Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

+16%

+14%

10Y

Currency: USD

	Mar-2002	Jun-2002	Sep-2002	Dec-2002	Mar-2003	Jun-2003	Sep-2003	Dec-2003	Mar-2004	Jun-2004	Sep-2004	Dec-2004	Mar-2005	Jun-2005	Sep-2005	Dec-2005	Mar-2006	Jun-2006	Sep-2006	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	2 249	2 645	3 011	3 394	3 549	3 597	3 538	3 476	3 188	2 937	2 906	2 665	2 818	2 592	2 487	2 632	2 925	3 135	3 209	3 060	2 756	2 781	2 629	2 724	2 623	2 663	3 432	2 893	2 954	3 036	2 497	3 028	4 259	4 369	4 303	4 139	3 048	3 085	3 252	3 574	3 591	3 649	3 381	3 094	2 849	2 385	2 744	3 935	3 511	3 583	3 467	2 201	2 363	2 148	8 514	7 291	7 536	7 580	860	1 645	1 745	1 774	2 232	2 842	3 261	3 081	3 272	3 395	3 263	3 751	3 982	3 885	3 725	3 445	3 139	3 569	3 777	4 328	4 468	4 314	4 207	3 876	3 147	2 726	3 954	4 147	4 602	4 968	4 295	3 957	3 825	4 623	3 614	3 655	3 545	2 466
Depreciation & Amortization	1 389	1 151	940	716	737	760	784	813	829	849	856	879	888	891	897	879	877	876	882	891	895	900	899	886	914	951	976	986	953	911	893	931	1 029	1 178	1 291	1 440	1 499	1 503	1 538	1 485	1 470	1 452	1 433	1 345	1 254	1 168	1 088	1 077	1 073	1 078	1 066	1 059	1 029	983	925	894	869	845	846	823	816	810	812	816	823	828	825	811	862	921	975	1 047	1 045	1 058	1 083	1 116	1 144	1 152	1 140	1 113	1 104	1 097	1 095	1 107	1 135	1 152	1 190	1 215	1 231	1 258	1 284	1 302	1 307	1 329	1 337	1 358
Change in Deffered Taxes	348	405	299	278	297	236	265	244	240	271	227	41	13	(240)	(324)	(408)	(410)	(242)	(157)	(168)	(211)	(212)	(353)	(389)	(339)	(299)	(252)	(208)	(182)	(88)	(4)	38	147	34	38	251	(42)	(21)	(305)	(351)	(270)	(275)	539	369	361	346	(268)	(64)	(58)	(131)	(143)	(186)	(63)	(58)	(12)	(30)	(108)	(64)	(112)	(156)	(75)	(55)	99	(1 228)	(1 164)	(1 243)	(1 126)	233	158	284	(684)	(631)	(659)	(777)	4	(70)	(10)	132	192	205	101	81	87	(42)	227	91	(74)	(37)	34	67	121	257	(109)	(17)	(68)	16
Stock-Based Compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	0	136	50	93	135	178	168	169	166	164	164	161	173	174	178	182	179	181	186	185	179	162	146	137	125	128	130	128	134	141	142	139	135	136	130	142	140	140	149	145	142	137	126	127	125	128	132	132	137	135	131	127	131	126	123	126	117	121	120	114	121	120	134	139	141	146	139	140	149	147	134	143	119	114
Other Non-Cash Items	72	311	274	173	146	(85)	(111)	(51)	245	342	395	602	294	218	184	238	421	565	388	425	273	128	424	446	563	753	(84)	162	66	73	879	456	(1 140)	(1 316)	(1 342)	(1 032)	598	572	571	263	295	356	883	225	188	212	(765)	399	917	950	1 272	62	124	584	(6 502)	(4 614)	(5 138)	(5 688)	1 492	732	786	754	379	1 156	985	1 461	1 062	(394)	(364)	(974)	(60)	112	145	248	(167)	(474)	(435)	(839)	(846)	(842)	(792)	(241)	139	638	(754)	(831)	(845)	(945)	(96)	466	946	(303)	824	379	219	1 648
Cash Taxes Paid	0	0	0	1 368	0	0	0	1 726	0	0	0	1 610	0	0	0	1 957	0	0	0	1 560	0	0	0	1 366	0	0	0	964	0	0	0	1 025	0	0	0	2 232	0	0	0	932	0	0	0	1 057	0	0	0	760	0	0	0	1 238	0	0	0	745	0	0	0	527	0	0	0	848	0	0	0	864	0	0	0	981	0	0	0	1 264	0	0	0	1 556	0	0	0	1 103	0	0	0	1 607	0	0	0	1 474	0	0	0	1 074
Cash Interest Paid	0	0	0	825	0	0	0	642	0	0	0	633	0	0	0	679	0	0	0	628	0	0	0	628	0	0	0	968	0	0	0	1 308	0	0	0	1 593	0	0	0	2 031	0	0	0	2 406	0	0	0	1 150	0	0	0	827	0	0	0	747	0	0	0	630	0	0	0	398	0	0	0	491	0	0	0	486	0	0	0	413	0	0	0	426	0	0	0	551	0	0	0	568	0	0	0	554	0	0	0	570
Change in Working Capital	(516)	(667)	(382)	(841)	(910)	(354)	(162)	(363)	(204)	(527)	(597)	(179)	(257)	507	314	123	(111)	(556)	(100)	(488)	(312)	(73)	(395)	(96)	(134)	(558)	(252)	308	556	580	616	631	361	(122)	(1 251)	(1 050)	(2 336)	(1 874)	(867)	(451)	(431)	250	(1 206)	(1 110)	(263)	(978)	147	1 063	775	880	699	426	404	108	900	187	397	821	368	(206)	(537)	(520)	(1 025)	(993)	(348)	(614)	(352)	(97)	87	(170)	(268)	(448)	(472)	503	339	(177)	119	(575)	(585)	(649)	(263)	(497)	(531)	(521)	(662)	(645)	(331)	(487)	(549)	(861)	(1 161)	(969)	(958)	(1 182)	(1 457)	(974)
Cash from Operating Activities	3 542 N/A	3 845 +9%	4 142 +8%	3 720 -10%	3 819 +3%	4 154 +9%	4 314 +4%	4 119 -5%	4 298 +4%	3 872 -10%	3 787 -2%	4 008 +6%	3 756 -6%	3 968 +6%	3 558 -10%	3 464 -3%	3 702 +7%	3 778 +2%	4 222 +12%	3 720 -12%	3 401 -9%	3 524 +4%	3 204 -9%	3 571 +11%	3 627 +2%	3 510 -3%	3 820 +9%	4 141 +8%	4 347 +5%	4 512 +4%	4 881 +8%	5 084 +4%	4 656 -8%	4 143 -11%	3 039 -27%	3 748 +23%	2 767 -26%	3 265 +18%	4 189 +28%	4 520 +8%	4 655 +3%	5 432 +17%	5 030 -7%	3 923 -22%	4 389 +12%	3 133 -29%	2 946 -6%	6 410 +118%	6 218 -3%	6 360 +2%	6 361 +0%	3 562 -44%	3 857 +8%	3 765 -2%	3 825 +2%	3 728 -3%	3 556 -5%	3 494 -2%	3 454 -1%	2 838 -18%	2 735 -4%	2 763 +1%	2 497 -10%	2 593 +4%	3 557 +37%	3 513 -1%	3 681 +5%	3 948 +7%	4 006 +1%	3 812 -5%	3 945 +3%	3 965 +1%	3 784 -5%	4 477 +18%	4 398 -2%	3 964 -10%	4 595 +16%	4 198 -9%	4 369 +4%	4 141 -5%	4 357 +5%	4 316 -1%	3 937 -9%	3 908 -1%	3 900 0%	3 914 +0%	4 542 +16%	4 714 +4%	4 915 +4%	4 887 -1%	5 015 +3%	4 910 -2%	4 678 -5%	4 164 -11%	3 576 -14%	4 514 +26%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(1 122)	(1 096)	(1 167)	(1 184)	(1 209)	(1 238)	(1 185)	(1 085)	(1 013)	(941)	(901)	(1 006)	(997)	(1 094)	(1 216)	(1 171)	(1 217)	(1 180)	(1 074)	(1 169)	(1 164)	(1 225)	(1 340)	(1 241)	(1 332)	(1 325)	(1 284)	(1 367)	(1 303)	(1 251)	(1 215)	(1 330)	(1 364)	(1 464)	(1 601)	(1 661)	(1 657)	(1 708)	(1 922)	(1 771)	(1 869)	(1 856)	(1 719)	(1 610)	(1 510)	(1 438)	(1 409)	(1 622)	(1 713)	(1 778)	(1 723)	(1 642)	(1 757)	(1 708)	(1 691)	(1 514)	(1 408)	(1 328)	(1 245)	(1 224)	(1 195)	(1 108)	(1 036)	(1 014)	(992)	(1 058)	(1 103)	(1 095)	(1 076)	(1 028)	(971)	(925)	(874)	(905)	(869)	(863)	(865)	(828)	(872)	(965)	(916)	(940)	(947)	(906)	(962)	(1 016)	(1 065)	(1 112)	(1 188)	(1 283)	(1 314)	(1 387)	(1 365)	(1 303)	(1 286)	(1 279)
Other Items	(77)	(16)	(100)	132	106	30	102	36	(80)	(12)	(26)	(50)	262	1 718	1 726	1 696	1 594	194	779	1 053	1 167	1 112	515	(7 175)	(7 404)	(7 415)	(7 416)	47	103	117	119	91	(5 831)	(6 123)	(5 749)	(5 801)	81	400	27	43	141	109	106	(77)	(231)	(187)	(164)	139	211	179	155	0	849	1 347	4 609	4 163	3 324	2 889	(87)	195	195	298	400	713	704	2	(272)	(129)	(97)	578	214	(35)	82	(825)	287	1 363	730	2 145	1 835	939	139	135	(2 595)	(3 982)	(1 849)	(1 623)	1 373	3 924	2 918	1 998	1 170	1 913	2 086	2 085	2 052	83
Cash from Investing Activities	(1 199) N/A	(1 112) +7%	(1 267) -14%	(1 052) +17%	(1 103) -5%	(1 208) -10%	(1 083) +10%	(1 049) +3%	(1 093) -4%	(953) +13%	(927) +3%	(1 056) -14%	(735) +30%	624 N/A	510 -18%	525 +3%	377 -28%	(986) N/A	(295) +70%	(116) +61%	3 N/A	(113) N/A	(825) -630%	(8 416) -920%	(8 736) -4%	(8 740) 0%	(8 700) +0%	(1 320) +85%	(1 200) +9%	(1 134) +6%	(1 096) +3%	(1 239) -13%	(7 195) -481%	(7 587) -5%	(7 350) +3%	(7 462) -2%	(1 576) +79%	(1 308) +17%	(1 895) -45%	(1 728) +9%	(1 728) N/A	(1 747) -1%	(1 613) +8%	(1 687) -5%	(1 741) -3%	(1 625) +7%	(1 573) +3%	(1 483) +6%	(1 502) -1%	(1 599) -6%	(1 568) +2%	(1 642) -5%	(908) +45%	(361) +60%	2 918 N/A	2 649 -9%	1 916 -28%	1 561 -19%	(1 332) N/A	(1 029) +23%	(1 000) +3%	(810) +19%	(636) +21%	(301) +53%	(288) +4%	(1 056) -267%	(1 375) -30%	(1 224) +11%	(1 173) +4%	(450) +62%	(757) -68%	(960) -27%	(792) +18%	(1 730) -118%	(582) +66%	500 N/A	(135) N/A	1 317 N/A	963 -27%	(26) N/A	(777) -2 888%	(805) -4%	(3 542) -340%	(4 888) -38%	(2 811) +42%	(2 639) +6%	308 N/A	2 812 +813%	1 730 -38%	715 -59%	(144) N/A	526 N/A	721 +37%	782 +8%	766 -2%	(1 196) N/A
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	8 425	(18)	(87)	(170)	(249)	(256)	(219)	(372)	(445)	(600)	(727)	(688)	(703)	(749)	(990)	(1 175)	(1 323)	(1 433)	(1 335)	(1 254)	(1 129)	(2 828)	(3 482)	(3 708)	(4 168)	(2 151)	(1 314)	(777)	(127)	(127)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(92)	(793)	(2 900)	(3 368)	(3 528)	(3 127)	(1 700)	(2 732)	(3 112)	(3 683)	(3 622)	(3 309)	(2 802)	(2 346)	(2 601)	(1 875)	(2 358)	(2 660)	(2 174)	(2 240)	(2 282)	(2 038)	(2 020)	(2 139)	(1 783)	(1 513)	(1 480)	(1 554)	(1 260)	(1 057)	(1 390)	(1 716)	(2 168)	(2 494)	(2 110)	(1 815)	(2 118)	(2 124)	(2 017)	(1 665)	(1 107)	(838)	(1 547)	(1 716)	(2 025)	(2 075)	(2 334)	(3 288)	(2 913)	(3 040)	(2 385)
Net Issuance of Debt	(10 547)	(3 564)	(2 959)	(2 170)	(1 976)	2 366	654	(852)	(422)	(2 051)	(999)	(645)	(767)	(2 317)	(1 828)	(1 711)	(1 499)	230	(555)	(912)	(876)	1 080	2 611	10 672	11 558	9 233	8 052	311	(760)	(585)	(19)	(1 411)	7 171	6 744	5 982	6 435	(1 222)	(1 173)	(1 036)	(1 643)	(1 407)	1 158	699	2 373	264	(2 175)	371	(2 976)	(868)	(803)	(2 828)	(218)	393	1 116	(1 514)	(1 379)	(1 579)	(1 811)	875	1 704	1 068	1 001	930	(196)	(273)	783	1 431	839	915	(474)	(370)	(78)	319	371	10	722	(1 078)	(1 474)	(396)	(132)	103	710	2 493	3 372	2 590	1 505	(2 451)	(4 024)	(3 297)	(1 491)	(837)	(1 226)	315	168	936	2 126
Cash Paid for Dividends	(450)	(676)	(901)	(936)	(970)	(1 005)	(1 038)	(1 089)	(1 139)	(1 189)	(1 240)	(1 280)	(1 321)	(1 360)	(1 400)	(1 437)	(1 472)	(1 506)	(1 538)	(1 562)	(1 586)	(1 613)	(1 626)	(1 638)	(1 644)	(1 644)	(1 660)	(1 663)	(1 674)	(1 692)	(1 711)	(1 712)	(1 939)	(2 013)	(2 092)	(2 175)	(2 029)	(2 036)	(2 046)	(2 043)	(2 050)	(2 051)	(2 050)	(2 058)	(1 776)	(1 497)	(1 212)	(943)	(949)	(955)	(960)	(964)	(975)	(983)	(987)	(1 008)	(1 028)	(1 050)	(1 073)	(1 094)	(1 117)	(1 138)	(1 162)	(1 198)	(1 236)	(1 274)	(1 309)	(1 359)	(1 409)	(1 458)	(1 510)	(1 542)	(1 571)	(1 605)	(1 638)	(1 678)	(1 722)	(1 755)	(1 788)	(1 826)	(1 864)	(1 907)	(1 946)	(1 985)	(2 023)	(2 063)	(2 109)	(2 160)	(2 209)	(2 256)	(2 301)	(2 349)	(2 394)	(2 431)	(2 469)	(2 487)
Other	223	1 477	1 025	660	493	(2 690)	(2 262)	(473)	(1 111)	(443)	(217)	(605)	(322)	43	159	372	266	(97)	(101)	8	138	(60)	(70)	(205)	(350)	8	43	72	111	75	115	(10)	(78)	26	(174)	(72)	241	444	539	511	404	(196)	(153)	(111)	(194)	114	129	132	121	164	197	194	181	157	138	126	55	105	101	129	233	229	212	207	239	177	196	211	276	358	385	313	273	165	89	131	65	135	(13)	(1)	8	(42)	182	174	165	186	165	173	198	149	171	129	106	138	5	(13)
Cash from Financing Activities	(2 349) N/A	(2 781) -18%	(2 922) -5%	(2 616) +10%	(2 702) -3%	(1 585) +41%	(2 865) -81%	(2 786) +3%	(3 117) -12%	(4 283) -37%	(3 183) +26%	(3 218) -1%	(3 113) +3%	(4 383) -41%	(4 059) +7%	(3 951) +3%	(4 028) -2%	(2 806) +30%	(3 529) -26%	(3 720) -5%	(3 453) +7%	(3 421) +1%	(2 567) +25%	5 121 N/A	5 396 +5%	5 446 +1%	5 121 -6%	(2 057) N/A	(2 450) -19%	(2 329) +5%	(1 615) +31%	(3 133) -94%	5 154 N/A	4 757 -8%	3 716 -22%	4 188 +13%	(3 010) N/A	(2 765) +8%	(2 543) +8%	(3 175) -25%	(3 053) +4%	(1 089) +64%	(1 504) -38%	204 N/A	(1 706) N/A	(3 650) -114%	(1 505) +59%	(6 687) -344%	(5 064) +24%	(5 122) -1%	(6 718) -31%	(2 688) +60%	(3 133) -17%	(2 822) +10%	(6 046) -114%	(5 883) +3%	(5 861) +0%	(5 558) +5%	(2 443) +56%	(1 862) +24%	(1 691) +9%	(2 266) -34%	(2 680) -18%	(3 361) -25%	(3 510) -4%	(2 596) +26%	(1 720) +34%	(2 329) -35%	(2 357) -1%	(3 357) -42%	(3 008) +10%	(2 787) +7%	(2 533) +9%	(2 329) +8%	(2 596) -11%	(2 215) +15%	(4 451) -101%	(5 262) -18%	(4 691) +11%	(4 069) +13%	(3 568) +12%	(3 357) +6%	(1 395) +58%	(456) +67%	(933) -105%	(1 479) -59%	(5 233) -254%	(7 558) -44%	(7 024) +7%	(5 623) +20%	(5 042) +10%	(5 780) -15%	(5 261) +9%	(5 038) +4%	(4 568) +9%	(2 759) +40%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	(5)	1	(1)	1	1	5	3	15	32	22	29	34	25	23	24	(4)	(4)	20	22	39	33	27	31	52	67	73	(2)	(87)	(118)	(26)	89	145	79	(190)	(113)	(94)	29	221	(63)	(124)	(110)	(220)	(16)	61	(35)	(25)	(49)	(93)	(80)	(25)	(148)	(223)	(312)	(272)	(277)	(255)	(108)	(142)	(32)	(76)	(75)	(45)	(23)	89	64	(12)	(57)	(56)	(64)	(3)	(16)	10	(49)	(35)	33	73	98	85	(23)	(143)	(118)	(188)	(213)	(169)	(170)	(178)	(135)	(32)	(98)	(61)	67	(140)	25	208	119	236
Net Change in Cash	(11) N/A	(47) -327%	(48) -2%	53 N/A	15 -72%	1 366 +9 007%	369 -73%	299 -19%	120 -60%	(1 342) N/A	(294) +78%	(232) +21%	(67) +71%	232 N/A	33 -86%	34 +3%	47 +38%	6 -87%	420 +6 900%	(77) N/A	(16) +79%	17 N/A	(157) N/A	328 N/A	354 +8%	289 -18%	239 -17%	677 +183%	579 -14%	1 023 +77%	2 259 +121%	857 -62%	2 694 +214%	1 123 -58%	(708) N/A	380 N/A	(1 790) N/A	(587) +67%	(312) +47%	(507) -63%	(236) +53%	2 376 N/A	1 897 -20%	2 501 +32%	907 -64%	(2 167) N/A	(181) +92%	(1 853) -924%	(428) +77%	(386) +10%	(2 073) -437%	(991) +52%	(496) +50%	310 N/A	420 +35%	239 -43%	(497) N/A	(645) -30%	(353) +45%	(129) +63%	(31) +76%	(358) -1 055%	(842) -135%	(980) -16%	(177) +82%	(151) +15%	529 N/A	339 -36%	412 +22%	2 -100%	164 +8 100%	228 +39%	410 +80%	383 -7%	1 253 +227%	2 322 +85%	107 -95%	338 +216%	618 +83%	(97) N/A	(106) -9%	(34) +68%	(1 213) -3 468%	(1 605) -32%	(14) +99%	(382) -2 629%	(518) -36%	(64) +88%	(477) -645%	(82) +83%	(104) -27%	(484) -365%	163 N/A	116 -29%	(107) N/A	795 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	2 420 N/A	2 749 +14%	2 975 +8%	2 536 -15%	2 610 +3%	2 916 +12%	3 129 +7%	3 034 -3%	3 285 +8%	2 931 -11%	2 886 -2%	3 002 +4%	2 759 -8%	2 874 +4%	2 342 -19%	2 293 -2%	2 485 +8%	2 598 +5%	3 148 +21%	2 551 -19%	2 237 -12%	2 299 +3%	1 864 -19%	2 330 +25%	2 295 -2%	2 185 -5%	2 536 +16%	2 774 +9%	3 044 +10%	3 261 +7%	3 666 +12%	3 754 +2%	3 292 -12%	2 679 -19%	1 438 -46%	2 087 +45%	1 110 -47%	1 557 +40%	2 267 +46%	2 749 +21%	2 786 +1%	3 576 +28%	3 311 -7%	2 313 -30%	2 879 +24%	1 695 -41%	1 537 -9%	4 788 +212%	4 505 -6%	4 582 +2%	4 638 +1%	1 920 -59%	2 100 +9%	2 057 -2%	2 134 +4%	2 214 +4%	2 148 -3%	2 166 +1%	2 209 +2%	1 614 -27%	1 540 -5%	1 655 +7%	1 461 -12%	1 579 +8%	2 565 +62%	2 455 -4%	2 578 +5%	2 853 +11%	2 930 +3%	2 784 -5%	2 974 +7%	3 040 +2%	2 910 -4%	3 572 +23%	3 529 -1%	3 101 -12%	3 730 +20%	3 370 -10%	3 497 +4%	3 176 -9%	3 441 +8%	3 376 -2%	2 990 -11%	3 002 +0%	2 938 -2%	2 898 -1%	3 477 +20%	3 602 +4%	3 727 +3%	3 604 -3%	3 701 +3%	3 523 -5%	3 313 -6%	2 861 -14%	2 290 -20%	3 235 +41%

Income Statement Balance Sheet Cash Flow Statement

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