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Dec-2004 Mar-2005 Jun-2005 Sep-2005 Dec-2005 Mar-2006 Jun-2006 Sep-2006 Dec-2006 Mar-2007 Jun-2007 Sep-2007 Dec-2007 Mar-2008 Jun-2008 Sep-2008 Dec-2008 Mar-2009 Jun-2009 Sep-2009 Dec-2009 Mar-2010 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income
7 847
970
189
(408)
1 641
3 297
6 595
8 457
9 086
8 378
5 735
2 760
1 625
1 254
334
254
(5 447)
(5 615)
(5 090)
(3 458)
2 119
2 924
3 106
3 500
4 968
3 991
2 835
2 225
(4 193)
(4 960)
(5 288)
(8 302)
(3 267)
(912)
44
2 753
(2 316)
(2 881)
(2 454)
(214)
3 661
3 765
3 832
2 216
2 465
3 851
4 253
5 263
6 173
5 957
5 464
9 107
9 394
14 425
19 235
16 892
16 671
10 989
7 873
4 733
4 740
4 514
6 159
8 517
9 251
11 070
10 951
14 037
19 122
21 674
23 937
30 476
23 402
21 957
17 603
7 463
7 438
5 001
5 630
3 715
2 511
2 576
172
507
Depreciation & Amortization
1 336
1 298
1 210
1 177
1 135
1 146
1 186
1 176
1 316
1 375
1 481
1 506
1 454
1 502
1 459
1 515
1 512
1 523
1 598
1 652
1 740
1 852
1 923
2 024
2 058
2 110
2 174
2 231
2 345
2 456
2 570
2 650
2 698
2 672
2 688
2 698
2 720
2 675
2 616
2 505
2 358
2 299
2 236
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2 231
2 162
2 049
1 927
1 835
1 824
1 822
1 817
1 792
1 760
1 744
1 751
1 768
1 811
1 892
2 045
2 175
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2 374
2 407
2 441
2 455
2 513
2 612
2 831
3 225
3 606
3 986
4 451
5 187
6 079
7 320
8 208
8 693
9 021
9 420
9 651
9 610
9 503
8 872
Change in Deffered Taxes
(5)
34
17
24
71
44
(52)
(167)
(290)
(103)
(340)
(364)
161
31
272
360
(689)
(768)
(452)
(461)
119
196
(76)
75
(106)
(355)
(378)
(512)
(57)
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8
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2
(1)
1
1
1
1
1
2
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5
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6
12
14
24
22
0
9
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5
11
10
172
239
233
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Other Non-Cash Items
(3 180)
1 653
2 777
2 752
600
(1 594)
(4 342)
(4 330)
(3 678)
(2 108)
5
183
121
(115)
882
2 026
5 139
6 748
6 445
5 655
2 118
429
(544)
(1 166)
(1 966)
(144)
481
(776)
4 422
4 097
4 265
8 224
4 384
3 824
2 728
184
2 747
2 985
4 125
3 797
291
(89)
(346)
(516)
(512)
(935)
(577)
(284)
(866)
(502)
(961)
(1 720)
(1 804)
(2 204)
(3 250)
(4 730)
(5 231)
(4 470)
(5 013)
(1 918)
(688)
(804)
128
(1 330)
(2 156)
(3 234)
(4 097)
(4 830)
(5 604)
(5 242)
(5 859)
(13 048)
(11 148)
(11 163)
(8 876)
(1 200)
(1 525)
(1 384)
(2 257)
(846)
(224)
55
2 078
361
Cash Taxes Paid
173
234
181
198
197
204
372
662
665
641
1 205
1 560
1 189
1 190
500
(95)
332
303
238
312
294
335
442
463
506
616
905
660
781
714
528
771
543
630
1 211
1 120
1 362
1 296
560
615
415
757
663
611
581
334
732
864
891
1 008
1 397
1 402
1 459
2 531
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3 719
3 633
2 271
1 501
931
1 056
1 098
1 450
2 061
2 156
2 998
2 235
1 452
1 255
343
2 390
2 332
2 732
2 764
1 963
1 925
1 690
4 594
4 978
5 553
5 642
2 954
2 194
2 058
Cash Interest Paid
830
582
574
543
733
781
864
1 358
988
980
1 067
929
1 254
1 440
1 730
1 743
1 788
1 868
1 354
1 160
902
757
803
1 073
1 345
1 372
1 429
1 214
1 340
1 130
1 099
969
598
628
598
570
697
696
777
755
748
701
597
609
431
389
336
306
323
380
416
474
520
519
588
627
613
719
601
587
562
407
538
437
535
524
433
576
492
451
578
605
740
1 125
1 378
1 616
1 926
2 037
2 174
2 240
2 237
2 365
2 403
2 414
Change in Working Capital
(168)
(336)
(1 150)
(1 813)
(3 396)
354
(3 195)
(5 905)
(4 949)
(6 707)
(12 382)
(7 880)
(5 883)
(11 709)
16
4 422
10 694
17 063
11 741
(8)
(12 648)
(14 407)
(12 515)
(7 349)
(6 973)
(12 583)
(6 862)
(6 123)
4 006
12 178
8 224
10 047
2 186
(3 304)
(2 069)
(1 033)
3 032
1 564
(2 597)
(9 476)
(5 700)
(4 550)
1 571
2 863
(173)
(20)
2 764
4 833
297
498
(2 632)
(5 994)
(1 685)
(6 071)
(14 545)
(7 415)
(10 189)
(5 201)
1 706
(75)
2 400
3 302
1 684
(617)
(2 388)
(6 234)
(8 028)
(13 596)
(15 033)
(24 860)
(35 729)
(6 527)
(2 840)
10 152
23 750
(790)
8 627
2 775
(346)
(1 039)
(10 436)
(9 518)
(4 367)
(221)
Cash from Operating Activities
5 829
N/A
3 617
-38%
3 042
-16%
1 730
-43%
51
-97%
3 248
+6 269%
192
-94%
(768)
N/A
1 487
N/A
837
-44%
(5 499)
N/A
(3 793)
+31%
(2 523)
+33%
(9 038)
-258%
2 963
N/A
8 576
+189%
11 210
+31%
18 951
+69%
14 242
-25%
3 380
-76%
(6 552)
N/A
(9 005)
-37%
(8 106)
+10%
(2 916)
+64%
(2 019)
+31%
(6 983)
-246%
(1 751)
+75%
(2 955)
-69%
6 524
N/A
13 908
+113%
9 974
-28%
12 870
+29%
6 389
-50%
2 279
-64%
3 392
+49%
4 601
+36%
6 183
+34%
4 344
-30%
1 689
-61%
(3 388)
N/A
610
N/A
1 426
+134%
7 294
+412%
6 791
-7%
4 012
-41%
5 059
+26%
8 490
+68%
11 743
+38%
7 439
-37%
7 777
+5%
3 691
-53%
3 210
-13%
7 698
+140%
7 911
+3%
3 188
-60%
6 498
+104%
3 019
-54%
3 128
+4%
6 456
+106%
4 784
-26%
8 627
+80%
9 303
+8%
10 345
+11%
8 976
-13%
7 148
-20%
4 056
-43%
1 340
-67%
(1 778)
N/A
1 316
N/A
(5 203)
N/A
(14 046)
-170%
14 888
N/A
13 865
-7%
26 134
+88%
38 557
+48%
12 793
-67%
22 748
+78%
15 084
-34%
12 048
-20%
11 248
-7%
1 502
-87%
2 722
+81%
7 386
+171%
9 521
+29%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(979)
(1 631)
(2 193)
(3 873)
(4 071)
(3 911)
(3 634)
(2 470)
(2 563)
(3 237)
(3 728)
(3 818)
(4 111)
(4 201)
(4 207)
(4 219)
(4 851)
(4 670)
(4 541)
(4 772)
(3 853)
(4 071)
(3 895)
(3 894)
(5 667)
(5 656)
(6 103)
(6 451)
(6 264)
(6 512)
(6 933)
(7 420)
(6 298)
(4 985)
(4 107)
(2 627)
(2 202)
(1 995)
(1 426)
(1 379)
(1 402)
(1 599)
(1 674)
(1 739)
(1 653)
(2 583)
(2 979)
(3 871)
(3 248)
(2 374)
(2 122)
(1 292)
(2 368)
(3 487)
(4 741)
(5 128)
(5 796)
(5 830)
(6 632)
(6 535)
(5 280)
(3 984)
(6 084)
(6 690)
(8 835)
(10 038)
(7 185)
(8 037)
(6 638)
(6 351)
(6 128)
(11 669)
(15 783)
(19 658)
(21 692)
(17 931)
(16 512)
(14 306)
(12 648)
(11 905)
(10 422)
(9 980)
(11 739)
(11 747)
Other Items
3 031
5 083
(2 603)
1 364
(1 367)
1 284
1 243
1 723
1 127
(1 147)
(304)
268
3 398
5 407
3 953
2 576
(277)
(454)
(231)
1 113
1 297
1 126
307
(911)
(1 712)
(3 191)
(4 324)
(4 715)
(1 741)
541
2 903
3 109
2 090
1 231
935
925
(2 438)
(2 413)
(2 976)
(829)
1 203
2 732
1 814
1 667
1 732
490
3 912
370
1 109
919
(1 186)
1 020
(1 216)
(1 281)
(1 557)
(2 550)
(874)
340
2 644
3 065
2 935
(4 048)
(5 766)
(3 878)
(3 831)
1 608
1 480
(259)
5 652
5 858
4 177
8 369
(10 564)
(11 876)
(9 697)
(19 892)
(4 988)
504
338
4 995
(5 012)
(9 252)
(9 780)
(8 650)
Cash from Investing Activities
2 053
N/A
3 452
+68%
(4 795)
N/A
(2 509)
+48%
(5 438)
-117%
(2 626)
+52%
(2 390)
+9%
(746)
+69%
(1 436)
-92%
(4 383)
-205%
(4 032)
+8%
(3 550)
+12%
(714)
+80%
1 205
N/A
(255)
N/A
(1 644)
-545%
(5 127)
-212%
(5 124)
+0%
(4 771)
+7%
(3 659)
+23%
(2 556)
+30%
(2 946)
-15%
(3 589)
-22%
(4 806)
-34%
(7 379)
-54%
(8 846)
-20%
(10 426)
-18%
(11 164)
-7%
(8 004)
+28%
(5 970)
+25%
(4 030)
+32%
(4 312)
-7%
(4 208)
+2%
(3 754)
+11%
(3 172)
+16%
(1 701)
+46%
(4 640)
-173%
(4 408)
+5%
(4 402)
+0%
(2 207)
+50%
(199)
+91%
1 132
N/A
140
-88%
(73)
N/A
79
N/A
(2 092)
N/A
933
N/A
(3 501)
N/A
(2 140)
+39%
(1 456)
+32%
(3 310)
-127%
(273)
+92%
(3 584)
-1 213%
(4 768)
-33%
(6 298)
-32%
(7 678)
-22%
(6 670)
+13%
(5 490)
+18%
(3 987)
+27%
(3 470)
+13%
(2 345)
+32%
(8 032)
-243%
(11 850)
-48%
(10 568)
+11%
(12 666)
-20%
(8 430)
+33%
(5 705)
+32%
(8 296)
-45%
(986)
+88%
(493)
+50%
(1 951)
-296%
(3 301)
-69%
(26 347)
-698%
(31 534)
-20%
(31 388)
+0%
(37 823)
-20%
(21 501)
+43%
(13 801)
+36%
(12 310)
+11%
(6 910)
+44%
(15 434)
-123%
(19 232)
-25%
(21 518)
-12%
(20 397)
+5%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
(901)
(324)
548
(637)
(1 315)
(1 127)
(1 133)
(943)
(521)
410
417
438
438
(318)
(318)
(886)
(1 048)
(730)
(1 318)
(1 314)
(1 152)
(1 209)
(1 073)
(509)
8 066
8 440
8 892
8 892
317
0
0
0
0
0
0
0
0
(92)
(293)
(293)
0
0
(316)
(316)
(316)
0
(560)
(1 797)
(1 797)
0
(1 237)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(518)
(1 500)
(1 500)
0
(982)
0
0
0
0
9 000
9 000
0
20 924
11 923
11 923
0
0
0
0
0
7 593
7 592
Net Issuance of Debt
(5 791)
1 556
1 712
5 904
6 891
757
4 434
3 533
9 124
10 698
16 343
16 876
11 086
15 005
5 236
(5 219)
(9 042)
(18 267)
(17 083)
(3 282)
2 020
7 504
13 097
8 994
8 071
16 274
11 238
7 641
(561)
(12 124)
(15 062)
(14 478)
(8 265)
(1 636)
(932)
(3 597)
(911)
(1 379)
2 154
6 644
(1 671)
(2 827)
(3 348)
(5 134)
(853)
(3 623)
(2 716)
603
(1 136)
861
(102)
(2 867)
2 475
(766)
2 250
4 716
5 653
8 834
8 465
4 495
1 425
13 500
6 407
6 943
8 187
(5 450)
2 526
6 869
5 832
18 394
20 926
6 076
11 066
(4 141)
(8 842)
4 391
(8 752)
233
(813)
1 836
14 601
17 952
16 045
9 099
Cash Paid for Dividends
0
0
0
(3 027)
(3 029)
(3 029)
(3 029)
(2)
0
0
0
(4 837)
(4 837)
(4 837)
(4 837)
(960)
(960)
(960)
(960)
0
0
0
0
0
0
0
0
(1 423)
(1 423)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(701)
0
0
(3 029)
(2 328)
0
0
(3 326)
(3 326)
(3 326)
(3 326)
(3 992)
(3 991)
(3 991)
(3 991)
(1 662)
(1 663)
0
0
(3 088)
(3 088)
0
0
(5 490)
(5 490)
0
0
(6 716)
(6 716)
0
0
(4 434)
(4 434)
0
0
(2 016)
Other
2 432
699
(170)
(380)
(1 684)
(2 475)
(1 191)
(1 327)
(51)
(115)
59
(432)
(653)
(857)
(1 324)
(1 065)
301
364
(723)
(7)
(150)
(10)
1 276
244
(3 457)
(3 917)
(4 063)
(2 461)
3 554
4 052
4 251
3 131
(28)
(70)
(73)
162
123
119
117
(76)
(40)
(35)
(70)
(174)
(148)
(148)
(103)
(128)
(134)
(189)
(278)
(168)
(194)
(139)
(46)
(59)
(30)
(30)
(288)
(1 241)
(300)
(297)
(878)
430
587
584
1 432
1 107
(5 023)
(5 023)
(5 023)
(4 658)
5 742
366
2 008
4 020
(415)
(3 667)
(5 638)
(7 507)
(3 979)
(360)
(114)
(728)
Cash from Financing Activities
(4 261)
N/A
1 930
N/A
2 088
+8%
1 858
-11%
863
-54%
(5 874)
N/A
(919)
+84%
1 262
N/A
8 552
+578%
10 993
+29%
16 818
+53%
12 044
-28%
6 032
-50%
8 991
+49%
(1 244)
N/A
(8 131)
-554%
(10 750)
-32%
(19 595)
-82%
(20 086)
-3%
(4 605)
+77%
718
N/A
6 286
+775%
13 301
+112%
8 730
-34%
12 680
+45%
20 797
+64%
16 068
-23%
12 649
-21%
1 887
-85%
(9 495)
N/A
(12 236)
-29%
(11 347)
+7%
(8 293)
+27%
(1 707)
+79%
(1 006)
+41%
(3 436)
-242%
(788)
+77%
(1 352)
-72%
1 979
N/A
6 275
+217%
(2 004)
N/A
(3 063)
-53%
(3 734)
-22%
(5 623)
-51%
(1 318)
+77%
(4 088)
-210%
(3 380)
+17%
(1 324)
+61%
(3 769)
-185%
(1 826)
+52%
(2 320)
-27%
(6 065)
-161%
(47)
+99%
(3 234)
-6 792%
(123)
+96%
1 331
N/A
2 298
+73%
5 479
+138%
4 851
-11%
(738)
N/A
(2 865)
-288%
9 212
N/A
1 020
-89%
4 210
+313%
5 611
+33%
(8 029)
N/A
1 313
N/A
4 887
+272%
(2 280)
N/A
10 282
N/A
12 815
+25%
4 928
-62%
20 318
+312%
(265)
N/A
8 600
N/A
13 619
+58%
(3 960)
N/A
1 773
N/A
(13 167)
N/A
(10 105)
+23%
6 188
N/A
13 159
+113%
19 090
+45%
13 947
-27%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
(556)
(782)
(540)
(62)
251
343
204
(319)
(97)
109
257
279
531
(72)
(186)
9
371
1 198
873
525
(83)
(481)
(61)
(322)
(1 816)
(1 241)
(2 026)
304
2 315
1 265
2 374
(102)
(768)
(903)
(146)
269
883
1 368
(64)
33
312
43
198
728
(302)
(178)
(897)
(2 942)
(2 685)
(4 171)
(3 010)
(809)
(848)
1 194
1 373
(1 163)
(194)
133
(437)
471
(1 070)
(1 474)
(2 636)
(1 305)
99
(31)
899
447
393
1 536
1 270
1 063
1 134
(103)
627
1 489
(379)
1 000
1 261
779
2 155
1 943
(1 802)
(887)
Net Change in Cash
3 065
N/A
8 217
+168%
(205)
N/A
1 017
N/A
(4 273)
N/A
(4 909)
-15%
(2 913)
+41%
(571)
+80%
8 506
N/A
7 556
-11%
7 544
0%
4 980
-34%
3 326
-33%
1 086
-67%
1 278
+18%
(1 190)
N/A
(4 296)
-261%
(4 570)
-6%
(9 742)
-113%
(4 359)
+55%
(8 473)
-94%
(6 146)
+27%
1 545
N/A
686
-56%
1 466
+114%
3 727
+154%
1 865
-50%
(1 166)
N/A
2 722
N/A
(292)
N/A
(3 918)
-1 242%
(2 891)
+26%
(6 880)
-138%
(4 085)
+41%
(932)
+77%
(267)
+71%
1 638
N/A
(48)
N/A
(798)
-1 563%
713
N/A
(1 281)
N/A
(462)
+64%
3 898
N/A
1 823
-53%
2 470
+36%
(1 299)
N/A
5 146
N/A
3 976
-23%
(1 154)
N/A
324
N/A
(4 949)
N/A
(3 937)
+20%
3 219
N/A
1 103
-66%
(1 860)
N/A
(1 011)
+46%
(1 547)
-53%
3 250
N/A
6 884
+112%
1 048
-85%
2 347
+124%
9 009
+284%
(3 121)
N/A
1 314
N/A
191
-85%
(12 434)
N/A
(2 152)
+83%
(4 739)
-120%
(1 557)
+67%
6 122
N/A
(1 912)
N/A
17 578
N/A
8 971
-49%
(5 768)
N/A
16 396
N/A
(9 922)
N/A
(3 092)
+69%
4 056
N/A
(12 169)
N/A
(4 988)
+59%
(5 590)
-12%
(1 408)
+75%
3 155
N/A
2 185
-31%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
4 850
N/A
1 986
-59%
849
-57%
(2 143)
N/A
(4 020)
-88%
(663)
+84%
(3 442)
-419%
(3 238)
+6%
(1 076)
+67%
(2 400)
-123%
(9 227)
-284%
(7 611)
+18%
(6 634)
+13%
(13 239)
-100%
(1 244)
+91%
4 357
N/A
6 359
+46%
14 281
+125%
9 701
-32%
(1 392)
N/A
(10 405)
-647%
(13 076)
-26%
(12 001)
+8%
(6 810)
+43%
(7 686)
-13%
(12 639)
-64%
(7 854)
+38%
(9 406)
-20%
260
N/A
7 396
+2 745%
3 041
-59%
5 450
+79%
91
-98%
(2 706)
N/A
(715)
+74%
1 974
N/A
3 981
+102%
2 349
-41%
263
-89%
(4 767)
N/A
(792)
+83%
(173)
+78%
5 620
N/A
5 052
-10%
2 358
-53%
2 476
+5%
5 511
+123%
7 872
+43%
4 191
-47%
5 403
+29%
1 569
-71%
1 918
+22%
5 330
+178%
4 424
-17%
(1 553)
N/A
1 370
N/A
(2 776)
N/A
(2 701)
+3%
(176)
+93%
(1 751)
-895%
3 347
N/A
5 320
+59%
4 261
-20%
2 286
-46%
(1 687)
N/A
(5 982)
-254%
(5 845)
+2%
(9 814)
-68%
(5 322)
+46%
(11 554)
-117%
(20 174)
-75%
3 219
N/A
(1 918)
N/A
6 476
N/A
16 866
+160%
(5 138)
N/A
6 236
N/A
779
-88%
(600)
N/A
(657)
-9%
(8 921)
-1 259%
(7 257)
+19%
(4 353)
+40%
(2 225)
+49%