Marin Software Inc
NASDAQ:MRIN
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Marin Software Inc
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(36)
|
(34)
|
(31)
|
(32)
|
(33)
|
(35)
|
(40)
|
(40)
|
(33)
|
(28)
|
(20)
|
(14)
|
(16)
|
(18)
|
(24)
|
(29)
|
(31)
|
(34)
|
(32)
|
(46)
|
(41)
|
(37)
|
(32)
|
(14)
|
(12)
|
(12)
|
(11)
|
(12)
|
(14)
|
(12)
|
(11)
|
(10)
|
(13)
|
(13)
|
(16)
|
(18)
|
(18)
|
(22)
|
(23)
|
(22)
|
(22)
|
|
Depreciation & Amortization |
6
|
7
|
8
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
13
|
13
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
10
|
10
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
6
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
Change in Deffered Taxes |
(0)
|
0
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Other Non-Cash Items |
6
|
6
|
7
|
8
|
10
|
12
|
15
|
16
|
17
|
17
|
15
|
13
|
12
|
10
|
12
|
11
|
10
|
9
|
6
|
21
|
21
|
20
|
20
|
5
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
4
|
4
|
4
|
8
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(4)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(3)
|
(5)
|
(2)
|
(0)
|
(1)
|
1
|
3
|
3
|
6
|
6
|
3
|
5
|
(1)
|
(1)
|
1
|
0
|
3
|
3
|
2
|
1
|
1
|
0
|
(0)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
|
Cash from Operating Activities |
(23)
N/A
|
(25)
-5%
|
(27)
-10%
|
(25)
+6%
|
(24)
+4%
|
(21)
+14%
|
(20)
+5%
|
(18)
+10%
|
(7)
+60%
|
(3)
+62%
|
5
N/A
|
11
+135%
|
6
-46%
|
5
-23%
|
3
-43%
|
(3)
N/A
|
(5)
-63%
|
(9)
-85%
|
(13)
-45%
|
(11)
+13%
|
(13)
-14%
|
(10)
+25%
|
(4)
+59%
|
(2)
+54%
|
(1)
+33%
|
(1)
-3%
|
(3)
-131%
|
(6)
-105%
|
(6)
+7%
|
(6)
-8%
|
(6)
-3%
|
(6)
-2%
|
(8)
-23%
|
(10)
-29%
|
(13)
-31%
|
(16)
-19%
|
(18)
-14%
|
(17)
+5%
|
(18)
-2%
|
(17)
+1%
|
(15)
+17%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(8)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(10)
|
(14)
|
(16)
|
(14)
|
(13)
|
(10)
|
(7)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(12)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(8)
N/A
|
(8)
+3%
|
(11)
-33%
|
(11)
-4%
|
(13)
-14%
|
(22)
-74%
|
(21)
+4%
|
(23)
-10%
|
(22)
+6%
|
(13)
+41%
|
(10)
+23%
|
(7)
+27%
|
(6)
+19%
|
(5)
+18%
|
(4)
+26%
|
(2)
+32%
|
(3)
-3%
|
(3)
-3%
|
(3)
-8%
|
(3)
-9%
|
(3)
+11%
|
(2)
+10%
|
(2)
+11%
|
(2)
-11%
|
2
N/A
|
2
-1%
|
2
+1%
|
2
+32%
|
(2)
N/A
|
(2)
+6%
|
(2)
+12%
|
(1)
+10%
|
(1)
+7%
|
(1)
-5%
|
(2)
-15%
|
(2)
-7%
|
(2)
-5%
|
(2)
-5%
|
(2)
-9%
|
(2)
+5%
|
(2)
+5%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
8
|
11
|
11
|
49
|
42
|
39
|
39
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
(8)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
2
|
3
|
3
|
3
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Other |
111
|
14
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
105
N/A
|
13
-88%
|
1
-92%
|
1
-45%
|
1
+52%
|
0
-69%
|
(1)
N/A
|
(1)
+17%
|
(1)
-52%
|
(1)
+14%
|
(0)
+59%
|
(1)
-36%
|
(1)
-23%
|
(1)
-1%
|
(1)
-26%
|
(1)
-31%
|
(1)
-15%
|
(2)
-11%
|
(1)
+9%
|
(2)
-3%
|
(1)
+15%
|
(1)
-8%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
0
+54%
|
2
+475%
|
3
+16%
|
10
+285%
|
14
+33%
|
10
-23%
|
49
+369%
|
41
-16%
|
38
-8%
|
38
+0%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
1
+27%
|
1
-1%
|
1
+18%
|
(0)
N/A
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
1
|
2
|
2
|
1
|
0
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
73
N/A
|
(19)
N/A
|
(37)
-89%
|
(36)
+2%
|
(36)
-1%
|
(43)
-20%
|
(42)
+2%
|
(42)
+0%
|
(31)
+27%
|
(17)
+46%
|
(6)
+64%
|
3
N/A
|
(2)
N/A
|
(2)
-20%
|
(2)
+16%
|
(6)
-256%
|
(7)
-18%
|
(11)
-60%
|
(17)
-51%
|
(16)
+4%
|
(17)
-9%
|
(14)
+17%
|
(6)
+56%
|
(5)
+29%
|
1
N/A
|
1
+15%
|
1
+32%
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
6
+108%
|
3
-54%
|
41
+1 485%
|
32
-22%
|
27
-18%
|
23
-13%
|
(18)
N/A
|
(19)
-3%
|
(18)
+6%
|
(19)
-3%
|
(18)
+2%
|
(17)
+8%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(32)
N/A
|
(33)
-3%
|
(34)
-3%
|
(32)
+3%
|
(33)
-2%
|
(31)
+5%
|
(33)
-8%
|
(34)
0%
|
(21)
+37%
|
(15)
+27%
|
(5)
+68%
|
4
N/A
|
0
-96%
|
(0)
N/A
|
(1)
-447%
|
(5)
-486%
|
(7)
-36%
|
(12)
-57%
|
(16)
-36%
|
(14)
+9%
|
(16)
-9%
|
(12)
+22%
|
(6)
+50%
|
(4)
+31%
|
(4)
+9%
|
(4)
-1%
|
(6)
-42%
|
(8)
-46%
|
(8)
+8%
|
(8)
-5%
|
(8)
+1%
|
(8)
+1%
|
(9)
-18%
|
(12)
-26%
|
(15)
-29%
|
(18)
-18%
|
(20)
-13%
|
(19)
+4%
|
(20)
-3%
|
(19)
+1%
|
(16)
+15%
|