Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-20%

10Y

+60%

Currency: VND

	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Cash Taxes Paid	(430)	(520)	(449)	(551)	(541)	(311)	(366)	(2 378)	(2 412)	(2 712)	(2 555)	(637)	(522)	(360)	(360)	(327)	(1 009)	(1 603)	(1 854)	(1 983)	(1 650)	(1 419)	(1 796)	(1 836)	(1 279)	(13 893)	(14 756)	(16 029)	(16 465)	(4 067)	(3 490)	(2 169)	(2 336)	(2 421)	(1 507)	(5 320)	(4 705)	(3 996)	(3 996)	(3 169)	(3 169)	(3 168)	(3 168)	(3 587)	(3 601)	(3 601)	(3 601)	(7 679)	(7 665)	(7 665)	(7 665)	(18 997)	(18 997)	(18 997)	(30 170)	(16 496)	(17 340)	(17 340)	(7 629)	(7 141)	(7 263)	(7 339)	(5 940)	(5 233)	(4 267)	(4 191)	(4 191)	(2 986)	(2 986)	(2 986)	(2 926)
Cash Interest Paid	(1 226)	(957)	(817)	(497)	(126)	(954)	(349)	(852)	(1 752)	(1 779)	(3 647)	(4 401)	(6 028)	(7 704)	(9 526)	(9 931)	(9 279)	(7 844)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(7 617)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(30 060)	(37 121)	(44 961)	(51 490)	(28 835)	(30 031)	(30 256)	(30 430)	(44 521)	(50 846)	(55 069)	(64 238)	(62 298)	(64 229)	(71 268)	(75 952)	(73 855)	(78 655)	(82 537)	(82 040)	(86 287)	(87 507)	(106 653)	(100 525)	(96 452)	(95 773)	(71 038)	(73 438)	(70 585)
Change in Working Capital	(34 661)	(35 959)	(41 974)	(45 366)	(21 863)	(23 608)	3 379	(8 249)	(26 301)	(27 595)	(39 000)	(37 567)	(35 281)	(34 706)	(65 872)	(69 048)	(76 422)	(75 574)	(147 670)	(175 945)	(182 892)	(219 202)	(195 728)	(181 277)	(90 800)	(41 731)	(170 344)	121 738	47 350	85 913	83 305	49 384	58 921	17 865	(47 924)	(9 741)	31 019	13 344	71 524	47 595	(1 420)	(2 643)	20 459	3 856	55 063	103 100	97 344	97 467	127 372	128 754	211 852	305 296	183 540	145 596	145 486	60 294	59 367	62 216	45 984	37 443	(107 140)	(101 879)	(176 204)	359 318	569 417	667 768	689 919	144 015	167 908	179 222	201 385
Cash from Operating Activities	(10 024) N/A	(14 791) -48%	(23 942) -62%	(12 292) +49%	9 967 N/A	25 431 +155%	6 695 -74%	(511) N/A	14 898 N/A	1 701 -89%	(33 855) N/A	(18 712) +45%	(2 954) +84%	(13 575) -360%	52 340 N/A	26 576 -49%	24 785 -7%	45 709 +84%	39 917 -13%	79 494 +99%	44 422 -44%	65 506 +47%	34 067 -48%	43 875 +29%	62 869 +43%	21 069 -66%	43 852 +108%	46 725 +7%	30 885 -34%	74 229 +140%	79 815 +8%	47 216 -41%	56 585 +20%	23 060 -59%	(49 431) N/A	(15 061) +70%	26 314 N/A	9 349 -64%	67 528 +622%	44 426 -34%	(4 589) N/A	(5 811) -27%	(12 769) -120%	(36 853) -189%	6 501 N/A	48 009 +638%	64 908 +35%	59 758 -8%	89 451 +50%	90 659 +1%	159 665 +76%	235 453 +47%	109 474 -54%	62 360 -43%	53 017 -15%	(20 432) N/A	(29 241) -43%	(31 076) -6%	(35 499) -14%	(48 354) -36%	(196 940) -307%	(191 258) +3%	(268 431) -40%	266 578 N/A	458 497 +72%	563 052 +23%	589 264 +5%	45 244 -92%	93 873 +107%	102 787 +9%	127 874 +24%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(6 302)	(10 094)	(12 112)	(13 987)	(18 936)	(2 473)	(38 518)	(41 154)	(30 601)	(43 635)	(8 140)	(8 736)	(17 491)	(16 276)	(13 378)	(10 247)	(1 245)	(2 858)	(9 321)	(9 720)	(9 111)	(9 128)	(6 326)	(5 984)	(6 350)	(5 984)	(4 176)	(11 390)	(25 905)	(152 168)	(105 279)	(139 310)	(199 745)	(154 864)	(211 165)	(182 359)	(122 360)	(26 571)	(33 674)	(30 401)	(18 470)	(37 574)	(29 840)	(28 555)	(87 486)	(147 199)	(265 338)	(319 896)	(402 252)	(412 950)	(365 818)	(462 763)	(368 840)	(359 124)	(265 958)	(132 884)	(91 540)	(26 374)	(51 912)	(38 856)	(27 633)	(27 460)	(13 236)	0	0	0	(31)	(660)	(2 054)	(7 626)	(13 468)
Other Items	(14 878)	(14 030)	(13 711)	(13 183)	406	(1 458)	10 093	9 804	8 337	9 048	(2 137)	(2 574)	(3 331)	(2 323)	(5 999)	(5 495)	(2 418)	(3 372)	952	2 396	1 595	5 640	(7 510)	(6 411)	(11 835)	(16 396)	(2 996)	4 591	(142 646)	(115 105)	(53 117)	(45 049)	84 342	47 075	13 419	(4 841)	14 305	13 869	9 154	27 151	34 571	51 035	(101 447)	(111 011)	(109 356)	(114 419)	41 429	5 920	(12 815)	4 194	(30 130)	40 504	88 263	71 707	100 424	96 101	37 896	34 448	(42 227)	(60 953)	(25 571)	(2 519)	109 867	24 699	36 637	(57 655)	(104 022)	(34 109)	(48 490)	25 524	(1 199)
Cash from Investing Activities	(21 180) N/A	(24 124) -14%	(25 822) -7%	(27 170) -5%	(18 530) +32%	(3 932) +79%	(28 425) -623%	(31 350) -10%	(22 264) +29%	(34 587) -55%	(10 277) +70%	(11 310) -10%	(20 822) -84%	(18 599) +11%	(19 377) -4%	(15 742) +19%	(3 663) +77%	(6 230) -70%	(8 368) -34%	(7 323) +12%	(7 515) -3%	(3 487) +54%	(13 836) -297%	(12 395) +10%	(18 184) -47%	(22 380) -23%	(7 172) +68%	(6 799) +5%	(168 552) -2 379%	(267 272) -59%	(158 396) +41%	(184 359) -16%	(115 403) +37%	(107 790) +7%	(197 746) -83%	(187 200) +5%	(108 055) +42%	(12 702) +88%	(24 520) -93%	(3 250) +87%	16 101 N/A	13 461 -16%	(131 287) N/A	(139 567) -6%	(196 842) -41%	(261 618) -33%	(223 909) +14%	(313 976) -40%	(415 067) -32%	(408 756) +2%	(395 948) +3%	(422 260) -7%	(280 577) +34%	(287 417) -2%	(165 535) +42%	(36 783) +78%	(53 644) -46%	8 074 N/A	(94 139) N/A	(99 809) -6%	(53 204) +47%	(29 978) +44%	96 632 N/A	24 875 -74%	36 620 +47%	(57 475) N/A	(104 053) -81%	(34 769) +67%	(50 544) -45%	17 898 N/A	(14 668) N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	65 879	65 879	65 879	65 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(16 359)	0	(16 359)	(16 359)	36 570	36 570	38 655	74 543	16 322	21 780	26 103	(9 785)	11 866	6 408	0	0	0	4 000	64 125	66 715	73 529	69 529	9 404	6 814	3 500	5 300	5 300	5 300	1 800	0	0	87 800	0	0	0	(87 800)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	(8 931)	(6 666)	(10 277)	(11 405)	(2 574)	(443)	16 591	22 174	24 240	26 292	32 910	20 864	17 991	36 495	(634)	(4 060)	(7 464)	(18 450)	(12 299)	(12 891)	(10 151)	(25 030)	(2 212)	4 953	11 532	45 028	(19 969)	(8 116)	47 130	55 121	129 327	120 235	134 497	188 150	179 077	148 376	58 032	(3 402)	(48 687)	(7 176)	4 128	(7 205)	21 524	15 212	50 417	84 280	179 431	280 006	337 200	332 758	222 033	171 343	175 491	132 076	122 878	112 828	99 223	126 937	162 636	127 264	263 423	251 485	213 547	(187 696)	(450 333)	(480 399)	(459 031)	(58 428)	(28 356)	(88 671)	(116 301)
Cash Paid for Dividends	0	(500)	(2 222)	(2 232)	(7 243)	0	(5 511)	(11 022)	(10 491)	(10 490)	(4 980)	(4 980)	0	(6 206)	(6 209)	(6 209)	(6 214)	(4 991)	(4 977)	0	(4 976)	(4 712)	(4 730)	0	(4 976)	(4 052)	(4 044)	(4 251)	(10 226)	(6 441)	(6 441)	(6 245)	(10 018)	(10 009)	(10 015)	0	(4 998)	(4 998)	(4 992)	(18 492)	(6 408)	(11 408)	(11 408)	2 092	(10 000)	(14 080)	(14 080)	0	(14 072)	(4 991)	(4 991)	0	(10 000)	(10 000)	(10 000)	0	(10 000)	(14 750)	(22 695)	(27 463)	(17 463)	(28 113)	(32 426)	(39 934)	(39 934)	(24 534)	(27 275)	(15 000)	(19 942)	(28 961)	(21 043)
Other	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Financing Activities	56 261 N/A	58 713 +4%	53 380 -9%	52 198 -2%	(9 861) N/A	(496) +95%	11 080 N/A	16 663 +50%	19 259 +16%	15 801 -18%	27 930 +77%	15 884 -43%	17 992 +13%	30 289 +68%	(6 843) N/A	(10 269) -50%	(13 678) -33%	(23 442) -71%	(17 275) +26%	(17 867) -3%	(15 126) +15%	(28 440) -88%	(23 301) +18%	(16 136) +31%	(9 802) +39%	23 317 N/A	12 557 -46%	24 204 +93%	75 558 +212%	123 224 +63%	139 207 +13%	135 767 -2%	150 581 +11%	168 354 +12%	180 928 +7%	144 781 -20%	53 034 -63%	(8 400) N/A	(53 679) -539%	(21 668) +60%	61 845 N/A	48 103 -22%	83 645 +74%	86 834 +4%	49 821 -43%	77 013 +55%	168 850 +119%	271 225 +61%	328 428 +21%	333 066 +1%	218 842 -34%	166 351 -24%	165 491 -1%	209 876 +27%	112 878 -46%	102 828 -9%	89 223 -13%	24 387 -73%	139 941 +474%	99 801 -29%	245 960 +146%	223 373 -9%	181 121 -19%	(227 629) N/A	(490 267) -115%	(504 932) -3%	(486 306) +4%	(73 428) +85%	(48 298) +34%	(117 631) -144%	(137 344) -17%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	(15)	0	(15)	(15)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	(31)	0	(33)	0	(33)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Change in Cash	25 057 N/A	19 798 -21%	3 616 -82%	12 736 +252%	(18 424) N/A	21 003 N/A	(10 650) N/A	(15 198) -43%	11 893 N/A	(17 085) N/A	(16 202) +5%	(14 138) +13%	(5 784) +59%	(1 885) +67%	26 120 N/A	565 -98%	7 444 +1 218%	16 037 +115%	14 274 -11%	54 304 +280%	21 781 -60%	33 579 +54%	(3 070) N/A	15 344 N/A	34 883 +127%	22 006 -37%	49 237 +124%	64 130 +30%	(62 109) N/A	(69 819) -12%	60 626 N/A	(1 376) N/A	91 763 N/A	83 624 -9%	(66 249) N/A	(57 480) +13%	(28 704) +50%	(11 753) +59%	(10 686) +9%	19 508 N/A	73 342 +276%	55 738 -24%	(60 411) N/A	(89 586) -48%	(140 520) -57%	(136 596) +3%	9 849 N/A	17 007 +73%	2 816 -83%	14 970 +432%	(17 440) N/A	(20 456) -17%	(5 642) +72%	(15 181) -169%	327 N/A	45 614 +13 849%	6 305 -86%	1 385 -78%	10 302 +644%	(48 362) N/A	(4 184) +91%	2 137 N/A	9 322 +336%	63 824 +585%	4 850 -92%	644 -87%	(1 094) N/A	(62 953) -5 653%	(4 969) +92%	3 053 N/A	(24 138) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(16 326) N/A	(24 885) -52%	(36 054) -45%	(26 279) +27%	(8 969) +66%	22 958 N/A	(31 823) N/A	(41 665) -31%	(15 703) +62%	(41 934) -167%	(41 995) 0%	(27 448) +35%	(20 445) +26%	(29 851) -46%	38 962 N/A	16 329 -58%	23 540 +44%	42 851 +82%	30 596 -29%	69 774 +128%	35 311 -49%	56 378 +60%	27 741 -51%	37 891 +37%	56 519 +49%	15 085 -73%	39 676 +163%	35 335 -11%	4 980 -86%	(77 939) N/A	(25 464) +67%	(92 094) -262%	(143 160) -55%	(131 804) +8%	(260 596) -98%	(197 420) +24%	(96 046) +51%	(17 222) +82%	33 854 N/A	14 025 -59%	(23 059) N/A	(43 385) -88%	(42 609) +2%	(65 408) -54%	(80 985) -24%	(99 190) -22%	(200 430) -102%	(260 138) -30%	(312 801) -20%	(322 291) -3%	(206 153) +36%	(227 310) -10%	(259 366) -14%	(296 764) -14%	(212 941) +28%	(153 316) +28%	(120 781) +21%	(57 450) +52%	(87 412) -52%	(87 210) +0%	(224 573) -158%	(218 717) +3%	(281 667) -29%	266 578 N/A	458 497 +72%	563 052 +23%	589 234 +5%	44 584 -92%	91 819 +106%	95 161 +4%	114 406 +20%

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