B+S Banksysteme AG
XETRA:DTD2
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
B+S Banksysteme AG
Mar-2002 | Jun-2002 | Sep-2002 | Dec-2002 | Mar-2003 | Jun-2003 | Sep-2003 | Dec-2003 | Mar-2004 | Jun-2004 | Sep-2004 | Dec-2004 | Mar-2005 | Jun-2005 | Sep-2005 | Dec-2005 | Mar-2006 | Jun-2006 | Sep-2006 | Dec-2006 | Mar-2007 | Jun-2007 | Sep-2007 | Dec-2007 | Mar-2008 | Jun-2008 | Sep-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(13)
|
(13)
|
(12)
|
(11)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
2
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
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|
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|
0
|
0
|
0
|
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|
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|
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|
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|
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0
|
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|
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|
0
|
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|
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|
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|
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|
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|
0
|
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|
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|
0
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
(0)
|
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|
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|
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|
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|
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|
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Cash Interest Paid |
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|
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|
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|
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|
1
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|
0
|
0
|
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|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
1
|
(2)
|
(1)
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(3)
N/A
|
(2)
+25%
|
(2)
+5%
|
(4)
-114%
|
(4)
+3%
|
(3)
+27%
|
(3)
+18%
|
(0)
+84%
|
(0)
+68%
|
(0)
+23%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-50%
|
(0)
+47%
|
(0)
+75%
|
(0)
-1 450%
|
(0)
+77%
|
(0)
-400%
|
(1)
-97%
|
(1)
+3%
|
(1)
+15%
|
(0)
+60%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-114%
|
(0)
-60%
|
(0)
+13%
|
(1)
-257%
|
1
N/A
|
4
+688%
|
2
-49%
|
(1)
N/A
|
2
N/A
|
2
+19%
|
0
-91%
|
1
+294%
|
2
+143%
|
1
-17%
|
1
-3%
|
0
-80%
|
2
+549%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+9%
|
1
N/A
|
1
+4%
|
1
+5%
|
1
-5%
|
(0)
N/A
|
(0)
-200%
|
(0)
-33%
|
(0)
-50%
|
(0)
+50%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-100%
|
(0)
+50%
|
(0)
+33%
|
(0)
N/A
|
(0)
+50%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
+4 100%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-1 023%
|
(1)
-25%
|
(1)
-17%
|
(1)
-19%
|
(0)
+65%
|
(0)
+61%
|
(0)
+12%
|
(0)
+12%
|
(0)
+14%
|
(0)
+7%
|
(0)
-31%
|
(0)
-23%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other |
3
|
0
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
4
N/A
|
2
-38%
|
2
+2%
|
4
+63%
|
2
-39%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
1
N/A
|
1
N/A
|
1
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-914%
|
(1)
-54%
|
(1)
+30%
|
(1)
-34%
|
(1)
-32%
|
(1)
+25%
|
(1)
-16%
|
(1)
-19%
|
(1)
+6%
|
(1)
-9%
|
(1)
+24%
|
(1)
-5%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+86%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+12%
|
(1)
+49%
|
(0)
+30%
|
0
N/A
|
0
+67%
|
0
+300%
|
0
-70%
|
(0)
N/A
|
(0)
+39%
|
(0)
+55%
|
(0)
-640%
|
(0)
+73%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+30%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-160%
|
(0)
-69%
|
1
N/A
|
0
-97%
|
0
+1 700%
|
2
+578%
|
(0)
N/A
|
(2)
-3 757%
|
(1)
+74%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+39%
|
0
N/A
|
0
-84%
|
(0)
N/A
|
(1)
-762%
|
0
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(2)
+22%
|
(2)
+4%
|
(5)
-112%
|
(5)
+2%
|
(3)
+26%
|
(3)
+18%
|
(1)
+82%
|
(0)
+60%
|
(0)
+15%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-43%
|
(0)
+45%
|
(0)
+45%
|
(0)
-500%
|
(0)
+72%
|
(0)
-280%
|
(1)
-87%
|
(1)
+4%
|
(1)
+15%
|
(0)
+60%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-114%
|
(0)
-60%
|
(0)
+13%
|
(1)
-257%
|
0
N/A
|
4
+778%
|
2
-56%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
2
+35%
|
0
-99%
|
1
+4 571%
|
2
+162%
|
1
-16%
|
1
-2%
|
0
-83%
|
2
+620%
|