	6 904	1 170	3 304	2 000	1 760	3 499	4 015	(40 207)	(71 139)	(59 691)	(79 199)	(34 194)	3 631	(9 245)	26 690	23 802	12 533	12 209	437 294	439 151	438 160	424 616	(19 691)	(16 637)	(10 896)	(260)	2 392	(4 503)	(5 535)
Cash from Investing Activities	(56 133) N/A	(67 683) -21%	(60 335) +11%	(65 729) -9%	(55 211) +16%	(55 534) -1%	(27 542) +50%	(55 702) -102%	(81 755) -47%	(60 890) +26%	(61 481) -1%	(63 612) -3%	(274 104) -331%	(290 802) -6%	(255 832) +12%	(242 501) +5%	(15 965) +93%	(13 935) +13%	28 650 N/A	26 917 -6%	(20 967) N/A	(19 097) +9%	(43 786) -129%	(61 535) -41%	19 003 N/A	(7 223) N/A	(35 735) -395%	20 006 N/A	33 455 +67%	(14 517) N/A	(20 273) -40%	(23 815) -17%	(39 612) -66%	(52 816) -33%	(52 897) 0%	(65 467) -24%	(59 897) +9%	(71 443) -19%	(20 814) +71%	(29 071) -40%	(16 073) +45%	(16 975) -6%	(53 312) -214%	(49 863) +6%	(55 027) -10%	(54 987) +0%	(60 296) -10%	(58 431) +3%	(60 276) -3%	(61 492) -2%	(62 430) -2%	(59 208) +5%	(101 232) -71%	(132 403) -31%	(118 918) +10%	(140 130) -18%	(99 156) +29%	(61 032) +38%	(71 016) -16%	(32 315) +54%	(36 216) -12%	(51 752) -43%	(58 414) -13%	363 376 N/A	369 940 +2%	370 891 +0%	359 992 -3%	(82 156) N/A	(82 732) -1%	(74 010) +11%	(65 469) +12%	(67 817) -4%	(85 813) -27%	(90 626) -6%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	14 918	14 918	0	0	0	0	(10 025)	(10 183)	(10 223)	(10 240)	(215)	(57)	(17)	0	0	0	(10 004)	(10 006)	0	(152)	0	49 949	162 610	112 645	(21)	(12)	(13)	(13)	0	0	(12)	(8)	0	0	(1 223)	(3 663)	0	0	(2 448)	(8)	0	(93 388)	(93 383)	(93 381)	0	0	(2)	(2)	0	0	(15 001)	(30 001)	0	0	(55 000)	(50 003)	0	(140 003)	(170 004)	(180 002)	0	(165 003)	(120 004)	(100 002)	0	(75 016)	(50 001)
Net Issuance of Debt	(21 234)	(25 329)	(14 114)	23 583	43 109	47 020	62 894	86 844	66 069	(7 042)	8 368	13 881	144 836	173 093	164 643	193 128	17 863	(12 023)	28 260	(28 032)	22 128	19 455	(9 952)	15 010	(18 427)	17 288	(471)	(79 386)	(90 757)	(172 812)	(149 884)	(74 930)	(67 539)	(47 310)	(28 174)	(21 118)	(5 966)	(6 130)	(34 150)	(43 257)	(42 298)	(42 177)	(35 418)	0	(57 651)	(50 416)	(69 283)	(71 171)	70 527	44 124	84 629	197 821	85 691	75 178	54 472	(81 228)	(68 621)	12 597	6 752	27 002	15 583	(71 265)	(74 528)	(75 723)	(65 032)	(74 399)	(69 521)	(120 179)	(119 154)	(99 066)	(89 337)	11 709	(34 618)	(14 648)
Cash Paid for Dividends	(3 438)	(3 438)	(3 437)	(3 698)	(3 958)	(3 955)	(3 953)	(3 954)	(4 006)	(5 949)	(6 895)	(9 462)	(11 893)	(16 986)	(10 810)	(15 843)	(10 749)	(5 656)	(5 344)	(4 137)	(4 050)	(7 898)	(8 100)	(8 323)	(8 099)	(8 053)	(4 004)	0	0	0	0	0	0	(3 422)	(3 422)	(8 941)	(5 818)	(5 818)	(5 818)	(9 438)	(9 583)	(9 583)	(9 583)	(9 611)	(9 559)	(9 559)	(9 559)	(10 635)	(10 243)	(10 243)	(10 243)	0	(12 856)	(12 856)	(12 856)	(28 284)	(15 428)	(15 428)	(15 428)	(17 822)	(17 822)	(17 822)	(17 822)	(20 057)	(20 057)	(20 057)	(20 057)	(20 981)	(20 981)	(20 981)	(20 981)	(22 556)	(22 556)	(22 556)
Other	(115)	(256)	(728)	(579)	(743)	(826)	1 074	1 058	219	892	719	1 653	1 458	1 400	(628)	(447)	(625)	(969)	(582)	(936)	(723)	(513)	(581)	(587)	(827)	(1 010)	(1 134)	(1 402)	(1 628)	(2 032)	(2 454)	(2 537)	(2 634)	(2 897)	(2 261)	(2 605)	(2 177)	(3 153)	(3 639)	(2 252)	(3 214)	(2 422)	(2 394)	(3 369)	(3 670)	(4 059)	(4 098)	(3 320)	(2 173)	(822)	(467)	(799)	(542)	(851)	(814)	(459)	(454)	(2 652)	(1 990)	(2 639)	199	299	(825)	(1 535)	(8 056)	(7 069)	(6 430)	(6 438)	(2 191)	(1 762)	(1 222)	(754)	(296)	(83)
Cash from Financing Activities	(24 787) N/A	(29 023) -17%	(18 279) +37%	19 306 N/A	38 408 +99%	42 239 +10%	60 015 +42%	98 866 +65%	77 200 -22%	(12 099) N/A	2 192 N/A	6 072 +177%	134 401 +2 113%	147 482 +10%	143 022 -3%	166 615 +16%	(3 751) N/A	(18 863) -403%	22 277 N/A	(33 122) N/A	17 355 N/A	11 044 -36%	(18 633) N/A	(3 904) +79%	(37 359) -857%	(1 781) +95%	(5 761) -223%	(80 940) -1 305%	(42 436) +48%	(12 234) +71%	(39 693) -224%	(77 488) -95%	(70 185) +9%	(53 642) +24%	(33 870) +37%	(32 677) +4%	(13 968) +57%	(15 113) -8%	(43 615) -189%	(54 955) -26%	(55 103) 0%	(55 405) -1%	(51 058) +8%	(50 010) +2%	(74 543) -49%	(66 482) +11%	(82 948) -25%	(85 134) -3%	(35 277) +59%	(60 324) -71%	(19 462) +68%	103 641 N/A	72 292 -30%	61 469 -15%	40 800 -34%	(109 973) N/A	(84 505) +23%	(20 484) +76%	(40 667) -99%	(23 460) +42%	(32 041) -37%	(143 788) -349%	(143 178) +0%	(147 318) -3%	(233 148) -58%	(271 529) -16%	(276 010) -2%	(327 600) -19%	(307 329) +6%	(241 813) +21%	(211 542) +13%	(111 603) +47%	(132 486) -19%	(87 288) +34%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	907	1 260	462	(545)	(583)	1 106	877	515	1 166	1 247	1 298	832	(4 405)	(2 205)	(6 001)	(12 413)	(4 435)	(6 219)	(5 906)	1 893	(2 905)	(8 556)	(5 656)	(8 904)	(5 931)	(6 688)	(1 220)	836	10 701	21 562	13 140	8 371	1 451	603	(5 340)	(15 807)	(18 182)	(6 976)	(4 537)	7 419	11 182	1 678	998	(356)	(857)	(4 984)	(375)	(2 936)	(6 531)	(1 210)	(3 498)	(1 033)	222	(3 050)	8 757	8 732	11 050	18 564	27 048	54 284	65 008	22 357	6 042	(15 986)	(26 427)	7 201	9 074	8 262	(84)	5 983	(1 853)	(7 329)	1 847	3 622
Net Change in Cash	(29 406) N/A	(14 655) +50%	599 N/A	11 916 +1 889%	13 151 +10%	(7 350) N/A	44 530 N/A	75 972 +71%	45 645 -40%	(708) N/A	50 409 N/A	48 597 -4%	(55 903) N/A	(34 394) +38%	(41 048) -19%	(14 351) +65%	12 713 N/A	(2 154) N/A	91 649 N/A	67 012 -27%	69 728 +4%	46 898 -33%	(21 322) N/A	(39 442) -85%	6 182 N/A	31 151 +404%	(11 724) N/A	(45 534) -288%	27 121 N/A	42 978 +58%	25 562 -41%	(20 388) N/A	(41 535) -104%	(13 762) +67%	(43 486) -216%	(40 443) +7%	(56 191) -39%	(28 108) +50%	33 086 N/A	20 696 -37%	42 584 +106%	19 915 -53%	(8 226) N/A	(193) +98%	(50 449) -26 039%	(54 939) -9%	(76 676) -40%	(76 180) +1%	4 685 N/A	13 069 +179%	48 154 +268%	156 926 +226%	75 005 -52%	42 843 -43%	54 761 +28%	(101 956) N/A	(17 105) +83%	87 404 N/A	85 094 -3%	117 697 +38%	103 954 -12%	(63 767) N/A	(97 060) -52%	272 310 N/A	190 771 -30%	137 249 -28%	135 421 -1%	(282 760) N/A	(242 291) +14%	(128 315) +47%	(88 401) +31%	(34 746) +61%	(98 631) -184%	(50 793) +49%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	25 445 N/A	51 560 +103%	45 802 -11%	19 572 -57%	(12 875) N/A	(39 483) -207%	(35 547) +10%	(15 051) +58%	4 142 N/A	19 771 +377%	67 131 +240%	62 304 -7%	40 252 -35%	51 275 +27%	28 942 -44%	18 832 -35%	(12 582) N/A	(12 019) +4%	(4 583) +62%	20 673 N/A	31 347 +52%	24 436 -22%	20 127 -18%	7 223 -64%	845 -88%	13 443 +1 491%	(4 252) N/A	(19 435) -357%	(2 564) +87%	20 286 N/A	39 804 +96%	39 800 0%	25 713 -35%	38 936 +51%	(7 788) N/A	3 789 N/A	(21 327) N/A	(7 819) +63%	41 844 N/A	34 104 -18%	41 110 +21%	29 152 -29%	31 737 +9%	37 854 +19%	15 843 -58%	9 623 -39%	5 477 -43%	8 586 +57%	44 493 +418%	72 843 +64%	67 615 -7%	50 303 -26%	42 698 -15%	55 563 +30%	64 895 +17%	78 484 +21%	90 544 +15%	85 693 -5%	107 958 +26%	60 183 -44%	47 185 -22%	45 131 -4%	27 867 -38%	(1 680) N/A	11 195 N/A	(36 583) N/A	(22 259) +39%	56 269 N/A	81 759 +45%	118 411 +45%	125 254 +6%	81 794 -35%	36 511 -55%	38 408 +5%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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