Uex Corp
TSX:UEX
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Uex Corp
Mar-2012 | Jun-2012 | Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(2)
|
(2)
|
(10)
|
(10)
|
(9)
|
(10)
|
(2)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(8)
|
(7)
|
(9)
|
(9)
|
(7)
|
(6)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(7)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Deffered Taxes |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Other Non-Cash Items |
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
11
|
11
|
11
|
11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
2
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(2)
-12%
|
(2)
+0%
|
(2)
+22%
|
(2)
-14%
|
(2)
+13%
|
(2)
-1%
|
(2)
+2%
|
(1)
+14%
|
(2)
-33%
|
(2)
+1%
|
(2)
+15%
|
(2)
-54%
|
(2)
+16%
|
(6)
-187%
|
(7)
-15%
|
(7)
0%
|
(8)
-17%
|
(5)
+34%
|
(6)
-13%
|
(6)
-5%
|
(6)
0%
|
(6)
-1%
|
(5)
+15%
|
(5)
+6%
|
(6)
-12%
|
(5)
+13%
|
(5)
-7%
|
(7)
-33%
|
(6)
+9%
|
(7)
-14%
|
(8)
-13%
|
(7)
+14%
|
(6)
+14%
|
(5)
+15%
|
(4)
+32%
|
(3)
+9%
|
(4)
-11%
|
(3)
+15%
|
(4)
-15%
|
(5)
-31%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(9)
|
(9)
|
(6)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
(2)
|
(4)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(42)
|
(41)
|
(42)
|
|
Cash from Investing Activities |
(9)
N/A
|
(9)
+7%
|
(6)
+30%
|
(5)
+11%
|
(5)
+9%
|
(5)
+2%
|
(4)
+6%
|
(5)
-4%
|
(4)
+9%
|
(4)
+0%
|
(3)
+24%
|
(1)
+62%
|
(3)
-131%
|
(4)
-26%
|
(0)
+94%
|
(0)
-81%
|
(0)
-11%
|
1
N/A
|
(2)
N/A
|
(4)
-82%
|
(2)
+47%
|
(2)
+1%
|
(2)
-1%
|
(1)
+50%
|
(1)
-9%
|
(1)
+1%
|
(1)
+5%
|
(1)
+1%
|
(1)
+14%
|
(1)
-7%
|
(1)
+4%
|
0
N/A
|
0
-5%
|
0
+6%
|
0
-26%
|
(0)
N/A
|
(0)
-13%
|
(0)
-22%
|
(42)
-38 127%
|
(41)
+1%
|
(42)
-1%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
14
|
14
|
15
|
15
|
1
|
4
|
3
|
3
|
3
|
0
|
3
|
3
|
3
|
6
|
3
|
3
|
5
|
9
|
9
|
9
|
13
|
6
|
6
|
8
|
7
|
7
|
7
|
12
|
7
|
7
|
7
|
2
|
0
|
4
|
4
|
8
|
8
|
7
|
29
|
26
|
26
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
20
|
20
|
20
|
|
Other |
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
|
Cash from Financing Activities |
14
N/A
|
14
0%
|
14
N/A
|
14
N/A
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
3
N/A
|
3
N/A
|
3
N/A
|
0
N/A
|
3
N/A
|
3
0%
|
3
N/A
|
6
+108%
|
3
-48%
|
3
+0%
|
5
+64%
|
9
+74%
|
9
N/A
|
9
N/A
|
12
+40%
|
5
-56%
|
5
N/A
|
7
+36%
|
7
-6%
|
7
+0%
|
7
+1%
|
11
+64%
|
6
-44%
|
6
0%
|
6
-1%
|
1
-77%
|
1
N/A
|
3
+129%
|
3
0%
|
7
+118%
|
8
+4%
|
6
-21%
|
47
+689%
|
45
-5%
|
45
0%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
3
N/A
|
4
+12%
|
6
+74%
|
7
+18%
|
(7)
N/A
|
(3)
+50%
|
(3)
+9%
|
(3)
-5%
|
(3)
+20%
|
(6)
-135%
|
(2)
+63%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
0
N/A
|
(3)
N/A
|
(4)
-34%
|
(2)
+45%
|
2
N/A
|
1
-20%
|
(1)
N/A
|
4
N/A
|
(3)
N/A
|
(3)
-3%
|
1
N/A
|
1
-22%
|
0
-78%
|
1
+506%
|
5
+400%
|
(2)
N/A
|
(1)
+38%
|
(2)
-102%
|
(7)
-251%
|
(6)
+17%
|
(3)
+52%
|
(2)
+33%
|
4
N/A
|
4
+17%
|
2
-46%
|
2
+3%
|
0
-98%
|
(2)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(11)
N/A
|
(11)
+3%
|
(8)
+24%
|
(7)
+13%
|
(7)
+1%
|
(7)
+7%
|
(6)
+4%
|
(7)
-2%
|
(6)
+10%
|
(6)
-9%
|
(5)
+16%
|
(3)
+43%
|
(5)
-79%
|
(6)
-6%
|
(6)
-9%
|
(7)
-17%
|
(7)
0%
|
(7)
+3%
|
(8)
-5%
|
(10)
-31%
|
(8)
+15%
|
(8)
0%
|
(9)
-1%
|
(7)
+23%
|
(6)
+3%
|
(7)
-9%
|
(6)
+12%
|
(6)
-6%
|
(8)
-25%
|
(7)
+8%
|
(8)
-12%
|
(8)
+0%
|
(7)
+14%
|
(6)
+14%
|
(5)
+15%
|
(4)
+29%
|
(3)
+9%
|
(4)
-11%
|
(3)
+14%
|
(4)
-10%
|
(5)
-33%
|