ProntoForms Corp
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Cash Flow Statement
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Jun-2013 | Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(1)
N/A
|
(1)
+31%
|
(1)
+28%
|
(1)
+10%
|
(1)
+17%
|
(1)
-18%
|
(1)
-58%
|
(1)
+3%
|
(1)
-8%
|
(1)
+6%
|
(1)
+5%
|
(2)
-56%
|
(2)
-7%
|
(2)
-13%
|
(2)
+17%
|
(2)
-5%
|
(2)
-27%
|
(2)
-10%
|
(2)
-8%
|
(2)
+1%
|
(2)
+10%
|
(2)
+24%
|
(2)
+0%
|
(0)
+70%
|
(0)
+11%
|
(1)
-137%
|
(0)
+70%
|
(0)
-25%
|
(0)
-3%
|
0
N/A
|
0
+44%
|
(0)
N/A
|
(1)
-218%
|
(2)
-124%
|
(2)
-33%
|
(3)
-63%
|
(3)
+14%
|
(4)
-25%
|
(3)
+14%
|
(1)
+67%
|
(1)
-8%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
1
N/A
|
1
-2%
|
1
N/A
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-340%
|
(0)
-10%
|
(0)
-24%
|
(0)
-33%
|
(0)
+23%
|
(0)
+15%
|
(0)
-6%
|
(0)
+25%
|
(0)
-10%
|
(0)
+10%
|
(0)
+3%
|
(0)
+5%
|
(0)
+53%
|
(0)
+21%
|
(0)
-26%
|
(0)
N/A
|
(0)
-22%
|
(0)
-33%
|
(0)
+11%
|
(0)
-56%
|
(0)
-1%
|
(0)
+4%
|
(0)
+5%
|
(0)
+40%
|
(0)
+14%
|
(0)
+11%
|
(0)
-8%
|
(0)
+13%
|
(0)
-14%
|
(0)
+8%
|
(0)
+7%
|
(0)
-13%
|
(0)
+7%
|
(0)
-21%
|
(0)
-16%
|
(0)
-97%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
3
|
2
|
2
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2
|
2
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Net Issuance of Debt |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
2
|
3
|
3
|
3
|
0
|
(0)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
1
+4%
|
0
-49%
|
1
+126%
|
3
+158%
|
3
+1%
|
2
-16%
|
2
-16%
|
0
-96%
|
3
+3 629%
|
3
-4%
|
3
+3%
|
3
+4%
|
2
-40%
|
2
+1%
|
2
+52%
|
7
+165%
|
5
-30%
|
4
-6%
|
4
-15%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
0
+603%
|
0
+4%
|
2
+2 199%
|
3
+20%
|
3
-3%
|
3
-3%
|
0
-87%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
2
+13%
|
2
+4%
|
3
+18%
|
1
-73%
|
3
+324%
|
4
+28%
|
4
-5%
|
4
-1%
|
1
-70%
|
0
-80%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-41%
|
1
+254%
|
2
+133%
|
2
-11%
|
1
-44%
|
1
-37%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
0%
|
1
-37%
|
1
+7%
|
(0)
N/A
|
(0)
+79%
|
1
N/A
|
4
+526%
|
3
-39%
|
2
-31%
|
1
-20%
|
(3)
N/A
|
(2)
+29%
|
(2)
+5%
|
(0)
+72%
|
2
N/A
|
2
-7%
|
2
+29%
|
2
-11%
|
(0)
N/A
|
(0)
+93%
|
2
N/A
|
2
-2%
|
2
-20%
|
1
-48%
|
(2)
N/A
|
(1)
+55%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-225%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(1)
+30%
|
(1)
+27%
|
(1)
+9%
|
(1)
+16%
|
(1)
-47%
|
(1)
-37%
|
(1)
0%
|
(1)
-15%
|
(1)
+12%
|
(1)
+1%
|
(2)
-46%
|
(2)
-2%
|
(2)
-13%
|
(2)
+16%
|
(2)
-4%
|
(2)
-23%
|
(2)
-5%
|
(2)
-7%
|
(2)
+0%
|
(2)
+10%
|
(2)
+22%
|
(2)
-2%
|
(1)
+65%
|
(1)
-3%
|
(1)
-93%
|
(0)
+59%
|
(1)
-13%
|
(1)
+11%
|
0
N/A
|
0
+185%
|
(0)
N/A
|
(1)
-150%
|
(2)
-113%
|
(2)
-31%
|
(4)
-61%
|
(3)
+13%
|
(4)
-24%
|
(3)
+14%
|
(1)
+64%
|
(1)
-17%
|