Cornerstone Capital Resources Inc
XTSX:CGP
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Cornerstone Capital Resources Inc
Sep-2012 | Dec-2012 | Mar-2013 | Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
(9)
|
(8)
|
(9)
|
(9)
|
(9)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
2
|
6
|
6
|
6
|
5
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
3
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(1)
+44%
|
(1)
+42%
|
(1)
+4%
|
(1)
-13%
|
(1)
-14%
|
(1)
+21%
|
(1)
-36%
|
(1)
-10%
|
(1)
0%
|
(2)
-33%
|
(1)
+9%
|
(2)
-18%
|
(2)
-11%
|
(2)
+8%
|
(2)
-6%
|
(2)
-13%
|
(2)
-3%
|
(3)
-29%
|
(4)
-30%
|
(4)
-8%
|
(5)
-41%
|
(5)
+0%
|
(5)
+13%
|
(6)
-19%
|
(5)
+7%
|
(6)
-16%
|
(6)
-9%
|
(5)
+27%
|
(4)
+18%
|
(4)
+1%
|
(4)
0%
|
(5)
-38%
|
(6)
-12%
|
(6)
-2%
|
(6)
-6%
|
(6)
+2%
|
(7)
-5%
|
(6)
+9%
|
(6)
+8%
|
(6)
0%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
2
|
5
|
5
|
5
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-37%
|
(1)
+45%
|
(1)
+16%
|
(1)
+14%
|
(0)
+48%
|
(0)
+73%
|
(1)
-943%
|
(1)
-22%
|
(1)
-2%
|
(1)
-23%
|
(1)
+55%
|
(0)
+10%
|
(0)
+4%
|
(0)
+95%
|
(0)
-850%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-260%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+26%
|
(0)
+9%
|
(0)
+52%
|
(0)
+91%
|
(0)
-747%
|
(0)
+14%
|
(0)
-97%
|
(0)
-49%
|
0
N/A
|
2
+636%
|
5
+145%
|
5
+0%
|
4
-8%
|
3
-38%
|
(0)
N/A
|
(0)
-88%
|
(0)
+1%
|
(0)
-65%
|
(0)
+19%
|
(0)
+60%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(5)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
4
|
4
|
4
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4
|
5
|
1
|
3
|
4
|
11
|
11
|
9
|
9
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
8
|
8
|
13
|
13
|
6
|
0
|
1
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
-33%
|
0
+111%
|
1
+66%
|
1
+48%
|
1
N/A
|
1
+13%
|
5
+356%
|
4
-17%
|
4
0%
|
4
-8%
|
(0)
N/A
|
(0)
+92%
|
0
N/A
|
0
+600%
|
4
+1 174%
|
4
+0%
|
5
+3%
|
5
+17%
|
1
-73%
|
4
+152%
|
4
+6%
|
11
+179%
|
11
0%
|
8
-21%
|
8
-1%
|
1
-90%
|
1
+2%
|
1
+8%
|
1
-34%
|
0
-43%
|
0
-29%
|
0
+24%
|
8
+2 588%
|
8
-2%
|
13
+62%
|
13
+2%
|
6
-56%
|
6
+0%
|
1
-87%
|
0
-41%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(3)
N/A
|
(2)
+21%
|
(1)
+55%
|
(1)
+35%
|
(0)
+39%
|
(0)
+28%
|
0
N/A
|
3
+1 333%
|
2
-37%
|
2
-2%
|
1
-49%
|
(2)
N/A
|
(2)
+6%
|
(2)
-4%
|
(1)
+38%
|
2
N/A
|
3
+3%
|
2
-3%
|
3
+3%
|
(2)
N/A
|
(1)
+73%
|
(2)
-231%
|
5
N/A
|
6
+15%
|
3
-51%
|
3
+8%
|
(5)
N/A
|
(6)
-11%
|
(4)
+30%
|
(3)
+25%
|
(2)
+48%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
7
N/A
|
5
-31%
|
6
+37%
|
6
+4%
|
(1)
N/A
|
(1)
+41%
|
(5)
-644%
|
(5)
-4%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(4)
N/A
|
(3)
+21%
|
(2)
+42%
|
(1)
+9%
|
(2)
-7%
|
(2)
-4%
|
(1)
+24%
|
(2)
-35%
|
(2)
-4%
|
(2)
-19%
|
(3)
-32%
|
(3)
+8%
|
(3)
-13%
|
(3)
+9%
|
(2)
+21%
|
(2)
-10%
|
(2)
+8%
|
(2)
-7%
|
(3)
-30%
|
(3)
-22%
|
(4)
-20%
|
(6)
-35%
|
(6)
+0%
|
(5)
+14%
|
(6)
-16%
|
(5)
+6%
|
(6)
-15%
|
(7)
-10%
|
(5)
+25%
|
(4)
+21%
|
(4)
+0%
|
(4)
+1%
|
(5)
-38%
|
(6)
-14%
|
(6)
-2%
|
(7)
-6%
|
(6)
+1%
|
(7)
-5%
|
(6)
+7%
|
(6)
+8%
|
(6)
+2%
|