IRIDEX Corp
NASDAQ:IRIX
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
IRIDEX Corp
Sep-2013 | Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Jan-2015 | Apr-2015 | Jul-2015 | Oct-2015 | Jan-2016 | Apr-2016 | Jul-2016 | Oct-2016 | Dec-2016 | Apr-2017 | Jul-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Jan-2021 | Apr-2021 | Jul-2021 | Oct-2021 | Jan-2022 | Apr-2022 | Jul-2022 | Oct-2022 | Dec-2022 | Apr-2023 | Jul-2023 | Sep-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
10
|
10
|
9
|
9
|
0
|
0
|
1
|
(0)
|
(12)
|
(14)
|
(16)
|
(19)
|
(13)
|
(15)
|
(15)
|
(15)
|
(13)
|
(12)
|
(11)
|
(10)
|
(9)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(6)
|
(7)
|
(3)
|
(3)
|
(5)
|
(6)
|
(9)
|
(9)
|
(8)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
|
1
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1
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1
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1
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1
|
1
|
1
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1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
(9)
|
(9)
|
0
|
(9)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
9
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
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0
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0
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0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
2
|
2
|
2
|
2
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2
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2
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
1
|
1
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1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
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|
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|
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
1
|
4
|
6
|
7
|
4
|
3
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
(0)
|
3
|
1
|
15
|
14
|
13
|
13
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
|
Cash from Operating Activities |
2
N/A
|
1
-60%
|
2
+138%
|
2
-17%
|
2
+36%
|
4
+94%
|
4
-1%
|
3
-25%
|
1
-66%
|
(1)
N/A
|
(1)
-15%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-250%
|
(2)
-1 536%
|
(3)
-19%
|
(3)
-9%
|
(4)
-20%
|
(5)
-31%
|
(8)
-68%
|
(9)
-13%
|
(10)
-13%
|
(11)
-11%
|
(10)
+9%
|
(10)
+4%
|
(8)
+19%
|
(6)
+30%
|
(6)
-11%
|
(3)
+48%
|
(3)
-1%
|
10
N/A
|
11
+8%
|
10
-10%
|
8
-16%
|
(7)
N/A
|
(8)
-20%
|
(10)
-18%
|
(10)
+2%
|
(9)
+4%
|
(8)
+16%
|
(7)
+4%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
-39%
|
(0)
-40%
|
(1)
-214%
|
(1)
+3%
|
(1)
+4%
|
(1)
-28%
|
(1)
+6%
|
(1)
-2%
|
(1)
-3%
|
(1)
+23%
|
(1)
-4%
|
(1)
-30%
|
(1)
-9%
|
(2)
-16%
|
(2)
+11%
|
(1)
+33%
|
(1)
+24%
|
(1)
+8%
|
(1)
-1%
|
(1)
-11%
|
(1)
-2%
|
(1)
+25%
|
(1)
+6%
|
(1)
N/A
|
(1)
+12%
|
(0)
+18%
|
(0)
+33%
|
(0)
+46%
|
(0)
+40%
|
(5)
-5 944%
|
(5)
-1%
|
(6)
-1%
|
(6)
-1%
|
(0)
+97%
|
(0)
-41%
|
(0)
N/A
|
(0)
-21%
|
(0)
-3%
|
(0)
+33%
|
(0)
-16%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(1)
|
1
|
1
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
15
|
18
|
18
|
17
|
3
|
0
|
0
|
11
|
11
|
0
|
11
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
10
|
10
|
10
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
-11%
|
(1)
N/A
|
(2)
-91%
|
(3)
-53%
|
(4)
-12%
|
(2)
+32%
|
(3)
-8%
|
(1)
+45%
|
(1)
+35%
|
(1)
+46%
|
1
N/A
|
15
+1 948%
|
17
+13%
|
17
0%
|
17
-1%
|
2
-87%
|
0
-99%
|
0
-67%
|
11
+105 600%
|
10
-2%
|
10
+0%
|
10
0%
|
(0)
N/A
|
(0)
+52%
|
(0)
+56%
|
2
N/A
|
2
+1%
|
2
+0%
|
12
+400%
|
9
-24%
|
9
0%
|
9
+0%
|
(0)
N/A
|
(0)
+90%
|
(0)
+25%
|
(0)
-133%
|
(0)
+43%
|
(0)
-25%
|
(0)
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Change in Cash |
0
N/A
|
2
+370%
|
2
+55%
|
(1)
N/A
|
(1)
-60%
|
(0)
+86%
|
(1)
-473%
|
(1)
+24%
|
(3)
-337%
|
(3)
-17%
|
(3)
+21%
|
(1)
+74%
|
(1)
+7%
|
14
N/A
|
13
-3%
|
13
-2%
|
13
+1%
|
(2)
N/A
|
(5)
-162%
|
(9)
-60%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-158%
|
(0)
+69%
|
(11)
-2 469%
|
(9)
+21%
|
(6)
+29%
|
(4)
+33%
|
(1)
+75%
|
(1)
N/A
|
17
N/A
|
15
-13%
|
14
-7%
|
12
-10%
|
(7)
N/A
|
(8)
-13%
|
(10)
-17%
|
(10)
-2%
|
(10)
+4%
|
(8)
+15%
|
(8)
+3%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
2
N/A
|
0
-76%
|
1
+249%
|
1
-36%
|
1
+68%
|
3
+136%
|
3
-9%
|
2
-31%
|
0
-92%
|
(1)
N/A
|
(1)
+15%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-22%
|
(4)
-200%
|
(4)
-7%
|
(4)
+2%
|
(4)
-10%
|
(5)
-25%
|
(8)
-61%
|
(9)
-11%
|
(10)
-12%
|
(11)
-8%
|
(10)
+9%
|
(10)
+3%
|
(8)
+19%
|
(6)
+29%
|
(6)
-11%
|
(3)
+47%
|
(3)
-1%
|
10
N/A
|
11
+7%
|
10
-10%
|
8
-16%
|
(7)
N/A
|
(8)
-20%
|
(10)
-17%
|
(10)
+1%
|
(9)
+4%
|
(8)
+16%
|
(8)
+4%
|