Psychemedics Corp
NASDAQ:PMD
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Psychemedics Corp
Dec-2013 | Mar-2014 | Jun-2014 | Sep-2014 | Dec-2014 | Mar-2015 | Jun-2015 | Sep-2015 | Dec-2015 | Mar-2016 | Jun-2016 | Sep-2016 | Dec-2016 | Mar-2017 | Jun-2017 | Sep-2017 | Dec-2017 | Mar-2018 | Jun-2018 | Sep-2018 | Dec-2018 | Mar-2019 | Jun-2019 | Sep-2019 | Dec-2019 | Mar-2020 | Jun-2020 | Sep-2020 | Dec-2020 | Mar-2021 | Jun-2021 | Sep-2021 | Dec-2021 | Mar-2022 | Jun-2022 | Sep-2022 | Dec-2022 | Mar-2023 | Jun-2023 | Sep-2023 | Dec-2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
3
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5
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7
|
8
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
|
4
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3
|
2
|
1
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(1)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(4)
|
(4)
|
|
Depreciation & Amortization |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
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3
|
3
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3
|
3
|
3
|
3
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3
|
3
|
3
|
3
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3
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3
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3
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3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
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2
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
1
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1
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1
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1
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0
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0
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0
|
0
|
0
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0
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
2
|
2
|
2
|
2
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2
|
2
|
|
Cash Taxes Paid |
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2
|
2
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
(1)
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
(1)
|
2
|
(1)
|
1
|
1
|
(2)
|
1
|
(2)
|
0
|
(0)
|
(1)
|
1
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
(0)
|
3
|
2
|
2
|
3
|
(1)
|
(2)
|
|
Cash from Operating Activities |
6
N/A
|
5
-15%
|
4
-21%
|
4
+2%
|
4
+10%
|
5
+16%
|
6
+18%
|
4
-27%
|
5
+3%
|
4
-6%
|
5
+20%
|
9
+68%
|
9
+7%
|
13
+46%
|
10
-24%
|
10
+1%
|
9
-11%
|
6
-33%
|
9
+51%
|
6
-35%
|
8
+31%
|
7
-13%
|
6
-13%
|
7
+21%
|
4
-41%
|
4
-18%
|
(1)
N/A
|
(4)
-285%
|
(4)
+4%
|
(4)
N/A
|
(0)
+97%
|
1
N/A
|
0
-59%
|
1
+185%
|
1
-29%
|
4
+329%
|
5
+37%
|
4
-12%
|
3
-29%
|
(0)
N/A
|
(1)
-492%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(2)
|
(3)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(6)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(4)
|
(4)
|
(0)
|
(0)
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Investing Activities |
(2)
N/A
|
(3)
-81%
|
(7)
-124%
|
(8)
-8%
|
(8)
-2%
|
(6)
+21%
|
(3)
+59%
|
(2)
+33%
|
(2)
-5%
|
(2)
-4%
|
(2)
+9%
|
(2)
-2%
|
(2)
-19%
|
(2)
-5%
|
(2)
+10%
|
(2)
+17%
|
(1)
+24%
|
(1)
+12%
|
(1)
+5%
|
(1)
-37%
|
(5)
-272%
|
(5)
+2%
|
(1)
+74%
|
(2)
-17%
|
2
N/A
|
2
-11%
|
(2)
N/A
|
(1)
+29%
|
(1)
+41%
|
(1)
+31%
|
(0)
+56%
|
(0)
+46%
|
(0)
-57%
|
(0)
+9%
|
(0)
-15%
|
(0)
+4%
|
(0)
+5%
|
(0)
-14%
|
(0)
N/A
|
(0)
+25%
|
(0)
+12%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Common Stock |
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Net Issuance of Debt |
0
|
1
|
6
|
7
|
6
|
5
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
0
|
0
|
1
|
1
|
(2)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
1
|
1
|
3
|
3
|
2
|
2
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash Paid for Dividends |
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
|
Cash from Financing Activities |
(3)
N/A
|
(2)
+33%
|
3
N/A
|
3
+22%
|
3
-12%
|
2
-49%
|
(4)
N/A
|
(4)
+5%
|
(4)
-2%
|
(3)
+15%
|
(3)
-3%
|
(5)
-39%
|
(6)
-31%
|
(6)
-8%
|
(8)
-17%
|
(7)
+4%
|
(3)
+52%
|
(3)
+1%
|
(2)
+35%
|
(3)
-14%
|
(6)
-122%
|
(6)
-1%
|
(5)
+3%
|
(5)
+3%
|
(3)
+44%
|
(3)
-2%
|
0
N/A
|
1
+1 314%
|
1
-49%
|
1
+198%
|
(1)
N/A
|
(1)
-1%
|
(1)
-51%
|
(1)
N/A
|
(1)
-41%
|
(2)
-27%
|
(2)
-3%
|
(2)
+5%
|
(2)
-18%
|
(2)
+23%
|
(1)
+30%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of Foreign Exchange Rates |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Net Change in Cash |
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-23%
|
(0)
+37%
|
(0)
-50%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(1)
-260%
|
(1)
-2%
|
(1)
+20%
|
0
N/A
|
2
+1 233%
|
1
-48%
|
5
+289%
|
1
-86%
|
2
+117%
|
4
+181%
|
1
-66%
|
5
+234%
|
0
-92%
|
(4)
N/A
|
(5)
-23%
|
(1)
+88%
|
0
N/A
|
3
+585%
|
2
-34%
|
(3)
N/A
|
(5)
-36%
|
(4)
+5%
|
(3)
+29%
|
(1)
+67%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+92%
|
(1)
-1 143%
|
1
N/A
|
3
+86%
|
2
-18%
|
1
-71%
|
(2)
N/A
|
(3)
-34%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
4
N/A
|
2
-50%
|
(3)
N/A
|
(3)
-19%
|
(3)
+9%
|
(1)
+71%
|
4
N/A
|
3
-23%
|
3
+0%
|
3
-11%
|
4
+41%
|
7
+98%
|
7
+3%
|
11
+56%
|
8
-27%
|
9
+5%
|
8
-9%
|
5
-35%
|
8
+63%
|
5
-44%
|
7
+43%
|
6
-15%
|
5
-14%
|
6
+23%
|
3
-56%
|
2
-43%
|
(3)
N/A
|
(6)
-82%
|
(5)
+14%
|
(5)
+8%
|
(0)
+92%
|
1
N/A
|
0
-75%
|
1
+335%
|
1
-34%
|
3
+411%
|
5
+39%
|
4
-12%
|
3
-31%
|
(0)
N/A
|
(2)
-299%
|