Micropac Industries Inc
OTC:MPAD
Cash Flow Statement
Cash Flow Statement
Micropac Industries Inc
Mar-2014 | May-2014 | Aug-2014 | Nov-2014 | Feb-2015 | May-2015 | Aug-2015 | Nov-2015 | Feb-2016 | May-2016 | Aug-2016 | Nov-2016 | Feb-2017 | May-2017 | Aug-2017 | Nov-2017 | Feb-2018 | May-2018 | Aug-2018 | Nov-2018 | Feb-2019 | May-2019 | Aug-2019 | Nov-2019 | Feb-2020 | May-2020 | Aug-2020 | Nov-2020 | Feb-2021 | May-2021 | Aug-2021 | Nov-2021 | Feb-2022 | May-2022 | Aug-2022 | Nov-2022 | Feb-2023 | May-2023 | Aug-2023 | Nov-2023 | Feb-2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income |
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
4
|
3
|
1
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
0
|
1
|
1
|
|
Depreciation & Amortization |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
Change in Deffered Taxes |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
|
Other Non-Cash Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash Taxes Paid |
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
(0)
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
|
Cash Interest Paid |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
Change in Working Capital |
0
|
(0)
|
0
|
0
|
3
|
3
|
2
|
2
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(3)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
1
|
(0)
|
(0)
|
(3)
|
(2)
|
(3)
|
(2)
|
(1)
|
(2)
|
1
|
(0)
|
1
|
2
|
(2)
|
(1)
|
(3)
|
(5)
|
(3)
|
(5)
|
(3)
|
|
Cash from Operating Activities |
2
N/A
|
1
-46%
|
2
+92%
|
1
-27%
|
4
+153%
|
4
+14%
|
3
-26%
|
3
+5%
|
1
-84%
|
0
-83%
|
(1)
N/A
|
(2)
-310%
|
(2)
-14%
|
(2)
+20%
|
(0)
+83%
|
2
N/A
|
3
+80%
|
2
-38%
|
1
-15%
|
2
+14%
|
2
-3%
|
3
+88%
|
3
+4%
|
4
+25%
|
2
-40%
|
2
-17%
|
0
-75%
|
(0)
N/A
|
0
N/A
|
(0)
N/A
|
4
N/A
|
4
-1%
|
5
+40%
|
6
+8%
|
2
-64%
|
2
+6%
|
(0)
N/A
|
(2)
-277%
|
(2)
+11%
|
(3)
-105%
|
(2)
+46%
|
|
Investing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(2)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(1)
|
(1)
|
(2)
|
(4)
|
(6)
|
(11)
|
(14)
|
(15)
|
(13)
|
(8)
|
(7)
|
(4)
|
(3)
|
(2)
|
|
Other Items |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
2
|
2
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Investing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
+19%
|
(0)
-12%
|
(0)
-75%
|
(0)
+18%
|
(0)
-8%
|
(1)
-42%
|
(0)
+32%
|
(0)
+3%
|
(0)
-5%
|
(0)
+36%
|
(0)
+8%
|
(0)
+7%
|
(0)
-9%
|
(0)
-84%
|
(2)
-316%
|
(2)
-8%
|
(2)
+3%
|
(2)
+12%
|
(0)
+82%
|
(0)
+26%
|
(0)
+6%
|
(0)
-28%
|
(0)
+2%
|
2
N/A
|
2
-4%
|
2
-7%
|
1
-15%
|
(1)
N/A
|
(2)
-14%
|
(4)
-138%
|
(6)
-73%
|
(11)
-73%
|
(14)
-30%
|
(15)
-5%
|
(13)
+11%
|
(8)
+36%
|
(7)
+20%
|
(4)
+44%
|
(3)
+32%
|
(2)
+17%
|
|
Financing Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Issuance of Debt |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
9
|
12
|
14
|
11
|
6
|
4
|
1
|
1
|
1
|
|
Cash Paid for Dividends |
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
(0)
|
|
Other |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(0)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cash from Financing Activities |
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+1%
|
(0)
-1%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+1%
|
(0)
-1%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+1%
|
(0)
-1%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+1%
|
(0)
+1%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-1%
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
+28%
|
3
N/A
|
8
+161%
|
11
+40%
|
14
+24%
|
11
-21%
|
6
-44%
|
4
-33%
|
1
-71%
|
1
-43%
|
0
-30%
|
|
Change in Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Change in Cash |
1
N/A
|
1
-61%
|
2
+173%
|
1
-51%
|
3
+323%
|
4
+16%
|
2
-36%
|
3
+16%
|
(0)
N/A
|
(1)
-354%
|
(1)
-78%
|
(3)
-151%
|
(3)
-11%
|
(2)
+16%
|
(1)
+57%
|
(1)
+41%
|
0
N/A
|
(1)
N/A
|
(1)
-4%
|
1
N/A
|
1
+3%
|
3
+128%
|
3
+2%
|
3
+30%
|
4
+16%
|
3
-12%
|
2
-45%
|
1
-61%
|
(1)
N/A
|
(2)
-65%
|
0
N/A
|
1
+1 762%
|
3
+306%
|
3
+15%
|
1
-59%
|
0
-90%
|
(3)
N/A
|
(4)
-64%
|
(4)
+5%
|
(5)
-22%
|
(3)
+34%
|
|
Free Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow |
2
N/A
|
1
-51%
|
2
+119%
|
1
-44%
|
3
+237%
|
4
+14%
|
3
-34%
|
3
+14%
|
0
-96%
|
(0)
N/A
|
(1)
-135%
|
(2)
-196%
|
(3)
-12%
|
(2)
+18%
|
(1)
+64%
|
(0)
+55%
|
1
N/A
|
(0)
N/A
|
(0)
-4%
|
1
N/A
|
1
+2%
|
3
+103%
|
3
+2%
|
4
+27%
|
2
-42%
|
2
-23%
|
0
-96%
|
(1)
N/A
|
(1)
-1%
|
(2)
-80%
|
0
N/A
|
(2)
N/A
|
(6)
-124%
|
(8)
-51%
|
(13)
-53%
|
(11)
+14%
|
(9)
+19%
|
(9)
+4%
|
(5)
+37%
|
(6)
-8%
|
(4)
+33%
|