Surge Copper Corp
XTSX:SURG
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Surge Copper Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
4
|
4
|
4
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
2
|
|
Change in Working Capital |
(1)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(1)
+43%
|
(1)
+6%
|
(2)
-64%
|
(0)
+94%
|
1
N/A
|
1
-26%
|
1
+70%
|
1
+4%
|
(1)
N/A
|
(1)
+31%
|
(1)
-31%
|
(1)
-2%
|
(1)
+31%
|
(1)
-7%
|
(1)
+19%
|
(1)
+11%
|
(0)
+19%
|
(0)
-11%
|
(1)
-16%
|
(1)
+2%
|
(0)
+16%
|
(0)
+30%
|
(0)
+38%
|
(0)
+37%
|
(0)
+64%
|
(0)
+96%
|
(0)
-4 081%
|
(0)
-497%
|
(1)
-271%
|
(2)
-16%
|
(1)
+18%
|
(2)
-51%
|
(2)
+26%
|
(1)
+49%
|
(2)
-91%
|
(1)
+38%
|
(1)
+7%
|
(1)
-57%
|
(1)
+6%
|
(1)
+13%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(4)
|
(6)
|
(6)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(4)
|
(6)
|
(10)
|
(10)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(4)
|
(3)
|
|
Other Items |
(0)
|
2
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(4)
N/A
|
(5)
0%
|
(4)
+19%
|
(1)
+84%
|
(0)
+61%
|
(2)
-736%
|
(2)
+7%
|
(2)
-27%
|
(2)
-2%
|
(0)
+93%
|
(0)
+14%
|
(0)
+71%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-7%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-82%
|
(1)
-1 257%
|
(1)
-4%
|
(1)
-2%
|
(1)
+1%
|
(0)
+89%
|
(0)
+51%
|
(0)
+75%
|
(0)
-1 312%
|
(0)
-199%
|
(2)
-520%
|
(4)
-122%
|
(6)
-30%
|
(10)
-80%
|
(10)
+3%
|
(8)
+22%
|
(8)
0%
|
(8)
+3%
|
(8)
-3%
|
(8)
-5%
|
(7)
+10%
|
(4)
+45%
|
(3)
+35%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
4
|
4
|
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
9
|
9
|
22
|
24
|
15
|
15
|
2
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
4
N/A
|
4
-16%
|
5
+41%
|
3
-34%
|
1
-82%
|
1
+1%
|
(1)
N/A
|
(0)
+51%
|
1
N/A
|
1
-4%
|
1
-6%
|
1
-4%
|
1
-22%
|
1
+6%
|
0
-64%
|
0
-96%
|
1
+9 300%
|
1
N/A
|
1
+5%
|
1
+22%
|
0
-77%
|
0
0%
|
0
+27%
|
0
-65%
|
0
N/A
|
0
-36%
|
0
+257%
|
1
+82%
|
9
+1 588%
|
9
+6%
|
22
+143%
|
23
+2%
|
15
-36%
|
14
-4%
|
1
-93%
|
0
-68%
|
0
-16%
|
4
+1 553%
|
4
-4%
|
4
N/A
|
4
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(2)
N/A
|
(2)
+6%
|
0
N/A
|
1
+127%
|
0
-72%
|
(0)
N/A
|
(2)
-357%
|
(1)
+16%
|
(0)
+92%
|
(0)
-125%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+25%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-15%
|
0
N/A
|
1
+12%
|
0
-3%
|
0
-74%
|
(1)
N/A
|
(1)
+8%
|
(1)
+28%
|
(0)
+75%
|
(0)
+79%
|
0
N/A
|
0
+529%
|
0
-29%
|
6
+5 020%
|
3
-48%
|
15
+355%
|
11
-26%
|
2
-78%
|
5
+89%
|
(8)
N/A
|
(9)
-15%
|
(9)
+4%
|
(5)
+41%
|
(5)
+3%
|
(1)
+72%
|
0
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(6)
N/A
|
(8)
-17%
|
(7)
+12%
|
(4)
+33%
|
(2)
+48%
|
(1)
+57%
|
(1)
-10%
|
(1)
+18%
|
(1)
+22%
|
(2)
-121%
|
(1)
+22%
|
(1)
-10%
|
(1)
-14%
|
(1)
+50%
|
(1)
-7%
|
(1)
+22%
|
(1)
+10%
|
(0)
+20%
|
(1)
-14%
|
(1)
-113%
|
(1)
-1%
|
(1)
+7%
|
(1)
+15%
|
(0)
+71%
|
(0)
+41%
|
(0)
+66%
|
(0)
-135%
|
(0)
-223%
|
(2)
-516%
|
(6)
-147%
|
(7)
-26%
|
(12)
-57%
|
(12)
-2%
|
(9)
+21%
|
(9)
+10%
|
(9)
-7%
|
(9)
+2%
|
(9)
0%
|
(9)
+2%
|
(5)
+41%
|
(4)
+30%
|