Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+2%

-5%

10Y

Currency: USD

	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	1 156	1 246	(1 685)	(1 392)	(1 240)	(1 045)	2 169	2 260	2 456	2 597	2 221	2 363	2 527	2 808	3 539	3 674	3 821	2 806	2 941	2 950	3 060	4 065	3 164	3 078	3 067	2 954	3 982	4 052	3 971	4 334	4 491	4 605	4 753	4 686	4 536	4 627	4 585	4 553	3 771	3 683	3 742	3 838	4 491	4 345	4 595	4 587	4 848	5 081	4 720	5 009	4 885	5 158	5 708	5 814	6 433	6 939	7 216	7 433	7 587	7 722	7 893	8 174	8 178	1 979	2 219	2 364	2 202	8 394	8 075	7 958	8 067	7 842	7 675	7 299	7 352	7 264	7 085	5 746	5 609	5 893	5 723	6 576	6 835	6 552	7 917	7 979	7 566	6 717	3 763	3 130	4 230	4 090	5 933	6 619	7 005	0
Depreciation & Amortization	267	268	354	447	556	661	674	687	693	700	718	734	760	798	816	841	858	898	981	963	988	1 013	1 100	1 202	1 224	1 207	1 101	1 073	1 074	1 062	1 066	1 049	1 034	1 032	1 013	1 017	1 038	1 048	1 060	1 060	1 046	1 054	1 076	1 088	1 106	1 114	1 115	1 286	1 527	1 756	2 011	2 092	2 098	2 111	2 091	2 108	2 105	2 108	2 088	2 105	2 108	2 104	2 065	1 955	1 902	1 868	1 905	1 946	1 970	1 987	1 994	2 206	2 608	3 037	3 430	3 601	3 545	3 470	3 419	3 398	3 398	3 371	3 358	3 417	3 476	3 544	3 602	4 071	4 570	5 074	5 575	5 592	5 580	5 521	5 432	0
Change in Deffered Taxes	0	0	0	175	0	0	0	(190)	0	0	0	57	0	0	0	(95)	0	0	0	(540)	0	0	0	56	0	0	0	(137)	0	0	0	47	0	0	0	(151)	0	0	0	(328)	0	0	0	28	0	0	0	(189)	0	0	107	(108)	(153)	(234)	(655)	(607)	(630)	(236)	(276)	183	174	(242)	(276)	(1 330)	(1 325)	(1 264)	(1 245)	(363)	(341)	(319)	(241)	(289)	(323)	(480)	(456)	(287)	(294)	(163)	(212)	(453)	(613)	(830)	(1 036)	(1 198)	(996)	(887)	(1 001)	(1 273)	(1 625)	(1 854)	(1 517)	(1 228)	(1 077)	(1 116)	(1 036)	0
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	0	0	263	59	133	195	262	262	252	276	284	293	327	323	353	362	361	350	341	339	347	367	362	379	386	395	403	398	398	401	408	391	369	348	322	304	301	302	311	319	328	333	329	323	320	309	311	321	325	356	308	296	300	148	330	335	334	489	341	362	382	392	401	370	369	352	431	487	525	557	530	512	512	503	494
Other Non-Cash Items	339	343	3 378	3 268	3 312	3 421	597	368	341	270	724	918	909	830	292	481	502	1 598	1 537	1 553	1 668	981	1 608	1 506	1 365	1 055	301	573	580	638	772	526	545	530	538	611	624	511	520	410	461	313	333	466	378	764	690	506	531	367	125	292	240	24	518	176	336	425	223	343	231	427	653	663	686	579	674	697	623	548	230	122	205	335	223	135	107	1 565	1 557	1 617	2 083	1 435	1 439	1 683	(736)	(811)	(303)	(560)	1 810	1 511	(419)	671	(285)	(171)	(242)	0
Cash Taxes Paid	0	0	0	438	0	0	0	397	0	0	0	1 138	0	0	0	840	0	0	0	987	0	0	0	895	0	0	0	673	0	0	0	497	0	0	0	1 344	0	0	0	595	0	0	0	502	0	0	0	321	0	0	0	269	0	0	0	919	0	0	0	1 100	0	0	0	1 500	0	0	0	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	1 400	0	0	0	1 900	0	0	0	2 400	0	0	0	3 400	0	0	0	2 900	0	0	0	0
Cash Interest Paid	0	0	0	24	0	0	0	19	0	0	0	13	0	0	0	84	0	0	0	122	0	0	0	258	0	0	0	303	0	0	0	293	0	0	0	323	0	0	0	446	0	0	0	406	0	0	0	930	0	0	0	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300	0	0	0	1 500	0	0	0	1 300	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	2 400	0	0	0	3 300	0	0	0	0
Change in Working Capital	39	228	56	(250)	(261)	(367)	(425)	443	(116)	(18)	312	(375)	169	31	188	10	(115)	(62)	(88)	463	(77)	(421)	(219)	(441)	378	1 047	681	427	(223)	(572)	(282)	109	11	(20)	(532)	(317)	(192)	(85)	343	294	140	1 023	1 082	(45)	(148)	(1 309)	(1 413)	(393)	(205)	68	817	1 121	1 002	1 614	1 716	1 115	1 137	450	(295)	1	418	10	645	7 910	8 037	7 748	7 578	622	87	(448)	(220)	(731)	(726)	676	309	(216)	24	(1 062)	(1 767)	(1 194)	(1 270)	(1 232)	(716)	(733)	(1 040)	975	718	(484)	(422)	(1 415)	(612)	2 365	2 041	1 160	1 967	9 958
Cash from Operating Activities	1 652 N/A	1 937 +17%	1 954 +1%	2 249 +15%	2 543 +13%	2 845 +12%	3 189 +12%	3 567 +12%	3 184 -11%	3 360 +6%	3 785 +13%	3 697 -2%	4 421 +20%	4 523 +2%	4 892 +8%	4 911 +0%	4 971 +1%	5 145 +4%	5 276 +3%	5 389 +2%	5 099 -5%	5 098 0%	5 113 +0%	5 401 +6%	6 090 +13%	6 319 +4%	6 121 -3%	5 988 -2%	5 265 -12%	5 325 +1%	5 910 +11%	6 336 +7%	6 390 +1%	6 275 -2%	5 602 -11%	5 787 +3%	5 904 +2%	5 876 0%	5 543 -6%	5 119 -8%	5 061 -1%	5 900 +17%	6 654 +13%	5 882 -12%	5 959 +1%	5 184 -13%	5 268 +2%	6 291 +19%	6 384 +1%	7 011 +10%	7 945 +13%	8 555 +8%	8 895 +4%	9 329 +5%	10 103 +8%	9 731 -4%	10 164 +4%	10 180 +0%	9 327 -8%	10 354 +11%	10 824 +5%	10 473 -3%	11 265 +8%	11 177 -1%	11 519 +3%	11 295 -2%	11 114 -2%	11 296 +2%	10 414 -8%	9 726 -7%	9 830 +1%	9 150 -7%	9 439 +3%	10 867 +15%	10 858 0%	10 497 -3%	10 467 0%	9 556 -9%	8 606 -10%	9 261 +8%	9 321 +1%	9 320 0%	9 880 +6%	9 721 -2%	8 621 -11%	10 800 +25%	10 582 -2%	8 471 -20%	8 096 -4%	6 446 -20%	7 257 +13%	11 490 +58%	12 192 +6%	12 013 -1%	13 126 +9%	9 958 -24%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(437)	(556)	(656)	(659)	(982)	(1 025)	(1 203)	(1 357)	(1 474)	(1 555)	(1 465)	(1 336)	(1 148)	(997)	(898)	(867)	(894)	(922)	(1 099)	(1 218)	(1 318)	(1 487)	(1 417)	(1 267)	(1 112)	(875)	(728)	(672)	(619)	(593)	(564)	(530)	(507)	(545)	(542)	(580)	(586)	(532)	(525)	(567)	(611)	(660)	(713)	(689)	(703)	(690)	(692)	(693)	(707)	(721)	(866)	(1 003)	(949)	(909)	(727)	(594)	(632)	(786)	(716)	(837)	(849)	(747)	(837)	(664)	(651)	(653)	(666)	(738)	(699)	(656)	(655)	(618)	(644)	(658)	(623)	(608)	(632)	(659)	(766)	(880)	(904)	(965)	(883)	(936)	(1 090)	(1 115)	(1 203)	(1 112)	(998)	(965)	(974)	(1 096)	(1 277)	(1 408)	(1 587)	(1 858)
Other Items	(363)	67	(1 979)	(2 205)	(1 448)	(3 151)	(1 289)	(1 853)	(1 783)	991	875	(63)	945	(120)	(512)	808	(2 631)	(2 283)	(3 192)	(3 913)	(686)	(942)	(1 080)	(725)	(1 110)	(2 070)	(2 587)	(2 493)	(3 104)	(3 721)	(2 846)	(2 672)	(3 789)	(3 605)	(3 458)	(3 572)	(3 166)	(939)	(532)	(219)	(1 966)	(5 203)	(7 466)	(9 301)	(5 132)	(746)	310	(7 776)	(10 336)	(14 739)	(15 378)	(4 749)	(4 990)	(4 931)	(4 213)	(4 953)	(8 353)	(6 497)	(6 953)	(7 821)	(3 576)	(4 834)	(4 331)	(3 360)	11 690	16 443	19 564	15 077	3 687	3 451	7 690	6 327	2 568	(2 322)	(9 357)	(4 793)	(4 858)	(1 463)	345	1 613	1 845	(1 496)	(1 918)	(5 108)	(3 485)	(1 478)	(1 385)	(25 092)	(26 781)	(26 820)	(26 759)	50	1	(40)	(65)	(85)
Cash from Investing Activities	(800) N/A	(489) +39%	(2 635) -439%	(2 864) -9%	(2 430) +15%	(4 176) -72%	(2 492) +40%	(3 210) -29%	(3 258) -1%	(564) +83%	(590) -5%	(1 399) -137%	(204) +85%	(1 117) -449%	(1 410) -26%	(59) +96%	(3 525) -5 875%	(3 205) +9%	(4 291) -34%	(5 131) -20%	(2 004) +61%	(2 429) -21%	(2 497) -3%	(1 992) +20%	(2 222) -12%	(2 945) -33%	(3 315) -13%	(3 165) +5%	(3 723) -18%	(4 314) -16%	(3 410) +21%	(3 202) +6%	(4 296) -34%	(4 150) +3%	(4 000) +4%	(4 152) -4%	(3 752) +10%	(1 471) +61%	(1 057) +28%	(786) +26%	(2 577) -228%	(5 863) -128%	(8 179) -40%	(9 990) -22%	(5 835) +42%	(1 436) +75%	(382) +73%	(8 469) -2 117%	(11 043) -30%	(15 460) -40%	(16 244) -5%	(5 752) +65%	(5 939) -3%	(5 840) +2%	(4 940) +15%	(5 547) -12%	(8 985) -62%	(7 283) +19%	(7 669) -5%	(8 658) -13%	(4 425) +49%	(5 581) -26%	(5 168) +7%	(4 024) +22%	11 039 N/A	15 790 +43%	18 898 +20%	14 339 -24%	2 988 -79%	2 795 -6%	7 035 +152%	5 709 -19%	1 924 -66%	(2 980) N/A	(9 980) -235%	(5 401) +46%	(5 490) -2%	(2 122) +61%	(421) +80%	733 N/A	941 +28%	(2 461) N/A	(2 801) -14%	(6 044) -116%	(4 575) +24%	(2 593) +43%	(2 588) +0%	(26 204) -913%	(27 779) -6%	(27 785) 0%	(27 733) +0%	(1 046) +96%	(1 276) -22%	(1 448) -13%	(1 652) -14%	(1 943) -18%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(1 095)	(1 582)	(1 205)	(993)	(671)	(425)	(695)	(1 272)	(1 506)	(2 130)	(3 264)	(3 619)	(4 618)	(4 319)	(3 143)	(3 343)	(1 319)	(1 439)	(1 687)	(698)	(1 574)	(5 242)	(4 840)	(4 823)	(4 396)	(1 544)	(1 521)	(2 113)	(4 117)	(2 497)	(2 510)	(3 208)	(2 793)	(3 554)	(3 889)	(3 706)	(2 143)	(2 205)	(3 891)	(8 073)	(9 076)	(9 324)	(7 617)	(3 319)	(3 057)	(1 943)	(1 622)	(536)	241	183	181	48	(454)	(939)	(1 789)	(1 867)	(2 079)	(2 197)	(2 165)	(2 910)	(2 820)	(3 254)	(3 299)	(3 160)	(13 271)	(15 539)	(16 459)	(17 794)	(10 129)	(9 300)	(8 732)	(7 702)	(5 631)	(3 771)	(3 375)	(3 486)	(3 396)	(4 422)	(4 737)	(4 975)	(10 464)	(8 883)	(7 803)	(6 360)	0	0	0	0	0	0	0	(200)	0	0	0	0
Net Issuance of Debt	2 765	2 765	2 765	2 765	(100)	(100)	(123)	(123)	(23)	(23)	0	1 989	814	814	814	(1 175)	439	(214)	(213)	(214)	(2 355)	2 279	2 279	2 142	3 844	(145)	(146)	(1 009)	971	979	979	980	(11)	(11)	1 471	2 471	(1 018)	1 955	473	7 887	10 303	10 291	12 245	4 810	2 394	(567)	553	4 683	7 058	8 304	5 105	(1 129)	(1 129)	(936)	(936)	1 065	3 974	1 659	3 864	3 593	204	1 724	184	71	676	(468)	(1 008)	(1 121)	(2 121)	(4 271)	(5 135)	(4 514)	(1 801)	3 138	3 914	2 464	751	(1 538)	3 496	795	4 747	4 749	2 490	6 622	25 344	25 324	21 758	25 676	2 592	1 210	(360)	(4 259)	(6 650)	(6 551)	(5 683)	0
Cash Paid for Dividends	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(255)	(500)	(785)	(1 065)	(1 089)	(1 118)	(1 186)	(1 260)	(1 335)	(1 415)	(1 522)	(1 631)	(1 741)	(1 851)	(1 990)	(2 129)	(2 264)	(2 396)	(2 549)	(2 699)	(2 847)	(2 998)	(3 093)	(3 187)	(3 278)	(3 365)	(3 469)	(3 488)	(3 501)	(3 507)	(3 457)	(3 472)	(3 489)	(3 509)	(3 553)	(3 615)	(3 683)	(3 755)	(3 826)	(3 892)	(3 955)	(4 013)	(4 077)	(4 107)	(4 146)	(4 196)	(4 253)	(4 354)	(4 456)	(4 556)	(4 627)	(4 697)	(4 767)	(4 832)	(4 903)	(4 974)	(5 046)	0
Other	(20)	(8)	(4)	6	18	21	12	24	23	4	5	21	7	3	12	(20)	(2)	39	55	97	154	74	43	13	(59)	(20)	(6)	49	57	83	86	204	199	184	190	3	9	131	127	12	15	(88)	(82)	46	48	(21)	(24)	(6)	39	139	150	55	(206)	(42)	(625)	(573)	(493)	(825)	(251)	(284)	(228)	(176)	(189)	(140)	(111)	(88)	(88)	(68)	(78)	(84)	(50)	(42)	(49)	(19)	(62)	(90)	(81)	(97)	(107)	(78)	(52)	(45)	(87)	(103)	(105)	(132)	(57)	(72)	(134)	(121)	(127)	(124)	(61)	(113)	(111)	(10 859)
Cash from Financing Activities	1 650 N/A	1 174 -29%	1 555 +32%	1 778 +14%	(753) N/A	(504) +33%	(806) -60%	(1 372) -70%	(1 505) -10%	(2 150) -43%	(3 259) -52%	(1 609) +51%	(3 797) -136%	(3 502) +8%	(2 317) +34%	(4 538) -96%	(882) +81%	(1 614) -83%	(1 845) -14%	(815) +56%	(3 775) -363%	(2 889) +23%	(2 518) +13%	(2 668) -6%	(611) +77%	(1 709) -180%	(1 673) +2%	(3 073) -84%	(3 089) -1%	(1 435) +54%	(1 445) -1%	(2 024) -40%	(2 605) -29%	(3 381) -30%	(2 228) +34%	(1 232) +45%	(3 152) -156%	(119) +96%	(3 546) -2 880%	(674) +81%	457 N/A	(186) N/A	3 457 N/A	419 -88%	(1 801) N/A	(3 791) -110%	(2 428) +36%	2 726 N/A	5 816 +113%	6 995 +20%	3 695 -47%	(2 877) N/A	(3 779) -31%	(4 046) -7%	(5 614) -39%	(3 771) +33%	(1 147) +70%	(4 062) -254%	(1 399) +66%	(2 599) -86%	(5 937) -128%	(4 893) +18%	(6 582) -35%	(6 594) 0%	(16 175) -145%	(19 583) -21%	(21 056) -8%	(22 490) -7%	(15 785) +30%	(17 127) -9%	(17 406) -2%	(15 767) +9%	(11 034) +30%	(4 267) +61%	(3 206) +25%	(4 867) -52%	(6 552) -35%	(9 949) -52%	(5 303) +47%	(8 271) -56%	(9 846) -19%	(8 286) +16%	(9 546) -15%	(4 037) +58%	20 986 N/A	20 838 -1%	17 245 -17%	21 048 +22%	(2 169) N/A	(3 608) -66%	(5 254) -46%	(9 415) -79%	(11 814) -25%	(11 838) 0%	(11 040) +7%	(10 859) +2%
Change in Cash
Net Change in Cash	2 502 N/A	2 623 +5%	875 -67%	1 163 +33%	(641) N/A	(1 835) -186%	(109) +94%	(1 015) -831%	(1 579) -56%	646 N/A	(64) N/A	689 N/A	421 -39%	(96) N/A	1 165 N/A	314 -73%	564 +80%	326 -42%	(860) N/A	(557) +35%	(680) -22%	(220) +68%	98 N/A	741 +656%	3 257 +340%	1 665 -49%	1 133 -32%	(250) N/A	(1 547) -519%	(424) +73%	1 055 N/A	1 110 +5%	(511) N/A	(1 256) -146%	(626) +50%	403 N/A	(1 000) N/A	4 286 N/A	940 -78%	3 659 +289%	2 941 -20%	(149) N/A	1 932 N/A	(3 689) N/A	(1 677) +55%	(43) +97%	2 458 N/A	548 -78%	1 157 +111%	(1 454) N/A	(4 604) -217%	(74) +98%	(823) -1 012%	(557) +32%	(451) +19%	413 N/A	32 -92%	(1 165) N/A	259 N/A	(903) N/A	462 N/A	(1) N/A	(485) -48 400%	559 N/A	6 383 +1 042%	7 502 +18%	8 956 +19%	3 145 -65%	(2 383) N/A	(4 606) -93%	(541) +88%	(908) -68%	329 N/A	3 620 +1 000%	(2 328) N/A	229 N/A	(1 575) N/A	(2 515) -60%	2 882 N/A	1 723 -40%	416 -76%	(1 427) N/A	(2 467) -73%	(360) +85%	25 032 N/A	29 045 +16%	25 239 -13%	3 315 -87%	(21 852) N/A	(24 947) -14%	(25 730) -3%	1 029 N/A	(898) N/A	(1 273) -42%	434 N/A	(2 844) N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	1 215 N/A	1 381 +14%	1 299 -6%	1 590 +22%	1 561 -2%	1 820 +17%	1 986 +9%	2 210 +11%	1 710 -23%	1 805 +6%	2 319 +28%	2 361 +2%	3 273 +39%	3 526 +8%	3 994 +13%	4 044 +1%	4 077 +1%	4 223 +4%	4 177 -1%	4 171 0%	3 781 -9%	3 611 -4%	3 696 +2%	4 134 +12%	4 978 +20%	5 444 +9%	5 393 -1%	5 316 -1%	4 646 -13%	4 732 +2%	5 346 +13%	5 806 +9%	5 883 +1%	5 730 -3%	5 060 -12%	5 207 +3%	5 318 +2%	5 344 +0%	5 018 -6%	4 552 -9%	4 450 -2%	5 240 +18%	5 941 +13%	5 193 -13%	5 256 +1%	4 494 -14%	4 576 +2%	5 598 +22%	5 677 +1%	6 290 +11%	7 079 +13%	7 552 +7%	7 946 +5%	8 420 +6%	9 376 +11%	9 137 -3%	9 532 +4%	9 394 -1%	8 611 -8%	9 517 +11%	9 975 +5%	9 726 -2%	10 428 +7%	10 513 +1%	10 868 +3%	10 642 -2%	10 448 -2%	10 558 +1%	9 715 -8%	9 070 -7%	9 175 +1%	8 532 -7%	8 795 +3%	10 209 +16%	10 235 +0%	9 889 -3%	9 835 -1%	8 897 -10%	7 840 -12%	8 381 +7%	8 417 +0%	8 355 -1%	8 997 +8%	8 785 -2%	7 531 -14%	9 685 +29%	9 379 -3%	7 359 -22%	7 098 -4%	5 481 -23%	6 283 +15%	10 394 +65%	10 915 +5%	10 605 -3%	11 539 +9%	8 100 -30%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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