Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+16%

+37%

10Y

Currency: JPY

	Mar-2002	Sep-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Sep-2011	Mar-2012	Sep-2012	Mar-2013	Sep-2013	Mar-2014	Sep-2014	Mar-2015	Sep-2015	Mar-2016	Sep-2016	Mar-2017	Sep-2017	Mar-2018	Sep-2018	Mar-2019	Sep-2019	Mar-2020	Sep-2020	Mar-2021	Sep-2021	Mar-2022	Sep-2022	Mar-2023	Sep-2023	Mar-2024	Sep-2024	Mar-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	10 327	10 658	10 725	13 018	10 171	12 682	10 241	10 600	11 223	12 149	12 003	12 075	12 121	11 915	12 214	12 426	12 434	12 758	12 479	13 273	12 964	13 365	12 734	12 044	11 682	9 685	8 542	7 027	6 838	7 611	9 483	10 183	10 759	10 646	9 556	8 151	10 969	14 406	14 795	16 776	18 762	17 641	18 484	19 297	18 247	18 464	20 027	21 370	21 259	20 729	21 730	25 523	24 401	18 857	21 397	23 409	21 637	21 918	22 776	24 341	23 634	22 720	24 140	25 580
Depreciation & Amortization	4 970	4 813	4 650	5 683	4 565	5 716	4 528	4 477	4 430	4 380	4 348	4 371	4 398	4 448	4 520	4 587	4 685	4 830	5 023	5 280	5 544	5 705	5 969	6 032	6 092	6 260	6 292	6 383	6 400	6 326	6 183	6 035	5 838	5 621	5 390	5 214	5 168	4 961	4 757	4 896	5 333	6 193	7 044	7 539	8 216	8 737	9 351	9 601	9 461	9 540	9 712	10 041	10 413	10 538	10 630	10 781	11 237	11 839	12 307	12 269	12 483	13 313	14 926	16 348
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	(142)	(224)	(174)	(465)	(768)	(2 027)	(874)	(109)	(46)	(497)	(404)	(132)	(7)	409	51	(151)	(123)	(373)	273	(33)	(128)	53	(219)	(191)	(254)	(523)	(392)	(446)	(1 108)	(292)	(748)	(797)	(97)	(595)	(493)	(1 109)	(822)	(25)	(835)	(1 748)	(3 062)	(2 944)	(2 117)	(1 533)	(483)	(573)	(1 369)	(1 991)	(1 406)	(891)	(991)	(2 757)	(3 165)	(1 415)	(1 445)	(1 411)	(874)	(989)	(1 308)	(1 273)	(805)	(1 186)	(1 517)	(2 611)
Cash Taxes Paid	4 458	4 185	4 344	6 696	4 443	6 094	3 991	3 991	4 198	4 517	4 610	4 965	4 835	5 197	5 242	5 477	5 636	5 667	5 639	5 450	5 615	5 789	5 667	5 771	5 538	4 928	4 993	3 214	3 180	2 577	2 583	4 290	4 275	4 538	4 513	3 234	3 003	4 953	5 692	6 275	6 230	6 946	6 850	6 007	5 819	6 018	6 829	6 563	6 643	6 171	7 150	7 865	7 841	7 300	6 776	7 069	7 401	6 727	6 344	7 345	7 893	7 124	7 204	7 688
Cash Interest Paid	661	620	607	635	573	588	510	562	407	406	328	257	358	350	212	207	54	62	70	72	126	211	231	331	326	329	360	355	388	412	423	442	414	395	369	351	344	272	267	210	120	147	146	160	182	170	181	205	195	178	169	172	189	197	205	201	209	221	223	238	249	312	410	496
Change in Working Capital	(5 814)	(4 165)	(4 766)	(6 106)	(4 660)	(6 380)	(3 575)	(1 852)	(2 981)	(2 199)	(2 460)	(5 848)	(4 604)	(4 729)	(5 005)	(4 768)	(5 016)	(5 386)	(5 121)	(5 219)	(4 510)	(4 843)	(4 395)	(2 720)	(3 986)	(1 288)	178	(96)	(517)	(3 160)	(5 624)	(6 418)	(5 443)	(4 904)	(3 694)	(2 221)	(3 673)	(5 429)	(3 650)	(5 750)	(5 846)	(4 179)	(5 296)	(5 528)	(6 851)	(6 404)	(5 252)	(4 829)	(4 794)	(4 885)	(5 114)	(5 530)	(5 507)	(4 274)	(7 350)	(6 105)	(3 013)	(4 626)	(1 228)	76	(4 206)	(4 936)	(9 905)	(6 728)
Cash from Operating Activities	9 341 N/A	11 082 +19%	10 435 -6%	12 147 +16%	9 308 -23%	10 000 +7%	10 320 +3%	13 116 +27%	12 626 -4%	13 833 +10%	13 487 -3%	10 466 -22%	11 908 +14%	12 043 +1%	11 780 -2%	12 094 +3%	11 980 -1%	11 829 -1%	12 654 +7%	13 301 +5%	13 870 +4%	14 280 +3%	14 089 -1%	15 165 +8%	13 534 -11%	14 134 +4%	14 620 +3%	12 868 -12%	11 613 -10%	10 485 -10%	9 294 -11%	9 003 -3%	11 057 +23%	10 768 -3%	10 759 0%	10 035 -7%	11 642 +16%	13 913 +20%	15 067 +8%	14 174 -6%	15 187 +7%	16 711 +10%	18 115 +8%	19 775 +9%	19 129 -3%	20 224 +6%	22 757 +13%	24 151 +6%	24 520 +2%	24 493 0%	25 337 +3%	27 277 +8%	26 142 -4%	23 706 -9%	23 232 -2%	26 674 +15%	28 987 +9%	28 142 -3%	32 547 +16%	35 413 +9%	31 106 -12%	29 911 -4%	27 644 -8%	32 589 +18%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(10 392)	(8 790)	(9 363)	(12 198)	(9 866)	(15 318)	(13 782)	(13 325)	(12 108)	(10 019)	(9 248)	(12 092)	(14 902)	(15 625)	(15 374)	(12 072)	(11 197)	(9 626)	(11 659)	(11 620)	(14 867)	(17 870)	(15 745)	(17 491)	(13 986)	(12 555)	(13 733)	(12 486)	(13 350)	(10 762)	(8 303)	(6 759)	(4 093)	(2 972)	(2 538)	(2 502)	(3 233)	(3 343)	(6 973)	(10 166)	(9 716)	(17 383)	(21 575)	(20 169)	(30 119)	(28 031)	(22 253)	(25 123)	(19 367)	(15 761)	(18 199)	(24 883)	(22 808)	(20 419)	(26 379)	(26 200)	(32 622)	(33 441)	(22 746)	(19 749)	(23 976)	(23 975)	(27 520)	(34 698)
Other Items	(914)	1 454	6 437	7 988	(1 239)	7 833	4 580	(1 794)	6 986	(765)	3 823	11 906	10 237	14 435	7 073	2 172	5 716	395	1 265	2 503	(158)	(2 537)	(3 954)	(3 254)	(2 435)	(1 217)	1 707	(3 195)	(4 730)	(6 718)	(11 594)	(5 029)	2 655	3 152	182	(9 392)	5 004	10 533	2 696	2 330	(12 335)	(1 663)	16 145	3 751	1 785	(2 560)	1 269	1 594	(3 517)	(1 438)	1 307	2 753	2 941	955	976	1 245	1 055	1 230	198	(1 144)	(364)	(16 739)	(26 458)	(9 797)
Cash from Investing Activities	(11 306) N/A	(7 336) +35%	(2 926) +60%	(4 210) -44%	(11 105) -164%	(7 485) +33%	(9 202) -23%	(15 119) -64%	(5 122) +66%	(10 784) -111%	(5 425) +50%	(186) +97%	(4 665) -2 408%	(1 190) +74%	(8 301) -598%	(9 900) -19%	(5 481) +45%	(9 231) -68%	(10 394) -13%	(9 117) +12%	(15 025) -65%	(20 407) -36%	(19 699) +3%	(20 745) -5%	(16 421) +21%	(13 772) +16%	(12 026) +13%	(15 681) -30%	(18 080) -15%	(17 480) +3%	(19 897) -14%	(11 788) +41%	(1 438) +88%	180 N/A	(2 356) N/A	(11 894) -405%	1 771 N/A	7 190 +306%	(4 277) N/A	(7 836) -83%	(22 051) -181%	(19 046) +14%	(5 430) +71%	(16 418) -202%	(28 334) -73%	(30 591) -8%	(20 984) +31%	(23 529) -12%	(22 884) +3%	(17 199) +25%	(16 892) +2%	(22 130) -31%	(19 867) +10%	(19 464) +2%	(25 403) -31%	(24 955) +2%	(31 567) -26%	(32 211) -2%	(22 548) +30%	(20 893) +7%	(24 340) -16%	(40 714) -67%	(53 978) -33%	(44 495) +18%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(12)	(25)	(53)	5 592	5 967	5 964	5 999	351	(47)	(57)	(58)	(57)	(28)	(24)	(26)	(28)	(31)	(25)	(3 910)	(3 916)	(3 916)	(3 919)	(31)	(23)	(16)	(16)	(13)	(13)	(11)	(6)	(7)	(5)	(2 004)	(2 004)	(2 003)	(3)	(7)	(6)	0	(1)	191	(1 906)	(3 991)	(1 893)	0	0	(161)	(161)	(529)	(1 317)	(3 066)	(3 752)	(1 475)	(1)	0	0	(573)	(3 230)	(3 001)	(1 311)	(3 721)	(5 754)	(10 001)	(13 090)
Net Issuance of Debt	(1 752)	(1 839)	(5 699)	(6 011)	(5 353)	(5 518)	(5 635)	(4 568)	(6 998)	(5 314)	(3 647)	(4 735)	(7 164)	(9 009)	(6 836)	(6 776)	(1 755)	3 252	1 618	6 581	7 614	14 861	12 637	6 424	5 626	(6 281)	5 414	9 902	9 214	9 200	1 277	(1 702)	(6 689)	(6 597)	(6 451)	(1 590)	(6 392)	(11 575)	(7 389)	(3 530)	14 979	12 781	4 177	7 489	5 659	18 699	10 928	(3 072)	(3 554)	(3 418)	(3 876)	(3 912)	6 095	26 226	6 261	(13 862)	6 157	17 174	8 177	5 949	5 849	12 811	37 372	33 360
Cash Paid for Dividends	(920)	(986)	(986)	(1 515)	(989)	(1 508)	(1 048)	(1 260)	(1 260)	(1 334)	(1 334)	(1 259)	(1 259)	(1 333)	(1 333)	(1 481)	(1 481)	(1 555)	(1 555)	(1 529)	(1 529)	(1 575)	(1 575)	(1 646)	(1 646)	(1 647)	(1 647)	(1 432)	(1 432)	(1 288)	(1 288)	(1 359)	(1 359)	(1 412)	(1 412)	(1 463)	(1 323)	(1 531)	(1 810)	(2 576)	(3 133)	(3 485)	(3 396)	(3 669)	(3 987)	(3 581)	(3 786)	(4 056)	(4 257)	(4 386)	(4 506)	(4 468)	(4 818)	(4 995)	(4 667)	(4 404)	(4 472)	(4 532)	(5 382)	(6 362)	(6 471)	(6 668)	(6 835)	(6 630)
Other	(8)	(10)	(9)	(20)	(9)	(10)	(9)	0	1	2	0	661	650	610	688	14	(31)	26	5	(14)	37	29	2	(11)	24	24	(42)	(163)	(125)	(81)	(65)	79	73	32	47	(18)	(715)	(661)	(25)	(155)	(131)	(89)	(86)	(175)	(51)	105	6	(103)	10	(48)	(211)	(409)	(386)	(205)	(118)	(112)	(353)	(259)	(2)	(37)	(65)	(843)	(1 460)	(2 870)
Cash from Financing Activities	(2 692) N/A	(2 860) -6%	(6 747) -136%	(1 954) +71%	(384) +80%	(1 072) -179%	(693) +35%	(5 477) -690%	(8 304) -52%	(6 703) +19%	(5 039) +25%	(5 390) -7%	(7 801) -45%	(9 756) -25%	(7 507) +23%	(8 271) -10%	(3 298) +60%	1 698 N/A	(3 842) N/A	1 122 N/A	2 206 +97%	9 396 +326%	11 033 +17%	4 744 -57%	3 988 -16%	(7 920) N/A	3 712 N/A	8 294 +123%	7 646 -8%	7 825 +2%	(83) N/A	(2 987) -3 499%	(9 979) -234%	(9 981) 0%	(9 819) +2%	(3 074) +69%	(8 437) -174%	(13 773) -63%	(9 224) +33%	(6 262) +32%	11 906 N/A	7 301 -39%	(3 296) N/A	1 752 N/A	1 621 -7%	15 223 +839%	6 987 -54%	(7 392) N/A	(8 330) -13%	(9 169) -10%	(11 659) -27%	(12 541) -8%	(584) +95%	21 025 N/A	1 476 -93%	(18 378) N/A	759 N/A	9 153 +1 106%	(208) N/A	(1 761) -747%	(4 408) -150%	(454) +90%	19 076 N/A	10 770 -44%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	26	19	(30)	(30)	(86)	(136)	(154)	(132)	(18)	(26)	41	48	32	138	103	70	60	28	60	637	102	47	(52)	(699)	(194)	(271)	(279)	(170)	(202)	(91)	(2)	(103)	(119)	(157)	(160)	(149)	(18)	(4)	409	619	290	399	663	246	(579)	(1 009)	(220)	479	(31)	107	143	(205)	(102)	43	246	141	613	1 512	511	541	978	80	399	719
Net Change in Cash	(4 631) N/A	905 N/A	732 -19%	5 953 +713%	(2 267) N/A	1 307 N/A	271 -79%	(7 612) N/A	(818) +89%	(3 680) -350%	3 064 N/A	4 938 +61%	(526) N/A	1 235 N/A	(3 925) N/A	(6 007) -53%	3 261 N/A	4 324 +33%	(1 522) N/A	5 943 N/A	1 153 -81%	3 316 +188%	5 371 +62%	(1 535) N/A	907 N/A	(7 829) N/A	6 027 N/A	5 311 -12%	977 -82%	739 -24%	(10 688) N/A	(5 875) +45%	(479) +92%	810 N/A	(1 576) N/A	(5 082) -222%	4 958 N/A	7 326 +48%	1 975 -73%	695 -65%	5 332 +667%	5 365 +1%	10 052 +87%	5 355 -47%	(8 163) N/A	3 847 N/A	8 540 +122%	(6 291) N/A	(6 725) -7%	(1 768) +74%	(3 071) -74%	(7 599) -147%	5 589 N/A	25 310 +353%	(449) N/A	(16 518) -3 579%	(1 208) +93%	6 596 N/A	10 302 +56%	13 300 +29%	3 336 -75%	(11 177) N/A	(6 859) +39%	(417) +94%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(1 051) N/A	2 292 N/A	1 072 -53%	(51) N/A	(558) -994%	(5 318) -853%	(3 462) +35%	(209) +94%	518 N/A	3 814 +636%	4 239 +11%	(1 626) N/A	(2 994) -84%	(3 582) -20%	(3 594) 0%	22 N/A	783 +3 459%	2 203 +181%	995 -55%	1 681 +69%	(997) N/A	(3 590) -260%	(1 656) +54%	(2 326) -40%	(452) +81%	1 579 N/A	887 -44%	382 -57%	(1 737) N/A	(277) +84%	991 N/A	2 244 +126%	6 964 +210%	7 796 +12%	8 221 +5%	7 533 -8%	8 409 +12%	10 570 +26%	8 094 -23%	4 008 -50%	5 471 +37%	(672) N/A	(3 460) -415%	(394) +89%	(10 990) -2 689%	(7 807) +29%	504 N/A	(972) N/A	5 153 N/A	8 732 +69%	7 138 -18%	2 394 -66%	3 334 +39%	3 287 -1%	(3 147) N/A	474 N/A	(3 635) N/A	(5 299) -46%	9 801 N/A	15 664 +60%	7 130 -54%	5 936 -17%	124 -98%	(2 109) N/A

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

Nikkon Holdings Co Ltd
TSE:9072

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement
Nikkon Holdings Co Ltd

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Nikkon Holdings Co Ltd TSE:9072

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement Nikkon Holdings Co Ltd

See Also

Company

Help

Tools

Stocks

Nikkon Holdings Co Ltd
TSE:9072

Cash Flow Statement
Nikkon Holdings Co Ltd