PYC Therapeutics Ltd
ASX:PYC
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
PYC Therapeutics Ltd
Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Change in Working Capital |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
2
|
4
|
2
|
0
|
2
|
2
|
2
|
5
|
3
|
3
|
3
|
0
|
3
|
7
|
6
|
7
|
10
|
22
|
|
Cash from Operating Activities |
(3)
N/A
|
(3)
-13%
|
(3)
+3%
|
(4)
-39%
|
(5)
-15%
|
(4)
+23%
|
(4)
-1%
|
(4)
-5%
|
(4)
+11%
|
(3)
+12%
|
(3)
+8%
|
(5)
-55%
|
(4)
+9%
|
(2)
+58%
|
(2)
-33%
|
(3)
-16%
|
(3)
-19%
|
(4)
-39%
|
(2)
+44%
|
(1)
+73%
|
(3)
-373%
|
(6)
-97%
|
(2)
+70%
|
(3)
-72%
|
(7)
-107%
|
(3)
+57%
|
(5)
-78%
|
(6)
-15%
|
(6)
+2%
|
(10)
-79%
|
(12)
-14%
|
(13)
-10%
|
(22)
-68%
|
(26)
-20%
|
(24)
+6%
|
(19)
+21%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(5)
|
(27)
|
(14)
|
(24)
|
(15)
|
29
|
33
|
22
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-40%
|
(0)
-71%
|
(0)
-8%
|
(0)
+54%
|
(0)
+83%
|
(0)
N/A
|
(0)
-1 300%
|
(0)
-64%
|
(0)
+17%
|
(0)
-74%
|
(0)
-6%
|
(0)
+66%
|
(0)
-117%
|
(0)
-27%
|
(0)
+39%
|
(0)
+20%
|
(0)
+60%
|
(0)
+38%
|
(0)
+37%
|
(0)
+61%
|
(0)
+65%
|
(0)
-6 072%
|
(0)
+1%
|
(0)
+100%
|
(5)
-1 990 636%
|
(27)
-452%
|
(14)
+50%
|
(24)
-77%
|
(16)
+36%
|
28
N/A
|
33
+15%
|
22
-34%
|
(0)
N/A
|
(1)
-31%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
4
|
4
|
5
|
5
|
0
|
3
|
5
|
2
|
2
|
8
|
7
|
2
|
0
|
2
|
6
|
6
|
2
|
0
|
10
|
10
|
0
|
5
|
5
|
0
|
9
|
9
|
26
|
27
|
40
|
41
|
3
|
0
|
0
|
13
|
30
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
0
|
(2)
|
0
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
4
N/A
|
4
+9%
|
5
+36%
|
5
-6%
|
0
-98%
|
4
+4 563%
|
6
+51%
|
2
-65%
|
2
+9%
|
7
+226%
|
7
-1%
|
2
-70%
|
2
-23%
|
2
N/A
|
4
+151%
|
6
+40%
|
2
-72%
|
0
N/A
|
9
N/A
|
9
0%
|
0
N/A
|
5
N/A
|
5
+3%
|
0
-97%
|
9
+6 774%
|
9
+0%
|
25
+192%
|
25
0%
|
38
+52%
|
39
+1%
|
0
-100%
|
(0)
N/A
|
(0)
+4%
|
11
N/A
|
29
+152%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(3)
N/A
|
0
N/A
|
1
+109%
|
1
+19%
|
(0)
N/A
|
(4)
-2 846%
|
(0)
+96%
|
2
N/A
|
(2)
N/A
|
(1)
+29%
|
4
N/A
|
2
-46%
|
(2)
N/A
|
(0)
+89%
|
(1)
-277%
|
1
N/A
|
2
+119%
|
(3)
N/A
|
(3)
+16%
|
8
N/A
|
6
-31%
|
(6)
N/A
|
3
N/A
|
1
-50%
|
(7)
N/A
|
6
N/A
|
(1)
N/A
|
(8)
-451%
|
6
N/A
|
4
-36%
|
11
+215%
|
16
+39%
|
11
-31%
|
(4)
N/A
|
(14)
-202%
|
8
N/A
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(3)
-13%
|
(3)
+2%
|
(4)
-40%
|
(5)
-15%
|
(4)
+23%
|
(4)
+1%
|
(4)
-5%
|
(4)
+8%
|
(3)
+9%
|
(3)
+9%
|
(5)
-56%
|
(5)
+8%
|
(2)
+59%
|
(3)
-39%
|
(3)
-17%
|
(3)
-13%
|
(5)
-36%
|
(3)
+45%
|
(1)
+72%
|
(3)
-350%
|
(6)
-96%
|
(2)
+70%
|
(3)
-83%
|
(7)
-100%
|
(3)
+58%
|
(6)
-94%
|
(6)
-14%
|
(6)
+8%
|
(10)
-79%
|
(12)
-18%
|
(14)
-10%
|
(22)
-63%
|
(26)
-19%
|
(25)
+6%
|
(20)
+20%
|