iFabric Corp
TSX:IFA

Watchlist Manager
iFabric Corp Logo
iFabric Corp
TSX:IFA
Watchlist
Price: 0.94 CAD 5.62% Market Closed
Market Cap: 28.5m CAD

Cash Flow Statement

Cash Flow Statement
iFabric Corp

Rotate your device to view
Cash Flow Statement
Currency: CAD
Aug-2008 Nov-2008 Feb-2009 May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010 Aug-2010 Nov-2010 Feb-2011 May-2011 Aug-2011 Nov-2011 Feb-2012 May-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025
Operating Cash Flow
Net Income
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
0
0
0
1
0
0
(0)
(0)
0
(0)
(1)
(0)
(1)
0
1
2
3
3
2
1
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
1
1
3
2
1
0
0
(0)
(0)
1
0
1
(2)
(2)
(2)
(2)
2
1
Depreciation & Amortization
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Change in Deffered Taxes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
(0)
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
1
0
Stock-Based Compensation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
Other Non-Cash Items
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
1
1
Cash Taxes Paid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cash Interest Paid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Change in Working Capital
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
0
0
(1)
(1)
(1)
(2)
0
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
0
0
(0)
(0)
0
(0)
1
0
(0)
(3)
(2)
0
1
3
1
(0)
0
1
1
1
0
(1)
(4)
(5)
(6)
(5)
(4)
(5)
(7)
(8)
(6)
(4)
0
2
0
1
(2)
0
(3)
(0)
Cash from Operating Activities
(0)
N/A
(0)
+57%
(0)
+83%
(0)
N/A
(0)
-300%
(0)
+25%
(0)
-33%
(0)
+25%
(0)
-33%
(0)
+25%
(0)
+67%
(0)
N/A
(0)
-500%
(0)
-67%
(0)
-10%
(0)
-27%
(1)
-714%
(1)
+51%
(1)
-79%
(1)
+18%
1
N/A
(0)
N/A
(0)
+58%
(1)
-493%
(1)
+31%
(1)
-7%
(0)
+77%
1
N/A
0
-60%
0
-29%
(0)
N/A
(0)
-12%
(0)
-36%
1
N/A
1
+14%
1
+20%
(1)
N/A
2
N/A
4
+107%
4
-8%
4
+5%
1
-70%
(1)
N/A
(2)
-32%
(1)
+63%
0
N/A
(0)
N/A
(0)
+56%
(1)
-524%
(2)
-111%
(3)
-13%
(3)
-15%
(2)
+24%
(3)
-31%
(4)
-49%
(6)
-45%
(8)
-31%
(6)
+29%
(3)
+45%
1
N/A
2
+185%
1
-54%
2
+70%
(1)
N/A
2
N/A
0
-81%
2
+568%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
(0)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
Other Items
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cash from Investing Activities
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
(0)
N/A
(0)
-33%
(0)
-33%
(0)
-38%
(0)
+5%
(0)
+10%
(0)
+21%
(0)
+40%
(0)
+89%
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
(0)
N/A
(1)
-65%
(1)
N/A
(1)
-2%
(0)
+60%
(0)
+95%
(0)
N/A
0
N/A
(0)
N/A
(0)
-300%
(0)
-150%
(0)
N/A
(0)
+30%
(0)
+43%
(0)
-200%
(0)
N/A
(0)
-17%
(0)
-29%
(0)
+78%
(0)
N/A
(0)
-25%
(0)
-400%
(0)
-20%
(0)
-30%
(1)
-72%
(0)
+64%
(0)
-17%
(0)
+18%
0
N/A
(0)
N/A
(0)
-15%
(0)
+71%
(0)
+40%
(0)
-123%
(0)
+20%
(0)
-436%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Net Issuance of Debt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
0
0
(1)
(1)
(0)
(0)
0
1
0
0
0
(0)
(1)
(1)
(1)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
0
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
2
Other
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
(1)
(1)
(1)
(1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2)
Cash from Financing Activities
0
N/A
(0)
N/A
(0)
-50%
(0)
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
+80%
0
+11%
0
+30%
(0)
N/A
(0)
-2 600%
(1)
-96%
(1)
-25%
(0)
+70%
1
N/A
1
+17%
2
+40%
1
-34%
0
-79%
0
+38%
(1)
N/A
(1)
+9%
(0)
+94%
(0)
-67%
0
N/A
1
+165%
0
-62%
0
-12%
0
-12%
0
-92%
(1)
N/A
(1)
-32%
(1)
-1%
(1)
-32%
(1)
+38%
(0)
+33%
(0)
+4%
(0)
-7%
(0)
+82%
(0)
+11%
0
N/A
0
+11%
0
+110%
11
+2 334%
10
-3%
10
+0%
10
-2%
(0)
N/A
0
N/A
0
+33%
(0)
N/A
0
N/A
0
-56%
(0)
N/A
(0)
+55%
(0)
-1 196%
(0)
-16%
(0)
+3%
(0)
+19%
0
N/A
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
0
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
(0)
0
0
Net Change in Cash
0
N/A
(0)
N/A
(0)
+38%
(0)
+20%
(0)
N/A
(0)
+25%
(0)
-33%
(0)
+25%
(0)
-33%
(0)
+25%
(0)
+67%
(0)
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
0
N/A
(1)
N/A
(1)
+23%
(2)
-78%
(2)
-1%
0
N/A
1
+69%
1
+76%
1
-14%
1
-32%
(0)
N/A
0
N/A
0
+100%
(0)
N/A
0
N/A
(0)
N/A
(0)
+67%
0
N/A
1
+63%
1
+4%
1
+60%
(1)
N/A
1
N/A
3
+148%
3
-10%
3
+2%
1
-77%
(2)
N/A
(2)
-25%
(1)
+41%
(0)
+61%
(1)
-16%
(0)
+53%
(1)
-315%
(2)
-76%
8
N/A
7
-8%
8
+11%
7
-9%
(5)
N/A
(7)
-44%
(8)
-19%
(6)
+28%
(3)
+48%
1
N/A
2
+88%
1
-68%
1
+129%
(1)
N/A
1
N/A
0
-59%
2
+348%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
(0)
N/A
(0)
+57%
(0)
+83%
(0)
N/A
(0)
-300%
(0)
+25%
(0)
-33%
(0)
+25%
(0)
-33%
(0)
+25%
(0)
+67%
(0)
N/A
(0)
-500%
(0)
-67%
(0)
-10%
(0)
-27%
(1)
-729%
(1)
+50%
(1)
-76%
(1)
+18%
1
N/A
(0)
N/A
(0)
+53%
(1)
-406%
(1)
+30%
(1)
-2%
(0)
+77%
1
N/A
0
-60%
0
-29%
(0)
N/A
(1)
-140%
(1)
-50%
0
N/A
0
+53%
1
+185%
(1)
N/A
2
N/A
4
+108%
4
-8%
4
+4%
1
-72%
(2)
N/A
(2)
-31%
(1)
+61%
(0)
+95%
(1)
-1 275%
(0)
+44%
(1)
-300%
(2)
-84%
(3)
-13%
(3)
-15%
(2)
+17%
(3)
-30%
(5)
-48%
(7)
-47%
(8)
-22%
(6)
+28%
(3)
+44%
1
N/A
2
+165%
1
-60%
2
+106%
(1)
N/A
1
N/A
0
-86%
2
+710%