Nephros Inc
NASDAQ:NEPH
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Nephros Inc
Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | Mar-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(1)
|
(6)
|
2
|
(7)
|
(4)
|
(0)
|
(7)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(7)
|
(7)
|
(5)
|
(5)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
(1)
|
4
|
(4)
|
5
|
1
|
(2)
|
5
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0
|
2
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1
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|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
4
|
3
|
3
|
3
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash Taxes Paid |
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|
0
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0
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0
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0
|
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
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0
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0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
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0
|
0
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0
|
0
|
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
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|
Cash Interest Paid |
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|
(0)
|
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|
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|
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|
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
0
|
0
|
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|
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0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
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Change in Working Capital |
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|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
0
|
(1)
|
(0)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(3)
N/A
|
(2)
+42%
|
(3)
-34%
|
(3)
+2%
|
(3)
-12%
|
(3)
-10%
|
(3)
-11%
|
(4)
-12%
|
(3)
+10%
|
(3)
+8%
|
(3)
+11%
|
(2)
+25%
|
(2)
-7%
|
(2)
-10%
|
(2)
+3%
|
(0)
+97%
|
(0)
-13%
|
(1)
-933%
|
(1)
-44%
|
(4)
-173%
|
(4)
-1%
|
(4)
+0%
|
(3)
+14%
|
(2)
+28%
|
(3)
-50%
|
(4)
-11%
|
(5)
-32%
|
(7)
-37%
|
(5)
+26%
|
(4)
+31%
|
(3)
+26%
|
(1)
+45%
|
(3)
-123%
|
(4)
-30%
|
(3)
+18%
|
(3)
+4%
|
(1)
+64%
|
0
N/A
|
1
+529%
|
1
-6%
|
(0)
N/A
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-300%
|
(0)
-25%
|
(0)
-20%
|
(0)
+17%
|
(0)
+60%
|
(0)
+50%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-14%
|
(1)
N/A
|
(1)
-1%
|
(0)
+87%
|
(0)
+93%
|
(0)
-2 300%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-8%
|
(0)
+88%
|
(0)
-200%
|
(0)
N/A
|
(0)
-11%
|
(0)
-110%
|
(0)
+33%
|
(0)
N/A
|
(0)
+21%
|
0
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
5
|
2
|
2
|
5
|
3
|
4
|
6
|
4
|
4
|
3
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
4
|
7
|
7
|
6
|
5
|
2
|
3
|
10
|
8
|
7
|
12
|
5
|
5
|
5
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
6
|
2
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
(1)
|
0
|
1
|
1
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
(3)
|
(2)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
4
N/A
|
2
-48%
|
3
+87%
|
3
-7%
|
3
-16%
|
4
+45%
|
4
+7%
|
4
-9%
|
4
N/A
|
4
-1%
|
2
-50%
|
1
-37%
|
2
+100%
|
1
-50%
|
2
+47%
|
2
+14%
|
1
-45%
|
4
+278%
|
7
+58%
|
7
+8%
|
7
-6%
|
6
-15%
|
3
-49%
|
2
-29%
|
9
+336%
|
7
-23%
|
7
-4%
|
11
+71%
|
5
-59%
|
5
+4%
|
5
+2%
|
0
-95%
|
1
+117%
|
0
-58%
|
0
-45%
|
0
-75%
|
(0)
N/A
|
(0)
+19%
|
(0)
+23%
|
(0)
+61%
|
(0)
+86%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
0
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-20%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
-5%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
1
+70%
|
(1)
N/A
|
(1)
+3%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
+49%
|
2
N/A
|
1
-47%
|
3
+215%
|
5
+63%
|
2
-54%
|
2
-25%
|
1
-54%
|
(1)
N/A
|
(0)
+71%
|
5
N/A
|
3
-49%
|
1
-53%
|
4
+217%
|
(1)
N/A
|
1
N/A
|
2
+76%
|
(1)
N/A
|
(3)
-114%
|
(4)
-50%
|
(3)
+17%
|
(3)
+2%
|
(2)
+53%
|
(0)
+92%
|
1
N/A
|
1
-1%
|
(0)
N/A
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(3)
N/A
|
(2)
+42%
|
(3)
-34%
|
(3)
+2%
|
(3)
-12%
|
(3)
-10%
|
(3)
-11%
|
(4)
-12%
|
(3)
+10%
|
(3)
+7%
|
(3)
+10%
|
(2)
+25%
|
(2)
-5%
|
(2)
-10%
|
(2)
+4%
|
(0)
+97%
|
(0)
-13%
|
(1)
-933%
|
(1)
-44%
|
(4)
-173%
|
(4)
-1%
|
(4)
+0%
|
(3)
+14%
|
(2)
+28%
|
(3)
-49%
|
(4)
-18%
|
(5)
-30%
|
(7)
-36%
|
(5)
+25%
|
(4)
+34%
|
(3)
+25%
|
(1)
+45%
|
(3)
-120%
|
(4)
-33%
|
(4)
+18%
|
(3)
+4%
|
(1)
+63%
|
0
N/A
|
1
+529%
|
1
-15%
|
(0)
N/A
|