Viq Solutions Inc
TSX:VQS
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Viq Solutions Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(7)
|
(5)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(11)
|
(6)
|
(16)
|
(20)
|
(20)
|
(20)
|
(13)
|
(10)
|
(9)
|
(10)
|
(11)
|
(14)
|
(14)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
6
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6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
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5
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6
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7
|
7
|
5
|
|
Change in Deffered Taxes |
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0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
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|
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|
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|
(0)
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|
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|
(0)
|
(0)
|
0
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(0)
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
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1
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0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
3
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2
|
1
|
8
|
7
|
8
|
10
|
4
|
12
|
12
|
9
|
8
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
3
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4
|
|
Cash Taxes Paid |
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|
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|
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|
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|
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Cash Interest Paid |
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|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
4
|
4
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
3
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(6)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
4
|
1
|
1
|
2
|
0
|
2
|
2
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(1)
-167%
|
(1)
-28%
|
(1)
+55%
|
(1)
-10%
|
(1)
-14%
|
(1)
+8%
|
(1)
-56%
|
(1)
+12%
|
(1)
-4%
|
(1)
-1%
|
(1)
-46%
|
(0)
+93%
|
(0)
-78%
|
(0)
-144%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-116%
|
(1)
+45%
|
(2)
-72%
|
(2)
+9%
|
(0)
+72%
|
(2)
-286%
|
(1)
+55%
|
(1)
+27%
|
(0)
+40%
|
4
N/A
|
4
-9%
|
3
-6%
|
2
-29%
|
(4)
N/A
|
(5)
-40%
|
(8)
-66%
|
(8)
+0%
|
(5)
+44%
|
(5)
-8%
|
(2)
+53%
|
(2)
+1%
|
(3)
-26%
|
(3)
+14%
|
(3)
-12%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
|
Other Items |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
(10)
|
0
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(12)
|
(11)
|
(12)
|
(12)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+63%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-725%
|
(0)
+94%
|
(0)
-150%
|
(0)
+40%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-46%
|
(1)
-14%
|
(2)
-77%
|
(1)
+8%
|
(1)
+4%
|
(2)
-35%
|
(2)
+7%
|
(12)
-570%
|
(12)
-2%
|
(12)
+0%
|
(12)
+1%
|
(2)
+85%
|
(6)
-245%
|
(6)
+1%
|
(6)
-3%
|
(7)
-7%
|
(3)
+49%
|
(3)
+1%
|
(4)
-10%
|
(14)
-290%
|
(14)
+5%
|
(14)
-2%
|
(15)
-5%
|
(4)
+72%
|
(4)
+5%
|
(4)
+5%
|
(3)
+28%
|
(2)
+16%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
4
|
4
|
2
|
16
|
16
|
16
|
33
|
19
|
17
|
17
|
4
|
4
|
0
|
0
|
1
|
2
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
11
|
11
|
12
|
12
|
0
|
5
|
3
|
3
|
4
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(9)
|
(9)
|
(9)
|
(9)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
10
|
10
|
11
|
12
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
-9%
|
1
+440%
|
0
-35%
|
0
-6%
|
1
+115%
|
1
+6%
|
2
+113%
|
1
-9%
|
1
-11%
|
1
-37%
|
0
-62%
|
2
+403%
|
1
-10%
|
1
+5%
|
2
+14%
|
4
+152%
|
4
-1%
|
4
-1%
|
4
-12%
|
11
+202%
|
11
-2%
|
12
+13%
|
13
+9%
|
2
-85%
|
8
+282%
|
6
-20%
|
4
-29%
|
18
+308%
|
14
-22%
|
14
-4%
|
31
+124%
|
17
-46%
|
10
-41%
|
10
+3%
|
(2)
N/A
|
(2)
-10%
|
5
N/A
|
5
-5%
|
3
-40%
|
5
+71%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
(1)
-148%
|
(1)
+29%
|
(0)
+72%
|
(0)
-44%
|
0
N/A
|
0
+1 000%
|
0
+255%
|
1
+79%
|
0
-31%
|
(0)
N/A
|
(1)
-6 600%
|
1
N/A
|
1
-46%
|
0
-45%
|
1
+100%
|
2
+289%
|
1
-36%
|
1
-4%
|
0
-81%
|
(2)
N/A
|
(2)
+26%
|
(1)
+34%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
4
+225%
|
2
-56%
|
15
+713%
|
14
-11%
|
7
-48%
|
22
+213%
|
(6)
N/A
|
(12)
-96%
|
(9)
+28%
|
(22)
-149%
|
(9)
+60%
|
(1)
+87%
|
(2)
-41%
|
(2)
-25%
|
(0)
+98%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(1)
-135%
|
(1)
-26%
|
(1)
+53%
|
(1)
-5%
|
(1)
-14%
|
(1)
+6%
|
(1)
-46%
|
(1)
+7%
|
(1)
-9%
|
(1)
+1%
|
(1)
-44%
|
(1)
+54%
|
(1)
-51%
|
(1)
-36%
|
(1)
+2%
|
(2)
-83%
|
(3)
-40%
|
(3)
+10%
|
(3)
-20%
|
(3)
-2%
|
(3)
+26%
|
(4)
-47%
|
(3)
+28%
|
(2)
+13%
|
(2)
+11%
|
2
N/A
|
2
-18%
|
2
-17%
|
0
-73%
|
(6)
N/A
|
(7)
-26%
|
(11)
-48%
|
(11)
+1%
|
(7)
+33%
|
(8)
-12%
|
(5)
+32%
|
(5)
N/A
|
(6)
-8%
|
(5)
+17%
|
(5)
+1%
|