Labrador Gold Corp
XTSX:LAB
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Labrador Gold Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
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(0)
|
(0)
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(0)
|
(0)
|
(0)
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(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
|
Depreciation & Amortization |
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|
0
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0
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
|
Change in Deffered Taxes |
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
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0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
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2
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2
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1
|
1
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0
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(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
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0
|
|
Change in Working Capital |
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0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
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0
|
0
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0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
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-100%
|
(0)
-17%
|
(0)
N/A
|
(0)
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|
(0)
-17%
|
(0)
+37%
|
(0)
+32%
|
(0)
+33%
|
(0)
-100%
|
(0)
-35%
|
(0)
-30%
|
(0)
-14%
|
(0)
N/A
|
(0)
+4%
|
(0)
-69%
|
(0)
-46%
|
(0)
+53%
|
(1)
-577%
|
(0)
+30%
|
(0)
+11%
|
(0)
-32%
|
(0)
+100%
|
(0)
-13 322%
|
(0)
-13%
|
(0)
0%
|
(1)
-84%
|
(1)
+6%
|
(1)
-26%
|
(1)
+2%
|
(1)
-24%
|
(1)
+13%
|
(1)
+25%
|
(1)
-62%
|
(1)
-46%
|
(2)
-7%
|
(2)
-3%
|
(2)
+2%
|
(0)
+69%
|
(0)
+40%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(7)
|
(8)
|
(11)
|
(14)
|
(15)
|
(15)
|
(14)
|
(12)
|
(11)
|
(10)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+80%
|
(0)
-100%
|
(0)
-25%
|
(0)
-80%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+2%
|
(0)
+55%
|
(0)
-50%
|
(0)
-83%
|
(0)
-29%
|
(0)
-13%
|
(0)
-94%
|
(0)
-29%
|
(0)
+9%
|
(1)
-57%
|
(0)
+25%
|
(2)
-309%
|
(3)
-95%
|
(4)
-8%
|
(4)
-8%
|
(2)
+39%
|
(1)
+50%
|
(1)
+37%
|
(0)
+41%
|
(1)
-14%
|
(1)
-74%
|
(2)
-137%
|
(3)
-23%
|
(4)
-69%
|
(7)
-52%
|
(8)
-21%
|
(11)
-39%
|
(14)
-23%
|
(15)
-7%
|
(15)
-5%
|
(14)
+9%
|
(12)
+16%
|
(11)
+7%
|
(10)
+7%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
5
|
3
|
4
|
4
|
1
|
0
|
0
|
5
|
8
|
14
|
15
|
37
|
35
|
28
|
28
|
5
|
4
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+300%
|
0
+1%
|
0
+118%
|
1
+59%
|
1
-21%
|
1
+4%
|
2
+271%
|
2
-14%
|
2
+13%
|
5
+136%
|
3
-34%
|
4
+15%
|
3
-6%
|
1
-82%
|
0
-22%
|
0
N/A
|
5
N/A
|
7
+46%
|
14
+87%
|
14
+3%
|
36
+153%
|
35
-5%
|
28
-18%
|
28
0%
|
5
-83%
|
4
-13%
|
4
-1%
|
4
-9%
|
0
-95%
|
0
-15%
|
0
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-29%
|
0
-17%
|
0
-50%
|
(0)
N/A
|
(0)
-7%
|
(0)
+18%
|
(0)
+47%
|
(0)
+57%
|
0
N/A
|
0
-87%
|
0
+3 244%
|
0
+48%
|
0
-77%
|
0
+87%
|
1
+984%
|
1
-15%
|
0
-82%
|
1
+283%
|
(1)
N/A
|
(1)
+24%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-1%
|
(1)
-37%
|
4
N/A
|
6
+39%
|
11
+90%
|
11
-2%
|
31
+184%
|
27
-13%
|
19
-28%
|
16
-15%
|
(10)
N/A
|
(12)
-21%
|
(13)
-7%
|
(12)
+8%
|
(13)
-11%
|
(11)
+14%
|
(10)
+8%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(0)
+44%
|
(0)
-100%
|
(0)
-20%
|
(0)
-33%
|
(0)
+6%
|
(0)
-7%
|
(0)
+18%
|
(0)
+47%
|
(0)
-14%
|
(0)
-88%
|
(0)
-30%
|
(0)
-18%
|
(0)
-70%
|
(0)
-23%
|
(0)
+8%
|
(1)
-59%
|
(1)
+11%
|
(2)
-198%
|
(4)
-118%
|
(4)
-2%
|
(4)
-6%
|
(3)
+33%
|
(1)
+59%
|
(1)
+11%
|
(1)
+26%
|
(1)
-8%
|
(2)
-78%
|
(3)
-76%
|
(3)
-24%
|
(5)
-53%
|
(8)
-48%
|
(9)
-17%
|
(12)
-33%
|
(15)
-25%
|
(16)
-10%
|
(17)
-5%
|
(16)
+8%
|
(13)
+15%
|
(11)
+14%
|
(10)
+9%
|