Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+88%

+169%

10Y

Currency: KRW

	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025
Operating Cash Flow
Net Income	(8 995)	(12 695)	(12 616)	(8 442)	(7 673)	(4 211)	(1 895)	969	6 823	6 061	5 737	4 686	5 452	9 218	10 779	7 177	1 591	(3 088)	(6 306)	(3 699)	4 982	17 840	20 595	18 323	14 654	6 001	10 447	13 980	12 457	18 438	16 261	22 163	31 256	37 035	53 848	54 011	54 275	58 883	50 046	48 027	42 433	28 567	19 475	10 059	9 750	7 396	18 648	27 321	30 019	53 720	59 634	60 748	73 988	61 281	52 009	59 674	46 767	31 931	33 626	14 784	1 566	8 128	7 872	14 424	42 654	51 615	57 592	67 203
Depreciation & Amortization	1 442	1 710	1 964	2 201	2 418	2 649	2 870	3 209	3 185	3 145	3 111	3 012	3 342	3 434	3 577	3 578	3 642	3 637	3 611	3 673	3 683	3 819	3 952	4 097	4 288	4 171	4 052	4 495	3 758	3 801	3 873	3 491	4 412	4 657	4 932	5 059	5 121	5 287	5 391	5 502	5 423	5 392	5 552	5 661	5 585	5 405	4 997	4 761	4 836	5 051	5 247	5 314	5 392	6 489	5 427	5 523	5 437	4 334	5 381	5 367	5 374	5 444	5 548	5 576	5 624	5 619	5 424	6 061
Change in Deffered Taxes	(3 476)	0	(3 801)	(2 727)	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	1	63	131	187	248	251	246	264	282	263	0	244	258	252	320	270	105	0	14	(35)	54	107	123	104	82	0	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Non-Cash Items	8 098	7 376	7 951	5 457	4 931	5 318	6 008	5 622	3 344	2 741	932	6 296	3 532	5 664	5 024	(2 888)	(1 274)	(4 030)	(1 187)	750	3 694	8 389	4 932	3 416	2 207	(1 609)	(3 651)	2 069	(2 599)	(1 257)	3 058	1 416	7 155	8 936	18 044	19 160	10 946	13 325	13 740	9 355	16 268	12 222	3 852	7 919	7 383	13 964	9 892	8 749	2 451	7 783	11 383	10 021	(9 228)	(19 999)	(16 362)	(18 239)	13 149	8 732	49	2 476	(7 706)	(9 243)	(10 030)	(9 195)	(13)	3 228	7 563	3 758
Cash Taxes Paid	0	0	0	0	0	5	(35)	(15)	1	8	46	38	43	(2)	(15)	(19)	140	173	165	176	27	45	45	54	56	809	1 982	2 992	2 991	2 247	282	(730)	(743)	1 400	5 151	6 253	7 369	5 228	15 752	17 688	19 581	19 552	12 712	10 712	7 533	7 890	1 624	769	1 097	3 314	6 515	8 761	(2 695)	(313)	2 717	5 975	17 525	13 433	8 272	3 460	3 412	2 884	1 656	1 922	506	(1 388)	448	866
Cash Interest Paid	0	0	0	0	0	(55)	496	779	781	777	398	142	249	365	223	309	170	197	451	244	317	456	(29)	109	71	(149)	55	63	127	202	281	278	253	428	350	297	253	253	249	253	253	0	0	0	28	0	85	114	111	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	29	78	130	165	210
Change in Working Capital	(13 602)	(1 836)	7 720	(1 532)	6 208	3 149	(2 632)	6 652	(3 221)	(6 026)	(3 648)	(13 007)	(6 270)	(5 522)	(7 957)	6 407	13 102	(711)	10 164	(1 044)	(19 424)	2 407	(5 569)	(6 369)	5 116	(270)	(6 710)	(10 783)	(16 642)	(30 336)	(18 756)	(19 927)	(20 335)	(20 068)	(19 905)	(13 971)	(33 681)	(24 478)	(42 529)	(57 349)	(28 121)	(9 671)	4 718	20 457	11 230	(9 253)	(14 581)	(12 261)	(12 848)	(38 488)	(3 863)	(9 506)	6 382	15 769	(12 842)	(6 097)	(49 913)	(18 114)	4 231	(2 310)	29 389	9 503	2 086	(898)	(17 754)	(2 475)	(3 668)	(183)
Cash from Operating Activities	(16 532) N/A	(8 920) +46%	1 219 N/A	(5 042) N/A	6 354 N/A	7 376 +16%	4 665 -37%	16 645 +257%	10 131 -39%	5 921 -42%	6 131 +4%	988 -84%	6 055 +513%	12 793 +111%	11 422 -11%	14 274 +25%	17 061 +20%	(4 192) N/A	6 282 N/A	(321) N/A	(7 065) -2 101%	32 455 N/A	23 910 -26%	19 467 -19%	26 266 +35%	8 294 -68%	4 139 -50%	9 762 +136%	(3 026) N/A	(9 355) -209%	4 436 N/A	7 143 +61%	22 488 +215%	30 561 +36%	56 919 +86%	64 258 +13%	36 661 -43%	53 016 +45%	26 649 -50%	5 537 -79%	36 003 +550%	36 511 +1%	33 596 -8%	44 095 +31%	33 949 -23%	17 512 -48%	18 959 +8%	28 573 +51%	24 458 -14%	28 066 +15%	72 399 +158%	66 574 -8%	76 535 +15%	63 541 -17%	28 232 -56%	40 860 +45%	15 440 -62%	26 882 +74%	43 287 +61%	20 317 -53%	28 623 +41%	13 832 -52%	5 478 -60%	9 907 +81%	30 511 +208%	57 987 +90%	66 911 +15%	76 838 +15%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(8 337)	(8 465)	(5 140)	(6 616)	(5 226)	(4 761)	(4 591)	(2 651)	(3 462)	(4 025)	(4 687)	(6 410)	(4 638)	(6 300)	(6 435)	(5 627)	(8 477)	(6 645)	(7 074)	(7 357)	(5 636)	(6 181)	(6 026)	(5 644)	(5 005)	(4 494)	(4 537)	(4 568)	(5 738)	(8 289)	(10 216)	(12 826)	(15 425)	(17 781)	(17 749)	(13 576)	(15 383)	(11 500)	(11 202)	(12 895)	(7 444)	(6 296)	(5 205)	(4 604)	(5 322)	(6 608)	(7 553)	(13 500)	(15 955)	(16 894)	(16 941)	(12 297)	(13 897)	(12 575)	(11 739)	(10 499)	(6 558)	(7 156)	(12 801)	(13 328)	(17 455)	(20 582)	(24 917)	(36 659)	(54 886)	(59 657)	(57 094)	(53 229)
Other Items	(7 831)	(8 374)	2 444	5 803	2 832	1 648	(993)	(1 606)	476	623	500	572	(705)	(337)	(968)	(1 806)	(1 675)	(6 461)	(8 893)	(4 188)	698	(5 690)	(9 680)	(17 540)	(24 864)	(17 187)	(4 969)	3 628	3 142	4 562	(7 154)	(15 044)	(6 734)	(14 066)	(20 232)	(28 125)	(34 886)	(15 692)	(401)	12 662	14 097	7 811	1 843	(3 349)	194	(25 645)	(21 460)	(23 362)	(11 888)	3 905	3 578	2 968	(19 881)	(11 605)	(25 945)	(21 818)	(6 640)	(7 751)	1 436	1 919	(17 124)	1 113	(17 095)	(11 052)	4 769	(17 984)	5 053	(9 885)
Cash from Investing Activities	(16 168) N/A	(16 839) -4%	(2 696) +84%	(813) +70%	(2 394) -194%	(3 113) -30%	(5 584) -79%	(4 256) +24%	(2 986) +30%	(3 401) -14%	(4 187) -23%	(5 839) -39%	(5 342) +9%	(6 637) -24%	(7 402) -12%	(7 432) 0%	(10 152) -37%	(13 106) -29%	(15 967) -22%	(11 544) +28%	(4 938) +57%	(11 871) -140%	(15 706) -32%	(23 185) -48%	(29 869) -29%	(21 680) +27%	(9 507) +56%	(940) +90%	(2 596) -176%	(3 728) -44%	(17 369) -366%	(27 870) -60%	(22 160) +20%	(31 847) -44%	(37 982) -19%	(41 702) -10%	(50 270) -21%	(27 194) +46%	(11 604) +57%	(234) +98%	6 654 N/A	1 515 -77%	(3 361) N/A	(7 952) -137%	(5 128) +36%	(32 252) -529%	(29 013) +10%	(36 862) -27%	(27 843) +24%	(12 989) +53%	(13 363) -3%	(9 329) +30%	(33 778) -262%	(24 180) +28%	(37 684) -56%	(32 317) +14%	(13 198) +59%	(14 908) -13%	(11 365) +24%	(11 408) 0%	(34 580) -203%	(19 469) +44%	(42 012) -116%	(47 710) -14%	(50 117) -5%	(77 641) -55%	(52 041) +33%	(63 113) -21%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	26 079	25 977	(2 198)	(2 198)	1 208	0	4 129	4 129	2 819	0	0	0	0	(579)	(1 159)	(1 569)	(1 569)	(990)	(413)	(25)	(149)	1 172	1 126	1 043	1 082	(396)	186	91	1 270	1 826	19 037	22 234	24 938	0	8 294	5 297	(8 450)	0	0	(16 899)	(6 950)	0	0	0	0	(963)	(4 625)	(6 004)	(6 004)	0	0	(4 870)	(9 513)	(11 198)	(24 977)	(28 895)	(24 252)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	7 000	5 600	1 965	5 108	1 117	(1 927)	(4 256)	(12 858)	(13 856)	(12 549)	(11 767)	(3 406)	(378)	(2 498)	2 273	2 541	4 476	11 020	1 349	158	3 509	2 549	3 934	5 719	349	(2 078)	353	2 559	1 959	2 241	(5)	(1 643)	(6 909)	(9 065)	(3 330)	(4 085)	4 326	2 200	354	(6 400)	(8 807)	(6 190)	(7 199)	(718)	9 118	9 201	9 692	9 684	(6 319)	0	0	(6 346)	(4 347)	(4 438)	(4 528)	(4 346)	(379)	(368)	(356)	(345)	(316)	(320)	(333)	5 627	15 596	15 561	15 528	38 031
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(753)	(753)	(753)	0	0	0	0	0	(758)	(758)	(758)	0	(1 642)	(1 642)	(1 642)	(1 642)	(2 161)	(2 161)	(2 161)	0	(4 269)	(4 269)	(4 269)	0	(7 794)	(7 794)	(7 794)	0	(7 674)	(7 674)	(7 674)	(13 430)	(5 756)	(5 756)	(5 756)	0	(8 500)	(8 500)	(8 500)	(18 884)	(10 384)	(10 384)	(10 384)	(8 771)	(8 771)	(8 771)	(8 771)	(8 771)	(8 771)	(8 771)	(8 771)	(10 525)	(10 525)	(10 525)
Other	(20)	(16)	204	2 051	986	1 144	1 479	1 983	1 051	1 546	1 121	668	2 513	2 473	2 601	2 911	1 935	3 293	2 004	17 361	2 246	1 162	2 795	(12 488)	2 244	2 111	1 697	1 214	1 797	1 573	1 372	817	930	757	1 254	1 934	1 137	819	138	761	756	761	982	335	1 144	1 111	2 325	2 349	2 317	2 458	2 287	2 686	3 184	3 141	2 761	2 927	3 503	3 510	3 725	3 460	2 323	2 635	2 070	2 190	3 266	1 997	2 004	2 533
Cash from Financing Activities	33 060 N/A	31 562 -5%	(28) N/A	4 962 N/A	3 311 -33%	527 -84%	1 352 +157%	(6 747) N/A	(9 986) -48%	(8 184) +18%	(10 646) -30%	(2 737) +74%	2 135 N/A	(604) N/A	2 962 N/A	3 130 +6%	4 089 +31%	12 570 +207%	2 940 -77%	17 495 +495%	5 606 -68%	4 882 -13%	7 096 +45%	(6 485) N/A	2 917 N/A	(1 121) N/A	594 N/A	2 222 +274%	3 383 +52%	3 998 +18%	18 243 +356%	19 247 +6%	16 799 -13%	14 071 -16%	1 951 -86%	(1 123) N/A	(7 255) -546%	(9 699) -34%	(17 251) -78%	(30 332) -76%	(22 795) +25%	(20 173) +12%	(20 841) -3%	(8 055) +61%	2 587 N/A	(4 083) N/A	1 635 N/A	271 -83%	(15 762) N/A	(8 901) +44%	(13 741) -54%	(17 030) -24%	(19 176) -13%	(31 379) -64%	(37 129) -18%	(40 698) -10%	(31 512) +23%	(28 195) +11%	(14 189) +50%	(5 656) +60%	(6 764) -20%	(6 455) +5%	(7 033) -9%	(954) +86%	10 091 N/A	7 033 -30%	7 006 0%	30 039 +329%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1)	0	0	2	15	0	14	2	176	(9)	146	(10)	(220)	0	0	(53)	(31)	(53)	(666)	(17)	407	0	0	0	40	(69)	(144)	(782)	(668)	(603)	20	469	616	627	1 022	(140)	(131)	(606)	(1 376)	(53)	(305)	218	19	261	484	65	189
Net Change in Cash	360 N/A	5 803 +1 512%	(1 505) N/A	(893) +41%	7 271 N/A	4 790 -34%	433 -91%	5 642 +1 203%	(2 841) N/A	(5 664) -99%	(8 702) -54%	(7 588) +13%	2 848 N/A	5 552 +95%	6 982 +26%	9 972 +43%	10 998 +10%	(4 728) N/A	(6 745) -43%	5 630 N/A	(6 397) N/A	25 465 N/A	15 300 -40%	(10 203) N/A	(684) +93%	(14 492) -2 019%	(4 774) +67%	11 058 N/A	(2 237) N/A	(8 909) -298%	5 301 N/A	(1 334) N/A	17 117 N/A	12 565 -27%	20 888 +66%	21 433 +3%	(20 917) N/A	16 092 N/A	(2 259) N/A	(25 695) -1 037%	19 845 N/A	18 260 -8%	9 394 -49%	28 088 +199%	31 408 +12%	(18 783) N/A	(8 488) +55%	(8 162) +4%	(19 929) -144%	5 508 N/A	44 691 +711%	40 236 -10%	24 051 -40%	8 598 -64%	(45 954) N/A	(31 134) +32%	(29 409) +6%	(16 350) +44%	17 126 N/A	1 877 -89%	(12 773) N/A	(12 397) +3%	(43 350) -250%	(38 738) +11%	(9 254) +76%	(12 138) -31%	21 942 N/A	43 953 +100%
Free Cash Flow
Free Cash Flow	(24 869) N/A	(17 385) +30%	(3 921) +77%	(11 658) -197%	1 128 N/A	2 615 +132%	74 -97%	13 994 +18 811%	6 669 -52%	1 896 -72%	1 444 -24%	(5 422) N/A	1 417 N/A	6 493 +358%	4 987 -23%	8 647 +73%	8 584 -1%	(10 837) N/A	(792) +93%	(7 678) -869%	(12 701) -65%	26 274 N/A	17 884 -32%	13 823 -23%	21 261 +54%	3 800 -82%	(398) N/A	5 194 N/A	(8 764) N/A	(17 644) -101%	(5 780) +67%	(5 683) +2%	7 063 N/A	12 780 +81%	39 170 +206%	50 682 +29%	21 278 -58%	41 516 +95%	15 447 -63%	(7 358) N/A	28 559 N/A	30 215 +6%	28 391 -6%	39 491 +39%	28 627 -28%	10 904 -62%	11 406 +5%	15 073 +32%	8 503 -44%	11 172 +31%	55 457 +396%	54 277 -2%	62 638 +15%	50 966 -19%	16 493 -68%	30 361 +84%	8 882 -71%	19 726 +122%	30 486 +55%	6 990 -77%	11 168 +60%	(6 749) N/A	(19 439) -188%	(26 751) -38%	(24 375) +9%	(1 671) +93%	9 817 N/A	23 609 +140%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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