Kip McGrath Education Centres Ltd
ASX:KME
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Kip McGrath Education Centres Ltd
Jun-2004 | Dec-2004 | Jun-2005 | Dec-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Taxes Paid |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
|
Cash Interest Paid |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
1
N/A
|
1
-35%
|
1
+92%
|
1
+16%
|
1
-23%
|
1
-27%
|
0
-70%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+91%
|
1
+82%
|
2
+40%
|
1
-35%
|
0
-79%
|
0
-55%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+119%
|
1
-22%
|
1
+58%
|
2
+52%
|
2
-8%
|
2
+20%
|
2
-11%
|
2
+5%
|
2
-3%
|
3
+44%
|
4
+33%
|
5
+24%
|
5
+1%
|
5
-7%
|
4
-10%
|
3
-23%
|
6
+67%
|
6
+11%
|
6
-4%
|
5
-14%
|
3
-43%
|
6
+121%
|
7
+3%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(5)
|
(6)
|
(5)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
(2)
|
(2)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+69%
|
(0)
-200%
|
(1)
-105%
|
(0)
+98%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(4)
-46%
|
(2)
+34%
|
(1)
+53%
|
(1)
+33%
|
(1)
-45%
|
(1)
+4%
|
(1)
+11%
|
(1)
+16%
|
(1)
+4%
|
(1)
+18%
|
(1)
+16%
|
(0)
+47%
|
(0)
+52%
|
(0)
-62%
|
(0)
-86%
|
(0)
-22%
|
(1)
-53%
|
(1)
-41%
|
(2)
-49%
|
(1)
+23%
|
(1)
+37%
|
(3)
-299%
|
(3)
-12%
|
(2)
+40%
|
(4)
-76%
|
(3)
+6%
|
(2)
+28%
|
(5)
-101%
|
(8)
-58%
|
(7)
+8%
|
(4)
+41%
|
(4)
+13%
|
(5)
-35%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
2
|
4
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
(0)
|
(1)
|
|
Cash Paid for Dividends |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
2
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-112%
|
(1)
+5%
|
(1)
+33%
|
(2)
-73%
|
3
N/A
|
4
+61%
|
0
-90%
|
(0)
N/A
|
(1)
-141%
|
(1)
-65%
|
(0)
+63%
|
0
N/A
|
0
+43%
|
1
+84%
|
0
-53%
|
(0)
N/A
|
(0)
-42%
|
(1)
-6%
|
(1)
-4%
|
(0)
+31%
|
(1)
-170%
|
(1)
-45%
|
(1)
+28%
|
(0)
+55%
|
(1)
-21%
|
(1)
-129%
|
(1)
+3%
|
(2)
-22%
|
(2)
-12%
|
(1)
+37%
|
5
N/A
|
3
-28%
|
(3)
N/A
|
(2)
+38%
|
(1)
+36%
|
(1)
+48%
|
(1)
-134%
|
(2)
-62%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
2
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-196%
|
(1)
-23%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
1
+64%
|
(1)
N/A
|
(1)
+64%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-11%
|
(0)
-240%
|
(0)
+35%
|
0
N/A
|
0
+2 800%
|
0
+10%
|
0
-50%
|
1
+394%
|
1
+81%
|
1
-13%
|
1
-24%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-7%
|
1
+679%
|
2
+53%
|
1
-54%
|
0
-61%
|
1
+196%
|
(0)
N/A
|
5
N/A
|
7
+38%
|
(1)
N/A
|
(3)
-161%
|
(3)
+10%
|
(2)
+40%
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
0
N/A
|
0
N/A
|
1
+58%
|
0
-30%
|
(0)
N/A
|
(0)
-24%
|
(0)
-52%
|
(2)
-434%
|
(2)
-13%
|
(0)
+84%
|
1
N/A
|
1
+26%
|
0
-77%
|
(1)
N/A
|
(1)
-11%
|
(1)
-20%
|
(0)
+90%
|
1
N/A
|
1
-3%
|
1
+106%
|
2
+50%
|
2
-18%
|
2
+20%
|
1
-27%
|
1
-14%
|
1
-47%
|
2
+206%
|
3
+75%
|
2
-35%
|
2
-15%
|
3
+50%
|
1
-71%
|
0
-97%
|
3
+12 524%
|
1
-57%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
3
N/A
|
2
-38%
|