Ilika PLC
LSE:IKA
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Ilika PLC
Apr-2010 | Oct-2010 | Apr-2011 | Oct-2011 | Apr-2012 | Oct-2012 | Apr-2013 | Oct-2013 | Apr-2014 | Oct-2014 | Apr-2015 | Oct-2015 | Apr-2016 | Oct-2016 | Apr-2017 | Oct-2017 | Apr-2018 | Oct-2018 | Apr-2019 | Oct-2019 | Apr-2020 | Oct-2020 | Apr-2021 | Oct-2021 | Apr-2022 | Oct-2022 | Apr-2023 | Oct-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(6)
|
(8)
|
(10)
|
(9)
|
(7)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(2)
N/A
|
(2)
-8%
|
(2)
+1%
|
(2)
-25%
|
(2)
+17%
|
(2)
-16%
|
(3)
-45%
|
(3)
+20%
|
(2)
+15%
|
(2)
+5%
|
(2)
-11%
|
(3)
-17%
|
(3)
-13%
|
(3)
-9%
|
(3)
0%
|
(3)
+11%
|
(2)
+21%
|
(2)
+9%
|
(2)
+2%
|
(2)
-14%
|
(2)
+12%
|
(2)
+22%
|
(2)
-33%
|
(3)
-56%
|
(6)
-69%
|
(7)
-29%
|
(6)
+16%
|
(4)
+31%
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(5)
|
(4)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
3
|
3
|
(0)
|
(6)
|
1
|
6
|
1
|
(1)
|
(3)
|
(2)
|
3
|
3
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(4)
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-25%
|
(2)
-1 287%
|
(1)
+38%
|
(3)
-110%
|
(3)
-10%
|
2
N/A
|
3
+35%
|
(0)
N/A
|
(6)
-1 597%
|
1
N/A
|
5
+449%
|
0
-91%
|
(1)
N/A
|
(3)
-225%
|
(2)
+30%
|
3
N/A
|
3
+8%
|
(1)
N/A
|
(2)
-19%
|
(2)
-4%
|
(2)
-42%
|
(3)
-21%
|
(5)
-83%
|
(4)
+14%
|
(2)
+62%
|
(1)
+22%
|
(5)
-302%
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
5
|
5
|
0
|
5
|
5
|
0
|
1
|
8
|
8
|
1
|
0
|
0
|
6
|
6
|
0
|
0
|
4
|
4
|
0
|
15
|
15
|
0
|
25
|
25
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
4
N/A
|
4
0%
|
(0)
N/A
|
5
N/A
|
5
+4%
|
0
-97%
|
1
+467%
|
7
+990%
|
8
+9%
|
1
-82%
|
0
-95%
|
0
-86%
|
6
+58 400%
|
6
0%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
4
N/A
|
4
N/A
|
(0)
N/A
|
14
N/A
|
14
N/A
|
(0)
N/A
|
24
N/A
|
24
0%
|
(0)
N/A
|
(0)
+38%
|
(0)
-59%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
(2)
N/A
|
2
N/A
|
1
-79%
|
(4)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-125%
|
1
N/A
|
5
+383%
|
0
-98%
|
0
+56%
|
3
+1 886%
|
(2)
N/A
|
2
N/A
|
(0)
N/A
|
(5)
-954%
|
0
N/A
|
5
+1 517%
|
1
-84%
|
(4)
N/A
|
10
N/A
|
10
-2%
|
(5)
N/A
|
15
N/A
|
14
-11%
|
(9)
N/A
|
(8)
+17%
|
(10)
-28%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(2)
N/A
|
(2)
-10%
|
(2)
-21%
|
(3)
-19%
|
(2)
+28%
|
(2)
-16%
|
(4)
-54%
|
(3)
+21%
|
(2)
+25%
|
(2)
-3%
|
(3)
-13%
|
(3)
-11%
|
(3)
-8%
|
(3)
-10%
|
(3)
-4%
|
(3)
+7%
|
(3)
+19%
|
(2)
+15%
|
(3)
-36%
|
(4)
-29%
|
(3)
+16%
|
(4)
-7%
|
(5)
-40%
|
(9)
-71%
|
(10)
-19%
|
(9)
+11%
|
(8)
+16%
|
(6)
+27%
|