Virco Mfg Corp
NASDAQ:VIRC
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Virco Mfg Corp
Jan-2014 | Apr-2014 | Jul-2014 | Oct-2014 | Jan-2015 | Apr-2015 | Jul-2015 | Oct-2015 | Jan-2016 | Apr-2016 | Jul-2016 | Oct-2016 | Jan-2017 | Apr-2017 | Jul-2017 | Oct-2017 | Jan-2018 | Apr-2018 | Jul-2018 | Oct-2018 | Jan-2019 | Apr-2019 | Jul-2019 | Oct-2019 | Jan-2020 | Apr-2020 | Jul-2020 | Oct-2020 | Jan-2021 | Apr-2021 | Jul-2021 | Oct-2021 | Jan-2022 | Apr-2022 | Jul-2022 | Oct-2022 | Jan-2023 | Apr-2023 | Jul-2023 | Oct-2023 | Jan-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
1
|
2
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
22
|
23
|
24
|
22
|
0
|
(3)
|
(5)
|
(4)
|
(4)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
0
|
2
|
1
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
(1)
|
(1)
|
(4)
|
(15)
|
(16)
|
(10)
|
(4)
|
17
|
20
|
26
|
28
|
22
|
|
Depreciation & Amortization |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
Change in Deffered Taxes |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(18)
|
(18)
|
(19)
|
(17)
|
3
|
6
|
6
|
4
|
4
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(1)
|
1
|
(1)
|
(1)
|
11
|
12
|
11
|
11
|
(9)
|
(9)
|
(8)
|
(9)
|
1
|
|
Stock-Based Compensation |
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
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1
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1
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1
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1
|
1
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1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Other Non-Cash Items |
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(1)
|
|
Cash Taxes Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
6
|
|
Cash Interest Paid |
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
3
|
|
Change in Working Capital |
(4)
|
(2)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(4)
|
(3)
|
(5)
|
(12)
|
(14)
|
(8)
|
(7)
|
(7)
|
(6)
|
(9)
|
(9)
|
(7)
|
(13)
|
(8)
|
(4)
|
(6)
|
(3)
|
(1)
|
(1)
|
10
|
16
|
8
|
2
|
3
|
9
|
(6)
|
(3)
|
(15)
|
(19)
|
(13)
|
(17)
|
(12)
|
(27)
|
(7)
|
0
|
|
Cash from Operating Activities |
(0)
N/A
|
2
N/A
|
(2)
N/A
|
(1)
+69%
|
2
N/A
|
3
+74%
|
7
+145%
|
9
+27%
|
8
-17%
|
1
-87%
|
(1)
N/A
|
4
N/A
|
6
+40%
|
5
-17%
|
8
+58%
|
3
-62%
|
2
-42%
|
2
+33%
|
(5)
N/A
|
1
N/A
|
2
+372%
|
1
-55%
|
6
+462%
|
10
+64%
|
10
N/A
|
18
+86%
|
22
+19%
|
12
-43%
|
8
-36%
|
11
+38%
|
15
+41%
|
(4)
N/A
|
(0)
+90%
|
(12)
-3 003%
|
(12)
+5%
|
0
N/A
|
(4)
N/A
|
3
N/A
|
(5)
N/A
|
17
N/A
|
27
+58%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(14)
|
(13)
|
(13)
|
(11)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(5)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(3)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
|
Other Items |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(4)
N/A
|
(4)
+3%
|
(4)
-5%
|
(4)
+5%
|
(3)
+3%
|
(4)
-15%
|
(4)
+1%
|
(4)
-14%
|
(4)
+4%
|
(4)
+2%
|
(4)
+9%
|
(4)
-3%
|
(4)
-16%
|
(5)
-18%
|
(6)
-22%
|
(14)
-113%
|
(13)
+3%
|
(13)
+6%
|
(11)
+12%
|
(4)
+63%
|
(5)
-33%
|
(6)
-1%
|
(6)
-10%
|
(5)
+16%
|
(4)
+16%
|
(4)
+17%
|
(3)
+6%
|
(3)
+6%
|
(2)
+31%
|
(2)
+12%
|
(2)
+13%
|
(2)
-30%
|
(2)
-12%
|
(3)
-16%
|
(3)
-11%
|
(3)
-5%
|
(3)
-5%
|
(4)
-28%
|
(5)
-8%
|
(5)
-16%
|
(5)
+11%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Debt |
4
|
2
|
5
|
4
|
1
|
0
|
(3)
|
(4)
|
(3)
|
4
|
6
|
1
|
(1)
|
0
|
(1)
|
10
|
12
|
14
|
15
|
6
|
5
|
3
|
1
|
(6)
|
(5)
|
(14)
|
(18)
|
(8)
|
(6)
|
(8)
|
(14)
|
7
|
4
|
16
|
17
|
4
|
7
|
1
|
9
|
(9)
|
(17)
|
|
Cash Paid for Dividends |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
|
Other |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Cash from Financing Activities |
4
N/A
|
2
-62%
|
5
+208%
|
4
-9%
|
1
-73%
|
0
-89%
|
(3)
N/A
|
(4)
-47%
|
(3)
+30%
|
4
N/A
|
6
+70%
|
0
-94%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
10
N/A
|
11
+13%
|
13
+14%
|
14
+9%
|
5
-68%
|
3
-27%
|
2
-50%
|
(0)
N/A
|
(6)
-5 275%
|
(5)
+21%
|
(15)
-192%
|
(18)
-23%
|
(9)
+53%
|
(6)
+25%
|
(9)
-34%
|
(14)
-59%
|
7
N/A
|
4
-44%
|
15
+306%
|
16
+8%
|
3
-79%
|
7
+101%
|
1
-87%
|
9
+923%
|
(9)
N/A
|
(18)
-100%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
0
N/A
|
0
+50%
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-52%
|
0
N/A
|
0
+9%
|
0
-11%
|
0
+26%
|
1
+116%
|
1
-24%
|
(0)
N/A
|
(0)
-1 033%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(0)
+66%
|
3
N/A
|
(2)
N/A
|
1
N/A
|
0
-78%
|
(3)
N/A
|
(0)
+92%
|
(2)
-642%
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+96%
|
1
N/A
|
(1)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
1
+78%
|
(0)
N/A
|
2
N/A
|
0
-71%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
3
N/A
|
4
+57%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
(4)
N/A
|
(1)
+68%
|
(6)
-393%
|
(4)
+30%
|
(2)
+61%
|
(1)
+42%
|
3
N/A
|
5
+42%
|
3
-31%
|
(3)
N/A
|
(5)
-63%
|
0
N/A
|
1
+437%
|
(0)
N/A
|
1
N/A
|
(11)
N/A
|
(12)
-9%
|
(10)
+11%
|
(16)
-53%
|
(4)
+77%
|
(3)
+18%
|
(4)
-45%
|
(0)
+99%
|
5
N/A
|
6
+17%
|
15
+165%
|
18
+25%
|
9
-51%
|
6
-37%
|
9
+56%
|
13
+51%
|
(7)
N/A
|
(3)
+48%
|
(16)
-364%
|
(15)
+3%
|
(3)
+80%
|
(7)
-130%
|
(1)
+89%
|
(10)
-1 113%
|
12
N/A
|
22
+86%
|