Hudson Global Inc
NASDAQ:HSON
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Hudson Global Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(30)
|
(27)
|
(25)
|
(27)
|
(13)
|
(15)
|
3
|
8
|
2
|
6
|
(11)
|
(11)
|
(9)
|
(7)
|
(2)
|
(1)
|
(3)
|
9
|
7
|
6
|
8
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
0
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
2
|
3
|
6
|
10
|
9
|
7
|
4
|
2
|
2
|
2
|
|
Depreciation & Amortization |
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
3
|
4
|
4
|
4
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
3
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
|
Other Non-Cash Items |
4
|
4
|
3
|
3
|
(8)
|
(8)
|
(27)
|
(27)
|
(17)
|
(17)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
3
|
(10)
|
(11)
|
(10)
|
(12)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Cash Taxes Paid |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
19
|
6
|
4
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
1
|
(7)
|
3
|
2
|
(11)
|
(5)
|
(11)
|
(6)
|
(0)
|
(1)
|
(6)
|
(10)
|
(10)
|
(12)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(5)
|
(3)
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(7)
|
(4)
|
(6)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
|
Cash from Operating Activities |
3
N/A
|
(7)
N/A
|
(9)
-17%
|
(17)
-94%
|
(18)
-7%
|
(23)
-27%
|
(23)
+0%
|
(15)
+32%
|
(17)
-13%
|
(5)
+72%
|
(4)
+8%
|
(14)
-221%
|
(9)
+34%
|
(13)
-33%
|
(4)
+67%
|
2
N/A
|
2
+16%
|
(4)
N/A
|
(11)
-216%
|
(12)
-10%
|
(16)
-25%
|
(7)
+55%
|
(5)
+29%
|
(5)
+5%
|
(5)
-2%
|
(1)
+72%
|
2
N/A
|
1
-34%
|
(1)
N/A
|
(1)
+22%
|
(2)
-78%
|
1
N/A
|
3
+226%
|
3
+1%
|
9
+260%
|
7
-26%
|
9
+40%
|
7
-27%
|
2
-72%
|
1
-32%
|
0
-76%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
22
|
0
|
47
|
47
|
25
|
25
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28
|
28
|
28
|
28
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(4)
|
0
|
0
|
0
|
(6)
|
0
|
0
|
(7)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
|
Cash from Investing Activities |
(3)
N/A
|
(3)
-21%
|
(4)
-25%
|
(5)
-20%
|
17
N/A
|
18
+5%
|
43
+144%
|
43
+1%
|
22
-50%
|
22
+0%
|
(3)
N/A
|
(2)
+15%
|
(3)
-11%
|
(2)
+9%
|
(2)
+19%
|
(2)
+19%
|
(1)
+9%
|
27
N/A
|
27
+0%
|
27
+1%
|
27
+2%
|
(0)
N/A
|
(0)
-5%
|
(0)
+14%
|
(0)
+78%
|
(0)
+38%
|
(0)
+60%
|
(0)
-50%
|
(4)
-13 300%
|
(4)
-1%
|
(4)
-2%
|
(4)
0%
|
(6)
-52%
|
(6)
-1%
|
(6)
+1%
|
(7)
-17%
|
(1)
+82%
|
(1)
+4%
|
(1)
+3%
|
(0)
+90%
|
(2)
-1 557%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
|
Net Issuance of Debt |
(0)
|
0
|
1
|
8
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(8)
|
2
|
5
|
6
|
8
|
6
|
6
|
(1)
|
(0)
|
(2)
|
3
|
8
|
7
|
8
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
(1)
N/A
|
(0)
+62%
|
1
N/A
|
7
+776%
|
(1)
N/A
|
(1)
+15%
|
(2)
-41%
|
(9)
-503%
|
1
N/A
|
1
+59%
|
(1)
N/A
|
(1)
-3%
|
(3)
-102%
|
(1)
+76%
|
(4)
-496%
|
(1)
+68%
|
(3)
-91%
|
3
N/A
|
7
+160%
|
6
-13%
|
7
+16%
|
(5)
N/A
|
(4)
+6%
|
(5)
-6%
|
(5)
+3%
|
(3)
+39%
|
(1)
+55%
|
(1)
+21%
|
(1)
+7%
|
1
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(2)
-770%
|
(2)
-2%
|
(2)
+3%
|
(4)
-95%
|
(2)
+40%
|
(2)
-7%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(1)
|
0
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
(1)
N/A
|
(10)
-713%
|
(10)
0%
|
(14)
-39%
|
(3)
+77%
|
(8)
-142%
|
17
N/A
|
18
+4%
|
4
-79%
|
18
+392%
|
(10)
N/A
|
(19)
-92%
|
(16)
+14%
|
(17)
-5%
|
(10)
+40%
|
(1)
+93%
|
(1)
+33%
|
27
N/A
|
23
-15%
|
21
-10%
|
19
-9%
|
(12)
N/A
|
(10)
+20%
|
(10)
+0%
|
(9)
+7%
|
(4)
+54%
|
1
N/A
|
1
+1%
|
(6)
N/A
|
(3)
+47%
|
(5)
-84%
|
(3)
+40%
|
(4)
-27%
|
(4)
+0%
|
2
N/A
|
(4)
N/A
|
5
N/A
|
3
-48%
|
(3)
N/A
|
(1)
+76%
|
(4)
-459%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(0)
N/A
|
(10)
-20 820%
|
(12)
-19%
|
(21)
-71%
|
(23)
-9%
|
(27)
-17%
|
(26)
+2%
|
(19)
+29%
|
(20)
-9%
|
(8)
+62%
|
(7)
+6%
|
(17)
-128%
|
(12)
+27%
|
(15)
-23%
|
(6)
+59%
|
0
N/A
|
1
+181%
|
(5)
N/A
|
(13)
-155%
|
(13)
-7%
|
(16)
-19%
|
(7)
+55%
|
(5)
+27%
|
(5)
+5%
|
(5)
+2%
|
(1)
+72%
|
2
N/A
|
1
-34%
|
(1)
N/A
|
(1)
+20%
|
(2)
-82%
|
1
N/A
|
2
+260%
|
2
-1%
|
9
+300%
|
6
-30%
|
9
+44%
|
6
-28%
|
2
-76%
|
1
-23%
|
0
-82%
|