Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+12%

-18%

10Y

Currency: JPY

	Dec-2005	Jun-2006	Dec-2006	Jun-2007	Dec-2007	Jun-2008	Dec-2008	Jun-2009	Dec-2009	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Sep-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(2 232)	(721)	512	81	47	1 883	2 690	(713)	(2 500)	(2 126)	(814)	(1 650)	8 181	9 197	9 738	9 819	8 951	9 839	11 497	14 769	14 850	18 246	13 828	12 977	12 926	12 611	12 155	13 092	13 011	14 133	15 004	14 707	15 676	17 293	19 344	21 611	20 384	21 975	19 169	19 072	20 279	17 042	19 414	19 707	19 703	21 700	19 978	20 443	20 769	20 163	20 039	19 481	19 389	23 010	22 241	24 396	24 190	21 305	23 036	24 706	26 695	27 806	24 687	22 199	22 819	25 651	28 173	28 135	25 971	22 649
Depreciation & Amortization	306	144	420	226	915	6	140	382	1 028	(66)	1 901	(598)	7 900	7 915	8 001	8 177	8 341	8 029	8 490	11 798	11 769	14 061	10 226	9 998	9 889	10 410	10 535	11 202	11 564	11 865	12 608	12 291	11 900	11 525	10 856	10 890	11 000	11 035	10 824	10 580	10 305	10 035	10 086	12 380	14 698	17 195	19 580	19 709	20 034	19 781	19 930	20 120	19 948	20 322	20 780	21 253	21 838	22 274	21 873	21 536	21 212	20 900	20 650	20 719	20 834	20 983	21 554	21 518	21 690	21 872
Other Non-Cash Items	454	672	857	(507)	(812)	(1 029)	5 838	(1 205)	(8 410)	2 646	3 262	3 078	1 361	1 009	688	811	593	1 028	2 848	1 526	(282)	(263)	317	449	1 868	2 721	2 770	2 793	3 142	2 263	1 973	2 049	1 902	2 290	1 316	1 189	1 674	(1 306)	(472)	(910)	(2 019)	934	(1 322)	(1 426)	(1 223)	(1 988)	(293)	(657)	(296)	435	676	1 135	318	(4 616)	(4 908)	(5 722)	(5 120)	(574)	(1 074)	(4 320)	(6 339)	(6 717)	(5 735)	(1 911)	(404)	97	(395)	7	99	(1 645)
Cash Taxes Paid	1 400	(303)	280	(436)	(979)	702	865	389	98	(135)	(12)	12	3 964	4 271	4 283	4 285	4 361	3 581	3 981	7 692	5 223	7 196	6 125	7 150	7 301	6 736	6 552	3 929	3 889	4 115	3 731	4 887	4 891	5 366	5 522	8 062	7 294	7 090	7 167	4 852	5 768	6 059	8 510	8 285	5 674	5 656	3 303	3 160	6 743	10 319	9 930	10 855	6 837	3 895	4 107	2 862	6 250	5 952	6 401	8 323	10 987	11 735	11 303	11 676	7 878	8 266	8 276	7 950	8 498	7 562
Cash Interest Paid	(33)	113	175	79	(113)	(60)	161	34	(176)	(95)	(50)	(93)	427	296	446	295	468	455	647	770	765	868	614	716	709	730	747	740	768	852	906	929	961	930	927	916	919	909	873	871	834	850	838	939	997	1 050	1 126	1 085	1 086	1 046	1 006	960	929	880	886	933	878	866	906	830	788	746	602	581	625	668	694	703	716	734
Change in Working Capital	(6 508)	(43)	3 742	962	(1 238)	1 093	14 070	(5 525)	(24 647)	5 475	4 421	14 603	(5 963)	(11 538)	(5 030)	(18 564)	(18 056)	(8 606)	(1 228)	(3 084)	(7 925)	(15 029)	(6 841)	1 478	(1 079)	482	8 876	119	(6 139)	5 089	814	(9 383)	(851)	(11 058)	(13 685)	(9 492)	(8 978)	(2 823)	(5 282)	515	(4 538)	(13 233)	(2 775)	(12 534)	(10 382)	(5 115)	(11 159)	9 057	2 565	5 168	(431)	(10 914)	(3 432)	(2 675)	1 842	(1 902)	(7 214)	(9 675)	(9 036)	(2 385)	(6 132)	(9 578)	(5 064)	(15 854)	(4 124)	(10 484)	(17 765)	(7 236)	(12 327)	(5 590)
Cash from Operating Activities	(7 980) N/A	52 N/A	5 531 +10 537%	762 -86%	(1 088) N/A	1 953 N/A	22 738 +1 064%	(7 061) N/A	(34 529) -389%	5 929 N/A	8 770 +48%	15 433 +76%	11 479 -26%	6 583 -43%	13 397 +104%	243 -98%	(171) N/A	10 290 N/A	21 607 +110%	25 009 +16%	17 566 -30%	16 169 -8%	17 530 +8%	24 902 +42%	23 604 -5%	26 224 +11%	34 336 +31%	27 206 -21%	21 578 -21%	33 350 +55%	30 399 -9%	19 664 -35%	28 627 +46%	20 050 -30%	17 831 -11%	24 198 +36%	24 080 0%	28 881 +20%	24 239 -16%	29 257 +21%	24 027 -18%	14 778 -38%	25 403 +72%	18 127 -29%	22 796 +26%	31 792 +39%	28 106 -12%	48 552 +73%	43 072 -11%	45 547 +6%	40 214 -12%	29 822 -26%	36 223 +21%	36 041 -1%	39 955 +11%	38 025 -5%	33 694 -11%	33 330 -1%	34 799 +4%	39 537 +14%	35 436 -10%	32 411 -9%	34 538 +7%	25 153 -27%	39 125 +56%	36 247 -7%	31 567 -13%	42 424 +34%	35 433 -16%	37 286 +5%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(3 290)	1 097	1 069	10	1 454	109	(754)	(168)	1 589	1 051	(538)	816	(5 228)	(6 542)	(6 132)	(6 851)	(7 608)	(9 108)	(11 483)	(14 407)	(15 289)	(20 767)	(16 490)	(18 062)	(16 323)	(13 118)	(15 911)	(12 881)	(14 279)	(15 330)	(12 298)	(12 593)	(9 965)	(9 512)	(10 058)	(13 048)	(14 088)	(15 127)	(14 432)	(13 092)	(12 037)	(10 557)	(13 715)	(13 032)	(13 601)	(15 100)	(13 921)	(13 889)	(14 316)	(13 027)	(13 264)	(13 780)	(13 277)	(14 718)	(12 810)	(13 695)	(14 024)	(13 971)	(14 989)	(15 031)	(15 792)	(15 302)	(14 367)	(15 834)	(14 619)	(16 207)	(16 410)	(15 169)	(15 084)	(14 626)
Other Items	922	(300)	7 501	887	(5 609)	2 517	4 340	(1 742)	(2 695)	(702)	(32)	(1 370)	(3 072)	(3 829)	(3 801)	(5 115)	704	(13 705)	(13 564)	(13 669)	2 779	3 252	3 934	2 402	1 655	479	(4 499)	(4 374)	(6 991)	(8 041)	(4 375)	(7 622)	(6 389)	(4 424)	(4 654)	1 506	(278)	2 885	(4 026)	(345)	792	(1 885)	305	(2 128)	(5 291)	4 170	12 510	21 126	25 995	16 452	13 139	2 497	4 661	(4 410)	(6 303)	(6 311)	(7 955)	476	11 799	28 763	18 570	17 116	7 764	(8 929)	(201)	2 119	(11 924)	(2 440)	(12 782)	(10 655)
Cash from Investing Activities	(2 368) N/A	797 N/A	8 570 +975%	897 -90%	(4 155) N/A	2 626 N/A	3 586 +37%	(1 910) N/A	(1 106) +42%	349 N/A	(570) N/A	(554) +3%	(8 300) -1 398%	(10 371) -25%	(9 933) +4%	(11 966) -20%	(6 904) +42%	(22 813) -230%	(25 047) -10%	(28 076) -12%	(12 510) +55%	(17 515) -40%	(12 556) +28%	(15 660) -25%	(14 668) +6%	(12 639) +14%	(20 410) -61%	(17 255) +15%	(21 270) -23%	(23 371) -10%	(16 673) +29%	(20 215) -21%	(16 354) +19%	(13 936) +15%	(14 712) -6%	(11 542) +22%	(14 366) -24%	(12 242) +15%	(18 458) -51%	(13 437) +27%	(11 245) +16%	(12 442) -11%	(13 410) -8%	(15 160) -13%	(18 892) -25%	(10 930) +42%	(1 411) +87%	7 237 N/A	11 679 +61%	3 425 -71%	(125) N/A	(11 283) -8 926%	(8 616) +24%	(19 128) -122%	(19 113) +0%	(20 006) -5%	(21 979) -10%	(13 495) +39%	(3 190) +76%	13 732 N/A	2 778 -80%	1 814 -35%	(6 603) N/A	(24 763) -275%	(14 820) +40%	(14 088) +5%	(28 334) -101%	(17 609) +38%	(27 866) -58%	(25 281) +9%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	902	56	(223)	(53)	(56)	(4)	(19)	0	18	0	0	0	0	0	0	0	(428)	(428)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(120)	0	(121)	0	(121)	(121)	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(42)	(42)	(42)	(42)	(1)	0	(210)	(210)	(210)	(210)	0	0	0
Net Issuance of Debt	20 095	(7 824)	(5 902)	(5 167)	(4 444)	5 708	(16 894)	(3 366)	11 500	(454)	1 129	7 075	(5 142)	(3 495)	(6 420)	5 054	1 456	14 068	7 877	5 403	(7 722)	(4 465)	(6 875)	(5 542)	(7 205)	(1 417)	(8 823)	(7 605)	(678)	(10 000)	(6 349)	1 368	(4 462)	(4 899)	1 899	(6 341)	(5 162)	(3 682)	(1 292)	(5 071)	(757)	(898)	(10 274)	138	(2 010)	(20 931)	(20 938)	(22 131)	(33 782)	(18 279)	(18 818)	(25 589)	(17 370)	(16 393)	(11 216)	(2 961)	(15 848)	(27 330)	(30 509)	(52 109)	(37 271)	(26 663)	(22 844)	(9 851)	(9 615)	(9 631)	(10 559)	(12 309)	(11 348)	(11 307)
Cash Paid for Dividends	(177)	(203)	(184)	14	(14)	0	0	(201)	(402)	24	24	48	(1 821)	(2 277)	(2 277)	(2 276)	(2 276)	(1 813)	(1 807)	(2 712)	(1 809)	(2 713)	(1 808)	(2 260)	(2 260)	(2 599)	(2 599)	(2 486)	(2 486)	(2 599)	(2 599)	(2 712)	(2 712)	(2 881)	(2 881)	(3 615)	(3 615)	(3 898)	(3 898)	(4 520)	(4 520)	(4 971)	(4 971)	(4 745)	(4 745)	(4 859)	(4 859)	(4 972)	(4 972)	(5 084)	(5 084)	(5 649)	(5 649)	(5 762)	(5 762)	(5 423)	(5 423)	(5 536)	(5 536)	(5 649)	(5 649)	(5 876)	(5 876)	(6 102)	(6 102)	(6 327)	(6 327)	(7 004)	(7 004)	(7 344)
Other	1 197	22	1	(67)	(46)	(43)	(76)	32	66	(47)	(47)	(48)	(125)	(143)	(143)	(143)	(144)	(105)	(106)	(277)	(173)	(174)	(176)	(216)	(215)	(215)	(693)	(588)	(590)	(589)	(111)	(346)	(345)	(345)	(213)	(484)	(483)	(604)	(539)	(382)	(384)	(415)	(612)	(602)	(601)	(399)	(399)	(625)	(575)	(625)	(625)	(596)	(646)	(646)	(646)	(1 516)	(1 660)	(1 660)	(1 660)	(980)	(1 196)	(1 196)	(1 196)	(2 195)	(2 334)	(2 334)	(2 335)	(3 182)	(3 305)	(3 765)
Cash from Financing Activities	22 017 N/A	(7 949) N/A	(6 308) +21%	(5 273) +16%	(4 560) +14%	5 661 N/A	(16 989) N/A	(3 535) +79%	11 182 N/A	(477) N/A	1 106 N/A	7 075 +540%	(7 088) N/A	(5 915) +17%	(8 840) -49%	2 635 N/A	(1 392) N/A	11 722 N/A	5 964 -49%	2 414 -60%	(9 704) N/A	(7 352) +24%	(8 859) -20%	(8 018) +9%	(9 680) -21%	(4 231) +56%	(12 115) -186%	(10 679) +12%	(3 754) +65%	(13 188) -251%	(9 059) +31%	(1 690) +81%	(7 519) -345%	(8 125) -8%	(1 195) +85%	(10 440) -774%	(9 380) +10%	(8 184) +13%	(5 850) +29%	(10 094) -73%	(5 662) +44%	(6 405) -13%	(15 857) -148%	(5 209) +67%	(7 356) -41%	(26 189) -256%	(26 196) 0%	(27 728) -6%	(39 329) -42%	(23 988) +39%	(24 528) -2%	(31 835) -30%	(23 666) +26%	(22 802) +4%	(17 625) +23%	(9 901) +44%	(22 932) -132%	(34 568) -51%	(37 747) -9%	(58 780) -56%	(44 158) +25%	(33 736) +24%	(29 916) +11%	(18 358) +39%	(18 261) +1%	(18 502) -1%	(19 431) -5%	(22 495) -16%	(21 657) +4%	(22 416) -4%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(108)	0	0	0	0	0	0	0	(14)	(2)	(16)	(3)	(17)	1	5	9	44	15	43	90	116	153	74	16	41	110	122	136	110	4	(27)	(77)	(102)	(47)	(21)	22	58	(11)	(85)	(83)	(68)	(70)	16	20	(13)	7	19	9	2	(19)	37	47	53	82	87	125	126	63	6	22	23	47	71	57	15	84	26	(5)	36	13
Net Change in Cash	11 561 N/A	(7 100) N/A	7 793 N/A	(3 614) N/A	(9 803) -171%	10 240 N/A	9 335 -9%	(12 506) N/A	(24 467) -96%	5 799 N/A	9 290 +60%	21 951 +136%	(3 926) N/A	(9 702) -147%	(5 371) +45%	(9 079) -69%	(8 423) +7%	(786) +91%	2 567 N/A	(563) N/A	(4 532) -705%	(8 545) -89%	(3 811) +55%	1 240 N/A	(703) N/A	9 464 N/A	1 933 -80%	(592) N/A	(3 336) -464%	(3 205) +4%	4 640 N/A	(2 318) N/A	4 652 N/A	(2 058) N/A	1 903 N/A	2 238 +18%	392 -82%	8 444 +2 054%	(154) N/A	5 643 N/A	7 052 +25%	(4 139) N/A	(3 848) +7%	(2 222) +42%	(3 465) -56%	(5 320) -54%	518 N/A	28 070 +5 319%	15 424 -45%	24 965 +62%	15 598 -38%	(13 249) N/A	3 994 N/A	(5 807) N/A	3 304 N/A	8 243 +149%	(11 091) N/A	(14 670) -32%	(6 132) +58%	(5 489) +10%	(5 921) -8%	536 N/A	(1 910) N/A	(17 911) -838%	6 059 N/A	3 741 -38%	(16 172) N/A	2 315 N/A	(14 054) N/A	(10 398) +26%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(11 270) N/A	1 149 N/A	6 600 +474%	772 -88%	366 -53%	2 062 +463%	21 984 +966%	(7 229) N/A	(32 940) -356%	6 980 N/A	8 232 +18%	16 249 +97%	6 251 -62%	41 -99%	7 265 +17 620%	(6 608) N/A	(7 779) -18%	1 182 N/A	10 124 +757%	10 602 +5%	2 277 -79%	(4 598) N/A	1 040 N/A	6 840 +558%	7 281 +6%	13 106 +80%	18 425 +41%	14 325 -22%	7 299 -49%	18 020 +147%	18 101 +0%	7 071 -61%	18 662 +164%	10 538 -44%	7 773 -26%	11 150 +43%	9 992 -10%	13 754 +38%	9 807 -29%	16 165 +65%	11 990 -26%	4 221 -65%	11 688 +177%	5 095 -56%	9 195 +80%	16 692 +82%	14 185 -15%	34 663 +144%	28 756 -17%	32 520 +13%	26 950 -17%	16 042 -40%	22 946 +43%	21 323 -7%	27 145 +27%	24 330 -10%	19 670 -19%	19 359 -2%	19 810 +2%	24 506 +24%	19 644 -20%	17 109 -13%	20 171 +18%	9 319 -54%	24 506 +163%	20 040 -18%	15 157 -24%	27 255 +80%	20 349 -25%	22 660 +11%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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