CODE Estado de flujo de caja - Northcoders Group PLC - Alpha Spread

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Lista de seguimiento

Precio: 21 GBX Mercado cerrado

Capitalización de mercado: £1,68 M

Métrica	EF2018 dic. 2018	EF2019 dic. 2019	EF2020 dic. 2020	EF2021 dic. 2021	EF2022 dic. 2022	EF2023 dic. 2023	EF2024 dic. 2024
Beneficio neto	36 mil	427,4 mil	(942,1 mil)	(358,1 mil)	359,5 mil	(1,01 M)	390 mil
Depreciación y amortización	89 mil	132,7 mil	289,2 mil	253,7 mil	256,7 mil	381,3 mil	395,7 mil
Compensación basada en acciones	—	—	—	114,3 mil	203,6 mil	186,5 mil	138,5 mil
Otras partidas no monetarias	(20,3 mil)	25 mil	370,5 mil	75 mil	291,4 mil	142,3 mil	194,1 mil
Impuestos pagados en efectivo	(5 mil)	0	(24,4 mil)	(211,7 mil)	(104,4 mil)	(113,5 mil)	(32,4 mil)
Intereses pagados en efectivo	12,9 mil	21,3 mil	88,7 mil	102,4 mil	102,5 mil	116,8 mil	77 mil
Variación en capital de trabajo	107 mil	149,2 mil	(93,2 mil)	(1,06 M)	(1,15 M)	1,13 M	(2,7 mil)
Efectivo de actividades operativas	211,7 mil	734,3 mil	(375,6 mil)	(1,09 M)	(245 mil)	651,4 mil	976 mil
Gastos de capital	(142,7 mil)	(286,7 mil)	(181,1 mil)	(311,2 mil)	(525,1 mil)	(837,5 mil)	(609,8 mil)
Otras partidas	200	400	(15,4 mil)	8,6 mil	9,8 mil	(159,3 mil)	(209,3 mil)
Efectivo de actividades de inversión	(142,5 mil)	(286,3 mil)	(196,5 mil)	(302,7 mil)	(515,4 mil)	(996,8 mil)	(819,1 mil)
Emisión neta de acciones ordinarias	0	300	0	2,91 M	1,92 M	0	—
Emisión neta de deuda	(13,9 mil)	(153,1 mil)	765,3 mil	(378,9 mil)	157,9 mil	(698 mil)	(511,3 mil)
Efectivo pagado por dividendos	0	(121 mil)	—	—	—	—	—
Otros	—	—	(88,7 mil)	(102,4 mil)	(102,5 mil)	(116,8 mil)	(77 mil)
Efectivo de actividades de financiación	(13,9 mil)	(273,9 mil)	676,6 mil	2,43 M	1,97 M	(814,8 mil)	(588,3 mil)
Variación neta de efectivo	55,3 mil	174,1 mil	104,5 mil	1,04 M	1,21 M	(1,16 M)	(431,4 mil)
Flujo de caja libre	69 mil	447,6 mil	(556,7 mil)	(1,40 M)	(770,1 mil)	(186,1 mil)	366,2 mil

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