Cash Flow Statement

Operating Cash Flow

-21%

+83%

10Y

Currency: NOK

	Dec-2006	Mar-2007	Jun-2007	Sep-2007	Dec-2007	Mar-2008	Jun-2008	Sep-2008	Dec-2008	Mar-2009	Jun-2009	Sep-2009	Dec-2009	Mar-2010	Jun-2010	Sep-2010	Dec-2010	Mar-2011	Jun-2011	Sep-2011	Dec-2011	Mar-2012	Jun-2012	Sep-2012	Dec-2012	Mar-2013	Jun-2013	Sep-2013	Dec-2013	Mar-2014	Jun-2014	Sep-2014	Dec-2014	Mar-2015	Jun-2015	Sep-2015	Dec-2015	Mar-2016	Jun-2016	Sep-2016	Dec-2016	Mar-2017	Jun-2017	Sep-2017	Dec-2017	Mar-2018	Jun-2018	Sep-2018	Dec-2018	Mar-2019	Jun-2019	Sep-2019	Dec-2019	Mar-2020	Jun-2020	Sep-2020	Dec-2020	Mar-2021	Jun-2021	Sep-2021	Dec-2021	Mar-2022	Jun-2022	Sep-2022	Dec-2022	Mar-2023	Jun-2023	Sep-2023	Dec-2023	Mar-2024	Jun-2024	Sep-2024	Dec-2024	Mar-2025	Jun-2025	Sep-2025	Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income	17 391	18 744	18 872	21 435	18 604	14 096	8 919	2 861	(3 514)	(4 880)	(5 481)	(4 843)	416	1 620	1 937	873	2 118	6 348	7 296	8 156	6 749	2 170	(1 114)	(2 167)	(1 246)	(1 643)	(571)	6	(839)	(640)	293	638	1 228	1 838	3 634	1 623	2 333	3 643	3 656	6 120	6 586	6 042	5 528	6 593	9 184	9 422	9 932	8 673	4 323	2 123	(141)	(2 456)	(2 370)	(4 271)	(5 551)	(4 382)	1 660	5 185	9 461	10 789	13 942	18 853	27 184	32 753	24 417	19 150	13 071	5 770	2 804	2 088	(1 548)	486	5 040	10 473	11 503	12 242	8 304
Depreciation & Amortization	22 164	5 088	(1 450)	(6 764)	3 552	(794)	3 268	3 274	4 915	5 385	4 937	5 188	3 494	3 388	3 323	2 976	2 985	3 204	3 780	4 366	6 158	5 660	6 598	6 437	5 544	5 491	4 388	4 373	4 391	4 630	4 584	4 566	4 771	4 883	4 991	5 048	5 023	5 009	5 040	5 277	5 474	5 611	5 756	5 792	6 162	6 719	7 220	7 620	7 369	7 558	7 774	8 159	9 485	9 296	10 839	10 388	9 153	9 120	7 363	7 680	8 281	8 425	8 701	8 784	8 929	9 095	9 267	9 409	13 815	14 101	14 276	14 422	10 170	10 526	10 552	10 634	11 476
Change in Deffered Taxes	(4 503)	0	0	0	44	0	0	0	(2 383)	0	0	0	248	0	0	0	(64)	0	0	0	(103)	0	0	0	(424)	0	0	0	(1 272)	0	0	0	(713)	0	0	0	(321)	0	0	0	563	0	0	0	(685)	0	0	0	(585)	0	0	0	(699)	0	0	0	(1 101)	0	0	0	(97)	0	0	0	1 093	0	0	0	(1 048)	0	0	0	(948)	0	0	0	807
Other Non-Cash Items	(1 517)	(3 461)	(9 326)	(11 601)	(26 023)	(22 197)	(12 452)	(18 888)	11 546	1 908	1 434	1 326	(915)	835	173	941	272	(3 992)	(6 050)	(5 047)	(4 114)	80	1 764	803	595	43	837	213	2 260	261	(614)	(975)	2 527	1 090	2 456	7 686	4 304	4 384	3 594	(1 224)	(3 530)	(725)	271	(190)	(2 717)	(473)	(4 296)	(3 813)	912	(3 866)	(736)	2 111	1 102	7 969	7 179	7 330	534	(3 313)	(1 366)	(7 454)	(4 747)	(12 590)	(12 638)	(12 190)	984	4 983	5 902	12 132	2 988	2 056	(563)	(3 176)	5 329	(1 731)	823	(955)	(2 813)
Cash Taxes Paid	37 057	0	0	0	2 672	0	0	0	2 324	0	0	0	1 417	0	0	0	787	0	0	0	1 654	0	0	0	786	0	0	0	1 125	0	0	0	1 814	0	0	0	1 779	0	0	0	1 110	0	0	0	2 180	0	0	0	3 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Interest Paid	378	0	0	0	433	0	0	0	220	0	0	0	309	0	0	0	246	0	0	0	317	0	0	0	302	0	0	0	436	0	0	0	473	0	0	0	338	0	0	0	379	0	0	0	362	0	0	0	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Change in Working Capital	5 541	0	0	0	5 297	0	0	0	(2 568)	0	0	0	1 303	0	0	0	1 052	0	0	0	(1 413)	0	0	0	280	0	0	0	102	0	0	0	(1 987)	0	0	0	3 034	0	0	0	925	0	0	0	2 403	0	0	0	(4 994)	0	0	0	5 032	0	0	0	2 514	1	0	0	(3 049)	0	0	0	(6 086)	0	0	0	3 473	0	0	0	(4 386)	0	0	0	5 537
Cash from Operating Activities	39 076 N/A	20 371 -48%	8 096 -60%	3 070 -62%	1 474 -52%	(8 895) N/A	(265) +97%	(12 753) -4 712%	7 996 N/A	2 413 -70%	890 -63%	1 671 +88%	4 546 +172%	5 843 +29%	5 433 -7%	4 790 -12%	6 363 +33%	5 560 -13%	5 026 -10%	7 475 +49%	7 277 -3%	7 910 +9%	7 248 -8%	5 073 -30%	4 749 -6%	3 891 -18%	4 654 +20%	4 592 -1%	4 642 +1%	4 251 -8%	4 263 +0%	4 229 -1%	5 826 +38%	7 811 +34%	11 081 +42%	14 357 +30%	14 373 +0%	13 036 -9%	12 290 -6%	10 173 -17%	10 018 -2%	10 928 +9%	11 555 +6%	12 195 +6%	14 347 +18%	15 668 +9%	12 856 -18%	12 480 -3%	7 025 -44%	5 815 -17%	6 897 +19%	7 814 +13%	12 550 +61%	12 994 +4%	12 467 -4%	13 336 +7%	12 760 -4%	10 993 -14%	15 458 +41%	11 015 -29%	14 330 +30%	14 687 +2%	23 247 +58%	29 347 +26%	29 337 0%	33 228 +13%	28 240 -15%	27 311 -3%	22 032 -19%	18 245 -17%	12 165 -33%	11 732 -4%	15 205 +30%	19 268 +27%	22 878 +19%	21 921 -4%	23 311 +6%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures	(18 580)	(2 710)	2 901	5 934	(3 485)	(768)	(3 535)	(3 562)	(3 485)	(3 459)	(3 320)	(3 046)	(2 743)	(2 633)	(2 426)	(2 274)	(2 138)	(2 217)	(2 767)	(3 119)	(3 841)	(3 699)	(3 451)	(3 373)	(3 256)	(3 043)	(2 970)	(2 829)	(2 701)	(2 837)	(2 919)	(3 204)	(3 294)	(3 556)	(3 973)	(4 284)	(5 254)	(5 802)	(6 025)	(6 454)	(6 913)	(6 914)	(6 919)	(6 809)	(7 296)	(7 269)	(7 456)	(7 751)	(7 219)	(7 481)	(8 175)	(8 350)	(8 726)	(8 446)	(7 364)	(6 654)	(5 527)	(5 193)	(5 413)	(5 452)	(6 020)	(6 312)	(7 006)	(8 248)	(9 604)	(10 928)	(12 341)	(12 999)	(13 638)	(14 083)	(13 847)	(13 514)	(13 555)	(13 181)	(12 599)	(11 893)	(11 582)
Other Items	(13 320)	(7 964)	10 617	18 142	15 249	10 632	1 422	(6 585)	(3 850)	(2 613)	(2 586)	(8)	(3 105)	(4 074)	(4 825)	(4 605)	(3 913)	(8 700)	(7 997)	(5 837)	(4 923)	1 023	1 178	(760)	(3 036)	(1 980)	103	1 071	1 970	331	(516)	(424)	1 019	1 047	672	155	(4 137)	(2 954)	(653)	(1 737)	2 132	2 193	(1 755)	3 259	(7 140)	(7 982)	(7 307)	(10 426)	23	141	(230)	(486)	(447)	(1 032)	(3 937)	(4 003)	(2 080)	(1 792)	3 849	3 712	1 336	1 241	542	(900)	(957)	(1 061)	(3 919)	(6 634)	(7 121)	(9 216)	(4 408)	(513)	639	3 177	(414)	(4 765)	(6 323)
Cash from Investing Activities	(31 900) N/A	(10 674) +67%	13 518 N/A	24 076 +78%	11 764 -51%	9 864 -16%	(2 113) N/A	(10 147) -380%	(7 335) +28%	(6 072) +17%	(5 906) +3%	(3 054) +48%	(5 848) -91%	(6 707) -15%	(7 251) -8%	(6 879) +5%	(6 051) +12%	(10 917) -80%	(10 764) +1%	(8 956) +17%	(8 764) +2%	(2 676) +69%	(2 273) +15%	(4 133) -82%	(6 292) -52%	(5 023) +20%	(2 867) +43%	(1 758) +39%	(731) +58%	(2 506) -243%	(3 435) -37%	(3 628) -6%	(2 275) +37%	(2 509) -10%	(3 301) -32%	(4 129) -25%	(9 391) -127%	(8 756) +7%	(6 678) +24%	(8 191) -23%	(4 781) +42%	(4 721) +1%	(8 674) -84%	(3 550) +59%	(14 436) -307%	(15 251) -6%	(14 763) +3%	(18 177) -23%	(7 196) +60%	(7 340) -2%	(8 405) -15%	(8 836) -5%	(9 173) -4%	(9 478) -3%	(11 301) -19%	(10 657) +6%	(7 607) +29%	(6 985) +8%	(1 564) +78%	(1 740) -11%	(4 684) -169%	(5 071) -8%	(6 464) -27%	(9 148) -42%	(10 561) -15%	(11 989) -14%	(16 260) -36%	(19 633) -21%	(20 759) -6%	(23 299) -12%	(18 255) +22%	(14 027) +23%	(12 916) +8%	(10 004) +23%	(13 013) -30%	(16 658) -28%	(17 905) -7%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock	(3 890)	(3 890)	(2 543)	(3 600)	(2 821)	(2 827)	(2 833)	(45)	(105)	(101)	(97)	(141)	(81)	(85)	(88)	9 909	9 910	9 908	9 946	73	88	87	46	62	72	97	103	85	56	30	23	22	21	21	25	30	35	40	39	34	28	23	27	33	40	45	46	46	47	47	37	32	26	21	25	26	25	25	35	42	51	59	54	21	(613)	(1 068)	(1 068)	(1 523)	(1 589)	(1 577)	(1 632)	(987)	(1 308)	(1 042)	(1 681)	(1 845)	(832)
Net Issuance of Debt	(1 756)	1 165	964	910	(1 185)	(1 173)	(1 347)	(1 127)	(253)	1 369	1 887	886	915	489	310	(1 199)	(1 069)	(2 191)	(490)	1 593	934	1 501	152	2 663	2 245	613	220	(1 304)	(800)	281	168	(1 165)	(1 176)	(3 029)	(4 121)	(4 645)	(5 046)	(3 327)	(2 507)	(1 279)	(2 052)	(1 867)	(1 341)	4 315	6 869	3 961	3 999	(1 333)	(1 861)	1 849	8 796	6 834	5 534	4 515	3 963	4 963	3 709	3 218	(3 492)	(2 363)	(1 595)	(1 257)	(2 153)	(798)	1 564	1 785	989	(736)	(901)	(440)	1 672	56	(6 229)	(2 890)	(3 414)	(2 676)	1 768
Cash Paid for Dividends	(5 506)	(5 506)	(6 240)	(6 238)	(6 134)	(6 134)	(6 234)	(6 236)	(6 359)	(6 359)	(19)	(36)	(166)	(166)	(1 031)	(1 014)	(866)	(866)	(1 671)	(1 671)	(1 781)	(1 781)	(1 767)	(1 767)	(1 741)	(1 741)	(1 813)	(1 813)	(1 975)	(2 057)	(1 933)	(1 933)	(1 943)	(1 861)	(2 400)	(2 566)	(2 370)	(2 370)	(2 386)	(2 307)	(2 362)	(2 362)	(2 828)	(3 110)	(3 069)	(3 069)	(4 025)	(3 675)	(3 622)	(3 622)	(2 599)	(2 580)	(2 649)	(2 649)	(91)	(91)	(2 628)	(2 628)	(5 192)	(5 192)	(2 822)	(2 822)	(11 342)	(14 318)	(14 179)	(14 179)	(15 669)	(12 693)	(12 574)	(12 574)	(5 015)	(5 015)	(5 015)	(5 015)	(4 445)	(4 445)	(4 581)
Other	4	(47)	(602)	(563)	(105)	(105)	450	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(19)	(19)	(19)	(19)	8 364	8 364	8 364	8 364	(5)	(83)	(83)	(83)	(78)
Cash from Financing Activities	(11 148) N/A	(8 278) +26%	(8 421) -2%	(9 491) -13%	(10 245) -8%	(10 239) +0%	(9 964) +3%	(6 997) +30%	(6 717) +4%	(5 091) +24%	1 771 N/A	709 -60%	668 -6%	238 -64%	(809) N/A	7 696 N/A	7 975 +4%	6 851 -14%	7 785 +14%	(5) N/A	(759) -15 080%	(193) +75%	(1 569) -713%	958 N/A	576 -40%	(1 031) N/A	(1 490) -45%	(3 032) -103%	(2 719) +10%	(1 746) +36%	(1 742) +0%	(3 076) -77%	(3 098) -1%	(4 869) -57%	(6 496) -33%	(7 181) -11%	(7 381) -3%	(5 657) +23%	(4 854) +14%	(3 552) +27%	(4 386) -23%	(4 206) +4%	(4 142) +2%	1 238 N/A	3 840 +210%	937 -76%	20 -98%	(4 962) N/A	(5 436) -10%	(1 726) +68%	6 234 N/A	4 286 -31%	2 911 -32%	1 887 -35%	3 897 +107%	4 898 +26%	1 106 -77%	615 -44%	(8 649) N/A	(7 513) +13%	(4 366) +42%	(4 020) +8%	(13 441) -234%	(15 095) -12%	(13 247) +12%	(13 481) -2%	(15 767) -17%	(14 971) +5%	(6 700) +55%	(6 227) +7%	3 389 N/A	2 418 -29%	(12 557) N/A	(9 030) +28%	(9 623) -7%	(9 049) +6%	(3 723) +59%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates	316	428	345	(18)	(285)	(545)	(560)	(452)	(11)	156	248	161	(56)	41	30	(25)	(51)	(292)	(350)	(189)	(145)	(33)	8	(105)	(344)	(125)	(131)	(43)	183	78	132	123	387	263	245	227	68	151	320	203	269	386	34	18	40	(316)	(424)	(348)	(226)	(21)	182	471	3	658	(268)	(663)	(907)	(1 771)	(483)	(465)	5	553	1 018	1 956	1 353	1 954	1 733	546	240	30	(866)	(353)	699	(911)	(319)	(386)	(647)
Net Change in Cash	(3 656) N/A	1 847 N/A	13 538 +633%	17 637 +30%	2 708 -85%	(9 815) N/A	(12 902) -31%	(30 349) -135%	(6 067) +80%	(8 594) -42%	(2 997) +65%	(513) +83%	(690) -35%	(585) +15%	(2 597) -344%	5 582 N/A	8 236 +48%	1 202 -85%	1 697 +41%	(1 675) N/A	(2 391) -43%	5 008 N/A	3 414 -32%	1 793 -47%	(1 311) N/A	(2 288) -75%	166 N/A	(241) N/A	1 375 N/A	77 -94%	(782) N/A	(2 352) -201%	840 N/A	696 -17%	1 529 +120%	3 274 +114%	(2 331) N/A	(1 226) +47%	1 078 N/A	(1 367) N/A	1 120 N/A	2 387 +113%	(1 227) N/A	9 901 N/A	3 791 -62%	1 038 -73%	(2 311) N/A	(11 007) -376%	(5 833) +47%	(3 272) +44%	4 908 N/A	3 735 -24%	6 291 +68%	6 061 -4%	4 795 -21%	6 914 +44%	5 352 -23%	2 852 -47%	4 762 +67%	1 297 -73%	5 285 +307%	6 149 +16%	4 360 -29%	7 060 +62%	6 882 -3%	9 712 +41%	(2 054) N/A	(6 747) -228%	(5 187) +23%	(11 251) -117%	(3 567) +68%	(230) +94%	(9 569) -4 060%	(677) +93%	(77) +89%	(4 172) -5 318%	1 036 N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow	20 496 N/A	17 661 -14%	10 997 -38%	9 004 -18%	(2 011) N/A	(9 663) -381%	(3 800) +61%	(16 315) -329%	4 511 N/A	(1 046) N/A	(2 430) -132%	(1 375) +43%	1 803 N/A	3 210 +78%	3 007 -6%	2 516 -16%	4 225 +68%	3 343 -21%	2 259 -32%	4 356 +93%	3 436 -21%	4 211 +23%	3 797 -10%	1 700 -55%	1 493 -12%	848 -43%	1 684 +99%	1 763 +5%	1 941 +10%	1 414 -27%	1 344 -5%	1 025 -24%	2 532 +147%	4 255 +68%	7 108 +67%	10 073 +42%	9 119 -9%	7 234 -21%	6 265 -13%	3 719 -41%	3 105 -17%	4 014 +29%	4 636 +15%	5 386 +16%	7 051 +31%	8 399 +19%	5 400 -36%	4 729 -12%	(194) N/A	(1 666) -759%	(1 278) +23%	(536) +58%	3 824 N/A	4 548 +19%	5 103 +12%	6 682 +31%	7 233 +8%	5 800 -20%	10 045 +73%	5 563 -45%	8 310 +49%	8 375 +1%	16 241 +94%	21 099 +30%	19 733 -6%	22 300 +13%	15 899 -29%	14 312 -10%	8 394 -41%	4 162 -50%	(1 682) N/A	(1 782) -6%	1 650 N/A	6 087 +269%	10 279 +69%	10 028 -2%	11 729 +17%

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