Smartspace Software PLC
LSE:SMRT
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Smartspace Software PLC
Jan-2007 | Jul-2007 | Jan-2008 | Jul-2008 | Jan-2009 | Jul-2009 | Jan-2010 | Jul-2010 | Jan-2011 | Jul-2011 | Jan-2012 | Jul-2012 | Jan-2013 | Jul-2013 | Jan-2014 | Jul-2014 | Jan-2015 | Jul-2015 | Jan-2016 | Jul-2016 | Jan-2017 | Jul-2017 | Jan-2018 | Jul-2018 | Jan-2019 | Jul-2019 | Jan-2020 | Jul-2020 | Jan-2021 | Jul-2021 | Jan-2022 | Jul-2022 | Jan-2023 | Jul-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
(15)
|
(16)
|
(2)
|
0
|
2
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(5)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
9
|
10
|
1
|
(0)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(2)
|
0
|
1
|
(4)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
2
|
1
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(2)
|
2
|
(1)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(1)
-120%
|
(1)
-41%
|
(1)
+13%
|
(0)
+64%
|
(0)
+41%
|
(1)
-150%
|
(1)
+18%
|
(1)
-77%
|
(1)
+7%
|
(0)
+77%
|
(0)
-75%
|
(1)
-89%
|
(1)
-38%
|
(0)
+58%
|
(4)
-911%
|
(3)
+12%
|
(4)
-9%
|
(3)
+28%
|
0
N/A
|
1
+437%
|
(2)
N/A
|
(2)
-49%
|
(1)
+58%
|
(4)
-243%
|
(4)
-6%
|
(6)
-54%
|
(4)
+38%
|
(1)
+60%
|
(2)
-61%
|
(2)
+31%
|
(0)
+72%
|
(0)
+88%
|
0
N/A
|
|
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(8)
|
(11)
|
(4)
|
2
|
2
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
16
|
12
|
(4)
|
(1)
|
(1)
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
1
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-15%
|
(0)
+83%
|
(0)
+33%
|
(0)
-13%
|
(0)
+11%
|
(0)
+25%
|
(0)
N/A
|
(0)
-33%
|
(0)
+13%
|
(0)
+43%
|
(0)
-375%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(8)
N/A
|
(12)
-50%
|
(6)
+51%
|
1
N/A
|
2
+241%
|
(2)
N/A
|
(4)
-145%
|
(5)
-18%
|
(3)
+35%
|
14
N/A
|
10
-27%
|
(6)
N/A
|
(3)
+53%
|
(2)
+21%
|
3
N/A
|
4
+22%
|
(0)
N/A
|
(0)
-900%
|
(1)
-32%
|
0
N/A
|
|
Financing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
9
|
16
|
8
|
2
|
2
|
3
|
3
|
6
|
6
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
1
N/A
|
2
+70%
|
1
-13%
|
1
-14%
|
1
-52%
|
0
-46%
|
1
+158%
|
1
-23%
|
1
+50%
|
1
-1%
|
0
-71%
|
1
+122%
|
1
+23%
|
2
+151%
|
9
+399%
|
16
+70%
|
8
-50%
|
2
-75%
|
2
+0%
|
4
+123%
|
5
+17%
|
7
+27%
|
6
-13%
|
(2)
N/A
|
(2)
+8%
|
0
N/A
|
3
+9 126%
|
3
+0%
|
(0)
N/A
|
(0)
+23%
|
(0)
-20%
|
(0)
-56%
|
(0)
+3%
|
(0)
-235%
|
|
Change in Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
(0)
+8%
|
(0)
-33%
|
(0)
+19%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-67%
|
(0)
N/A
|
(0)
+78%
|
0
N/A
|
0
+100%
|
0
+33%
|
1
+1 200%
|
1
-21%
|
(0)
N/A
|
(1)
-715%
|
(1)
+21%
|
1
N/A
|
3
+111%
|
2
-29%
|
0
-89%
|
0
+10%
|
11
+4 216%
|
5
-57%
|
(10)
N/A
|
(5)
+43%
|
(3)
+52%
|
2
N/A
|
2
-6%
|
(2)
N/A
|
(1)
+40%
|
(1)
+25%
|
(0)
+87%
|
|
Free Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(1)
-126%
|
(1)
-38%
|
(1)
+14%
|
(0)
+62%
|
(0)
+40%
|
(1)
-131%
|
(1)
+18%
|
(1)
-78%
|
(1)
+8%
|
(0)
+77%
|
(0)
-76%
|
(1)
-84%
|
(1)
-40%
|
(1)
+11%
|
(5)
-529%
|
(6)
-5%
|
(5)
+12%
|
(3)
+44%
|
0
N/A
|
0
+117%
|
(3)
N/A
|
(4)
-42%
|
(3)
+29%
|
(6)
-86%
|
(6)
-7%
|
(8)
-27%
|
(5)
+36%
|
(2)
+56%
|
(3)
-21%
|
(2)
+24%
|
(1)
+52%
|
(1)
+19%
|
(1)
-15%
|