IGE + XAO SA
XBER:IXA
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
IGE + XAO SA
| Jul-2004 | Jan-2005 | Jul-2005 | Jan-2006 | Jul-2006 | Jan-2007 | Jul-2007 | Jan-2008 | Jul-2008 | Jan-2009 | Jul-2009 | Jan-2010 | Jul-2010 | Jan-2011 | Jul-2011 | Jan-2012 | Jul-2012 | Jan-2013 | Jul-2013 | Jan-2014 | Jul-2014 | Jan-2015 | Jul-2015 | Jan-2016 | Jul-2016 | Jan-2017 | Jul-2017 | Jan-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income |
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
10
|
7
|
6
|
8
|
8
|
|
| Depreciation & Amortization |
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
|
| Change in Deffered Taxes |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Change in Working Capital |
2
|
2
|
0
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
(0)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
(1)
|
1
|
2
|
3
|
2
|
(1)
|
|
| Cash from Operating Activities |
4
N/A
|
4
-10%
|
3
-30%
|
1
-71%
|
3
+206%
|
3
+27%
|
2
-32%
|
2
-22%
|
2
+29%
|
3
+20%
|
3
+16%
|
3
-10%
|
4
+59%
|
5
+24%
|
5
-14%
|
4
-5%
|
5
+15%
|
7
+32%
|
5
-28%
|
4
-26%
|
5
+40%
|
5
+7%
|
5
-12%
|
5
+2%
|
6
+25%
|
6
0%
|
7
+11%
|
8
+15%
|
5
-30%
|
12
+127%
|
11
-12%
|
10
-3%
|
11
+6%
|
9
-21%
|
|
| Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
| Other Items |
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
| Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-16%
|
(1)
+11%
|
(1)
-27%
|
(1)
+2%
|
(1)
-40%
|
(1)
+37%
|
1
N/A
|
1
-42%
|
(1)
N/A
|
(0)
+83%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+14%
|
(0)
+48%
|
(0)
-17%
|
(0)
+11%
|
(0)
+4%
|
(0)
-61%
|
(0)
+30%
|
(1)
-215%
|
(1)
-34%
|
(0)
+70%
|
(0)
+39%
|
(0)
-75%
|
(0)
+23%
|
(0)
-48%
|
(0)
-15%
|
(1)
-133%
|
(2)
-41%
|
(1)
+12%
|
(1)
+12%
|
(1)
+28%
|
(1)
+15%
|
|
| Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(4)
|
(2)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(6)
|
(8)
|
(5)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
| Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Cash Paid for Dividends |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(2)
|
0
|
0
|
(0)
|
|
| Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
| Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+11%
|
(0)
-5%
|
(0)
-10%
|
(0)
+27%
|
(0)
+18%
|
(0)
-11%
|
(0)
-43%
|
(0)
N/A
|
(0)
-2%
|
(2)
-398%
|
(3)
-33%
|
(1)
+77%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(3)
-215%
|
(5)
-55%
|
(4)
+19%
|
(1)
+69%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-29%
|
(1)
+16%
|
(1)
+6%
|
(2)
-49%
|
(7)
-271%
|
(9)
-25%
|
(7)
+29%
|
(2)
+69%
|
(5)
-123%
|
(2)
+47%
|
(0)
+85%
|
(1)
-89%
|
(1)
+6%
|
|
| Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
| Net Change in Cash |
3
N/A
|
3
-16%
|
2
-39%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
2
+26%
|
1
-30%
|
3
+133%
|
3
+1%
|
1
-63%
|
1
-42%
|
0
-45%
|
3
+997%
|
5
+63%
|
3
-35%
|
1
-71%
|
0
-92%
|
3
+3 213%
|
3
+21%
|
3
+3%
|
3
-12%
|
3
-8%
|
3
+13%
|
3
+4%
|
4
+14%
|
(2)
N/A
|
(3)
-89%
|
1
N/A
|
2
+323%
|
6
+177%
|
7
+16%
|
9
+26%
|
9
+6%
|
7
-21%
|
|
| Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow |
4
N/A
|
3
-19%
|
2
-26%
|
0
-87%
|
2
+483%
|
3
+49%
|
2
-27%
|
2
-18%
|
2
+25%
|
2
+23%
|
3
+23%
|
3
-7%
|
4
+61%
|
5
+23%
|
4
-15%
|
4
-5%
|
5
+16%
|
6
+32%
|
5
-30%
|
3
-29%
|
5
+39%
|
5
+9%
|
4
-9%
|
5
+1%
|
6
+24%
|
6
+1%
|
6
+9%
|
7
+15%
|
4
-40%
|
11
+149%
|
9
-12%
|
9
-2%
|
10
+10%
|
8
-21%
|
|