Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

10Y

Investing Cash Flow

+44%

Currency: TWD

	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(12 779)	(11 251)	(10 731)	10 242	10 298	9 431	9 036	15 235	14 175	14 445	13 307	8 082	10 662	10 766	12 147	13 346	12 550	13 046	13 284	10 939	7 391	5 588	4 194	3 664	2 779	2 054	2 308	3 310	7 032	8 125	9 001	8 782	7 602	9 333	11 097	11 638	12 147	11 952	11 964	12 737	13 049	13 774	14 655	15 109	16 483	17 148	16 722	17 376	18 976	19 362	19 661	20 294	20 198	19 936	21 149	21 887	18 148	18 241	17 781	17 414	20 703	21 354	21 776	22 513	23 309	21 140	21 639	20 447	19 620	21 983	22 161	23 474	23 433	23 373	22 844	23 371	24 487	26 842	28 503	28 909	28 262	28 388	28 812	29 799	31 238	31 698	31 860	32 421
Depreciation & Amortization	1 093	1 117	1 133	1 125	1 084	1 142	1 176	1 211	1 229	1 255	1 245	1 294	1 310	1 278	1 267	1 266	1 269	1 239	1 207	1 167	1 144	1 149	1 154	1 152	1 125	1 092	1 058	1 026	994	970	951	932	916	895	875	866	863	870	876	875	880	893	907	931	955	981	1 001	1 028	1 053	1 066	1 080	1 085	1 091	1 083	1 071	1 064	1 056	1 060	1 071	1 070	1 069	1 220	1 382	1 564	1 764	1 827	1 876	1 910	1 944	1 972	2 001	2 026	2 045	2 079	2 118	2 166	2 204	2 215	2 232	2 249	2 275	2 302	2 321	2 344	2 408	2 430	2 438	2 445
Change in Deffered Taxes	0	0	(5 212)	1 835	0	1 819	611	1 380	2 803	3 491	4 340	3 848	3 175	3 268	3 435	3 337	3 178	3 369	3 302	3 024	1 215	552	(254)	(1 473)	(518)	(434)	231	1 046	1 456	1 461	839	1 028	1 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	37 909	119	923	379	7 471	440	(170)	(4 772)	(6 447)	(12 677)	(11 926)	(6 679)	3 952	(120)	(822)	(879)	5 716	(411)	3 256	7 644	19 117	12 496	8 171	3 185	10 459	(209)	833	1 265	6 975	1 340	509	823	5 696	(5 988)	(12 690)	(19 081)	(25 767)	(25 840)	(25 758)	(26 118)	(26 496)	(27 209)	(27 665)	(28 661)	(29 127)	(29 246)	(28 649)	(28 189)	(28 483)	(28 421)	(28 992)	(29 653)	(29 741)	(30 105)	(30 483)	(30 891)	(31 057)	(31 140)	(31 200)	(31 418)	(31 376)	(31 302)	(30 987)	(31 243)	(31 145)	(31 612)	(31 465)	(31 767)	(32 187)	(32 511)	(33 788)	(35 179)	(36 612)	(37 783)	(40 107)	(41 067)	(40 817)	(39 593)	(37 580)	(35 998)	(35 089)	(34 650)	(33 670)	(33 828)	(33 455)	(34 692)	(36 347)	(36 854)
Cash Taxes Paid	353	351	683	735	1 109	1 174	1 822	1 631	1 488	1 867	1 430	1 345	1 297	1 123	1 573	1 934	1 846	1 731	955	1 020	1 285	1 298	1 276	1 090	801	846	970	970	851	831	758	801	782	834	928	917	1 189	789	1 192	1 650	1 719	2 050	1 881	2 420	2 224	2 353	2 332	2 300	2 473	2 449	2 445	2 635	2 136	2 343	2 137	2 012	2 516	2 481	3 362	3 785	4 012	3 959	3 086	2 683	2 386	2 997	3 237	2 435	2 709	2 438	3 305	3 212	3 154	3 350	4 235	4 739	4 758	3 909	4 186	4 012	4 304	4 611	5 075	6 706	7 130	7 553	5 724	6 246
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 484	5 757	0	0	5 541	5 674	0	0	6 257	6 945	10 299	14 520	0	0	0	0	0	6 610	9 492	12 818	0	0	12 991	13 526	17 121	21 837	16 381	17 950	19 650	21 444	23 038	23 744	23 550	22 390	20 115	17 306	14 910	12 259	11 124	10 640	10 160	11 337	14 253	22 850	32 873	48 311	58 094	68 622	72 330	76 841	80 280	82 070	84 138	85 426	84 078
Change in Working Capital	(121 668)	(125 017)	(25 014)	(78 858)	(33 156)	12 573	(7 293)	30 053	1 145	6 853	(2 733)	8 446	10 605	12 697	31 044	15 217	(8 930)	714	(6 295)	9 943	14 697	7 458	7 397	(4 383)	(1 526)	16 059	10 669	(842)	(14 380)	874	(10 765)	3 717	(8 854)	(190)	11 894	(1 293)	8 645	36 737	27 803	44 829	49 054	45 975	82 588	42 834	39 763	36 125	50 018	71 535	55 437	933	(54 328)	(32 397)	(15 360)	(5 837)	(2 363)	(12 387)	1 799	4 034	111 411	67 348	25 029	28 540	(73 499)	(624)	80 002	18 835	8 315	44 908	(40 463)	67 158	62 109	7 591	90 473	47 004	47 098	49 344	41 506	13 625	15 189	(10 333)	17 622	(1 659)	56 579	50 636	(83 845)	28 813	9 929	(2 579)
Cash from Operating Activities	(95 445) N/A	(135 005) -41%	(32 915) +76%	(59 291) -80%	(14 303) +76%	23 570 N/A	1 525 -94%	41 271 +2 606%	12 906 -69%	13 366 +4%	4 234 -68%	14 989 +254%	29 703 +98%	27 887 -6%	47 068 +69%	32 288 -31%	13 783 -57%	17 957 +30%	14 754 -18%	32 716 +122%	43 564 +33%	27 242 -37%	20 663 -24%	2 144 -90%	12 319 +475%	18 563 +51%	15 099 -19%	5 807 -62%	2 077 -64%	12 771 +515%	533 -96%	15 281 +2 767%	6 829 -55%	5 136 -25%	12 064 +135%	(7 281) N/A	(4 112) +44%	23 721 N/A	14 884 -37%	32 323 +117%	36 488 +13%	33 433 -8%	70 487 +111%	30 215 -57%	28 074 -7%	25 008 -11%	39 092 +56%	61 750 +58%	46 983 -24%	(7 060) N/A	(62 580) -786%	(40 672) +35%	(23 812) +41%	(14 923) +37%	(10 626) +29%	(20 327) -91%	(10 054) +51%	(7 803) +22%	99 062 N/A	54 414 -45%	15 424 -72%	19 809 +28%	(81 328) N/A	(7 790) +90%	73 930 N/A	10 190 -86%	364 -96%	35 496 +9 652%	(51 087) N/A	58 601 N/A	52 483 -10%	(2 088) N/A	79 340 N/A	34 675 -56%	31 954 -8%	33 815 +6%	27 380 -19%	3 089 -89%	8 344 +170%	(15 173) N/A	13 070 N/A	(5 618) N/A	54 042 N/A	48 951 -9%	(83 654) N/A	28 249 N/A	7 881 -72%	(4 567) N/A
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 260)	(1 427)	(1 452)	(1 248)	(1 057)	(991)	(817)	(1 048)	(917)	(885)	(796)	(1 614)	(576)	(477)	(378)	223	(689)	(678)	(786)	(718)	(614)	(575)	(570)	(403)	(555)	(576)	(540)	(478)	(490)	(518)	(547)	(880)	(983)	(960)	(1 185)	(984)	(1 118)	(1 144)	(1 264)	(1 381)	(2 135)	(2 219)	(1 902)	(1 810)	(1 447)	(1 377)	(1 484)	(1 468)	(1 039)	(1 013)	(838)	(806)	(812)	(802)	(853)	(824)	(1 050)	(1 077)	(1 082)	(1 077)	(1 003)	(1 075)	(1 103)	(1 228)	(1 493)	(1 472)	(1 624)	(1 571)	(1 925)	(1 882)	(1 645)	(1 593)	(1 295)	(1 277)	(1 415)	(1 606)	(1 693)	(1 813)	(1 777)	(1 676)	(1 659)	(1 629)	(2 008)	(1 998)	(1 909)	(1 878)	(1 753)	(1 811)
Other Items	(47 148)	4 249	(64 543)	(11 216)	5 374	(27 581)	(18 495)	(28 679)	(31 738)	(21 008)	(9 250)	(44 670)	(57 609)	(66 375)	(122 012)	(92 573)	(88 378)	(79 432)	(41 915)	(119 933)	(120 267)	(188 954)	(228 100)	(158 836)	(192 128)	(116 486)	(53 792)	(84 231)	(57 541)	(70 058)	(44 711)	(68 034)	(37 539)	(41 976)	(70 398)	(5 935)	(138)	(895)	(800)	(967)	(873)	(45)	(5 761)	(1 959)	(1 402)	(6 957)	4 619	669	124	6 763	704	(1 116)	516	(1 151)	(257)	1 086	(792)	(480)	(807)	(1 128)	268	807	53	675	(2 534)	(1 826)	(1 782)	(1 505)	(1 072)	1 043	461	1 502	2 994	(1 148)	(1 017)	(1 183)	(646)	1 088	2 225	274	(239)	(569)	(1 444)	(490)	(110)	(340)	(15)	237
Cash from Investing Activities	(48 408) N/A	2 822 N/A	(65 995) N/A	(12 464) +81%	4 317 N/A	(28 572) N/A	(19 312) +32%	(29 727) -54%	(32 655) -10%	(21 894) +33%	(10 046) +54%	(46 283) -361%	(58 185) -26%	(66 851) -15%	(122 390) -83%	(92 351) +25%	(89 067) +4%	(80 110) +10%	(42 701) +47%	(120 650) -183%	(120 881) 0%	(189 529) -57%	(228 670) -21%	(159 240) +30%	(192 683) -21%	(117 062) +39%	(54 332) +54%	(84 709) -56%	(58 031) +31%	(70 576) -22%	(45 258) +36%	(68 915) -52%	(38 522) +44%	(42 936) -11%	(71 582) -67%	(6 918) +90%	(1 257) +82%	(2 040) -62%	(2 066) -1%	(2 349) -14%	(3 007) -28%	(2 264) +25%	(7 662) -238%	(3 768) +51%	(2 849) +24%	(8 333) -192%	3 135 N/A	(799) N/A	(916) -15%	5 749 N/A	(135) N/A	(1 923) -1 324%	(296) +85%	(1 953) -560%	(1 110) +43%	262 N/A	(1 842) N/A	(1 557) +15%	(1 889) -21%	(2 206) -17%	(735) +67%	(268) +64%	(1 050) -292%	(553) +47%	(4 026) -628%	(3 297) +18%	(3 405) -3%	(3 074) +10%	(2 997) +3%	(838) +72%	(1 184) -41%	(92) +92%	1 699 N/A	(2 426) N/A	(2 432) 0%	(2 788) -15%	(2 339) +16%	(726) +69%	447 N/A	(1 402) N/A	(1 898) -35%	(2 197) -16%	(3 452) -57%	(2 489) +28%	(2 019) +19%	(2 218) -10%	(1 768) +20%	(1 573) +11%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	17 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 400	16 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 520	23 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	28 309	19 872	21 069	15 573	9 198	8 814	5 067	5 736	100	(423)	(435)	(1 169)	(354)	(749)	4 552	3 350	(287)	(5 034)	(9 875)	(6 388)	(4 616)	(656)	1 111	700	2 505	4 875	2 553	2 546	1 940	1 774	2 831	(325)	(2 065)	(3 536)	(3 928)	11 123	14 053	16 211	17 375	4 818	3 549	(2 106)	(5 849)	(2 240)	1 912	13 469	7 393	7 070	(3 328)	(9 308)	(3 086)	(3 689)	808	567	2 935	(5 208)	(4 032)	(7 160)	(10 476)	10 987	8 404	10 912	10 482	(8 533)	(7 806)	(7 480)	(2 327)	307	12 807	11 704	11 439	11 771	12 939	22 635	22 693	18 315	5 349	119	(523)	7 265	8 086	6 437	6 961	14 555	16 263	12 559	11 067	10 585
Cash Paid for Dividends	(2)	0	(200)	0	0	0	0	(4 161)	(4 162)	0	0	(7 284)	(7 283)	0	0	0	(5 972)	0	0	0	(10 356)	0	0	0	(3 082)	0	0	(6 241)	(3 159)	0	0	(1 943)	(1 943)	0	0	(3 066)	(3 066)	0	0	(3 656)	(3 656)	0	0	(4 327)	(4 327)	0	0	(6 481)	(6 481)	0	0	(10 888)	(10 888)	0	0	(14 372)	(14 372)	0	0	(10 995)	(10 995)	0	0	(12 339)	(12 339)	0	0	(13 085)	(13 085)	0	0	(11 552)	(11 552)	0	0	(12 964)	(12 964)	0	0	(10 579)	(10 579)	0	0	(11 577)	(11 577)	0	0	(13 327)
Other	98 654	102 880	64 288	58 502	3 331	(6 787)	13 345	(11 703)	32 160	9 559	4 284	47 324	36 732	61 060	94 510	57 184	62 586	55 438	24 778	95 578	99 743	171 416	215 261	152 641	177 089	99 145	44 613	88 166	64 800	69 573	56 704	62 521	36 242	41 453	59 515	4 030	(6 817)	(891)	(3 934)	715	6 776	5 400	5 251	2 512	(5 481)	(8 622)	(5 954)	(6 489)	(2 422)	(251)	856	4 479	3 709	4 758	(32)	4 131	3 414	3 149	5 839	(3 912)	8 835	13 991	8 091	7 087	2 460	(2 901)	10 255	23 570	25 305	20 764	11 326	8 320	11 565	23 872	(16 933)	(25 149)	(37 784)	(45 553)	1 543	7 391	1 001	9 182	3 085	4 859	10 823	(11 548)	(11 313)	(16 176)
Cash from Financing Activities	144 262 N/A	140 053 -3%	102 593 -27%	74 211 -28%	12 529 -83%	2 026 -84%	18 613 +819%	(10 128) N/A	28 098 N/A	4 974 -82%	(313) N/A	38 871 N/A	29 094 -25%	53 028 +82%	91 778 +73%	60 533 -34%	56 327 -7%	44 432 -21%	8 931 -80%	83 218 +832%	84 771 +2%	160 404 +89%	206 016 +28%	142 985 -31%	176 511 +23%	100 937 -43%	44 083 -56%	84 470 +92%	63 580 -25%	68 187 +7%	56 375 -17%	76 652 +36%	48 634 -37%	52 374 +8%	70 044 +34%	12 087 -83%	4 170 -66%	12 255 +194%	10 375 -15%	1 877 -82%	6 668 +255%	(364) N/A	(4 255) -1 069%	(4 056) +5%	(7 896) -95%	520 N/A	(2 888) N/A	17 620 N/A	11 288 -36%	7 479 -34%	14 807 +98%	(10 099) N/A	(6 371) +37%	(5 563) +13%	(7 984) -44%	(15 449) -93%	(14 990) +3%	(18 383) -23%	(19 009) -3%	(3 920) +79%	6 243 N/A	13 907 +123%	7 578 -46%	(13 786) N/A	(17 685) -28%	(22 720) -28%	(4 412) +81%	10 793 N/A	25 026 +132%	19 382 -23%	9 679 -50%	8 537 -12%	12 951 +52%	34 954 +170%	(5 794) N/A	(19 799) -242%	(45 399) -129%	(58 398) -29%	(11 944) +80%	4 078 N/A	(1 492) N/A	5 040 N/A	(534) N/A	7 837 N/A	15 509 +98%	(10 565) N/A	(11 822) -12%	(18 918) -60%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	6	(88)	161	257	185	710	(113)	177	311	(267)	312	222	50	319	244	47	83	(871)	(1 038)	(134)	2	1 397	1 135	(15)	6	(694)	(237)	(538)	(1 942)	(1 759)	(2 632)	(771)	781	429	1 230	(349)	(1 194)	133	206	(14)	752	598	(185)	1 093	2 725	1 007	1 185	3 668	1 292	710	1 360	(3 647)	(2 883)	(4 431)	(4 088)	(2 173)	(3 267)	(1 041)	505	(366)	904	2 154	480	345	(1 775)	(2 666)	(4 355)	(3 984)	(3 371)	(2 161)	(2 080)	(2 045)	(1 248)	677	3 970	8 845	6 348	3 153	1 812	(385)	(505)	2 432	3 129	(404)	3 933	2 911	(9 213)	(3 830)
Net Change in Cash	415 N/A	7 782 +1 775%	3 844 -51%	2 713 -29%	2 728 +1%	(2 266) N/A	713 N/A	1 593 +123%	8 660 +444%	(3 821) N/A	(5 813) -52%	7 799 N/A	662 -92%	14 383 +2 073%	16 700 +16%	517 -97%	(18 874) N/A	(18 592) +1%	(20 054) -8%	(4 850) +76%	7 456 N/A	(486) N/A	(856) -76%	(14 126) -1 550%	(3 847) +73%	1 744 N/A	4 613 +165%	5 030 +9%	5 684 +13%	8 623 +52%	9 018 +5%	22 247 +147%	17 722 -20%	15 003 -15%	11 756 -22%	(2 461) N/A	(2 393) +3%	34 069 N/A	23 399 -31%	31 837 +36%	40 901 +28%	31 403 -23%	58 385 +86%	23 484 -60%	20 054 -15%	18 202 -9%	40 524 +123%	82 239 +103%	58 647 -29%	6 878 -88%	(46 548) N/A	(56 341) -21%	(33 362) +41%	(26 870) +19%	(23 808) +11%	(37 687) -58%	(30 153) +20%	(28 784) +5%	78 669 N/A	47 922 -39%	21 836 -54%	35 602 +63%	(74 320) N/A	(21 784) +71%	50 444 N/A	(18 493) N/A	(11 808) +36%	39 231 N/A	(32 429) N/A	74 984 N/A	58 898 -21%	4 312 -93%	92 742 +2 051%	67 879 -27%	27 699 -59%	20 073 -28%	(14 011) N/A	(52 882) -277%	(1 340) +97%	(12 882) -861%	9 176 N/A	(343) N/A	53 185 N/A	53 894 +1%	(66 231) N/A	18 377 N/A	(14 923) N/A	(28 888) -94%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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