American Manganese Inc
XTSX:AMY
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
American Manganese Inc
Jan-2014 | Apr-2014 | Jul-2014 | Oct-2014 | Jan-2015 | Apr-2015 | Jul-2015 | Oct-2015 | Jan-2016 | Apr-2016 | Jul-2016 | Oct-2016 | Jan-2017 | Apr-2017 | Jul-2017 | Oct-2017 | Jan-2018 | Apr-2018 | Jul-2018 | Oct-2018 | Jan-2019 | Apr-2019 | Jul-2019 | Oct-2019 | Jan-2020 | Apr-2020 | Jul-2020 | Oct-2020 | Jan-2021 | Apr-2021 | Jul-2021 | Oct-2021 | Jan-2022 | Apr-2022 | Jul-2022 | Oct-2022 | Jan-2023 | Apr-2023 | Jul-2023 | Oct-2023 | Jan-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
0
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(13)
|
(17)
|
(20)
|
(22)
|
(11)
|
(8)
|
(5)
|
(2)
|
(10)
|
(9)
|
(10)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
6
|
6
|
6
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
6
|
6
|
6
|
6
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
11
|
14
|
17
|
18
|
6
|
3
|
1
|
(2)
|
6
|
6
|
5
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+6%
|
(0)
+25%
|
(0)
+4%
|
(0)
+30%
|
(0)
+56%
|
(0)
+44%
|
(0)
+49%
|
(0)
-100%
|
(0)
-75%
|
(0)
-124%
|
(1)
-498%
|
(1)
-34%
|
(2)
-33%
|
(2)
-35%
|
(2)
+14%
|
(2)
-17%
|
(2)
+12%
|
(2)
+3%
|
(2)
-18%
|
(2)
+1%
|
(3)
-16%
|
(2)
+11%
|
(2)
+27%
|
(1)
+24%
|
(1)
+27%
|
(1)
+13%
|
(1)
-9%
|
(1)
-37%
|
(2)
-30%
|
(2)
-37%
|
(3)
-32%
|
(3)
-21%
|
(4)
-14%
|
(5)
-20%
|
(4)
+5%
|
(4)
+16%
|
(4)
+2%
|
(4)
-13%
|
(4)
-7%
|
(5)
-24%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
|
Other Items |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+39%
|
(0)
+95%
|
(0)
N/A
|
(0)
-200%
|
(0)
-33%
|
0
N/A
|
0
+231%
|
0
+50%
|
0
+33%
|
0
-2%
|
0
+2%
|
0
-75%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-23%
|
(0)
+67%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+162%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-285%
|
(0)
-142%
|
(0)
+9%
|
(0)
N/A
|
(0)
+45%
|
(0)
+79%
|
(0)
-142%
|
(0)
-28%
|
(0)
-91%
|
(0)
-107%
|
(0)
-19%
|
(0)
-30%
|
(0)
-17%
|
(0)
+30%
|
(1)
-345%
|
(1)
-79%
|
(0)
+98%
|
(0)
+78%
|
1
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
3
|
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
7
|
8
|
25
|
24
|
21
|
20
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
|
Other |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
0
-41%
|
0
-60%
|
0
+16%
|
0
-68%
|
0
+29%
|
0
-65%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+300%
|
0
+385%
|
1
+658%
|
2
+7%
|
2
+21%
|
3
+40%
|
2
-44%
|
2
+20%
|
3
+82%
|
3
-21%
|
3
-2%
|
3
+9%
|
2
-35%
|
2
-9%
|
2
-1%
|
2
-3%
|
1
-55%
|
1
-9%
|
2
+191%
|
3
+65%
|
7
+131%
|
8
+8%
|
25
+222%
|
24
-4%
|
21
-15%
|
20
-2%
|
3
-86%
|
2
-18%
|
2
-16%
|
2
+28%
|
2
-37%
|
1
-20%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+67%
|
(0)
-500%
|
(0)
+83%
|
(0)
+94%
|
(0)
-777%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+662%
|
1
+648%
|
0
-42%
|
0
-24%
|
0
+63%
|
(0)
N/A
|
(0)
-2%
|
1
N/A
|
1
-48%
|
0
-58%
|
1
+89%
|
(1)
N/A
|
(1)
+14%
|
(0)
+81%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+30%
|
1
N/A
|
2
+89%
|
6
+196%
|
6
0%
|
22
+296%
|
21
-7%
|
17
-20%
|
15
-8%
|
(2)
N/A
|
(2)
-15%
|
(3)
-38%
|
(2)
+42%
|
(3)
-67%
|
(4)
-28%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(1)
+4%
|
(0)
+47%
|
(0)
+4%
|
(0)
+38%
|
(0)
+13%
|
(0)
+71%
|
(0)
+51%
|
(0)
-100%
|
(0)
-50%
|
(0)
-172%
|
(1)
-482%
|
(1)
-35%
|
(2)
-32%
|
(2)
-34%
|
(2)
+13%
|
(2)
-15%
|
(2)
+12%
|
(2)
+2%
|
(2)
-17%
|
(2)
+1%
|
(3)
-15%
|
(2)
+10%
|
(2)
+24%
|
(1)
+23%
|
(1)
+25%
|
(1)
+16%
|
(1)
-4%
|
(1)
-38%
|
(2)
-30%
|
(2)
-38%
|
(3)
-34%
|
(4)
-21%
|
(4)
-14%
|
(5)
-21%
|
(5)
+6%
|
(4)
+4%
|
(5)
-10%
|
(4)
+15%
|
(4)
-6%
|
(5)
-11%
|