Data I/O Corp
NASDAQ:DAIO
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Data I/O Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(3)
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(2)
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(1)
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1
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1
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1
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3
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5
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5
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5
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3
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2
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2
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1
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(0)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
2
|
1
|
0
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
|
|
Other Non-Cash Items |
2
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1
|
1
|
1
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0
|
1
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1
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1
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1
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1
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1
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2
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1
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2
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2
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
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3
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2
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1
|
1
|
2
|
2
|
2
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2
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
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|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
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0
|
0
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0
|
0
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|
Change in Working Capital |
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
1
|
0
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
1
|
0
|
(1)
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
|
Cash from Operating Activities |
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-37%
|
0
N/A
|
1
+80%
|
2
+142%
|
2
+28%
|
1
-54%
|
3
+218%
|
3
-22%
|
2
-14%
|
3
+50%
|
3
-13%
|
3
+4%
|
5
+64%
|
8
+56%
|
9
+15%
|
8
-9%
|
7
-16%
|
6
-21%
|
2
-62%
|
0
-77%
|
1
+202%
|
(0)
N/A
|
(2)
-367%
|
2
N/A
|
(1)
N/A
|
(2)
-225%
|
1
N/A
|
0
-68%
|
0
+80%
|
2
+519%
|
1
-37%
|
(0)
N/A
|
(1)
-521%
|
(1)
-18%
|
(1)
+24%
|
1
N/A
|
3
+195%
|
2
-33%
|
2
+25%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
Other Items |
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|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(1)
N/A
|
(1)
-16%
|
(1)
-46%
|
(1)
-2%
|
(1)
-20%
|
(1)
-2%
|
(1)
+24%
|
(1)
N/A
|
(1)
+3%
|
(2)
-46%
|
(2)
-33%
|
(2)
-3%
|
(2)
+6%
|
(2)
+23%
|
(1)
+27%
|
(2)
-40%
|
(2)
-14%
|
(2)
-8%
|
(2)
+9%
|
(1)
+34%
|
(1)
+24%
|
(1)
+25%
|
(1)
-6%
|
(1)
+11%
|
(1)
+13%
|
(1)
-40%
|
(1)
+13%
|
(1)
-19%
|
(1)
-8%
|
(1)
+29%
|
(1)
-10%
|
(1)
+15%
|
(1)
-9%
|
(1)
-29%
|
(1)
-29%
|
(1)
-2%
|
(1)
-3%
|
(1)
+8%
|
(1)
+24%
|
(1)
-4%
|
(1)
-53%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-300%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-75%
|
(0)
-14%
|
(0)
+13%
|
(0)
-143%
|
(0)
-47%
|
(0)
-12%
|
(0)
-25%
|
(0)
-3%
|
(1)
-67%
|
(1)
-63%
|
(1)
+4%
|
(1)
+10%
|
(1)
-2%
|
(0)
+46%
|
(1)
-106%
|
(1)
-31%
|
(2)
-57%
|
(2)
-12%
|
(2)
+24%
|
(1)
+18%
|
(0)
+71%
|
(0)
+65%
|
(0)
N/A
|
(0)
+7%
|
(0)
-215%
|
(0)
-2%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+62%
|
(0)
-6%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-112%
|
(0)
+3%
|
(0)
-2%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(0)
N/A
|
(2)
-1 520%
|
(2)
-46%
|
(1)
+62%
|
(1)
-20%
|
0
N/A
|
1
+564%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
1
-59%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
0
-58%
|
1
+161%
|
3
+300%
|
5
+68%
|
7
+28%
|
6
-10%
|
5
-27%
|
4
-19%
|
(0)
N/A
|
(2)
-876%
|
(1)
+27%
|
(4)
-151%
|
(4)
-18%
|
(1)
+78%
|
(2)
-93%
|
(2)
-16%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-42%
|
1
N/A
|
0
-98%
|
(1)
N/A
|
(3)
-107%
|
(3)
-18%
|
(3)
+16%
|
(0)
+84%
|
2
N/A
|
1
-47%
|
1
+0%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(2)
-394%
|
(2)
-41%
|
(1)
+68%
|
(1)
+13%
|
0
N/A
|
1
+239%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
1
-52%
|
0
-80%
|
1
+482%
|
1
-34%
|
1
+44%
|
4
+190%
|
6
+67%
|
7
+19%
|
6
-11%
|
5
-17%
|
4
-16%
|
1
-72%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(3)
-136%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(3)
-110%
|
(0)
+91%
|
(0)
-78%
|
(0)
+24%
|
2
N/A
|
1
-52%
|
(1)
N/A
|
(2)
-123%
|
(2)
-10%
|
(2)
+13%
|
0
N/A
|
2
N/A
|
1
-46%
|
1
+5%
|