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Mar-2002 Jun-2002 Sep-2002 Dec-2002 Mar-2003 Jun-2003 Sep-2003 Dec-2003 Mar-2004 Jun-2004 Sep-2004 Dec-2004 Mar-2005 Jun-2005 Sep-2005 Dec-2005 Mar-2006 Jun-2006 Sep-2006 Dec-2006 Mar-2007 Jun-2007 Sep-2007 Dec-2007 Mar-2008 Jun-2008 Sep-2008 Dec-2008 Mar-2009 Jun-2009 Sep-2009 Dec-2009 Mar-2010 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025 Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income
4 961
4 672
4 309
5 653
10 842
10 448
9 955
8 505
5 446
5 226
6 104
5 887
4 835
4 667
3 819
4 786
5 346
6 154
7 073
7 356
8 759
9 855
10 753
12 147
12 818
13 757
13 983
(2 364)
(2 682)
(3 249)
(3 263)
12 447
11 786
12 592
21 713
20 179
21 107
20 683
11 973
4 184
4 368
4 675
4 690
7 539
7 660
7 575
7 779
18 722
18 514
18 255
17 649
6 736
6 278
5 904
5 683
13 687
14 296
14 564
14 904
13 333
13 022
13 521
13 226
29 847
31 032
32 266
33 959
19 953
19 542
18 268
17 401
14 975
15 590
13 179
12 398
(1 522)
1 457
5 507
7 358
23 776
20 983
20 121
21 448
(6 874)
(7 570)
(7 559)
(10 079)
15 623
14 921
14 108
10 427
12 253
13 194
14 106
23 638
23 386
Depreciation & Amortization
8 765
8 747
8 695
8 578
8 438
8 259
8 063
7 870
7 797
7 708
7 645
7 564
7 466
7 387
7 301
7 643
8 310
8 987
9 621
9 907
13 031
15 961
18 846
21 577
20 864
20 406
20 062
19 673
19 656
19 545
19 448
19 515
19 409
19 381
19 373
19 379
19 183
18 966
18 711
18 377
18 353
18 250
18 144
18 143
18 112
18 184
18 287
18 395
18 483
18 462
18 386
18 273
18 234
18 380
20 106
22 016
24 001
25 881
26 195
25 847
25 411
24 982
24 445
24 387
24 254
24 485
26 609
28 430
29 642
30 365
29 148
28 217
28 233
28 417
28 498
22 523
21 110
16 911
14 338
17 852
16 505
17 869
17 926
18 021
18 190
18 415
18 606
18 777
19 193
19 590
19 972
20 580
20 723
20 902
21 132
20 886
Change in Deffered Taxes
1 720
1 899
1 945
2 474
2 291
2 542
2 763
3 446
3 697
3 683
3 924
646
143
(499)
(1 265)
(658)
(555)
(329)
(612)
(87)
(88)
(698)
668
(240)
264
1 690
3 337
(4 202)
(4 645)
(4 840)
(5 789)
1 885
3 368
3 388
(4 775)
(3 280)
(4 158)
(2 711)
5 846
2 937
2 543
(520)
1 436
1 285
1 457
2 850
233
6 345
6 311
5 862
5 303
1 948
1 584
2 646
2 037
4 117
5 249
4 640
5 589
2 947
2 081
2 144
3 190
(15 940)
(15 198)
(14 872)
(16 260)
610
457
(342)
(1 285)
1 806
996
1 379
3 015
2 145
3 734
5 017
5 131
7 412
6 714
6 211
5 125
2 975
2 354
2 487
3 191
3 037
2 987
2 404
1 685
1 570
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0
0
0
Stock-Based Compensation
0
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1
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0
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0
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0
536
Other Non-Cash Items
1 493
1 606
1 374
756
(5 130)
(5 083)
(4 719)
(4 409)
(1 364)
(1 328)
(694)
(1 921)
(851)
(851)
(1 468)
(176)
(247)
(564)
(968)
(1 388)
(1 481)
(1 113)
(317)
531
1 194
1 563
1 690
26 549
26 713
26 278
26 078
1 229
750
155
(904)
1 756
1 602
2 190
3 099
9 614
9 752
9 898
9 920
10 477
10 447
10 239
10 301
(7 446)
(7 376)
(8 406)
(8 322)
9 533
9 649
10 974
11 073
(694)
(629)
(558)
(581)
2 653
2 972
2 770
2 741
5 706
4 578
3 447
4 625
1 750
5 700
11 011
12 549
15 866
14 102
13 639
12 945
23 337
20 866
14 647
11 903
(2 127)
(4 724)
(4 957)
(6 145)
20 719
23 807
26 103
28 597
2 645
3 292
4 116
7 576
5 297
5 640
5 188
(4 688)
(3 849)
Cash Taxes Paid
2 457
2 486
2 503
1 315
540
614
505
1 321
1 150
1 046
1 049
506
1 880
1 855
1 867
2 038
1 465
1 524
2 752
2 777
3 101
3 282
2 556
4 013
5 599
7 259
7 202
5 307
2 514
2 872
2 625
4 471
4 542
4 625
4 949
3 538
2 986
893
404
32
(169)
355
543
458
2 284
922
1 641
0
831
2 381
1 749
0
1 130
279
873
1 851
2 575
4 390
4 144
3 721
3 084
2 723
2 416
2 006
1 077
(221)
(392)
(354)
356
371
603
1 421
1 446
1 239
1 307
577
936
973
486
252
319
408
437
592
530
589
950
1 599
1 580
1 563
1 723
2 456
2 476
3 037
2 471
1 353
Cash Interest Paid
1 482
1 486
1 458
1 480
1 407
1 514
1 474
1 310
1 196
1 011
951
1 043
1 157
1 259
1 420
1 395
1 431
1 658
1 700
1 666
2 121
2 416
2 681
3 445
3 671
3 543
3 995
3 705
3 851
4 061
3 944
3 862
3 656
4 033
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3 882
3 908
3 692
3 626
3 722
3 850
3 655
3 870
3 696
3 553
3 565
3 462
0
4 197
4 592
4 673
0
3 396
3 237
3 462
4 822
5 260
5 558
5 790
5 696
5 880
5 877
6 297
6 622
7 387
7 572
8 534
8 818
8 917
9 183
8 813
8 693
8 562
8 485
8 416
8 010
7 768
7 568
7 280
7 485
7 505
7 753
7 535
7 772
7 589
7 348
7 494
7 370
7 476
7 410
7 282
7 132
6 859
6 804
6 688
6 625
Change in Working Capital
(1 822)
(2 063)
(1 502)
(2 248)
(855)
(779)
(1 512)
(1 850)
(2 605)
(2 743)
(4 435)
(1 482)
(2 000)
(1 074)
1 319
1 069
1 325
842
70
(100)
(2 343)
(391)
(510)
227
(589)
(4 748)
(6 402)
(6 046)
(2 474)
(1 857)
(193)
(671)
(1 585)
(1 072)
(1 096)
(2 812)
(2 018)
(2 960)
(2 607)
(369)
(209)
3 008
2 059
1 732
1 903
714
799
(1 220)
(536)
(219)
494
(5 152)
(6 468)
(7 537)
(6 459)
(3 246)
(5 875)
(6 338)
(7 720)
(5 436)
(3 077)
(4 610)
(4 987)
(5 990)
(6 674)
(5 810)
(7 874)
(7 141)
(9 634)
(9 540)
(9 008)
(12 196)
(12 439)
(12 357)
(11 865)
(3 354)
(2 977)
959
2 054
(4 955)
(1 715)
(6 484)
(5 389)
(2 818)
(3 812)
(2 462)
(3 066)
(1 768)
(1 210)
(1 864)
(1 407)
(929)
(375)
380
1 019
(139)
Cash from Operating Activities
15 117
N/A
14 861
-2%
14 821
0%
15 213
+3%
15 586
+2%
15 387
-1%
14 550
-5%
13 562
-7%
12 971
-4%
12 546
-3%
12 544
0%
10 694
-15%
9 593
-10%
9 630
+0%
9 706
+1%
12 664
+30%
14 179
+12%
15 090
+6%
15 184
+1%
15 688
+3%
17 878
+14%
23 614
+32%
29 440
+25%
34 242
+16%
34 551
+1%
32 668
-5%
32 670
+0%
33 610
+3%
36 568
+9%
35 877
-2%
36 281
+1%
34 405
-5%
33 728
-2%
34 444
+2%
34 311
0%
35 222
+3%
35 716
+1%
36 168
+1%
37 022
+2%
34 743
-6%
34 807
+0%
35 311
+1%
36 249
+3%
39 176
+8%
39 579
+1%
39 562
0%
37 399
-5%
34 796
-7%
35 396
+2%
33 954
-4%
33 510
-1%
31 338
-6%
29 277
-7%
30 367
+4%
32 440
+7%
35 880
+11%
37 042
+3%
38 189
+3%
38 387
+1%
39 344
+2%
40 409
+3%
38 807
-4%
38 615
0%
38 010
-2%
37 992
0%
39 516
+4%
41 059
+4%
43 602
+6%
45 707
+5%
49 762
+9%
48 805
-2%
48 668
0%
46 482
-4%
44 257
-5%
44 991
+2%
43 129
-4%
44 190
+2%
43 041
-3%
40 784
-5%
41 958
+3%
37 763
-10%
32 760
-13%
32 965
+1%
32 023
-3%
32 969
+3%
36 984
+12%
37 249
+1%
38 314
+3%
39 183
+2%
38 354
-2%
38 253
0%
38 771
+1%
40 273
+4%
40 943
+2%
40 860
0%
40 284
-1%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(10 147)
(8 941)
(8 091)
(6 808)
(5 940)
(5 281)
(5 045)
(5 219)
(5 258)
(5 388)
(5 446)
(5 099)
(5 213)
(5 290)
(5 380)
(5 576)
(6 347)
(7 289)
(7 991)
(8 320)
(9 837)
(11 738)
(14 286)
(17 717)
(18 557)
(19 577)
(19 981)
(19 631)
(18 626)
(17 328)
(16 277)
(16 554)
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(17 393)
(18 690)
(19 530)
(20 515)
(21 079)
(20 985)
(20 110)
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(20 842)
Other Items
566
434
403
3 480
6 068
5 822
5 028
2 114
2 129
5 101
5 692
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(15 930)
(18 342)
(17 139)
4 602
3 267
2 601
1 239
(46)
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80
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694
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(41 472)
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(379)
1 141
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(21 003)
(13 698)
(16 545)
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(458)
(7 848)
(6 179)
2 421
148
(128)
(1 807)
(1 527)
(30)
20
2 773
1 295
(238)
1 108
2 065
Cash from Investing Activities
(9 581)
N/A
(8 507)
+11%
(7 688)
+10%
(3 328)
+57%
128
N/A
541
+323%
(17)
N/A
(3 105)
-18 165%
(3 129)
-1%
(287)
+91%
246
N/A
(19 350)
N/A
(21 143)
-9%
(23 632)
-12%
(22 519)
+5%
(974)
+96%
(3 080)
-216%
(4 688)
-52%
(6 752)
-44%
(8 366)
-24%
(8 648)
-3%
(10 267)
-19%
(12 417)
-21%
(18 676)
-50%
(23 538)
-26%
(31 036)
-32%
(30 918)
+0%
(29 098)
+6%
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+30%
(17 515)
-2%
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-2%
(18 248)
-2%
(21 965)
-20%
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(22 002)
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+4%
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-1%
(20 300)
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-4%
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(19 444)
+7%
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+6%
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-85%
(38 296)
-13%
(46 404)
-21%
(49 144)
-6%
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+35%
(31 501)
+1%
(24 286)
+23%
(24 215)
+0%
(25 876)
-7%
(23 595)
+9%
(20 390)
+14%
(18 943)
+7%
(20 126)
-6%
(62 181)
-209%
(64 566)
-4%
(63 145)
+2%
(61 394)
+3%
(17 809)
+71%
(16 160)
+9%
(16 690)
-3%
(16 311)
+2%
(19 669)
-21%
(17 414)
+11%
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+22%
(35 379)
-161%
(33 902)
+4%
(27 156)
+20%
(32 090)
-18%
(17 889)
+44%
(17 898)
0%
(26 739)
-49%
(25 805)
+3%
(16 972)
+34%
(18 607)
-10%
(17 609)
+5%
(19 660)
-12%
(18 803)
+4%
(17 396)
+7%
(18 001)
-3%
(17 490)
+3%
(19 487)
-11%
(21 557)
-11%
(19 796)
+8%
(18 777)
+5%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
(1 331)
(1 538)
(1 633)
(1 309)
(727)
(141)
(273)
(388)
(346)
(337)
(1)
(232)
(248)
(262)
(763)
(2 139)
(1 985)
(2 114)
(2 655)
(2 089)
(4 608)
(7 829)
(8 369)
(8 404)
(10 054)
(8 519)
(6 988)
(5 758)
(1 789)
13
10
28
30
29
44
50
65
244
242
237
(1 629)
(4 209)
(7 893)
(12 275)
(16 282)
(17 141)
(15 387)
(12 914)
(8 283)
(5 170)
(3 471)
(1 578)
(346)
(189)
138
(126)
(45)
(224)
(566)
(366)
(611)
(722)
(493)
(430)
(408)
(548)
(214)
136
248
903
521
(622)
(2 136)
(2 364)
(336)
(1 495)
(72)
(68)
(2 050)
(106)
(164)
(850)
(851)
(3 527)
(3 541)
(1 051)
(1 049)
1 627
1 655
(164)
(204)
(200)
(98)
(1 057)
(2 504)
(4 398)
Net Issuance of Debt
(496)
(1 444)
(1 685)
(4 096)
(7 332)
(7 339)
(5 963)
(4 296)
(2 576)
(871)
(69)
8 978
9 309
7 278
4 945
(4 828)
(4 007)
(2 941)
(104)
898
2 596
2 796
564
1 184
7 621
15 227
13 542
10 424
1 559
(3 275)
(4 471)
(4 401)
(6 870)
(7 992)
(5 553)
(5 467)
(4 578)
(3 994)
2 628
(1 263)
819
(1 455)
(7 387)
4 754
8 804
10 690
11 997
9 158
5 429
8 512
1 194
5 617
20 490
31 466
31 449
23 926
11 632
(6 102)
(626)
(683)
5 022
16 301
36 315
36 452
24 719
22 554
(2 546)
(8 789)
(7 237)
(18 942)
(16 287)
(13 721)
(9 860)
(926)
(7 558)
(7 118)
14 182
9 803
22 219
23 895
394
(37 069)
(39 384)
(38 259)
(38 743)
4 564
693
(1 093)
(5 732)
(12 830)
(11 325)
(12 274)
(6 587)
(1 247)
9 009
8 499
Cash Paid for Dividends
(3 457)
(3 491)
(3 525)
(3 557)
(3 594)
(3 794)
(4 168)
(4 539)
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(4 373)
(4 141)
(4 173)
(4 202)
(4 232)
(4 256)
(4 479)
(4 707)
(4 933)
(5 153)
(6 082)
(6 986)
(7 864)
(8 743)
(8 947)
(9 131)
(9 309)
(9 507)
(9 501)
(9 539)
(9 609)
(9 670)
(9 733)
(9 796)
(9 854)
(9 916)
(9 977)
(10 038)
(10 107)
(10 172)
(10 238)
(10 277)
(10 283)
(10 241)
(10 137)
(9 984)
(9 828)
(9 696)
(9 592)
(9 550)
(9 541)
(9 552)
(9 588)
(9 641)
(9 693)
(10 200)
(10 713)
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(11 739)
(11 797)
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(11 977)
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(12 099)
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(15 076)
(13 332)
(11 594)
(9 859)
(8 124)
(8 121)
(8 130)
(8 136)
(8 156)
(8 172)
(8 191)
(8 208)
(8 265)
(8 210)
(8 205)
(8 180)
Other
27
13
21
(56)
0
0
0
1
0
0
3
5
8
8
6
(3)
2
51
78
216
171
145
109
(51)
(34)
(148)
(117)
151
(432)
(119)
(127)
(465)
(106)
(618)
(497)
(516)
(153)
(104)
(523)
(451)
(700)
(863)
53
89
(91)
664
490
251
635
(29)
(1 161)
(2 224)
(5 158)
(4 056)
(4 186)
(3 818)
(487)
(2 884)
(1 477)
(1 616)
(2 260)
(402)
634
1 946
4 167
748
(908)
(3 926)
(5 865)
(4 311)
(4 088)
4 148
146
2 005
(1 675)
(8 436)
(6 573)
(8 876)
(7 181)
(7 143)
22 192
28 530
26 692
27 904
(1 295)
(8 264)
(5 989)
(8 012)
(7 485)
(6 211)
(5 465)
(4 026)
(2 496)
(1 499)
(1 762)
(2 307)
Cash from Financing Activities
(5 257)
N/A
(6 460)
-23%
(6 822)
-6%
(9 018)
-32%
(11 709)
-30%
(11 329)
+3%
(10 467)
+8%
(9 222)
+12%
(7 597)
+18%
(5 816)
+23%
(4 440)
+24%
4 610
N/A
4 896
+6%
2 822
-42%
(44)
N/A
(11 226)
-25 414%
(10 469)
+7%
(9 711)
+7%
(7 614)
+22%
(6 128)
+20%
(7 923)
-29%
(11 874)
-50%
(15 560)
-31%
(16 014)
-3%
(11 414)
+29%
(2 571)
+77%
(2 872)
-12%
(4 690)
-63%
(10 163)
-117%
(12 920)
-27%
(14 197)
-10%
(14 508)
-2%
(16 679)
-15%
(18 377)
-10%
(15 860)
+14%
(15 849)
+0%
(14 643)
+8%
(13 892)
+5%
(7 760)
+44%
(11 649)
-50%
(11 748)
-1%
(16 804)
-43%
(25 510)
-52%
(17 673)
+31%
(17 706)
0%
(15 771)
+11%
(12 728)
+19%
(13 201)
-4%
(11 811)
+11%
(6 237)
+47%
(12 979)
-108%
(7 737)
+40%
5 398
N/A
17 580
+226%
17 708
+1%
9 782
-45%
387
-96%
(20 436)
N/A
(14 408)
+29%
(14 462)
0%
(9 708)
+33%
3 258
N/A
24 479
+651%
25 930
+6%
16 379
-37%
10 593
-35%
(16 451)
N/A
(25 989)
-58%
(26 908)
-4%
(37 052)
-38%
(34 651)
+6%
(25 083)
+28%
(26 761)
-7%
(16 211)
+39%
(24 510)
-51%
(32 005)
-31%
(7 423)
+77%
(14 194)
-91%
(2 072)
+85%
1 578
N/A
7 346
+366%
(22 721)
N/A
(25 137)
-11%
(23 741)
+6%
(51 703)
-118%
(12 872)
+75%
(14 475)
-12%
(15 614)
-8%
(19 718)
-26%
(27 377)
-39%
(25 185)
+8%
(24 708)
+2%
(17 446)
+29%
(12 013)
+31%
(3 462)
+71%
(6 386)
-84%
Change in Cash
Net Change in Cash
279
N/A
(106)
N/A
311
N/A
2 867
+822%
4 005
+40%
4 599
+15%
4 066
-12%
1 235
-70%
2 245
+82%
6 443
+187%
8 350
+30%
(4 046)
N/A
(6 654)
-64%
(11 180)
-68%
(12 857)
-15%
464
N/A
630
+36%
691
+10%
818
+18%
1 194
+46%
1 307
+9%
1 473
+13%
1 463
-1%
(448)
N/A
(401)
+10%
(939)
-134%
(1 120)
-19%
(178)
+84%
1 849
N/A
5 709
+209%
4 569
-20%
2 014
-56%
(1 199)
N/A
(5 898)
-392%
(2 852)
+52%
(2 076)
+27%
(929)
+55%
2 682
N/A
7 744
+189%
1 844
-76%
1 147
-38%
(1 718)
N/A
(8 737)
-409%
1 823
N/A
1 573
-14%
2 671
+70%
(418)
N/A
(1 529)
-266%
(264)
+83%
6 757
N/A
1 087
-84%
5 264
+384%
833
-84%
9 651
+1 059%
3 744
-61%
(3 482)
N/A
5 564
N/A
(13 748)
N/A
(307)
+98%
667
N/A
4 825
+623%
18 470
+283%
42 704
+131%
44 997
+5%
34 245
-24%
(12 072)
N/A
(39 958)
-231%
(45 532)
-14%
(42 595)
+6%
(5 099)
+88%
(2 006)
+61%
6 895
N/A
3 410
-51%
8 377
+146%
3 067
-63%
(2 425)
N/A
1 388
N/A
(5 055)
N/A
11 556
N/A
11 446
-1%
27 220
+138%
(7 859)
N/A
(18 911)
-141%
(17 523)
+7%
(35 706)
-104%
5 505
N/A
5 165
-6%
3 040
-41%
662
-78%
(6 419)
N/A
(4 933)
+23%
(3 427)
+31%
3 340
N/A
7 373
+121%
17 602
+139%
15 121
-14%
Free Cash Flow
Free Cash Flow
4 970
N/A
5 920
+19%
6 730
+14%
8 405
+25%
9 646
+15%
10 106
+5%
9 505
-6%
8 343
-12%
7 713
-8%
7 158
-7%
7 098
-1%
5 595
-21%
4 380
-22%
4 340
-1%
4 326
0%
7 088
+64%
7 832
+10%
7 801
0%
7 193
-8%
7 368
+2%
8 041
+9%
11 876
+48%
15 154
+28%
16 525
+9%
15 994
-3%
13 091
-18%
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-3%
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+10%
17 942
+28%
18 549
+3%
20 004
+8%
17 851
-11%
17 199
-4%
17 051
-1%
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-8%
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+0%
15 201
-3%
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-1%
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-9%
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0%
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+9%
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+8%
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+15%
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+2%
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-5%
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-17%
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-6%
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-15%
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+3%
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-10%
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-2%
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+18%
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+13%
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+2%
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-2%
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+3%
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-2%
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-8%
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+2%
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+4%
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-1%
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+9%
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+13%
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+14%
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-1%
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+1%
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-7%
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-5%
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+8%
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+2%
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+7%
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-1%
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-9%
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-3%
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-18%
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-29%
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-8%
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-12%
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+10%
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+34%
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+1%
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+2%
19 442
-3%