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Jul-2001 Oct-2001 Jan-2002 Apr-2002 Jul-2002 Oct-2002 Jan-2003 Apr-2003 Jul-2003 Oct-2003 Jan-2004 Apr-2004 Jul-2004 Oct-2004 Jan-2005 Apr-2005 Jul-2005 Oct-2005 Jan-2006 Apr-2006 Jul-2006 Oct-2006 Jan-2007 Apr-2007 Jul-2007 Oct-2007 Jan-2008 Apr-2008 Jul-2008 Oct-2008 Jan-2009 Apr-2009 Jul-2009 Oct-2009 Jan-2010 Apr-2010 Jul-2010 Oct-2010 Jan-2011 Apr-2011 Jul-2011 Oct-2011 Jan-2012 Apr-2012 Jul-2012 Oct-2012 Jan-2013 Apr-2013 Jul-2013 Oct-2013 Jan-2014 Apr-2014 Jul-2014 Oct-2014 Jan-2015 Apr-2015 Jul-2015 Oct-2015 Jan-2016 Apr-2016 Jul-2016 Oct-2016 Jan-2017 Apr-2017 Jul-2017 Oct-2017 Jan-2018 Apr-2018 Jul-2018 Oct-2018 Jan-2019 Apr-2019 Jul-2019 Oct-2019 Jan-2020 Apr-2020 Jul-2020 Oct-2020 Jan-2021 Apr-2021 Jul-2021 Oct-2021 Jan-2022 Apr-2022 Jul-2022 Oct-2022 Jan-2023 Apr-2023 Jul-2023 Oct-2023 Jan-2024 Apr-2024 Jul-2024 Oct-2024 Jan-2025 Apr-2025
Operating Cash Flow
Net Income
1 776
1 686
1 504
1 262
995
653
765
858
1 453
1 950
2 091
2 278
2 086
2 091
2 212
2 145
(358)
(32)
(159)
(14)
2 555
2 646
2 836
3 058
3 231
3 296
1 070
(848)
(1 612)
(2 060)
(457)
603
966
1 174
1 679
2 390
2 596
2 452
2 563
2 670
2 621
2 878
2 950
2 994
3 244
3 339
3 289
3 340
3 377
3 400
3 792
3 236
3 279
3 215
2 961
3 566
3 623
3 590
3 649
3 679
4 142
4 295
4 720
4 829
4 485
4 718
4 639
4 908
5 180
5 284
5 138
5 167
5 196
5 121
5 151
4 195
3 969
3 792
4 205
5 464
6 022
6 446
6 690
6 562
6 498
6 243
4 806
4 971
4 735
5 033
6 329
6 390
6 755
7 154
7 597
7 855
Depreciation & Amortization
359
359
358
365
364
365
350
332
308
295
287
289
290
280
271
252
238
226
230
230
233
235
232
245
251
436
445
458
456
410
451
510
558
403
394
388
414
375
370
365
562
556
558
561
364
357
348
342
342
354
367
802
812
813
822
411
422
435
437
439
442
462
476
491
519
542
588
623
647
657
662
678
688
838
913
987
1 059
1 063
1 054
1 051
1 046
1 017
1 033
1 040
1 056
1 047
1 071
1 097
1 111
1 143
1 142
1 148
1 191
1 170
1 180
1 173
Change in Deffered Taxes
(637)
(540)
(605)
(664)
(722)
(1 141)
(883)
(789)
(620)
309
313
387
249
139
227
198
(53)
252
226
291
552
356
342
300
368
346
230
(586)
(912)
(1 547)
(1 624)
(957)
(644)
38
396
701
809
800
790
743
663
518
315
104
186
167
134
275
85
71
80
1
55
57
(6)
22
(47)
(61)
(23)
(113)
(45)
(20)
61
(69)
5
21
62
265
132
69
(19)
44
57
108
15
(137)
(194)
(228)
(92)
(54)
(46)
(41)
10
48
61
(46)
(410)
(213)
(244)
(87)
222
(42)
(2)
(244)
(201)
(211)
Stock-Based Compensation
0
51
0
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0
15
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0
114
0
0
0
58
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0
0
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18
16
13
20
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0
0
0
0
10
12
15
18
10
11
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0
0
7
3
0
0
7
5
6
8
5
7
8
7
7
5
4
5
5
5
5
4
5
0
4
6
7
12
20
26
31
30
26
22
16
15
14
13
14
17
21
20
19
22
17
17
24
17
17
17
13
13
14
14
16
16
0
Other Non-Cash Items
(209)
173
118
143
167
301
340
475
497
157
204
69
39
44
(108)
(114)
(99)
(118)
22
14
0
30
83
65
(201)
21
0
1
185
229
170
54
120
(283)
(484)
(372)
411
(508)
(414)
(395)
(873)
382
635
613
411
81
(127)
(151)
(324)
(333)
(724)
(729)
(732)
(629)
(216)
(290)
(245)
(254)
(306)
(277)
(687)
(759)
(935)
(884)
(387)
(313)
(124)
(212)
(321)
(275)
(364)
(411)
(165)
(220)
(104)
(516)
(775)
(501)
(349)
678
711
946
761
370
138
(1 108)
(949)
(995)
874
1 832
1 082
1 286
(1 371)
(1 807)
(1 611)
(1 529)
Cash Taxes Paid
1 213
1 007
370
308
95
249
166
142
65
0
2 279
2 503
2 772
3 356
1 241
1 067
1 018
364
213
(30)
(8)
103
540
1 159
1 132
1 140
1 441
1 052
1 004
1 110
239
(1 095)
(1 707)
(1 775)
(1 583)
(181)
414
267
231
104
97
218
820
971
1 190
1 286
1 113
1 118
1 120
1 109
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800
665
669
646
667
600
555
507
481
648
730
798
814
2 098
2 204
2 579
2 743
1 607
1 654
1 478
1 490
1 581
1 549
280
42
(292)
39
1 231
1 436
1 628
1 374
2 306
2 559
2 739
2 585
1 697
1 705
1 658
1 657
1 726
1 555
1 840
2 513
2 870
3 057
Cash Interest Paid
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1 417
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0
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4 050
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3 588
3 551
3 535
3 798
3 754
3 951
4 128
4 526
4 955
5 645
6 373
7 235
8 233
9 013
9 723
10 008
9 955
9 526
8 173
6 716
5 274
4 288
3 957
3 701
3 462
3 459
4 785
8 310
13 778
19 420
25 055
29 673
32 641
34 979
37 047
38 038
38 087
37 522
Change in Working Capital
(5 757)
(194)
4 725
9 346
(2 721)
8 380
5 019
1 447
13 498
(4 110)
(1 038)
1 332
(6 000)
2 161
2 238
(1 215)
1 307
(461)
(5 020)
(783)
(5 802)
(10 237)
(11 084)
(3 931)
(3 625)
467
(506)
(7 192)
3 968
3 402
38 460
32 831
27 049
23 603
(3 211)
3 666
(3 717)
(11 095)
(10 343)
(14 825)
(14 609)
769
2 789
199
2 044
(2 324)
(2 957)
(44)
1 909
1 694
(4 980)
(7 211)
(7 825)
(20 027)
(12 253)
(12 103)
2 595
15 773
19 944
21 065
7 703
6 233
(5 177)
(1 574)
(1 589)
(2 511)
4 050
7 408
7 439
4 132
7 673
5 299
5 675
12 788
7 519
48 703
65 202
56 169
53 579
(10 428)
(22 363)
(11 700)
(11 576)
13 420
14 401
16 579
19 311
18 496
2 437
4 233
(563)
(3 529)
17 464
4 815
19 279
16 427
Cash from Operating Activities
(4 468)
N/A
1 484
N/A
6 100
+311%
10 452
+71%
(1 917)
N/A
8 558
N/A
5 591
-35%
2 323
-58%
15 136
+552%
(1 399)
N/A
1 857
N/A
4 355
+135%
(3 336)
N/A
4 715
N/A
4 840
+3%
1 266
-74%
1 035
-18%
(133)
N/A
(4 701)
-3 435%
(262)
+94%
(2 462)
-840%
(6 970)
-183%
(7 591)
-9%
(263)
+97%
24
N/A
4 566
+18 925%
1 234
-73%
(8 195)
N/A
2 057
N/A
434
-79%
37 000
+8 425%
33 021
-11%
28 018
-15%
24 935
-11%
(1 226)
N/A
6 773
N/A
480
-93%
(7 976)
N/A
(7 034)
+12%
(11 442)
-63%
(11 636)
-2%
5 103
N/A
7 247
+42%
4 471
-38%
6 249
+40%
1 620
-74%
687
-58%
3 762
+448%
5 389
+43%
5 186
-4%
(1 465)
N/A
(3 901)
-166%
(4 411)
-13%
(16 571)
-276%
(8 692)
+48%
(8 394)
+3%
6 348
N/A
19 483
+207%
23 701
+22%
24 793
+5%
11 555
-53%
10 211
-12%
(855)
N/A
2 793
N/A
3 033
+9%
2 457
-19%
9 215
+275%
12 992
+41%
13 077
+1%
9 867
-25%
13 090
+33%
10 777
-18%
11 451
+6%
18 635
+63%
13 494
-28%
53 232
+294%
69 261
+30%
60 295
-13%
58 397
-3%
(3 289)
N/A
(14 630)
-345%
(3 332)
+77%
(3 082)
+8%
21 440
N/A
22 154
+3%
22 715
+3%
23 829
+5%
23 356
-2%
8 913
-62%
12 154
+36%
8 212
-32%
5 253
-36%
24 037
+358%
11 088
-54%
26 244
+137%
23 715
-10%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(350)
(588)
(598)
(639)
(695)
(235)
(225)
(119)
14
(265)
(173)
(230)
(273)
(235)
(296)
(321)
(292)
(263)
(180)
(92)
(108)
(110)
(337)
(337)
(284)
(247)
(57)
(80)
(112)
(149)
(141)
(226)
(234)
(272)
(294)
(197)
(238)
(220)
(190)
(232)
(214)
(234)
(252)
(252)
(283)
(309)
(303)
(297)
(255)
(248)
(294)
(262)
(261)
(251)
(230)
(257)
(265)
(256)
(242)
(179)
(186)
(170)
0
0
0
0
(40)
(85)
(123)
(255)
(270)
(282)
(298)
(272)
(279)
(271)
(315)
(309)
(318)
(557)
(669)
(839)
(969)
(925)
(987)
(1 109)
(1 154)
(1 150)
(1 116)
(1 014)
(977)
(949)
(986)
(1 089)
(1 073)
(1 107)
Other Items
(11 362)
(18 285)
(19 325)
(18 429)
(17 494)
5 083
6 919
17 476
8 175
(1 678)
(2 744)
(12 322)
7 007
(2 954)
(2 148)
1 019
(6 691)
(1 609)
(2 296)
(4 842)
(7 235)
(18 117)
(10 546)
(16 838)
(21 617)
(15 810)
(16 650)
(4 691)
10 042
(2 358)
(20 764)
(10 393)
(20 384)
(12 531)
(1 532)
(20 160)
(23 068)
(6 535)
(3 733)
3 109
13 997
(3 576)
(3 823)
(1 483)
(2 867)
2 506
2 997
(463)
(2 054)
(2 758)
4 088
7 101
7 506
19 039
10 900
11 404
(3 819)
(16 245)
(19 470)
(22 607)
(9 034)
(7 213)
2 559
(669)
(1 205)
(1 965)
(8 837)
(12 480)
(13 000)
(7 732)
(10 850)
(8 661)
(10 535)
(17 617)
(10 694)
(17 417)
(20 631)
(19 099)
(17 646)
(5 670)
(1 688)
(2 667)
(14 565)
(25 575)
(24 160)
(23 282)
(22 827)
(19 258)
(18 531)
(19 749)
(19 312)
(14 951)
(23 053)
(19 662)
(16 503)
(15 397)
Cash from Investing Activities
(11 712)
N/A
(18 873)
-61%
(19 923)
-6%
(19 068)
+4%
(18 189)
+5%
4 848
N/A
6 694
+38%
17 357
+159%
8 189
-53%
(1 943)
N/A
(2 917)
-50%
(12 552)
-330%
6 734
N/A
(3 189)
N/A
(2 444)
+23%
698
N/A
(6 983)
N/A
(1 872)
+73%
(2 476)
-32%
(4 934)
-99%
(7 343)
-49%
(18 227)
-148%
(10 883)
+40%
(17 175)
-58%
(21 901)
-28%
(16 057)
+27%
(16 707)
-4%
(4 771)
+71%
9 930
N/A
(2 507)
N/A
(20 905)
-734%
(10 619)
+49%
(20 618)
-94%
(12 803)
+38%
(1 826)
+86%
(20 357)
-1 015%
(23 306)
-14%
(6 755)
+71%
(3 923)
+42%
2 877
N/A
13 783
+379%
(3 810)
N/A
(4 075)
-7%
(1 735)
+57%
(3 150)
-82%
2 197
N/A
2 694
+23%
(760)
N/A
(2 309)
-204%
(3 006)
-30%
3 794
N/A
6 839
+80%
7 245
+6%
18 788
+159%
10 670
-43%
11 147
+4%
(4 084)
N/A
(16 501)
-304%
(19 712)
-19%
(22 786)
-16%
(9 220)
+60%
(7 383)
+20%
2 439
N/A
(810)
N/A
(1 280)
-58%
(1 965)
-54%
(8 877)
-352%
(12 565)
-42%
(13 123)
-4%
(7 987)
+39%
(11 120)
-39%
(8 943)
+20%
(10 833)
-21%
(17 889)
-65%
(10 973)
+39%
(17 688)
-61%
(20 946)
-18%
(19 408)
+7%
(17 964)
+7%
(6 227)
+65%
(2 357)
+62%
(3 506)
-49%
(15 534)
-343%
(26 500)
-71%
(25 147)
+5%
(24 391)
+3%
(23 981)
+2%
(20 408)
+15%
(19 647)
+4%
(20 763)
-6%
(20 289)
+2%
(15 900)
+22%
(24 039)
-51%
(20 751)
+14%
(17 576)
+15%
(16 504)
+6%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
(883)
(377)
(344)
(12)
252
546
433
289
115
458
113
(243)
(327)
(1 562)
(1 756)
(1 191)
(1 349)
(899)
(575)
(764)
(369)
93
160
438
(262)
(267)
2 555
2 240
2 950
3 226
313
852
927
703
823
418
500
563
(25)
3
(12)
(456)
(306)
(623)
(714)
(820)
(728)
(757)
(790)
(447)
(338)
(556)
(721)
(910)
(495)
(418)
(270)
(13)
(511)
(235)
(220)
(5)
437
705
1 722
979
1 243
1 069
(133)
220
65
52
512
617
174
102
(147)
690
817
942
988
1 017
930
891
54
690
779
776
1 571
183
190
381
248
(90)
0
(118)
Net Issuance of Debt
(63)
(3 011)
(223)
(352)
(352)
(3 119)
(95)
(21)
(444)
2 989
(481)
(509)
657
1 318
757
843
59
3 898
985
2 035
2 056
(565)
780
(211)
97
(1 377)
(440)
(588)
274
(4 974)
1 061
1 073
(895)
(3 501)
(1 424)
(337)
481
2 799
1 210
(880)
(880)
401
(1 099)
(19)
(291)
(272)
0
(283)
(561)
(561)
0
(550)
(14)
736
718
(384)
(380)
(1 130)
(1 612)
(510)
(500)
(514)
(14)
(34)
(69)
(55)
0
1 465
915
896
896
(604)
1 480
499
424
347
(229)
660
(347)
656
(342)
(313)
693
684
1 476
672
1 666
(84)
(885)
(81)
201
956
425
427
(908)
328
Cash Paid for Dividends
(649)
(657)
(673)
(691)
(714)
(738)
(762)
(769)
(771)
(666)
(682)
(690)
(731)
(881)
(928)
(974)
(1 003)
(1 027)
(1 033)
(1 046)
(1 049)
(1 056)
(1 069)
(1 101)
(1 128)
(1 183)
(1 231)
(1 299)
(1 366)
(1 404)
(1 451)
(1 459)
(1 474)
(1 490)
(1 499)
(1 508)
(1 512)
(1 519)
(1 526)
(1 533)
(1 542)
(1 556)
(1 570)
(1 580)
(1 585)
(1 598)
(1 604)
(1 609)
(1 624)
(1 622)
(1 625)
(1 639)
(1 646)
(1 654)
(1 669)
(1 687)
(1 715)
(1 753)
(1 797)
(1 840)
(1 883)
(1 917)
(1 953)
(1 995)
(2 068)
(1 425)
(1 318)
(1 369)
(1 375)
(2 109)
(2 283)
(2 316)
(2 362)
(2 406)
(2 473)
(2 514)
(2 544)
(2 571)
(2 586)
(2 616)
(2 629)
(2 649)
(2 729)
(2 792)
(2 892)
(2 972)
(2 812)
(2 622)
(2 438)
(2 261)
(2 288)
(2 348)
(2 644)
(2 947)
(3 351)
(3 733)
Other
17 912
21 548
14 684
9 801
21 465
(10 310)
(11 727)
(19 003)
(21 980)
959
2 195
9 301
(3 607)
(578)
(523)
(444)
8 428
(26)
7 792
5 803
9 175
26 754
19 275
17 955
23 126
14 528
14 415
12 088
(13 607)
5 256
(16 416)
(21 987)
(5 646)
(7 543)
5 798
14 591
23 558
13 304
11 233
11 707
677
0
91
(9)
(11)
0
0
0
0
0
0
0
(5)
(5)
(8)
(13)
(8)
(7)
(4)
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5)
(14)
Cash from Financing Activities
16 317
N/A
17 503
+7%
13 444
-23%
8 746
-35%
20 651
+136%
(13 621)
N/A
(12 151)
+11%
(19 504)
-61%
(23 080)
-18%
3 740
N/A
1 145
-69%
7 859
+586%
(4 008)
N/A
(1 703)
+58%
(2 450)
-44%
(1 766)
+28%
6 135
N/A
1 946
-68%
7 169
+268%
6 028
-16%
9 813
+63%
25 226
+157%
19 146
-24%
17 081
-11%
21 833
+28%
11 701
-46%
15 299
+31%
12 441
-19%
(11 749)
N/A
2 104
N/A
(16 493)
N/A
(21 521)
-30%
(7 088)
+67%
(11 831)
-67%
3 698
N/A
13 164
+256%
23 027
+75%
15 147
-34%
10 892
-28%
9 297
-15%
(1 757)
N/A
(1 611)
+8%
(3 089)
-92%
(2 436)
+21%
(2 806)
-15%
(2 690)
+4%
(2 595)
+4%
(2 639)
-2%
(2 964)
-12%
(2 630)
+11%
(2 524)
+4%
(2 745)
-9%
(2 386)
+13%
(1 833)
+23%
(1 454)
+21%
(2 502)
-72%
(2 373)
+5%
(2 903)
-22%
(3 924)
-35%
(2 584)
+34%
(2 602)
-1%
(2 436)
+6%
(1 530)
+37%
(1 324)
+13%
(415)
+69%
(501)
-21%
(130)
+74%
1 165
N/A
(593)
N/A
(993)
-67%
(1 322)
-33%
(2 868)
-117%
(370)
+87%
(1 290)
-249%
(1 875)
-45%
(2 065)
-10%
(2 920)
-41%
(1 221)
+58%
(2 116)
-73%
(1 018)
+52%
(1 983)
-95%
(1 945)
+2%
(1 106)
+43%
(1 217)
-10%
(1 362)
-12%
(1 610)
-18%
(367)
+77%
(1 930)
-426%
(1 752)
+9%
(2 159)
-23%
(1 897)
+12%
(1 011)
+47%
(1 971)
-95%
(2 610)
-32%
(4 264)
-63%
(3 537)
+17%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
14
31
42
20
24
(13)
(27)
(67)
(116)
(105)
(87)
(28)
4
(42)
(38)
(47)
(43)
(5)
(24)
(38)
(21)
(22)
31
(9)
(23)
(70)
(91)
(40)
(29)
70
58
45
(6)
(47)
(62)
(85)
(30)
(38)
(39)
(31)
(35)
(18)
(8)
9
21
5
1
23
27
48
132
94
65
99
246
189
332
280
181
85
11
55
(124)
135
(73)
(51)
(92)
(95)
95
53
139
100
30
4
20
111
35
25
(85)
(310)
(167)
(175)
(5)
121
71
248
136
155
81
49
8
16
112
22
216
38
Net Change in Cash
151
N/A
145
-4%
(337)
N/A
150
N/A
569
+279%
(228)
N/A
107
N/A
109
+2%
129
+18%
293
+127%
(2)
N/A
(366)
-18 200%
(606)
-66%
(219)
+64%
(92)
+58%
151
N/A
144
-5%
(64)
N/A
(32)
+50%
794
N/A
(13)
N/A
7
N/A
703
+9 943%
(366)
N/A
(67)
+82%
140
N/A
(265)
N/A
(565)
-113%
209
N/A
101
-52%
(340)
N/A
926
N/A
306
-67%
254
-17%
584
+130%
(505)
N/A
171
N/A
378
+121%
(104)
N/A
701
N/A
355
-49%
(336)
N/A
75
N/A
309
+312%
314
+2%
1 132
+261%
787
-30%
386
-51%
143
-63%
(402)
N/A
(63)
+84%
287
N/A
513
+79%
483
-6%
770
+59%
440
-43%
223
-49%
359
+61%
246
-31%
(492)
N/A
(256)
+48%
447
N/A
(70)
N/A
794
N/A
1 265
+59%
(60)
N/A
116
N/A
1 497
+1 191%
(544)
N/A
940
N/A
787
-16%
(934)
N/A
278
N/A
(540)
N/A
666
N/A
33 590
+4 944%
45 430
+35%
39 691
-13%
38 232
-4%
(10 844)
N/A
(19 137)
-76%
(8 958)
+53%
(19 727)
-120%
(6 156)
+69%
(4 284)
+30%
(3 038)
+29%
(383)
+87%
1 173
N/A
(12 405)
N/A
(10 719)
+14%
(13 966)
-30%
(11 642)
+17%
(1 861)
+84%
(12 251)
-558%
4 620
N/A
3 712
-20%