Ur-Energy Inc
TSX:URE
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Ur-Energy Inc
Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | Mar-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(25)
|
(16)
|
(12)
|
(9)
|
(9)
|
(7)
|
(4)
|
(1)
|
(2)
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
5
|
8
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3
|
5
|
(6)
|
(11)
|
(12)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(15)
|
(19)
|
(23)
|
(29)
|
(23)
|
(23)
|
(16)
|
(11)
|
(17)
|
(11)
|
(18)
|
(30)
|
(31)
|
(48)
|
|
Depreciation & Amortization |
2
|
4
|
6
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Other Non-Cash Items |
5
|
2
|
1
|
(2)
|
(2)
|
0
|
1
|
(2)
|
3
|
4
|
2
|
3
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
2
|
2
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
6
|
9
|
11
|
13
|
11
|
9
|
10
|
13
|
15
|
20
|
14
|
13
|
6
|
2
|
7
|
3
|
8
|
15
|
14
|
17
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(8)
|
(8)
|
(8)
|
5
|
4
|
6
|
5
|
2
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(4)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(11)
|
(8)
|
(4)
|
(5)
|
(3)
|
(6)
|
(9)
|
(7)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(6)
|
(8)
|
(11)
|
(8)
|
(9)
|
(11)
|
(3)
|
(5)
|
|
Cash from Operating Activities |
(26)
N/A
|
(19)
+28%
|
(14)
+23%
|
2
N/A
|
1
-31%
|
7
+425%
|
9
+27%
|
6
-38%
|
7
+27%
|
1
-84%
|
2
+121%
|
3
+40%
|
8
+132%
|
11
+34%
|
4
-66%
|
6
+57%
|
5
-2%
|
1
-76%
|
1
-6%
|
(5)
N/A
|
(13)
-142%
|
(5)
+61%
|
(4)
+18%
|
4
N/A
|
3
-23%
|
(2)
N/A
|
(1)
+19%
|
(8)
-503%
|
(8)
+1%
|
(11)
-33%
|
(12)
-5%
|
(12)
+0%
|
(12)
-1%
|
(12)
-4%
|
(15)
-21%
|
(18)
-21%
|
(14)
+25%
|
(17)
-23%
|
(22)
-35%
|
(17)
+24%
|
(34)
-98%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(23)
|
(19)
|
(7)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
|
Other Items |
3
|
0
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
4
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(20)
N/A
|
(18)
+7%
|
(7)
+59%
|
(3)
+60%
|
(3)
+11%
|
(3)
N/A
|
(2)
+39%
|
(0)
+96%
|
(0)
+17%
|
(0)
-120%
|
(0)
-109%
|
(0)
+9%
|
(0)
N/A
|
(0)
-10%
|
(0)
+13%
|
(0)
N/A
|
(0)
-25%
|
3
N/A
|
3
+1%
|
3
+1%
|
3
+1%
|
(0)
N/A
|
(0)
+6%
|
(0)
-60%
|
(0)
N/A
|
(0)
+46%
|
(0)
+23%
|
(0)
+70%
|
(0)
+67%
|
(0)
-400%
|
(0)
-40%
|
(1)
-1 600%
|
(1)
-5%
|
(1)
+1%
|
(1)
-8%
|
(1)
+47%
|
(1)
-86%
|
(2)
-37%
|
(2)
-34%
|
(2)
+16%
|
(2)
-8%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
7
|
7
|
7
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
7
|
7
|
7
|
7
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
10
|
10
|
10
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
22
|
29
|
40
|
57
|
43
|
37
|
24
|
8
|
52
|
51
|
49
|
55
|
23
|
|
Net Issuance of Debt |
40
|
20
|
12
|
1
|
(2)
|
(3)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
(8)
|
(7)
|
(6)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(10)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
46
N/A
|
27
-42%
|
19
-28%
|
3
-87%
|
(1)
N/A
|
(2)
-67%
|
(7)
-248%
|
(7)
-2%
|
(2)
+74%
|
(2)
-26%
|
(3)
-19%
|
(3)
-9%
|
(6)
-113%
|
(5)
+17%
|
(4)
+21%
|
(3)
+27%
|
(5)
-47%
|
(5)
N/A
|
5
N/A
|
4
-7%
|
4
-2%
|
4
N/A
|
(4)
N/A
|
(2)
+38%
|
(1)
+53%
|
1
N/A
|
5
+470%
|
5
+4%
|
21
+288%
|
27
+33%
|
39
+40%
|
55
+42%
|
42
-24%
|
36
-15%
|
23
-35%
|
6
-74%
|
46
+684%
|
44
-6%
|
40
-8%
|
46
+16%
|
13
-72%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
(10)
N/A
|
(3)
+74%
|
1
N/A
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
0
-89%
|
(2)
N/A
|
5
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+51%
|
0
N/A
|
1
+864%
|
5
+357%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
1
-71%
|
0
-82%
|
9
+7 725%
|
2
-74%
|
(5)
N/A
|
(1)
+81%
|
(8)
-733%
|
1
N/A
|
2
+22%
|
(1)
N/A
|
4
N/A
|
(3)
N/A
|
12
N/A
|
16
+32%
|
27
+64%
|
42
+57%
|
29
-31%
|
22
-24%
|
7
-69%
|
(13)
N/A
|
31
N/A
|
25
-20%
|
15
-40%
|
27
+80%
|
(23)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(49)
N/A
|
(37)
+24%
|
(21)
+43%
|
1
N/A
|
1
-19%
|
7
+487%
|
9
+28%
|
5
-38%
|
7
+26%
|
1
-87%
|
2
+140%
|
3
+46%
|
8
+146%
|
10
+35%
|
3
-67%
|
5
+60%
|
5
-3%
|
1
-78%
|
1
-3%
|
(5)
N/A
|
(13)
-139%
|
(5)
+60%
|
(4)
+17%
|
4
N/A
|
3
-25%
|
(2)
N/A
|
(2)
+19%
|
(8)
-451%
|
(8)
+1%
|
(11)
-33%
|
(12)
-5%
|
(13)
-9%
|
(13)
-2%
|
(14)
-4%
|
(16)
-20%
|
(19)
-16%
|
(15)
+21%
|
(18)
-24%
|
(25)
-35%
|
(19)
+23%
|
(36)
-89%
|