First Mining Gold Corp
TSX:FF
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
First Mining Gold Corp
Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(5)
|
(11)
|
(9)
|
(11)
|
(17)
|
(12)
|
(14)
|
(11)
|
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(12)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(7)
|
(7)
|
(25)
|
(36)
|
(33)
|
(64)
|
(46)
|
(31)
|
(38)
|
(6)
|
(10)
|
(15)
|
(16)
|
(14)
|
(10)
|
(7)
|
(7)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
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0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
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|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
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0
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0
|
0
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0
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0
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0
|
(0)
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
|
Other Non-Cash Items |
(0)
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
6
|
4
|
5
|
10
|
6
|
8
|
6
|
3
|
3
|
3
|
7
|
5
|
6
|
6
|
2
|
2
|
21
|
32
|
30
|
61
|
41
|
25
|
31
|
(1)
|
2
|
8
|
12
|
10
|
7
|
4
|
3
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
1
|
2
|
(1)
|
2
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
+5%
|
(0)
+60%
|
(1)
-205%
|
(1)
-81%
|
(2)
-70%
|
(2)
-14%
|
(4)
-95%
|
(6)
-32%
|
(7)
-14%
|
(7)
-8%
|
(5)
+26%
|
(6)
-9%
|
(5)
+10%
|
(5)
-4%
|
(5)
-1%
|
(4)
+26%
|
(4)
-2%
|
(4)
+6%
|
(4)
-5%
|
(4)
+8%
|
(4)
-8%
|
(4)
-6%
|
(4)
-6%
|
(5)
-9%
|
(5)
+6%
|
(4)
+7%
|
(5)
-13%
|
(6)
-17%
|
(6)
-11%
|
(6)
-4%
|
(7)
-9%
|
(6)
+16%
|
(4)
+28%
|
(5)
-19%
|
(2)
+51%
|
(5)
-102%
|
(6)
-21%
|
(5)
+16%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(7)
|
(10)
|
(12)
|
(13)
|
(12)
|
(10)
|
(9)
|
(8)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(9)
|
(10)
|
(12)
|
(18)
|
(18)
|
(19)
|
(20)
|
(16)
|
(20)
|
(23)
|
(26)
|
(26)
|
(26)
|
(21)
|
(20)
|
(19)
|
|
Other Items |
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(0)
|
10
|
11
|
12
|
8
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
5
|
16
|
17
|
18
|
18
|
11
|
11
|
1
|
10
|
7
|
6
|
16
|
7
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(1)
-508%
|
(1)
+5%
|
(1)
-55%
|
(3)
-150%
|
(4)
-42%
|
(5)
-39%
|
(2)
+54%
|
8
N/A
|
8
-1%
|
7
-11%
|
0
-95%
|
(13)
N/A
|
(14)
-9%
|
(14)
+3%
|
(12)
+9%
|
(10)
+24%
|
(8)
+14%
|
(8)
+9%
|
(5)
+28%
|
(5)
+9%
|
(5)
+5%
|
(4)
+8%
|
(7)
-54%
|
(8)
-26%
|
(10)
-24%
|
(13)
-24%
|
(2)
+84%
|
(3)
-27%
|
(1)
+43%
|
2
N/A
|
(9)
N/A
|
(13)
-42%
|
(24)
-93%
|
(16)
+35%
|
(19)
-22%
|
(15)
+21%
|
(3)
+78%
|
(11)
-237%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
1
|
1
|
6
|
6
|
5
|
5
|
2
|
3
|
34
|
34
|
33
|
33
|
2
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
0
|
8
|
8
|
9
|
19
|
11
|
42
|
40
|
36
|
36
|
6
|
5
|
1
|
0
|
5
|
5
|
0
|
10
|
5
|
16
|
|
Net Issuance of Debt |
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
3
|
2
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
1
+86%
|
1
-14%
|
8
+823%
|
8
+0%
|
8
-5%
|
8
+3%
|
2
-80%
|
3
+73%
|
33
+1 039%
|
33
-1%
|
31
-4%
|
31
-1%
|
1
-96%
|
1
+11%
|
2
+53%
|
1
-44%
|
1
-15%
|
1
N/A
|
0
-85%
|
7
+4 820%
|
7
N/A
|
9
+26%
|
18
+99%
|
11
-39%
|
42
+269%
|
40
-3%
|
36
-11%
|
36
+0%
|
6
-84%
|
5
-11%
|
0
-91%
|
0
-39%
|
5
+1 540%
|
5
-1%
|
5
-1%
|
10
+101%
|
5
-52%
|
15
+224%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
(0)
-82%
|
0
N/A
|
7
+66 800%
|
5
-32%
|
2
-51%
|
1
-70%
|
(5)
N/A
|
5
N/A
|
34
+572%
|
32
-5%
|
27
-18%
|
12
-54%
|
(18)
N/A
|
(18)
+2%
|
(16)
+11%
|
(12)
+22%
|
(11)
+8%
|
(10)
+9%
|
(9)
+10%
|
(1)
+87%
|
(1)
-6%
|
1
N/A
|
7
+842%
|
(2)
N/A
|
27
N/A
|
23
-14%
|
29
+25%
|
27
-5%
|
(2)
N/A
|
1
N/A
|
(15)
N/A
|
(18)
-17%
|
(24)
-31%
|
(16)
+33%
|
(17)
-5%
|
(10)
+38%
|
(5)
+56%
|
(1)
+71%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(1)
+8%
|
(1)
+38%
|
(2)
-90%
|
(2)
-37%
|
(3)
-41%
|
(4)
-15%
|
(6)
-68%
|
(8)
-29%
|
(10)
-15%
|
(12)
-22%
|
(13)
-9%
|
(16)
-25%
|
(17)
-9%
|
(18)
-5%
|
(17)
+4%
|
(14)
+17%
|
(13)
+10%
|
(11)
+13%
|
(9)
+16%
|
(9)
+8%
|
(9)
-7%
|
(10)
-12%
|
(13)
-25%
|
(15)
-16%
|
(16)
-7%
|
(22)
-37%
|
(23)
-2%
|
(25)
-11%
|
(26)
-4%
|
(23)
+12%
|
(27)
-16%
|
(29)
-10%
|
(30)
-2%
|
(31)
-3%
|
(28)
+8%
|
(26)
+7%
|
(26)
+2%
|
(24)
+8%
|