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Mar-2002 Jun-2002 Sep-2002 Dec-2002 Mar-2003 Jun-2003 Sep-2003 Dec-2003 Mar-2004 Jun-2004 Sep-2004 Dec-2004 Mar-2005 Jun-2005 Sep-2005 Dec-2005 Mar-2006 Jun-2006 Sep-2006 Dec-2006 Mar-2007 Jun-2007 Sep-2007 Dec-2007 Mar-2008 Jun-2008 Sep-2008 Dec-2008 Mar-2009 Jun-2009 Sep-2009 Dec-2009 Mar-2010 Jun-2010 Sep-2010 Dec-2010 Mar-2011 Jun-2011 Sep-2011 Dec-2011 Mar-2012 Jun-2012 Sep-2012 Dec-2012 Mar-2013 Jun-2013 Sep-2013 Dec-2013 Mar-2014 Jun-2014 Sep-2014 Dec-2014 Mar-2015 Jun-2015 Sep-2015 Dec-2015 Mar-2016 Jun-2016 Sep-2016 Dec-2016 Mar-2017 Jun-2017 Sep-2017 Dec-2017 Mar-2018 Jun-2018 Sep-2018 Dec-2018 Mar-2019 Jun-2019 Sep-2019 Dec-2019 Mar-2020 Jun-2020 Sep-2020 Dec-2020 Mar-2021 Jun-2021 Sep-2021 Dec-2021 Mar-2022 Jun-2022 Sep-2022 Dec-2022 Mar-2023 Jun-2023 Sep-2023 Dec-2023 Mar-2024 Jun-2024 Sep-2024 Dec-2024 Mar-2025 Jun-2025 Sep-2025 Dec-2025
Operating Cash Flow
Net Income
10 286
10 669
10 564
(5 136)
(4 120)
(2 013)
97
7 426
11 412
11 905
12 888
8 846
7 656
7 998
8 795
12 591
15 601
16 213
18 478
21 764
20 186
20 264
18 950
20 237
22 243
23 434
23 133
19 003
15 926
13 779
14 719
14 184
13 047
20 119
18 739
19 733
22 110
18 006
18 695
12 575
9 104
6 999
7 932
12 022
15 397
16 755
17 490
17 825
18 497
18 061
17 115
19 473
19 779
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13 020
13 041
10 564
7 510
11 731
11 575
10 357
21 639
19 605
23 347
25 850
25 611
18 848
22 258
22 865
18 358
20 968
16 266
18 172
21 586
25 641
23 673
20 760
18 121
17 084
18 421
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4 145
6 211
7 522
1 098
14 006
15 876
16 054
24 866
15 807
16 760
17 080
16 593
Depreciation & Amortization
13 371
15 892
19 171
13 789
14 193
14 410
13 723
10 742
10 551
10 521
10 689
14 219
14 338
14 401
14 547
12 131
12 999
13 859
14 731
15 241
15 203
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14 704
14 333
14 083
14 007
14 009
14 210
14 806
17 339
17 901
17 653
17 854
16 129
16 328
16 622
16 269
16 112
15 653
19 649
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23 117
22 739
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18 067
17 903
17 932
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14 169
14 513
14 942
15 564
16 030
16 638
17 592
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23 846
24 565
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28 033
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26 333
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22 166
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22 508
22 661
20 846
20 703
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24 625
26 116
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123
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74
131
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190
356
0
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Other Non-Cash Items
(12 833)
(12 793)
(12 423)
3 619
3 564
2 406
1 924
(1 385)
(1 172)
(327)
(3 353)
(3 788)
(4 257)
(4 326)
(2 241)
(2 180)
(3 322)
(3 248)
(3 572)
(8 641)
(7 983)
(8 374)
(8 245)
(7 658)
(8 756)
(10 742)
(10 499)
(6 001)
(3 665)
(2 816)
(3 518)
(3 642)
(3 179)
(8 976)
(8 151)
(8 737)
(10 443)
(5 944)
(5 890)
(3 699)
(4 008)
(1 252)
(1 578)
(4 456)
(2 790)
(2 918)
(2 796)
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1 402
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1 684
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5 904
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2 485
4 480
1 385
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(1 944)
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328
(1 181)
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(1 067)
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956
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9 119
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15 594
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(974)
(922)
(6 429)
(1 537)
(476)
(56)
2 017
Cash Taxes Paid
1 497
2 334
2 539
2 050
1 791
3 611
3 566
3 283
3 386
1 133
1 643
1 516
1 579
1 378
1 002
1 369
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16
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4 852
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2 535
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5 485
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6 454
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6 341
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5 801
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(9 540)
(6 068)
(6 844)
4 831
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5 616
4 758
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7 643
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10 968
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9 413
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5 421
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5 977
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5 686
5 455
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586
80
(3 163)
(2 745)
(3 107)
(5 667)
(3 543)
(1 310)
(286)
2 026
1 833
72
(202)
(1 373)
(1 122)
(1 914)
(944)
(330)
0
753
(3 216)
(3 929)
(3 287)
(3 152)
(1 583)
1 288
3 041
2 260
2 427
2 682
(805)
(1 087)
(1 153)
(2 917)
(2 904)
(1 780)
(1 432)
(2 681)
(2 073)
(4 078)
(5 789)
(4 873)
(109)
2 052
3 665
3 767
(725)
(864)
(2 161)
(4 191)
(3 350)
(4 375)
(6 116)
(1 573)
(2 921)
(3 850)
(5 890)
(5 893)
(5 783)
(5 447)
(5 529)
(7 121)
(8 397)
(9 300)
(8 844)
(6 036)
(8 203)
(7 326)
(14 794)
(11 898)
(7 896)
(9 788)
(10 965)
(5 076)
(6 307)
(3 467)
(7 052)
(5 752)
(5 160)
(6 626)
(7 675)
(4 193)
(4 726)
(3 415)
(5 098)
83
1 897
380
(3 128)
(92)
(3 242)
(2 936)
(4 692)
Cash from Operating Activities
9 121
N/A
8 798
-4%
10 484
+19%
12 858
+23%
13 717
+7%
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-15%
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+12%
13 676
+5%
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+11%
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+23%
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+2%
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+0%
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+4%
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+1%
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+6%
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+6%
23 905
+7%
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+8%
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+8%
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-1%
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-1%
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-3%
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-9%
23 641
0%
23 412
-1%
23 491
+0%
25 629
+9%
28 355
+11%
31 343
+11%
31 362
+0%
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-2%
30 404
-1%
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-13%
25 829
-2%
26 465
+2%
25 019
-5%
25 270
+1%
26 678
+6%
27 093
+2%
25 957
-4%
26 791
+3%
25 015
-7%
24 002
-4%
25 801
+7%
31 631
+23%
34 678
+10%
36 990
+7%
37 835
+2%
34 171
-10%
34 953
+2%
33 851
-3%
33 302
-2%
34 909
+5%
35 200
+1%
37 107
+5%
39 929
+8%
39 024
-2%
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-1%
39 778
+3%
37 420
-6%
39 831
+6%
41 068
+3%
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-1%
40 471
-1%
37 934
-6%
37 028
-2%
36 394
-2%
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+2%
34 582
-7%
35 436
+2%
34 223
-3%
35 127
+3%
40 261
+15%
39 510
-2%
43 819
+11%
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+1%
42 910
-3%
45 055
+5%
42 273
-6%
40 853
-3%
40 597
-1%
38 380
-5%
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+2%
35 911
-8%
32 015
-11%
29 567
-8%
29 121
-2%
31 633
+9%
33 486
+6%
32 305
-4%
31 481
-3%
30 489
-3%
29 475
-3%
30 638
+4%
31 222
+2%
Investing Cash Flow
Capital Expenditures
(13 624)
(15 933)
(17 702)
(9 098)
(8 438)
(7 401)
(7 113)
(6 536)
(6 681)
(8 749)
(10 592)
(11 613)
(12 333)
(12 260)
(12 476)
(14 213)
(16 039)
(17 237)
(18 608)
(19 224)
(19 715)
(19 210)
(19 064)
(19 063)
(18 896)
(19 628)
(18 096)
(17 465)
(16 848)
(15 387)
(15 041)
(13 014)
(12 967)
(13 037)
(13 092)
(13 422)
(12 591)
(12 318)
(11 863)
(13 261)
(13 378)
(13 721)
(14 895)
(16 892)
(16 646)
(16 278)
(16 904)
(15 612)
(18 843)
(20 055)
(20 491)
(20 693)
(19 653)
(20 179)
(20 319)
(21 168)
(22 493)
(24 437)
(23 631)
(23 727)
(23 425)
(21 918)
(22 306)
(20 726)
(20 362)
(19 534)
(18 858)
(21 011)
(22 333)
(22 601)
(25 284)
(23 059)
(21 289)
(21 697)
(18 858)
(19 000)
(19 208)
(18 857)
(19 378)
(19 447)
(18 236)
(19 226)
(19 520)
(23 960)
(24 033)
(21 972)
(20 735)
(14 728)
(13 872)
(13 362)
(12 909)
(13 383)
(12 565)
(12 368)
(12 119)
(11 338)
Other Items
23 148
(5 771)
12
(12 629)
(3 337)
1 224
1 855
3 082
1 955
(216)
(670)
(1 418)
542
1 395
(3 446)
(5 785)
(12 553)
(14 741)
(21 334)
(17 271)
(11 410)
(12 932)
418
3 221
6 289
9 236
7 546
2 662
(407)
(1 183)
(1 031)
(652)
(902)
(1 466)
(1 704)
(2 168)
(5 550)
(2 925)
(1 832)
(1 190)
(2 484)
(6 729)
(6 335)
(6 026)
(870)
2 404
(3 066)
(5 002)
(6 039)
(5 386)
(1 362)
(304)
1 662
472
418
887
(3 247)
(2 849)
2 202
2 622
5 776
10 503
9 207
8 651
8 694
3 632
21 197
20 398
22 240
22 262
(13 268)
(20 467)
(21 740)
(21 761)
(7 152)
8 435
8 417
8 511
9 578
2 219
2 640
2 755
2 895
815
6 038
5 562
4 207
(3 569)
(8 324)
(8 031)
(8 166)
1 897
(127)
(698)
(751)
1 500
Cash from Investing Activities
9 524
N/A
(21 704)
N/A
(17 690)
+18%
(21 727)
-23%
(11 775)
+46%
(6 177)
+48%
(5 258)
+15%
(3 454)
+34%
(4 726)
-37%
(8 965)
-90%
(11 262)
-26%
(13 031)
-16%
(11 791)
+10%
(10 865)
+8%
(15 922)
-47%
(19 998)
-26%
(28 592)
-43%
(31 978)
-12%
(39 942)
-25%
(36 495)
+9%
(31 125)
+15%
(32 142)
-3%
(18 646)
+42%
(15 842)
+15%
(12 607)
+20%
(10 392)
+18%
(10 550)
-2%
(14 803)
-40%
(17 255)
-17%
(16 570)
+4%
(16 072)
+3%
(13 666)
+15%
(13 869)
-1%
(14 503)
-5%
(14 796)
-2%
(15 590)
-5%
(18 141)
-16%
(15 243)
+16%
(13 695)
+10%
(14 451)
-6%
(15 862)
-10%
(20 450)
-29%
(21 230)
-4%
(22 918)
-8%
(17 516)
+24%
(13 874)
+21%
(19 970)
-44%
(20 614)
-3%
(24 882)
-21%
(25 441)
-2%
(21 853)
+14%
(20 997)
+4%
(17 991)
+14%
(19 707)
-10%
(19 901)
-1%
(20 281)
-2%
(25 740)
-27%
(27 286)
-6%
(21 429)
+21%
(21 105)
+2%
(17 649)
+16%
(11 415)
+35%
(13 099)
-15%
(12 075)
+8%
(11 668)
+3%
(15 902)
-36%
2 339
N/A
(613)
N/A
(93)
+85%
(339)
-265%
(38 552)
-11 272%
(43 526)
-13%
(43 029)
+1%
(43 458)
-1%
(26 010)
+40%
(10 565)
+59%
(10 791)
-2%
(10 346)
+4%
(9 800)
+5%
(17 228)
-76%
(15 596)
+9%
(16 471)
-6%
(16 625)
-1%
(23 145)
-39%
(17 995)
+22%
(16 410)
+9%
(16 528)
-1%
(18 297)
-11%
(22 196)
-21%
(21 393)
+4%
(21 075)
+1%
(11 486)
+45%
(12 692)
-10%
(13 066)
-3%
(12 870)
+2%
(9 838)
+24%
Financing Cash Flow
Net Issuance of Common Stock
160
171
185
19
150
145
154
(7)
(588)
(1 075)
(2 187)
(2 785)
(1 899)
(1 928)
(2 426)
(2 193)
(2 019)
(1 571)
(1 421)
(843)
(910)
(317)
584
98
(678)
(1 211)
(2 022)
(1 770)
(988)
(986)
356
513
505
505
(868)
(2 162)
(2 154)
(2 154)
(4 317)
(4 534)
(4 534)
(4 534)
(3 890)
(4 022)
(4 554)
(4 554)
(5 005)
(3 998)
(3 446)
(3 441)
(1 141)
(1 048)
(1 068)
0
(25)
0
0
0
0
0
0
0
(428)
(1 435)
(2 382)
(5 189)
(6 074)
(5 809)
(5 029)
(3 050)
(6 003)
(6 114)
(5 981)
(5 164)
(5 011)
(4 161)
(4 151)
(4 116)
(3)
0
24
(28)
(27)
(27)
(1 513)
(1 732)
(1 724)
(1 719)
(278)
(1 967)
(1 966)
(1 971)
(2 072)
(189)
(195)
(195)
Net Issuance of Debt
(17 628)
(15 160)
(15 851)
9 062
1 839
(2 679)
(5 100)
(7 022)
(6 392)
(6 611)
(4 779)
(3 546)
(4 720)
970
1 725
4 175
11 046
8 839
27 724
12 578
5 261
9 880
(10 891)
(594)
1 224
(4 299)
(3 557)
(534)
(3 476)
(3 301)
(6 094)
(12 218)
(9 778)
(8 531)
(6 973)
(876)
624
(1 504)
(661)
496
3 470
13 884
10 904
13 239
4 698
1 789
6 975
2 192
7 713
3 248
1 245
1 135
(2 574)
(4 703)
424
(540)
930
3 332
5 486
5 348
6 417
(5 942)
(10 908)
(13 768)
(15 981)
(2 841)
(15 817)
(12 200)
(8 149)
12 650
28 600
26 894
22 299
(2 889)
(7 270)
(7 943)
(8 647)
(7 373)
(11 771)
(11 756)
(11 132)
(18 943)
(14 236)
(8 160)
(8 042)
2 888
(4 481)
3 554
10 796
5 215
12 747
(12 467)
(11 689)
(9 112)
(9 014)
(139)
Cash Paid for Dividends
(532)
(1 153)
(1 153)
(621)
(621)
(791)
(799)
(799)
(890)
(1 790)
(1 855)
(1 764)
(1 764)
(2 533)
(2 595)
(2 595)
(2 595)
(3 337)
(3 389)
(3 389)
(3 389)
(4 388)
(4 201)
(4 201)
(4 201)
(5 416)
(5 678)
(5 678)
(5 678)
(262)
0
0
0
(4 007)
(4 141)
(4 141)
(4 141)
(6 105)
(6 206)
(6 206)
(6 206)
(7 830)
(7 925)
(7 925)
(7 925)
(9 174)
(9 239)
(9 239)
(9 239)
(10 492)
(10 567)
(10 567)
(10 567)
(5 920)
(5 704)
(10 724)
(10 959)
(11 255)
(11 261)
(11 246)
(11 261)
(11 971)
(11 711)
(11 944)
(11 694)
(11 486)
(11 486)
(18 381)
(18 381)
(18 549)
(18 549)
(12 121)
(12 121)
(11 965)
(11 965)
(12 277)
(12 277)
(12 759)
(13 014)
(12 595)
(12 595)
(12 850)
(12 595)
(13 015)
(13 015)
(12 941)
(12 941)
(13 017)
(13 017)
(13 019)
(13 019)
(13 082)
(13 082)
(12 663)
(12 998)
(13 135)
Other
0
0
0
181
0
0
0
(59)
0
0
0
(160)
0
0
0
(219)
0
(426)
0
(976)
(1 402)
(1 240)
0
(919)
(1 183)
(1 484)
(1 847)
(1 514)
(1 514)
(1 576)
(1 608)
(1 530)
(1 910)
(2 072)
(1 958)
(2 084)
(2 033)
(2 431)
(2 992)
(2 624)
(5 143)
(4 893)
(5 230)
(6 015)
(3 352)
(3 358)
(3 140)
(2 723)
(3 051)
(3 016)
(3 255)
(3 386)
(3 484)
(4 111)
(4 033)
(3 777)
(3 860)
(3 274)
(3 235)
(3 139)
(2 787)
(2 765)
(2 643)
(2 586)
(2 601)
(2 696)
(3 042)
(3 097)
(3 136)
(3 427)
(3 381)
(4 327)
(4 328)
(4 096)
(4 221)
(3 202)
(3 104)
(3 620)
(3 563)
(3 552)
(3 578)
(3 255)
(3 129)
(2 782)
(2 768)
(2 078)
(1 037)
9 648
(823)
(951)
(1 657)
(1 871)
(1 920)
(2 103)
(1 839)
(1 733)
Cash from Financing Activities
(18 000)
N/A
3 984
N/A
8 656
+117%
8 641
0%
1 368
-84%
(3 325)
N/A
(5 745)
-73%
(7 887)
-37%
(7 870)
+0%
(9 476)
-20%
(8 821)
+7%
(8 255)
+6%
(8 383)
-2%
(3 491)
+58%
(3 296)
+6%
(832)
+75%
6 432
N/A
3 505
-46%
22 914
+554%
7 370
-68%
(14)
N/A
4 361
N/A
(15 484)
N/A
(5 616)
+64%
(4 574)
+19%
(12 146)
-166%
(13 104)
-8%
(9 496)
+28%
(11 656)
-23%
(6 125)
+47%
(7 346)
-20%
(13 235)
-80%
(11 183)
+16%
(14 105)
-26%
(13 940)
+1%
(9 263)
+34%
(7 704)
+17%
(12 194)
-58%
(14 176)
-16%
(12 868)
+9%
(12 413)
+4%
(3 373)
+73%
(6 141)
-82%
(4 723)
+23%
(11 133)
-136%
(15 297)
-37%
(10 409)
+32%
(13 768)
-32%
(8 023)
+42%
(13 701)
-71%
(13 718)
0%
(13 866)
-1%
(17 693)
-28%
(15 807)
+11%
(9 338)
+41%
(15 041)
-61%
(13 889)
+8%
(11 197)
+19%
(9 010)
+20%
(9 037)
0%
(7 631)
+16%
(20 678)
-171%
(25 690)
-24%
(29 733)
-16%
(32 658)
-10%
(22 212)
+32%
(36 419)
-64%
(39 487)
-8%
(34 695)
+12%
(12 376)
+64%
667
N/A
4 332
+549%
(131)
N/A
(24 114)
-18 308%
(28 467)
-18%
(27 583)
+3%
(28 179)
-2%
(27 868)
+1%
(28 351)
-2%
(27 903)
+2%
(27 281)
+2%
(35 076)
-29%
(29 987)
+15%
(23 984)
+20%
(25 338)
-6%
(13 863)
+45%
(20 183)
-46%
(1 534)
+92%
(3 322)
-117%
(10 722)
-223%
(3 895)
+64%
(29 391)
-655%
(28 763)
+2%
(24 067)
+16%
(24 046)
+0%
(15 202)
+37%
Change in Cash
Effect of Foreign Exchange Rates
(18)
(184)
(175)
(347)
(235)
(61)
(115)
45
41
(5)
(91)
(268)
(296)
(175)
(19)
215
68
(236)
71
(179)
(100)
131
(603)
(319)
(504)
(631)
308
754
315
562
(868)
(1 094)
(37)
565
819
442
(517)
(1 380)
(439)
(481)
(203)
(105)
(466)
(456)
(2)
540
422
567
292
(111)
192
927
1 206
877
717
81
(210)
57
(482)
(446)
(131)
(41)
12
454
(47)
(239)
248
(284)
(32)
(164)
642
641
2 063
1 904
766
420
(1 225)
(662)
(705)
(245)
(127)
(120)
1 062
600
1 181
1 110
343
612
304
(1)
(102)
(78)
(212)
48
86
(27)
Net Change in Cash
627
N/A
(9 106)
N/A
1 275
N/A
(575)
N/A
3 075
N/A
2 077
-32%
1 881
-9%
2 380
+27%
2 569
+8%
110
-96%
(1 260)
N/A
(2 563)
-103%
(707)
+72%
5 375
N/A
1 936
-64%
1 725
-11%
1 813
+5%
(3 007)
N/A
10 766
N/A
(1 884)
N/A
(4 163)
-121%
(783)
+81%
(8 571)
-995%
1 919
N/A
5 956
+210%
243
-96%
145
-40%
2 084
+1 337%
(241)
N/A
9 210
N/A
7 076
-23%
2 627
-63%
5 315
+102%
(1 576)
N/A
(2 088)
-32%
2 054
N/A
(1 343)
N/A
(3 547)
-164%
(1 632)
+54%
(707)
+57%
(2 521)
-257%
2 863
N/A
(2 822)
N/A
(4 095)
-45%
(2 850)
+30%
3 000
N/A
4 721
+57%
3 175
-33%
5 222
+64%
(5 082)
N/A
(426)
+92%
(85)
+80%
(1 176)
-1 284%
272
N/A
6 678
+2 355%
1 866
-72%
90
-95%
598
+564%
7 611
+1 173%
9 190
+21%
12 009
+31%
7 697
-36%
2 291
-70%
(632)
N/A
(3 902)
-517%
(419)
+89%
3 196
N/A
(3 990)
N/A
2 433
N/A
21 703
+792%
(1 807)
N/A
(4 330)
-140%
(5 970)
-38%
(25 407)
-326%
(14 201)
+44%
6 091
N/A
4 088
-33%
4 034
-1%
6 199
+54%
(3 103)
N/A
(2 151)
+31%
(11 070)
-415%
(7 170)
+35%
(7 306)
-2%
(6 241)
+15%
2 852
N/A
(6 801)
N/A
9 902
N/A
6 419
-35%
1 370
-79%
7 233
+428%
(9 474)
N/A
(11 178)
-18%
(7 610)
+32%
(6 192)
+19%
6 155
N/A
Free Cash Flow
Free Cash Flow
(4 503)
N/A
(7 135)
-58%
(7 218)
-1%
3 760
N/A
5 279
+40%
4 239
-20%
5 886
+39%
7 140
+21%
8 443
+18%
9 807
+16%
8 322
-15%
7 378
-11%
7 430
+1%
7 646
+3%
8 697
+14%
8 127
-7%
7 866
-3%
8 465
+8%
9 115
+8%
8 196
-10%
7 361
-10%
7 657
+4%
7 098
-7%
4 633
-35%
4 745
+2%
3 784
-20%
5 395
+43%
8 164
+51%
11 507
+41%
15 956
+39%
16 321
+2%
17 608
+8%
17 437
-1%
13 430
-23%
12 737
-5%
13 043
+2%
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-5%
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+4%
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+14%
13 832
-7%
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-9%
13 070
+4%
10 120
-23%
7 110
-30%
9 155
+29%
15 353
+68%
17 774
+16%
21 378
+20%
18 992
-11%
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-26%
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+2%
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-9%
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+4%
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+8%
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+1%
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+7%
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+9%
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+2%
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-13%
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+28%
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+5%
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+7%
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+1%
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-8%
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-1%
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-15%
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-3%
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-15%
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-11%
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-1%
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-12%
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-1%
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-5%
18 519
+8%
19 884
+7%