iFabric Corp
TSX:IFA
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
iFabric Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
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|
0
|
0
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1
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0
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0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
1
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2
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3
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3
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2
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1
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(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
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3
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2
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1
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0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
1
|
(2)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
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0
|
0
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0
|
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|
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0
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|
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|
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|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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Change in Deffered Taxes |
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|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
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|
(0)
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
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|
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|
(0)
|
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|
0
|
0
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0
|
(0)
|
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|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
|
Other Non-Cash Items |
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|
1
|
1
|
0
|
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|
0
|
1
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1
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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Cash Taxes Paid |
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0
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0
|
0
|
0
|
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Change in Working Capital |
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|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
1
|
0
|
(0)
|
(3)
|
(2)
|
0
|
1
|
3
|
1
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
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|
(5)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(5)
|
(7)
|
(8)
|
(6)
|
(4)
|
0
|
2
|
0
|
|
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N/A
|
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|
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|
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|
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|
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+77%
|
1
N/A
|
0
-60%
|
0
-29%
|
(0)
N/A
|
(0)
-12%
|
(0)
-36%
|
1
N/A
|
1
+14%
|
1
+20%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
4
+107%
|
4
-8%
|
4
+5%
|
1
-70%
|
(1)
N/A
|
(2)
-32%
|
(1)
+63%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+56%
|
(1)
-524%
|
(2)
-111%
|
(3)
-13%
|
(3)
-15%
|
(2)
+24%
|
(3)
-31%
|
(4)
-49%
|
(6)
-45%
|
(8)
-31%
|
(6)
+29%
|
(3)
+45%
|
1
N/A
|
2
+185%
|
1
-54%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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|
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|
(0)
|
0
|
0
|
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|
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|
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|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
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N/A
|
(0)
+21%
|
(0)
+40%
|
(0)
+89%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-65%
|
(1)
N/A
|
(1)
-2%
|
(0)
+60%
|
(0)
+95%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-300%
|
(0)
-150%
|
(0)
N/A
|
(0)
+30%
|
(0)
+43%
|
(0)
-200%
|
(0)
N/A
|
(0)
-17%
|
(0)
-29%
|
(0)
+78%
|
(0)
N/A
|
(0)
-25%
|
(0)
-400%
|
(0)
-20%
|
(0)
-30%
|
(1)
-72%
|
(0)
+64%
|
(0)
-17%
|
(0)
+18%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-15%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
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|
2
|
2
|
2
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|
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|
0
|
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|
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|
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|
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12
|
12
|
12
|
12
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
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|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
1
+17%
|
2
+40%
|
1
-34%
|
0
-79%
|
0
+38%
|
(1)
N/A
|
(1)
+9%
|
(0)
+94%
|
(0)
-67%
|
0
N/A
|
1
+165%
|
0
-62%
|
0
-12%
|
0
-12%
|
0
-92%
|
(1)
N/A
|
(1)
-32%
|
(1)
-1%
|
(1)
-32%
|
(1)
+38%
|
(0)
+33%
|
(0)
+4%
|
(0)
-7%
|
(0)
+82%
|
(0)
+11%
|
0
N/A
|
0
+11%
|
0
+110%
|
11
+2 334%
|
10
-3%
|
10
+0%
|
10
-2%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+33%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-56%
|
(0)
N/A
|
(0)
+55%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
1
+76%
|
1
-14%
|
1
-32%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+100%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+67%
|
0
N/A
|
1
+63%
|
1
+4%
|
1
+60%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
3
+148%
|
3
-10%
|
3
+2%
|
1
-77%
|
(2)
N/A
|
(2)
-25%
|
(1)
+41%
|
(0)
+61%
|
(1)
-16%
|
(0)
+53%
|
(1)
-315%
|
(2)
-76%
|
8
N/A
|
7
-8%
|
8
+11%
|
7
-9%
|
(5)
N/A
|
(7)
-44%
|
(8)
-19%
|
(6)
+28%
|
(3)
+48%
|
1
N/A
|
2
+88%
|
1
-68%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(0)
+53%
|
(1)
-406%
|
(1)
+30%
|
(1)
-2%
|
(0)
+77%
|
1
N/A
|
0
-60%
|
0
-29%
|
(0)
N/A
|
(1)
-140%
|
(1)
-50%
|
0
N/A
|
0
+53%
|
1
+185%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
4
+108%
|
4
-8%
|
4
+4%
|
1
-72%
|
(2)
N/A
|
(2)
-31%
|
(1)
+61%
|
(0)
+95%
|
(1)
-1 275%
|
(0)
+44%
|
(1)
-300%
|
(2)
-84%
|
(3)
-13%
|
(3)
-15%
|
(2)
+17%
|
(3)
-30%
|
(5)
-48%
|
(7)
-47%
|
(8)
-22%
|
(6)
+28%
|
(3)
+44%
|
1
N/A
|
2
+165%
|
1
-60%
|