Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+61%

+49%

10Y

Currency: EUR

	Dec-2000	Jun-2001	Dec-2001	Jun-2002	Dec-2002	Jun-2003	Dec-2003	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 186	2 569	3 952	3 878	1 771	1 599	2 427	3 731	0	2 747	0	4 753	0	4 132	0	6 159	0	3 101	0	5 149	0	4 131	0	7 250	0	6 034	0	10 008	0	6 590	0	9 643	0	5 673	0	10 398	0	8 350	15 325	12 279	14 274	3 882	3 529	3 876	3 439	7 154	7 023	6 588	6 358	(78)	38	380	(417)	5 281	5 252	5 201	6 514	5 780	5 827	5 582	5 369	7 211	7 320	7 390	7 763	8 201	8 463	8 372	4 671	4 312	4 529	3 862	7 377	5 463	5 113	5 474	5 138	3 857	4 030	2 360	1 218	2 920	2 054	4 052	5 717	4 267	5 066	6 109	6 188	8 229	8 381	7 406
Depreciation & Amortization	3 456	3 861	4 459	4 557	4 477	4 547	4 516	3 723	0	3 485	0	4 525	0	2 869	0	3 533	0	2 353	0	3 554	0	2 913	0	4 925	0	4 181	0	6 527	0	4 851	0	7 483	0	5 510	0	8 221	0	5 832	8 314	8 583	8 876	8 415	4 866	8 830	4 844	6 296	4 665	6 600	4 612	11 921	10 167	12 208	11 524	7 612	7 734	8 345	6 616	6 355	6 397	6 336	6 267	5 861	5 971	6 019	6 324	5 355	5 279	5 720	8 948	9 682	9 626	9 800	6 182	7 163	7 167	6 588	6 702	8 691	8 799	9 477	10 389	8 809	9 111	8 535	7 777	8 457	8 283	8 343	8 374	7 249	7 335	7 407
Other Non-Cash Items	2 661	2 236	(576)	(1 638)	847	1 894	1 876	1 935	0	3 579	0	5 139	0	1 682	0	2 893	0	2 088	0	3 047	0	2 656	0	4 943	0	3 378	5 680	4 353	0	4 091	5 051	6 904	0	5 705	0	6 642	0	2 563	3 768	3 730	2 323	2 861	3 393	2 963	2 906	1 966	1 755	2 354	2 518	3 145	3 444	2 413	4 551	2 019	1 458	2 274	381	2 867	2 820	3 057	3 394	2 640	2 726	2 416	2 186	2 724	2 747	3 306	3 542	3 624	3 247	3 517	3 762	4 378	4 786	3 824	4 431	4 715	4 880	4 641	6 437	6 307	7 564	9 569	8 797	8 941	8 377	9 395	6 100	8 572	9 179	7 094
Cash Taxes Paid	1 004	993	656	1 007	1 731	906	357	1 543	0	2 274	0	2 761	0	1 815	0	1 933	0	941	0	1 730	0	1 677	0	1 812	0	2 427	0	4 122	0	3 752	0	5 844	0	3 275	0	4 378	0	2 371	0	3 978	0	2 929	0	4 126	0	2 606	0	3 042	0	1 396	0	2 031	0	1 516	0	2 639	0	1 959	0	2 698	0	1 579	0	2 040	0	1 721	0	2 310	0	1 850	0	2 741	0	1 575	0	2 733	0	1 846	0	3 059	0	1 934	0	3 790	0	2 958	0	4 042	0	3 912	0	5 894
Cash Interest Paid	826	980	1 269	1 531	1 436	1 496	1 511	1 452	0	1 473	0	2 108	0	1 065	0	1 445	0	847	0	1 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 055	3 898	4 733	5 967	3 851	3 695	0	3 672	0	4 030	0	6 558	0	4 326	0	6 544	0	4 343	0	6 313	0	4 747	0	7 117	0	4 342	0	6 109	0	4 235	0	6 094	0	3 690	0	5 556	0	4 277	0	7 716	0	5 134	0	7 917	0	5 657	0	8 257	0	5 276	0	7 529
Change in Working Capital	(3 409)	(3 172)	(1 671)	(1 185)	(2 302)	(2 324)	(1 646)	(3 342)	3 420	(4 976)	(3 368)	(4 032)	(3 683)	(2 990)	(2 710)	(2 124)	(2 578)	(786)	(803)	(1 102)	(2 279)	(3 630)	(4 484)	(5 693)	(1 699)	(3 083)	(2 985)	(4 131)	(5 087)	(6 606)	(7 314)	(6 829)	(5 322)	(5 163)	(5 563)	(5 244)	(5 531)	(5 032)	(8 826)	(5 229)	(14 577)	(4 743)	(5 842)	(6 793)	(6 796)	(8 162)	(7 094)	(6 723)	(7 434)	(4 930)	(4 631)	(3 320)	(5 062)	(5 340)	(3 781)	(4 719)	(2 350)	(5 155)	(5 024)	(5 288)	(4 788)	(5 587)	(5 734)	(5 375)	(6 189)	(5 205)	(4 934)	(6 065)	(5 535)	(6 367)	(6 476)	(8 505)	(7 181)	(5 496)	(5 062)	(3 744)	(6 256)	(7 348)	(11 050)	(8 472)	(12 195)	(9 387)	(5 891)	(9 269)	(4 568)	(7 045)	(5 949)	(9 080)	(7 724)	(10 827)	(12 866)	(8 991)
Cash from Operating Activities	4 894 N/A	5 494 +12%	6 164 +12%	5 612 -9%	4 793 -15%	5 716 +19%	7 173 +25%	6 047 -16%	7 855 +30%	4 835 -38%	6 443 +33%	5 922 -8%	6 128 +3%	5 693 -7%	5 973 +5%	5 672 -5%	6 105 +8%	6 756 +11%	6 739 0%	6 438 -4%	5 263 -18%	6 070 +15%	5 216 -14%	7 217 +38%	8 001 +11%	10 510 +31%	10 623 +1%	9 339 -12%	8 506 -9%	8 926 +5%	8 203 -8%	9 906 +21%	10 210 +3%	11 725 +15%	11 325 -3%	11 519 +2%	11 357 -1%	11 713 +3%	11 773 +1%	10 990 -7%	11 998 +9%	10 415 -13%	9 462 -9%	8 380 -11%	7 909 -6%	7 254 -8%	7 947 +10%	8 428 +6%	7 652 -9%	10 058 +31%	10 727 +7%	11 299 +5%	12 305 +9%	9 572 -22%	10 663 +11%	10 723 +1%	11 161 +4%	9 847 -12%	10 020 +2%	9 687 -3%	10 242 +6%	10 125 -1%	10 283 +2%	10 450 +2%	10 084 -4%	11 075 +10%	11 555 +4%	11 333 -2%	11 626 +3%	11 251 -3%	10 926 -3%	8 674 -21%	10 140 +17%	11 508 +13%	12 004 +4%	12 142 +1%	10 015 -18%	9 915 -1%	6 659 -33%	8 006 +20%	5 849 -27%	8 649 +48%	12 838 +48%	12 887 +0%	17 723 +38%	14 620 -18%	15 777 +8%	14 767 -6%	12 938 -12%	13 223 +2%	12 029 -9%	12 916 +7%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(2 576)	(3 496)	(4 718)	(4 854)	(5 717)	(5 130)	(3 969)	(3 832)	(4 699)	(3 834)	(4 463)	(3 847)	(3 656)	(3 257)	(3 128)	(2 834)	(2 816)	(2 963)	(3 161)	(3 346)	(3 686)	(5 230)	(5 863)	(6 917)	(7 518)	(7 397)	(7 241)	(6 933)	(6 897)	(7 000)	(7 007)	(6 953)	(6 814)	(7 187)	(7 183)	(7 447)	(7 866)	(7 589)	(7 789)	(7 481)	(7 283)	(7 149)	(6 852)	(6 686)	(6 378)	(5 921)	(5 965)	(6 063)	(6 253)	(6 701)	(6 958)	(7 308)	(7 770)	(7 762)	(8 072)	(8 384)	(8 185)	(8 842)	(8 645)	(8 593)	(8 885)	(8 499)	(8 425)	(8 429)	(8 489)	(8 259)	(8 752)	(8 828)	(9 315)	(9 259)	(9 257)	(9 122)	(9 229)	(9 548)	(9 733)	(10 240)	(10 973)	(12 201)	(12 696)	(13 038)	(13 569)	(13 242)	(13 710)	(13 878)	(13 250)	(12 768)	(12 440)	(11 848)	(11 194)	(10 166)	(9 551)	(9 223)
Other Items	(849)	(7 408)	(3 948)	3 669	1 511	1 301	(726)	484	606	1 881	1 706	698	4 341	4 349	4 843	3 575	(318)	589	(4 166)	(11 747)	(11 569)	(30 123)	(26 600)	(12 110)	(12 116)	5 257	5 878	(6 610)	(6 337)	(5 676)	(5 119)	970	1 671	2 277	2 108	2 227	1 183	189	289	118	49	561	346	462	506	1 818	1 925	1 812	1 828	564	600	1 029	1 067	1 341	1 608	1 340	1 649	755	(108)	(218)	(671)	(795)	(266)	(1 272)	(1 523)	(1 402)	(1 469)	(424)	249	144	243	(100)	(8)	(569)	(745)	(790)	(891)	1 326	380	360	468	(384)	905	890	1 437	2 158	2 199	6 773	6 273	6 058	4 801	560
Cash from Investing Activities	(3 426) N/A	(10 904) -218%	(8 666) +21%	(1 185) +86%	(4 206) -255%	(3 829) +9%	(4 695) -23%	(3 348) +29%	(4 093) -22%	(1 953) +52%	(2 757) -41%	(3 149) -14%	685 N/A	1 092 +59%	1 715 +57%	741 -57%	(3 134) N/A	(2 374) +24%	(7 327) -209%	(15 093) -106%	(15 255) -1%	(35 353) -132%	(32 463) +8%	(19 027) +41%	(19 634) -3%	(2 140) +89%	(1 363) +36%	(13 543) -894%	(13 234) +2%	(12 676) +4%	(12 126) +4%	(5 983) +51%	(5 143) +14%	(4 910) +5%	(5 075) -3%	(5 220) -3%	(6 683) -28%	(7 400) -11%	(7 500) -1%	(7 363) +2%	(7 234) +2%	(6 588) +9%	(6 506) +1%	(6 224) +4%	(5 872) +6%	(4 103) +30%	(4 040) +2%	(4 251) -5%	(4 425) -4%	(6 137) -39%	(6 358) -4%	(6 279) +1%	(6 703) -7%	(6 421) +4%	(6 464) -1%	(7 044) -9%	(6 536) +7%	(8 087) -24%	(8 753) -8%	(8 811) -1%	(9 556) -8%	(9 294) +3%	(8 691) +6%	(9 701) -12%	(10 012) -3%	(9 661) +4%	(10 221) -6%	(9 252) +9%	(9 066) +2%	(9 115) -1%	(9 014) +1%	(9 222) -2%	(9 237) 0%	(10 117) -10%	(10 478) -4%	(11 030) -5%	(11 864) -8%	(10 875) +8%	(12 316) -13%	(12 678) -3%	(13 101) -3%	(13 626) -4%	(12 805) +6%	(12 988) -1%	(11 813) +9%	(10 610) +10%	(10 241) +3%	(5 075) +50%	(4 921) +3%	(4 108) +17%	(4 750) -16%	(8 663) -82%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	(10)	0	0	(18)	(13)	0	(16)	(17)	(13)	0	(13)	(14)	(14)	(14)	0	0	(20)	(21)	0	(32)	(27)	(34)	(217)
Net Issuance of Debt	1 249	8 410	4 636	(1 225)	2 306	1 844	13	(1 791)	(2 687)	1 039	155	1 447	(664)	(3 524)	(3 514)	(2 671)	(1 139)	(471)	3 720	11 709	14 068	33 356	31 493	22 006	18 171	(1 128)	(3 301)	(4 233)	(196)	(2 190)	977	(1 024)	(3 141)	(5 251)	(6 292)	(4 926)	(2 596)	1 059	2 783	4 656	1 114	1 234	(1 907)	(4 869)	(614)	(4 283)	(1 839)	(114)	(610)	2 182	(2 545)	(2 407)	(4 619)	(3 541)	(5 584)	(4 735)	(4 074)	(1 710)	1 468	4 624	1 605	1 705	1 755	1 951	9 604	3 210	7 445	1 539	(2 079)	3 743	1 606	5 567	3 841	1 262	(1 006)	992	6 195	7 913	12 953	11 443	12 634	12 420	8 557	3 737	(4 027)	(3 985)	(4 452)	(1 635)	(48)	(5 104)	(3 208)	(6 540)
Cash Paid for Dividends	(1 452)	(1 578)	(1 578)	(2 183)	(2 183)	(2 183)	(2 183)	(2 195)	(2 195)	(4 256)	0	(4 364)	(4 364)	(3 472)	0	(3 884)	(3 884)	(3 959)	(3 959)	(3 042)	(3 042)	(3 180)	(3 262)	(3 386)	(3 498)	(3 401)	(3 434)	(3 444)	(3 437)	(3 135)	(3 287)	(2 985)	(3 002)	(3 147)	(3 146)	(3 638)	(3 624)	(3 517)	(3 329)	(3 131)	(3 104)	(2 229)	(2 261)	(2 073)	(2 012)	(2 044)	(2 230)	(2 068)	(2 079)	(2 573)	(2 555)	(2 714)	(2 864)	(2 297)	(2 255)	(2 473)	(2 547)	(2 507)	(3 560)	(1 976)	(2 847)	(2 873)	(2 974)	(2 985)	(3 462)	(3 444)	(3 811)	(3 850)	(3 960)	(3 957)	(4 382)	(4 412)	(4 702)	(4 742)	(4 608)	(4 513)	(4 856)	(4 970)	(5 012)	(4 954)	(4 930)	(4 901)	(4 885)	(4 846)	(5 187)	(5 135)	(5 427)	(5 362)	(5 107)	(5 126)	(5 232)	(5 256)
Other	(1 304)	(1 113)	(460)	(996)	(897)	(728)	(256)	126	129	251	370	333	341	342	277	130	120	108	84	73	72	50	27	18	18	19	14	7 971	8 004	7 994	7 992	33	0	2 422	2 388	2 388	2 388	(51)	(17)	(17)	0	0	1 795	1 750	1 740	1 729	(246)	(201)	(512)	1 927	2 408	2 476	2 783	456	(41)	(126)	(101)	(257)	(63)	(450)	(463)	(478)	(476)	(1 484)	(1 483)	(1 402)	(1 412)	(439)	639	530	410	6	(580)	(479)	1 856	1 420	887	1 001	(1 219)	(56)	(44)	(111)	857	942	880	779	390	1 472	1 409	2 268	2 739	1 664
Cash from Financing Activities	(1 507) N/A	5 718 N/A	2 598 -55%	(4 404) N/A	(774) +82%	(1 067) -38%	(2 426) -127%	(3 860) -59%	(4 753) -23%	(2 966) +38%	(3 731) -26%	(2 584) +31%	(4 687) -81%	(6 654) -42%	(6 709) -1%	(6 425) +4%	(4 903) +24%	(4 322) +12%	(155) +96%	8 740 N/A	11 098 +27%	30 226 +172%	28 258 -7%	18 638 -34%	14 691 -21%	(4 510) N/A	(6 721) -49%	294 N/A	4 371 +1 387%	2 669 -39%	5 682 +113%	(3 976) N/A	(6 143) -55%	(5 976) +3%	(7 050) -18%	(6 176) +12%	(3 832) +38%	(2 509) +35%	(563) +78%	1 508 N/A	(2 007) N/A	(995) +50%	(2 373) -138%	(5 192) -119%	(886) +83%	(4 598) -419%	(4 315) +6%	(2 383) +45%	(3 201) -34%	1 536 N/A	(2 692) N/A	(2 645) +2%	(4 700) -78%	(5 382) -15%	(7 880) -46%	(7 334) +7%	(6 722) +8%	(4 474) +33%	(2 155) +52%	2 198 N/A	(1 705) N/A	(1 646) +3%	(1 695) -3%	(2 518) -49%	4 659 N/A	(1 636) N/A	2 222 N/A	(2 750) N/A	(5 401) -96%	306 N/A	(2 376) N/A	1 151 N/A	(1 459) N/A	(3 972) -172%	(3 771) +5%	(2 117) +44%	2 209 N/A	3 931 +78%	6 709 +71%	6 420 -4%	7 646 +19%	7 394 -3%	4 515 -39%	(178) N/A	(8 334) -4 582%	(8 361) 0%	(9 510) -14%	(5 545) +42%	(3 777) +32%	(7 989) -112%	(5 734) +28%	(10 349) -80%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	2	4	(5)	0	9	(1)	14	0	(8)	4	4	4	22	(2)	(52)	(78)	(62)	(65)	(112)	(23)	1	(12)	159	239	283	253	214	(8)	(90)	(82)	(74)	40	27	79	29	69	(135)	(186)	(421)	(573)	(303)	(234)	(102)	160	(2)	(250)	(234)	(383)	(205)	63	250	211	(39)	(196)	(390)	(430)	(380)	(271)	(185)	(107)	6	(31)	(76)	(398)	(481)	(602)	(497)	(222)	(101)	41	17	230	237	316	136	(8)	14	(134)	(49)	(135)	(301)	(263)	(74)	(123)	(193)
Net Change in Cash	(39) N/A	308 N/A	96 -69%	23 -76%	(187) N/A	820 N/A	52 -94%	(1 159) N/A	(987) +15%	(89) +91%	(45) +49%	198 N/A	2 125 +973%	145 -93%	979 +575%	(20) N/A	(1 928) -9 540%	64 N/A	(739) N/A	107 N/A	1 104 +932%	891 -19%	933 +5%	6 766 +625%	2 993 -56%	3 748 +25%	2 516 -33%	(3 909) N/A	(369) +91%	(922) -150%	1 998 N/A	230 -88%	(823) N/A	1 053 N/A	(808) N/A	33 N/A	760 +2 203%	1 730 +128%	3 750 +117%	5 162 +38%	2 836 -45%	2 861 +1%	652 -77%	(3 171) N/A	965 N/A	(1 868) N/A	(981) +47%	1 491 N/A	(208) N/A	5 355 N/A	1 837 -66%	2 373 +29%	652 -73%	(2 465) N/A	(4 064) -65%	(3 860) +5%	(2 034) +47%	(2 464) -21%	(677) +73%	3 035 N/A	(1 215) N/A	(1 205) +1%	(533) +56%	(2 149) -303%	4 460 N/A	(407) N/A	3 449 N/A	(663) N/A	(2 872) -333%	2 366 N/A	(862) N/A	122 N/A	(1 158) N/A	(3 078) -166%	(2 467) +20%	(1 106) +55%	401 N/A	2 988 +645%	1 282 -57%	1 985 +55%	710 -64%	2 553 +260%	4 540 +78%	(265) N/A	(2 558) -865%	(4 400) -72%	(4 109) +7%	3 846 N/A	3 977 +3%	1 052 -74%	1 422 +35%	(6 289) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	2 317 N/A	1 998 -14%	1 446 -28%	758 -48%	(924) N/A	586 N/A	3 204 +447%	2 215 -31%	3 156 +42%	1 001 -68%	1 980 +98%	2 075 +5%	2 472 +19%	2 436 -1%	2 845 +17%	2 838 0%	3 289 +16%	3 793 +15%	3 578 -6%	3 092 -14%	1 577 -49%	840 -47%	(647) N/A	300 N/A	483 +61%	3 113 +545%	3 382 +9%	2 406 -29%	1 609 -33%	1 926 +20%	1 196 -38%	2 953 +147%	3 396 +15%	4 538 +34%	4 142 -9%	4 072 -2%	3 491 -14%	4 124 +18%	3 984 -3%	3 509 -12%	4 715 +34%	3 266 -31%	2 610 -20%	1 694 -35%	1 531 -10%	1 333 -13%	1 982 +49%	2 365 +19%	1 399 -41%	3 357 +140%	3 769 +12%	3 991 +6%	4 535 +14%	1 810 -60%	2 591 +43%	2 339 -10%	2 976 +27%	1 005 -66%	1 375 +37%	1 094 -20%	1 357 +24%	1 626 +20%	1 858 +14%	2 021 +9%	1 595 -21%	2 816 +77%	2 803 0%	2 505 -11%	2 311 -8%	1 992 -14%	1 669 -16%	(448) N/A	911 N/A	1 960 +115%	2 271 +16%	1 902 -16%	(958) N/A	(2 286) -139%	(6 037) -164%	(5 032) +17%	(7 720) -53%	(4 593) +41%	(872) +81%	(991) -14%	4 473 N/A	1 852 -59%	3 337 +80%	2 919 -13%	1 744 -40%	3 057 +75%	2 478 -19%	3 693 +49%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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