Legend Power Systems Inc
XTSX:LPS
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Legend Power Systems Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
2
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
+11%
|
(2)
-32%
|
(2)
-20%
|
(2)
-20%
|
(3)
-13%
|
(3)
-1%
|
(3)
-4%
|
(2)
+10%
|
(2)
+0%
|
(2)
-3%
|
(2)
+34%
|
(2)
-32%
|
(2)
-15%
|
(2)
+8%
|
(4)
-70%
|
(4)
+4%
|
(2)
+38%
|
(3)
-35%
|
(3)
+15%
|
(2)
+21%
|
(3)
-67%
|
(3)
0%
|
(4)
-11%
|
(5)
-27%
|
(6)
-16%
|
(4)
+29%
|
(3)
+18%
|
(2)
+35%
|
(1)
+47%
|
(2)
-89%
|
(3)
-18%
|
(4)
-57%
|
(5)
-21%
|
(6)
-13%
|
(6)
-10%
|
(5)
+11%
|
(4)
+19%
|
(4)
+8%
|
(3)
+28%
|
(3)
-2%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-50%
|
(0)
N/A
|
(0)
+33%
|
(0)
0%
|
(0)
+50%
|
(0)
-200%
|
(0)
N/A
|
(0)
-36%
|
(0)
-169%
|
(0)
-73%
|
(0)
-63%
|
(0)
+43%
|
(0)
+26%
|
(0)
+69%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-65%
|
(0)
-37%
|
(0)
-46%
|
(1)
-28%
|
(1)
+10%
|
(0)
+32%
|
(0)
+56%
|
(0)
+30%
|
(0)
+24%
|
(0)
-90%
|
(0)
+2%
|
(0)
+82%
|
(0)
+91%
|
(0)
-540%
|
(0)
-319%
|
(0)
+9%
|
(0)
+0%
|
(0)
+18%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
2
|
2
|
3
|
5
|
4
|
3
|
3
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
14
|
13
|
11
|
11
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
11
|
11
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
2
+60%
|
2
+1%
|
4
+94%
|
4
-12%
|
3
-19%
|
3
+1%
|
1
-75%
|
2
+210%
|
2
-30%
|
2
-1%
|
2
+35%
|
3
+31%
|
3
N/A
|
3
+3%
|
4
+34%
|
4
-13%
|
4
+1%
|
13
+267%
|
12
-11%
|
10
-15%
|
10
+0%
|
0
-98%
|
0
-61%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-77%
|
0
-55%
|
0
+1 388%
|
9
+2 494%
|
10
+1%
|
10
0%
|
9
-4%
|
(0)
N/A
|
(0)
+5%
|
(0)
-1%
|
(0)
-4%
|
(0)
-1%
|
2
N/A
|
2
0%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
0
N/A
|
1
+1 920%
|
1
-36%
|
2
+269%
|
2
-38%
|
1
-66%
|
1
+2%
|
(2)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-14%
|
1
N/A
|
1
+19%
|
0
-58%
|
0
+53%
|
0
-94%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
10
+700%
|
9
-12%
|
8
-15%
|
6
-19%
|
(4)
N/A
|
(4)
-17%
|
(5)
-23%
|
(6)
-13%
|
(4)
+35%
|
(3)
+14%
|
(2)
+35%
|
(1)
+59%
|
7
N/A
|
7
-2%
|
6
-21%
|
4
-22%
|
(6)
N/A
|
(6)
-9%
|
(6)
+11%
|
(5)
+18%
|
(4)
+8%
|
(1)
+86%
|
(1)
-12%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(1)
N/A
|
(1)
+11%
|
(2)
-34%
|
(2)
-20%
|
(2)
-20%
|
(3)
-13%
|
(3)
-1%
|
(3)
-4%
|
(2)
+10%
|
(2)
0%
|
(2)
-3%
|
(2)
+33%
|
(2)
-32%
|
(3)
-16%
|
(2)
+8%
|
(4)
-73%
|
(4)
+4%
|
(2)
+37%
|
(3)
-35%
|
(3)
+16%
|
(2)
+16%
|
(4)
-63%
|
(4)
-5%
|
(5)
-13%
|
(6)
-21%
|
(6)
-12%
|
(4)
+30%
|
(3)
+20%
|
(2)
+35%
|
(1)
+46%
|
(2)
-84%
|
(3)
-17%
|
(4)
-56%
|
(5)
-22%
|
(6)
-14%
|
(6)
-9%
|
(5)
+11%
|
(4)
+19%
|
(4)
+9%
|
(3)
+28%
|
(3)
-2%
|