Crimson Tide PLC
LSE:TIDE
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Crimson Tide PLC
Dec-2003 | Jun-2004 | Dec-2004 | Jun-2005 | Jun-2006 | Dec-2006 | Jun-2007 | Dec-2007 | Jun-2008 | Dec-2008 | Jun-2009 | Dec-2009 | Jun-2010 | Dec-2010 | Jun-2011 | Dec-2011 | Jun-2012 | Dec-2012 | Jun-2013 | Dec-2013 | Jun-2014 | Dec-2014 | Jun-2015 | Dec-2015 | Jun-2016 | Dec-2016 | Jun-2017 | Dec-2017 | Jun-2018 | Dec-2018 | Jun-2019 | Dec-2019 | Jun-2020 | Dec-2020 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Jun-2022 | Dec-2022 | Jun-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(0)
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
(1)
-31%
|
0
N/A
|
0
-27%
|
0
-87%
|
(0)
N/A
|
(1)
-162%
|
(0)
+49%
|
(0)
-18%
|
(1)
-79%
|
(0)
+58%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
-63%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+900%
|
0
+290%
|
0
-3%
|
0
-11%
|
0
+27%
|
1
+22%
|
1
-2%
|
0
-29%
|
0
+33%
|
1
+31%
|
1
-13%
|
1
-1%
|
1
-8%
|
0
-37%
|
0
+1%
|
1
+260%
|
2
+65%
|
1
-48%
|
1
-4%
|
0
-77%
|
(1)
N/A
|
(0)
+59%
|
1
N/A
|
1
+97%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
1
N/A
|
1
-2%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-4 500%
|
(0)
+2%
|
(0)
+89%
|
(0)
N/A
|
(0)
+40%
|
(0)
-33%
|
(0)
-100%
|
(0)
-50%
|
(0)
-58%
|
(0)
-95%
|
(0)
-16%
|
(0)
+30%
|
(0)
+17%
|
(0)
-72%
|
(0)
N/A
|
(0)
+47%
|
(0)
+13%
|
(0)
-76%
|
(1)
-58%
|
(0)
+15%
|
(1)
-44%
|
(1)
-9%
|
(0)
+42%
|
(0)
+9%
|
(0)
+4%
|
(0)
-14%
|
(0)
-6%
|
(0)
-9%
|
(1)
-85%
|
(1)
-3%
|
(1)
-12%
|
(1)
-4%
|
(2)
-76%
|
(2)
+12%
|
(1)
+18%
|
(1)
+10%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
(0)
|
6
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+3%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
1
N/A
|
1
+18%
|
0
-88%
|
0
+43%
|
0
+125%
|
0
-64%
|
0
-13%
|
0
+36%
|
0
+153%
|
1
+58%
|
0
-66%
|
0
+23%
|
0
-16%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+9%
|
0
N/A
|
0
+371%
|
0
-21%
|
1
+94%
|
0
-46%
|
(0)
N/A
|
(0)
+5%
|
(0)
-25%
|
(0)
+33%
|
(0)
+13%
|
(0)
+34%
|
(0)
-39%
|
5
N/A
|
(0)
N/A
|
5
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+49%
|
(0)
+98%
|
(0)
-9 100%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
0
N/A
|
0
-37%
|
0
+52%
|
0
-27%
|
0
-90%
|
0
+967%
|
0
-47%
|
(0)
N/A
|
(0)
+5%
|
(0)
+6%
|
(0)
+24%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
+517%
|
0
+14%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+300%
|
(0)
N/A
|
(0)
-6%
|
(0)
+84%
|
0
N/A
|
0
+134%
|
0
+20%
|
0
-46%
|
0
+101%
|
0
-44%
|
(0)
N/A
|
(0)
+43%
|
(0)
-148%
|
(0)
-103%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+52%
|
6
+548%
|
(0)
N/A
|
5
N/A
|
(3)
N/A
|
(2)
+26%
|
(1)
+59%
|
(0)
+58%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(1)
-31%
|
0
N/A
|
0
-27%
|
0
-90%
|
(0)
N/A
|
(1)
-162%
|
(0)
+49%
|
(0)
-18%
|
(1)
-88%
|
(0)
+53%
|
(0)
+72%
|
(0)
-63%
|
(0)
+15%
|
(0)
-209%
|
(1)
-47%
|
(0)
+42%
|
(0)
+48%
|
(0)
+73%
|
(0)
-25%
|
0
N/A
|
0
+95%
|
0
-26%
|
(0)
N/A
|
(0)
-223%
|
(0)
-84%
|
(0)
+50%
|
0
N/A
|
0
+26%
|
0
-20%
|
(0)
N/A
|
(0)
-21%
|
1
N/A
|
1
+50%
|
0
-94%
|
0
+423%
|
(1)
N/A
|
(3)
-197%
|
(2)
+24%
|
(1)
+57%
|
(0)
+79%
|